2024年《財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)及其應(yīng)用》實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)

《財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)及其應(yīng)用》

試驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)

（2024-2025學(xué)年第2學(xué)期運(yùn)用

錄

目錄

引言試驗(yàn)?zāi)康暮鸵螅?

試驗(yàn)一管理信息系統(tǒng)的初步相識(shí)（2

試驗(yàn)二ERP的運(yùn)用（3

課程綜合試驗(yàn)一ERP的運(yùn)用（11

試驗(yàn)三在線銀行（17

試驗(yàn)四電子商務(wù)（18

引言試驗(yàn)?zāi)康暮鸵?/p>

管理信息系統(tǒng)的學(xué)習(xí)都離不開上機(jī)實(shí)踐這一重要環(huán)節(jié)，財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)也不

例外。學(xué)習(xí)者應(yīng)當(dāng)培育運(yùn)用和駕馭常用的信息系統(tǒng)的主要功能的實(shí)力。財(cái)經(jīng)管理信

息系統(tǒng)應(yīng)配有16學(xué)時(shí)的上機(jī)時(shí)間，與埋論授課時(shí)間的比例為2:1,這樣能夠較好地培

育學(xué)習(xí)者的動(dòng)手實(shí)力和上機(jī)實(shí)踐技能

試驗(yàn)的目的不僅僅是為了驗(yàn)證理論課所學(xué)習(xí)內(nèi)容的正確性,重要的在于：

⑴熟識(shí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作方法。通過學(xué)習(xí),可以為學(xué)習(xí)其他的計(jì)算機(jī)學(xué)問打下

良好的基礎(chǔ)；

⑵鞏固、加強(qiáng)對(duì)理論課的理解。對(duì)理論書上的一些信息系統(tǒng)主要是介紹其主要

功能,通過實(shí)踐能有一個(gè)更直觀和清晰的相識(shí)；

⑶培育發(fā)覺和解決問題的實(shí)力。在上機(jī)實(shí)踐中不行避開地會(huì)遇到一些問題.這

些問題的解決可以幫助學(xué)習(xí)者了解更多的學(xué)問和駕馭相關(guān)的技能；

⑷通過實(shí)踐可以使學(xué)習(xí)者了解信息系統(tǒng)最新的發(fā)展方向和一個(gè)具體的信息系統(tǒng)

開發(fā)的主要過程和功能要求，對(duì)信息系統(tǒng)開發(fā)有更全面和深刻的理解。

對(duì)于每一次上機(jī)試驗(yàn)，一般要求按以下步驟進(jìn)行：

①打算工作，上機(jī)前明確本次試驗(yàn)的主要內(nèi)容和試驗(yàn)要達(dá)到的目的，并打算相關(guān)

的資料。

②實(shí)踐操作,在上機(jī)中對(duì)相應(yīng)的信息系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)際運(yùn)用和具體操作；

③對(duì)本次試驗(yàn)的閱歷和出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和總結(jié)。

試驗(yàn)一管理信息系統(tǒng)的初步相識(shí)

一、目的和要求

1.了解一般管理信息系統(tǒng)的安裝、運(yùn)用方法。

2.學(xué)會(huì)通過運(yùn)用軟件分析其基本功能°

二、試驗(yàn)內(nèi)容

1.利用搜尋工具或軟件下載網(wǎng)站自行下載一個(gè)隨意的管理信息系統(tǒng)。

供參考的管理信息系統(tǒng)列表：

(1金蝶才智記軟件：：//zhjyoushang/

(2圖書管理信息系統(tǒng)

(3酒店管理信息系統(tǒng)

(4倉(cāng)庫(kù)管理信息系統(tǒng)

(5進(jìn)銷存管理信息系統(tǒng)

(6客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

(7醫(yī)藥管理信息系統(tǒng)

(8公文與檔案管理系統(tǒng)

(9球館管理系統(tǒng)

(1。綜合連鎖店鋪管理軟件

(11人事檔案管理信息系統(tǒng)

(12ERP系統(tǒng)

2.安裝下載的軟件，并進(jìn)行運(yùn)用◎

3.熟識(shí)該軟件的各項(xiàng)功能，理解管理信息系統(tǒng)的主要作用。

4.撰寫試驗(yàn)報(bào)告。

試驗(yàn)二ERP的運(yùn)用

(說明說明::該部分該部分試驗(yàn)試驗(yàn)試驗(yàn)在在試驗(yàn)試驗(yàn)課中完成課中完成課中完

成,由任課老師指導(dǎo)由任課老師指導(dǎo),，不須要撰寫試驗(yàn)不須要撰寫試驗(yàn)報(bào)告報(bào)告報(bào)告

一、目的及要求

1.嫻熟ERP軟件的基K原理：

2.駕馭建立賬套的方法和系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置;

