第6章 報(bào)表管理

第6章報(bào)表管理財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用—用友T3篇本章概要主要包括以下內(nèi)容：自定義報(bào)表設(shè)計(jì)模板報(bào)表設(shè)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理6.1自定義報(bào)表設(shè)計(jì)在〔信息門(mén)戶(hù)〕主界面，點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)報(bào)表】模塊，進(jìn)入“財(cái)務(wù)報(bào)表”處理窗口。6.1自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.1報(bào)表的創(chuàng)建與保存1.新建報(bào)表在【財(cái)務(wù)報(bào)表】模塊中，執(zhí)行【文件】菜單\【新建】命令，或者點(diǎn)擊工具欄的【新建】按鈕，系統(tǒng)彈出“新建”窗口。6.1自定義報(bào)表設(shè)計(jì)2.保存報(bào)表在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【文件】菜單＼【保存】命令，或點(diǎn)擊工具欄中的【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“另存為”窗口，選擇保存路徑，輸入文件名，點(diǎn)擊【保存】按鈕，即可將報(bào)表保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的指定路徑下，以便日后打開(kāi)使用。6.1自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.2報(bào)表的格式編輯1．報(bào)表尺寸在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】菜單＼【表尺寸】命令，系統(tǒng)彈出“表尺寸”窗口。6.1自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.2報(bào)表的格式編輯2.行高或列寬在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，點(diǎn)擊行號(hào)，選定要調(diào)整行高的行，執(zhí)行【格式】菜單＼【行高...】命令，系統(tǒng)彈出“行高”窗口。點(diǎn)擊列號(hào)，選定要調(diào)整列寬的列，執(zhí)行【格式】菜單＼【列寬...】命令，系統(tǒng)彈出“列寬”窗口。6.1自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.2報(bào)表的格式編輯3.組合單元在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，拖動(dòng)鼠標(biāo)選中要組合在一起的單元格區(qū)域，執(zhí)行【格式】菜單＼【組合單元...】命令，系統(tǒng)彈出“組合單元”窗口。6.1自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.2報(bào)表的格式編輯4.區(qū)域畫(huà)線在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，選中要畫(huà)線的單元格，執(zhí)行【格式】菜單＼【區(qū)域畫(huà)線...】命令，系統(tǒng)彈出“區(qū)域畫(huà)線”窗口。6.1自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.2報(bào)表的格式編輯5.單元屬性在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，選中要設(shè)置屬性的單元格或單元區(qū)域，執(zhí)行【格式】菜單＼【單元屬性...】命令，系統(tǒng)彈出“單元格屬性”窗口。6.1自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.2報(bào)表的格式編輯6.可變區(qū)設(shè)置在打開(kāi)的某一報(bào)表窗口中，選定需要設(shè)為可變區(qū)的起始行（或列），執(zhí)行【格式】菜單＼【可變區(qū)】\【設(shè)置...】命令，系統(tǒng)彈出“設(shè)置可變區(qū)”窗口。6.1自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.2報(bào)表的格式編輯7.格式保護(hù)在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，執(zhí)行【格式】菜單＼【保護(hù)】\【格式加鎖...】命令，系統(tǒng)彈出“格式加鎖”窗口，通過(guò)設(shè)置口令，起到防止報(bào)表文件的格式被隨意改動(dòng)的作用。6.1自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.3報(bào)表的公式設(shè)計(jì)在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，選定需定義公式的單元格，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【編輯公式】命令，系統(tǒng)提供了3種公式類(lèi)型：?jiǎn)卧?、審核公式、舍位公式?.