資產及財務風險管理制度

資產及財務風險管理制度目錄背景與目的責任與權限資產管理3.1資產分析與評估3.2資產清單與登記3.3資產保護與維護財務風險管理4.1風險識別與評估4.2風險掌控措施4.3風險監(jiān)測與報告附則5.1生效日期與適用范圍5.2修改與解釋1.背景與目的本規(guī)章制度的訂立旨在規(guī)范企業(yè)的資產管理和財務風險管理，確保企業(yè)的資產安全、財務風險可控，并提高資產使用效益和財務穩(wěn)定性。準確評估和掌控資產及財務風險是企業(yè)管理負責人的緊要職責，本規(guī)章制度將為相關部門和員工供應明確的引導和規(guī)范，確保資產及財務風險得到科學有效的管理。2.責任與權限2.1管理層責任與權限企業(yè)管理層負有最終責任，應確保資產及財務風險管理制度的有效實施。具體責任如下：訂立與修訂資產及財務風險管理制度。調配并明確相關部門及員工的資產及財務風險管理職責。供應必需的資源和培訓，確保相關部門及員工具備應對資產及財務風險的本領。定期對資產及財務風險管理制度進行評估和修訂。監(jiān)督、檢查并評估資產及財務風險管理的實施情況，及時采取矯正措施。2.2相關部門責任與權限相關部門應依照企業(yè)管理層的要求，履行以下責任：組織資產及財務風險的識別、評估和掌控工作。形成并維護企業(yè)資產清單，確保資產記錄準確無誤。設立并實施日常資產管理掌控程序，保證資產的安全存儲和使用。定期對資產進行檢查、維護和保養(yǎng)，及時修復和更新存在的問題。搭配財務部門，訂立和執(zhí)行財務風險掌控措施。2.3員工責任與權限全部員工在工作中應樂觀遵守本制度并履行下列責任：依據(jù)規(guī)定的資產管理程序使用企業(yè)資產。發(fā)現(xiàn)資產損壞或遺失時，應及時向部門負責人或安全保衛(wèi)部門報告。遵從財務風險掌控措施，不得從事違法違規(guī)或損害公司利益的行為。搭配相關部門開展資產盤點、巡檢和維護工作。定期參加培訓，提高對資產及財務風險管理的意識和本領。3.資產管理3.1資產分析與評估相關部門應定期對企業(yè)的資產進行分析與評估，具體包含但不限于以下方面：資產的種類、數(shù)量和價值。資產的使用情形與效益。資產存在的風險與問題。資產管理的改進和優(yōu)化措施。3.2資產清單與登記企業(yè)應建立和維護資產清單，并定期進行登記和更新，以確保資產記錄的準確和及時。資產清單應包含以下內容：資產名稱、型號和規(guī)格。資產數(shù)量和數(shù)量單位。資產位置和存放狀態(tài)。資產當前價值和折舊情況。資產使用部門和責任人。3.3資產保護與維護為確保資產的安全和正常運行，相關部門應采取以下措施：訂立資產保護和防盜措施，并向員工進行宣傳和培訓。定期檢查和維護資產，保障其正常運行和使用。對緊要的資產和設備進行備份和保險，以應對意外情況和損失。4.財務風險管理4.1風險識別與評估相關部門應定期對企業(yè)財務風險進行識別和評估，具體包含以下方面：了解企業(yè)所面對的內部和外部財務風險因素。評估財務風險的潛在損失和影響。訂立具體的財務風險掌控目標和指標。4.2風險掌控措施為降低財務風險的發(fā)生和影響，相關部門應采取以下措施：訂立和執(zhí)行財務預算和掌控制度。建立風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和應對財務風險。合理規(guī)劃和管理資金的使用與投資。加強內部掌控和審計，防備財務造假和失誤。4.3風險監(jiān)測與報告相關部門應定期開展財務風險的監(jiān)測工作，并及時向管理層報告，確保風險能夠得到有效掌控和處理。監(jiān)測內容包含但不限于：財務指標和財務報表的分析與評估。財務風險的發(fā)生情況和趨勢分析。風險掌控措施的有效性和可行性評估。5.附則5.1生效日期與適用范圍本制度自發(fā)布之日起生效，并適用于全體公司員工和相關部門。5.2修改與解釋本制度的修改與解釋權歸企業(yè)管理層全部，并依照公司規(guī)定的程序進行。如有任何疑問或爭議，請向相關部門負責人或人力資源部門