3.駕馭總賬系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目、明細(xì)權(quán)限、憑證類別、項(xiàng)目書目設(shè)置和錄入期初

余額的方法；

4.憑證的輸入、審核、銀行對(duì)賬和月末結(jié)賬的運(yùn)用方法；

5.UFO報(bào)表制作的一般步驟，學(xué)會(huì)制作資產(chǎn)負(fù)債表。

二、試驗(yàn)內(nèi)容

1.了解用友ERP-U8軟件的基本結(jié)構(gòu)。

2.熟識(shí)系統(tǒng)操作流程:安裝軟件一啟動(dòng)系統(tǒng)管理模塊->設(shè)置操作員一新建賬套

一設(shè)置操作員權(quán)限一啟動(dòng)其他系統(tǒng)。

3.增加操作員。以系統(tǒng)管理員登錄，增加兩個(gè)操作員:陳明（編號(hào)：001,口令：1,所屬

部門:財(cái)務(wù)部，王晶（編號(hào)：0。2,口令:2,所屬部門:財(cái)務(wù)部。

4.建立一個(gè)新賬套。賬套信息如下：

陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱:陽(yáng)光公司（賬套名:陽(yáng)光公司;賬套號(hào)：888,執(zhí)行股份

有限公司會(huì)計(jì)制度，啟用日期為當(dāng)年。1月01日。會(huì)計(jì)期間:1月1日-12月31日。

記賬本位幣為人民幣（RMB°賬套主管為陳明，建賬時(shí)按行業(yè)性質(zhì)預(yù)留會(huì)計(jì)科目，核

算數(shù)量、單價(jià)等，小數(shù)位為2位。

地址:北京海淀區(qū)中關(guān)村路甲999號(hào)，法定代表人:肖劍.郵政編碼:100888,聯(lián)系電

話及傳真：。10-********，電子郵件:yg@，納稅登記號(hào):110108*********。

進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，須要對(duì)客戶，供應(yīng)商進(jìn)行分類,要求進(jìn)行外幣核算?？蛻舴?/p>

類編碼級(jí)次223,供應(yīng)商分類編碼級(jí)次223,部門編碼級(jí)次122,結(jié)算方式編碼級(jí)次12,

會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次42222。

5.設(shè)置操作員權(quán)限。進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)/系統(tǒng)管理，點(diǎn)取功能菜單中的【權(quán)限】中的

【權(quán)限】項(xiàng)，為王晶設(shè)置操作權(quán)限。

軟件操作員:王晶,負(fù)責(zé)全部憑證的輸入及記賬工作;負(fù)責(zé)各子系統(tǒng)的日常處理工

作,為王晶增加全部操作權(quán)限。

6.設(shè)置部門檔案及職員檔案。進(jìn)入系統(tǒng)限制臺(tái)/基礎(chǔ)設(shè)置.單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的

【部門檔案】項(xiàng)，設(shè)置部門檔案數(shù)據(jù):單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【職員檔案】項(xiàng)，設(shè)置職員檔

案數(shù)據(jù)。具體數(shù)據(jù)如下表所示。

(1部門檔案

部門編號(hào)

部門名稱負(fù)責(zé)人部門屬性1綜合部肖劍管理部門101總經(jīng)理辦公室

肖劍綜合管理102財(cái)務(wù)部陳明財(cái)務(wù)管理2市場(chǎng)部趙斌購(gòu)銷管理3

開發(fā)部

孫健

技術(shù)開發(fā)

【留意:部門負(fù)責(zé)人需輸入職員檔案后再輸入I

(2職員檔案

職員編號(hào)職員名稱所屬部門職員屬性

101肖劍總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理

102陳明財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)

103王晶財(cái)務(wù)部出納

201趙斌市場(chǎng)部部門經(jīng)理

202宋佳市場(chǎng)部職員

301孫健開發(fā)部部門經(jīng)理

302王華開發(fā)部職員

303白雪開發(fā)部職員

7.開戶銀行設(shè)置。進(jìn)入系統(tǒng)限制臺(tái)/基礎(chǔ)設(shè)置，單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【開戶銀行】

項(xiàng)，設(shè)置開戶銀行為:編號(hào)：001,開戶銀行:工商銀行中關(guān)村分理處，賬號(hào)：202470125-

55。

8.結(jié)算方式設(shè)置°進(jìn)入系統(tǒng)限制臺(tái)/基礎(chǔ)設(shè)置，單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【結(jié)算方式】