單元公式執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【編輯公式】\【單元公式...】命令，或者點(diǎn)擊工具欄上的【fx】按鈕，或者使用“=”，系統(tǒng)彈出“定義公式”窗口。6.1自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.3報(bào)表的公式設(shè)計(jì)1.單元公式可將公式直接輸在“=”后面的編輯欄內(nèi)，也可利用函數(shù)向?qū)Ь庉嫻健｜c(diǎn)擊【函數(shù)向?qū)А堪粹o，進(jìn)入“函數(shù)向?qū)А贝翱凇?.1自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.3報(bào)表的公式設(shè)計(jì)2.審核公式審核公式用于驗(yàn)證報(bào)表內(nèi)部或報(bào)表之間的某些項(xiàng)目勾稽關(guān)系是否正確。在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【編輯公式】\【審核公式...】命令，系統(tǒng)彈出“審核公式”窗口。6.1自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.3報(bào)表的公式設(shè)計(jì)3.舍位公式舍位平衡公式用于對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)位和進(jìn)位后重新調(diào)整平衡關(guān)系。在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【編輯公式】\【舍位公式...】命令，系統(tǒng)彈出“舍位平衡公式”窗口。6.2模板報(bào)表設(shè)計(jì)6.2.1預(yù)置模板的調(diào)用在“財(cái)務(wù)報(bào)表”模塊中，執(zhí)行【文件】菜單＼【新建】命令，或者點(diǎn)擊工具欄的【新建】按鈕，系統(tǒng)產(chǎn)生一張空白表。在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】菜單＼【報(bào)表模板...】命令，彈出“報(bào)表模板”窗口，選擇所在的行業(yè)、報(bào)表名稱(chēng)。6.2模板報(bào)表設(shè)計(jì)6.2.2自定義模板的保存在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】菜單＼【自定義模板...】命令，系統(tǒng)彈出“自定義模板”窗口。6.2模板報(bào)表設(shè)計(jì)6.2.3現(xiàn)金流量表的編制1.檢查有無(wú)指定現(xiàn)金流量科目在〔信息門(mén)戶(hù)〕主界面，執(zhí)行【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單＼【財(cái)務(wù)】\【會(huì)計(jì)科目】命令，在“會(huì)計(jì)科目”窗口，執(zhí)行【編輯】菜單＼【指定科目】命令，系統(tǒng)彈出“指定科目”窗口，指定為現(xiàn)金流量科目。6.2模板報(bào)表設(shè)計(jì)6.2.3現(xiàn)金流量表的編制2.檢查有無(wú)設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目在〔信息門(mén)戶(hù)〕主界面，執(zhí)行【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單＼【財(cái)務(wù)】\【項(xiàng)目目錄】命令，在“項(xiàng)目檔案”窗口中，增加項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)為“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，選擇所在的行業(yè)（一般企業(yè)（新準(zhǔn)則））。6.2模板報(bào)表設(shè)計(jì)6.2.3現(xiàn)金流量表的編制2.檢查有無(wú)設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目在“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”大類(lèi)中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出項(xiàng)目分類(lèi)定義和項(xiàng)目目錄；通過(guò)點(diǎn)擊【維護(hù)】按鈕，用戶(hù)可對(duì)項(xiàng)目目錄進(jìn)行項(xiàng)目名稱(chēng)、所屬分類(lèi)碼、方向的修改，也可進(jìn)行增加、刪除操作。6.2模板報(bào)表設(shè)計(jì)6.2.3現(xiàn)金流量表的編制2.檢查有無(wú)設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目6.2模板報(bào)表設(shè)計(jì)6.2.3現(xiàn)金流量表的編制3.檢查現(xiàn)金流量科目是否勾設(shè)現(xiàn)金流量項(xiàng)目核算在〔信息門(mén)戶(hù)〕主界面，執(zhí)行【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單＼【財(cái)務(wù)】\【會(huì)計(jì)科目】命令，在“會(huì)計(jì)科目”窗口，將涉及現(xiàn)金流量科目勾選為“項(xiàng)目核算”，選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目大類(lèi)。然后，在“項(xiàng)目檔案”窗口，在“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”大類(lèi)中，將所設(shè)現(xiàn)金流量科目由待選科目區(qū)域移至已選科目區(qū)域。6.2模板報(bào)表設(shè)計(jì)6.2.3現(xiàn)金流量表的編制3.檢查現(xiàn)金流量科目是否勾設(shè)現(xiàn)金流量項(xiàng)目核算6.2模板報(bào)表設(shè)計(jì)6.2.3現(xiàn)金流量表的編制3.檢查現(xiàn)金流量科目是否勾設(shè)現(xiàn)金流量項(xiàng)目核算6.2模板報(bào)表設(shè)計(jì)

