應(yīng)付賬款管理制度范文（2篇）

應(yīng)付賬款管理制度范文1.目標(biāo)本規(guī)程旨在確保公司應(yīng)付賬款管理的透明度和效率，同時維護(hù)與供應(yīng)商的穩(wěn)定合作關(guān)系。2.適用范圍本規(guī)程適用于公司所有部門及員工，涵蓋與供應(yīng)商相關(guān)的申請、審批、支付等各項活動。3.定義應(yīng)付賬款指因公司向供應(yīng)商購買物料、工程或服務(wù)而產(chǎn)生的未結(jié)清債務(wù)。4.職責(zé)4.1供應(yīng)商管理團(tuán)隊負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與供應(yīng)商的良好關(guān)系，評估供應(yīng)商的信用狀況，并主導(dǎo)合同的簽訂。4.2采購部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與選擇，制定并執(zhí)行采購計劃，定期評估供應(yīng)商的供貨質(zhì)量與交貨準(zhǔn)時度。4.3財務(wù)部門負(fù)責(zé)確認(rèn)應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性，及時進(jìn)行賬務(wù)記錄。5.流程5.1供應(yīng)商申請供應(yīng)商需向采購部門提交供應(yīng)申請，明確產(chǎn)品或服務(wù)的具體要求、定價等信息。5.2供應(yīng)商評估采購部門對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，包括其信用狀況和供貨能力。5.3供應(yīng)商選定采購部門基于評估結(jié)果選擇合適的供應(yīng)商，并簽訂合同。5.4供應(yīng)商供貨供應(yīng)商按合同規(guī)定供貨，采購部門進(jìn)行驗收，并在確認(rèn)無誤后簽發(fā)收貨單。5.5確認(rèn)應(yīng)付賬款財務(wù)部門依據(jù)收貨單信息確認(rèn)應(yīng)付賬款，并及時入賬。5.6支付應(yīng)付賬款財務(wù)部門根據(jù)公司支付政策和供應(yīng)商的支付要求，安排并執(zhí)行應(yīng)付賬款的支付。6.應(yīng)付賬款管理6.1應(yīng)付賬款核對財務(wù)部門定期核對應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性，并與供應(yīng)商進(jìn)行對賬。6.2應(yīng)付賬款催收財務(wù)部門負(fù)責(zé)催收應(yīng)付賬款，密切跟進(jìn)賬款回收進(jìn)度。6.3應(yīng)付賬款結(jié)算財務(wù)部門需核實(shí)應(yīng)付賬款的結(jié)算情況，并及時通知供應(yīng)商。7.違規(guī)處理對于違反本規(guī)程的行為，公司將依據(jù)違規(guī)嚴(yán)重程度采取相應(yīng)紀(jì)律處分，包括警告、罰款、崗位調(diào)整等，嚴(yán)重者將依法追究法律責(zé)任。8.其他本規(guī)程的解釋權(quán)歸公司所有，公司有權(quán)隨時修訂或廢止本規(guī)程，并確保及時通知所有相關(guān)部門和員工。請注意，此范本應(yīng)根據(jù)公司的具體情況進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整。應(yīng)付賬款管理制度范文（二）一、目標(biāo)本規(guī)定旨在強(qiáng)化公司應(yīng)付賬款的管控，規(guī)范財務(wù)處理流程，以確保應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和時效性，維護(hù)公司的財務(wù)穩(wěn)定和企業(yè)形象。二、適用范圍本制度適用于公司所有涉及付款的業(yè)務(wù)操作，包括采購商品、獲取服務(wù)等環(huán)節(jié)。三、職責(zé)1.財務(wù)部門負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行應(yīng)付賬款管理政策，并監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門的執(zhí)行情況。2.各業(yè)務(wù)部門需負(fù)責(zé)申請、確認(rèn)和核對應(yīng)付賬款，同時需及時提供準(zhǔn)確的資料和信息。四、流程1.申請（1）各業(yè)務(wù)部門依據(jù)業(yè)務(wù)需求向財務(wù)部門提交應(yīng)付賬款申請。（2）申請需包含供應(yīng)商名稱、金額、發(fā)票抬頭、付款方式等詳細(xì)信息。（3）財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核申請的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，根據(jù)公司財務(wù)狀況和政策制定付款計劃。2.確認(rèn)（1）財務(wù)部門依據(jù)申請信息，核實(shí)供應(yīng)商名稱、金額等，建立應(yīng)付賬款記錄。（2）財務(wù)部門將付款計劃通知相關(guān)部門。3.付款（1）供應(yīng)商需提供真實(shí)、準(zhǔn)確的開票信息和發(fā)票，確保發(fā)票抬頭與申請一致。（2）財務(wù)部門依據(jù)付款計劃，按時向供應(yīng)商付款。4.核對（1）財務(wù)部門定期核對應(yīng)付賬款與實(shí)際付款情況。（2）根據(jù)核對結(jié)果，及時調(diào)整賬目和財務(wù)信息。五、注意事項1.付款前，財務(wù)部門需對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行審查和評估，以確保其合法性。2.與供應(yīng)商的付款過程需保持良好的溝通和合作關(guān)系，及時解決可能出現(xiàn)的問題。3.定期進(jìn)行財務(wù)審計，以保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。4.對于特殊情形的應(yīng)付賬款，需經(jīng)過財務(wù)部門的額外審批和記錄。六、違規(guī)處理對于違反應(yīng)付賬款管理制度的行為，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，嚴(yán)重者將依法追究