行政出納崗位職責(zé)

行政出納崗位職責(zé)一、崗位概述行政出納是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，主要負(fù)責(zé)日常的資金收支、賬務(wù)處理及相關(guān)的行政事務(wù)。該崗位不僅需要具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)，還需具備良好的溝通能力和組織協(xié)調(diào)能力，以確保企業(yè)資金的安全和流動(dòng)性。二、核心職責(zé)1.資金管理負(fù)責(zé)公司日常資金的收支管理，確保資金的安全和流動(dòng)性。定期對(duì)公司賬戶(hù)進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。2.賬務(wù)處理負(fù)責(zé)日常賬務(wù)的記錄與處理，包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的管理。確保所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確錄入，并定期進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，確保賬目清晰。3.報(bào)表編制定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括現(xiàn)金流量表、收支明細(xì)表等，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況和財(cái)務(wù)狀況，為決策提供依據(jù)。4.發(fā)票管理負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、管理和存檔，確保發(fā)票的合法性和合規(guī)性。定期對(duì)發(fā)票進(jìn)行清理和核對(duì)，確保發(fā)票信息的準(zhǔn)確性。5.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，確保報(bào)銷(xiāo)憑證的完整性和合規(guī)性。及時(shí)處理報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，確保員工的報(bào)銷(xiāo)及時(shí)到賬。6.稅務(wù)申報(bào)協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)工作，確保公司稅務(wù)的合規(guī)性。定期關(guān)注稅務(wù)政策的變化，及時(shí)調(diào)整公司稅務(wù)策略。7.行政事務(wù)處理協(xié)助處理公司日常行政事務(wù)，包括辦公用品的采購(gòu)、管理和發(fā)放，確保公司日常運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行。8.檔案管理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)檔案的整理、歸檔和保管，確保檔案的完整性和安全性。定期對(duì)檔案進(jìn)行清理和更新，確保信息的及時(shí)性。9.溝通協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部各部門(mén)保持良好的溝通，及時(shí)了解各部門(mén)的資金需求和使用情況，協(xié)調(diào)資金的合理分配。10.合規(guī)管理遵循公司財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)法律法規(guī)，確保所有財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性。定期參與內(nèi)部審計(jì)，配合審計(jì)工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。三、工作流程1.日常收支管理根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，及時(shí)記錄和處理日常的資金收支情況。確保所有收支憑證的完整性，定期進(jìn)行資金的核對(duì)和清算。2.賬務(wù)記錄與核對(duì)每日對(duì)現(xiàn)金和銀行存款進(jìn)行核對(duì)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。定期與銀行對(duì)賬，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。3.報(bào)表編制與分析根據(jù)日常的資金收支情況，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，分析資金使用情況，為管理層提供決策支持。4.費(fèi)用審核與報(bào)銷(xiāo)審核員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，確保報(bào)銷(xiāo)憑證的合規(guī)性和合理性。及時(shí)處理報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，確保員工的報(bào)銷(xiāo)及時(shí)到賬。5.發(fā)票管理與稅務(wù)申報(bào)負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具和管理，確保發(fā)票信息的準(zhǔn)確性。協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)，確保公司稅務(wù)的合規(guī)性。四、崗位要求1.學(xué)歷要求具備財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)的本科及以上學(xué)歷，持有相關(guān)職業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。2.工作經(jīng)驗(yàn)具備2年以上出納或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)管理流程和相關(guān)法律法規(guī)。3.專(zhuān)業(yè)技能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件，具備良好的數(shù)據(jù)分析能力和財(cái)務(wù)報(bào)表編制能力。4.溝通能力具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與各部門(mén)保持良好的溝通與協(xié)調(diào)。5.責(zé)任心具備較強(qiáng)的責(zé)任心和細(xì)致的工作態(tài)度，能夠承受一定的工作壓力，確保工作高效完成。五、總結(jié)行政出納崗位在企