6.2.3現(xiàn)金流量表的編制4.檢查涉及現(xiàn)金流量科目的憑證是否選定具體的現(xiàn)金流量項(xiàng)目在填制憑證時(shí)，凡是分錄中引用了前述所設(shè)的現(xiàn)金流量科目的，需要填入現(xiàn)金流量項(xiàng)目名稱(chēng)；通過(guò)項(xiàng)目目錄參照正確選定具體的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。6.2模板報(bào)表設(shè)計(jì)6.2.3現(xiàn)金流量表的編制5.調(diào)用預(yù)置現(xiàn)金流量表模板在“財(cái)務(wù)報(bào)表”模塊中，執(zhí)行【文件】菜單＼【新建】命令，或者點(diǎn)擊工具欄的【新建】按鈕，系統(tǒng)產(chǎn)生一張空白表。在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】菜單＼【報(bào)表模板...】命令，調(diào)用一般企業(yè)，2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的現(xiàn)金流量表模板。6.選用現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額函數(shù)定義公式在“現(xiàn)金流量表.rep”窗口，在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【編輯公式】\【單元公式...】命令，利用函數(shù)向?qū)б龑?dǎo)完成單元公式設(shè)置。6.3報(bào)表的數(shù)據(jù)處理6.3.1關(guān)鍵字操作1.關(guān)鍵字設(shè)置在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，選定需定義關(guān)鍵字的單元區(qū)域，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【關(guān)鍵字】\【設(shè)置...】命令，系統(tǒng)提供了6個(gè)預(yù)置關(guān)鍵字和1個(gè)自定義關(guān)鍵字選項(xiàng)。6.3報(bào)表的數(shù)據(jù)處理6.3.1關(guān)鍵字操作2.關(guān)鍵字調(diào)整在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，選定已設(shè)置關(guān)鍵字的單元區(qū)域，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【關(guān)鍵字】\【偏移...】命令，直接輸入或點(diǎn)擊【▲▼】按鈕確定關(guān)鍵字的偏移量。6.3報(bào)表的數(shù)據(jù)處理6.3.2數(shù)據(jù)生成1.關(guān)鍵字錄入在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選定需定義關(guān)鍵字的單元區(qū)域，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【關(guān)鍵字】\【錄入...】命令，輸入相應(yīng)關(guān)鍵字的內(nèi)容。6.3報(bào)表的數(shù)據(jù)處理6.3.2數(shù)據(jù)生成2.表頁(yè)操作在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行【編輯】菜單＼【追加】\【表頁(yè)...】命令，系統(tǒng)彈出“追加表頁(yè)”窗口，直接輸入或點(diǎn)擊【▲▼】按鈕確定需追加的表頁(yè)數(shù)。6.3報(bào)表的數(shù)據(jù)處理6.3.2數(shù)據(jù)生成3.數(shù)據(jù)計(jì)算在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【整表重算】命令，點(diǎn)擊【是】，系統(tǒng)對(duì)全表進(jìn)行重算；選定某一張表頁(yè)，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單＼【表頁(yè)重算】命令，點(diǎn)擊【是】，系統(tǒng)對(duì)指定的表頁(yè)進(jìn)行重算。6.3報(bào)表的數(shù)據(jù)處理6.3.3報(bào)表查詢(xún)與分析1.報(bào)表查詢(xún)?cè)凇柏?cái)務(wù)報(bào)表”窗口，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行【編輯】菜單＼【查找...】命令，系統(tǒng)彈出“查找”窗口，可以在某一個(gè)報(bào)表文件中查找到滿足設(shè)定條件的表頁(yè)或可變區(qū)。6.3報(bào)表的數(shù)據(jù)處理6.3.3