項(xiàng)，設(shè)置結(jié)算方式。數(shù)據(jù)如下表所示。

結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理標(biāo)記

1支票、

101現(xiàn)金支票4

102轉(zhuǎn)賬支票V

2其他

9.記賬本位幣設(shè)置。進(jìn)入系統(tǒng)限制臺(tái)/基礎(chǔ)設(shè)置，單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的【外幣種

類】項(xiàng)，設(shè)置外幣為美元，匯率：1：6.59。

10.客戶分類設(shè)置。

設(shè)置客戶分類數(shù)據(jù)。

分類編碼分類名稱

01長(zhǎng)期客戶

02中期客戶

03短期客戶

11.供應(yīng)商分類設(shè)置。設(shè)置供應(yīng)商分類數(shù)據(jù)。

分類編碼分類名稱

01工業(yè)

02商業(yè)

03事業(yè)

12.客戶及供應(yīng)商檔案數(shù)據(jù)錄入，分別設(shè)置客戶和供應(yīng)商檔案。

(1客戶檔案

客戶編號(hào)客戶

名稱

客戶

簡(jiǎn)稱

所屬分

類碼

所屬

行業(yè)

郵編稅號(hào)

開戶

銀行

銀行

賬號(hào)

電話

001北京世

紀(jì)學(xué)校

世紀(jì)

學(xué)校

02

事業(yè)

單位

100077工行7777

6666

6666

002天津海

達(dá)公司

海達(dá)

公司

03商業(yè)200088222222222工行6666

5555

5555

(2供應(yīng)商檔案

客戶編號(hào)客戶名稱

客戶

簡(jiǎn)稱

所屬分

類碼

所屬

行業(yè)

郵編稅號(hào)

開戶

銀行

銀行

賬號(hào)

電話

001北京萬(wàn)科

有限公司

萬(wàn)科02商業(yè)1000111111111111工行1111

6666

6667

13.駕馭會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份與復(fù)原的方法。以系統(tǒng)管理員進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇賬套菜

單中的輸出項(xiàng)，進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。

14.總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。進(jìn)入總賬系統(tǒng)，進(jìn)行相應(yīng)參數(shù)設(shè)置。

（1客戶往來、供應(yīng)商往來款項(xiàng)總賬系統(tǒng)核算；

（2其他默認(rèn)系統(tǒng)供應(yīng)的設(shè)置。

（3設(shè)置數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位2位,部門、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序。

15.設(shè)置企業(yè)會(huì)計(jì)科目表。

會(huì)計(jì)科目表

科目名稱賬類方向幣別/計(jì)量現(xiàn)金（1001指定科目、曰記借

銀行存款（1002指定科目借

工行存款（100201日、銀借

中行存款（100202日、銀借美元應(yīng)收賬款（1131客戶往來借

壞賬打算（1132貸

其他應(yīng)收款（1191個(gè)人往來借

庫(kù)存商品（1241借

多媒體教程（124101數(shù)量金額借冊(cè)

多媒體課件（124102數(shù)量金額借套待攤費(fèi)用（1301借

報(bào)刊費(fèi)（130101借

固定資產(chǎn)（1501借

累計(jì)折舊（1502貸

無(wú)形資產(chǎn)（1701借

短期借款（2101貸

應(yīng)付賬款（2121供應(yīng)商往來貸

應(yīng)付工資（2151貸

應(yīng)付福利費(fèi)（2153貸

應(yīng)交稅金（2171貸

應(yīng)交增值稅（217101貸

進(jìn)項(xiàng)稅額（21710101貸

銷項(xiàng)稅額（21710102貸

轉(zhuǎn)出多交增值稅（21710103貸

轉(zhuǎn)出未交增值稅（21710104貸

未交增值稅（217102貸

其他應(yīng)付款（2181貸

預(yù)提費(fèi)用（2191貸

短期借款利息（219101貸

股本（3101貸

本年利潤(rùn)（3131貸

利潤(rùn)安排（3141貸

未安排利潤(rùn)（314107貸

生產(chǎn)成本（4101借

干脆材料（410101項(xiàng)目核算借

干脆工資（410102項(xiàng)目核算借

制造費(fèi)用（410103項(xiàng)目核算借

制造費(fèi)用（4105借

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（5101貸

多媒體教程（510101數(shù)量金額貸

多媒體課件（510105數(shù)量金額貸

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401借

多媒體教程（540101數(shù)量金額借

多媒體課件（540105數(shù)量金額借

營(yíng)業(yè)費(fèi)用（5502借

管理費(fèi)用（5503借

工資費(fèi)用（550301部門核算借

辦公費(fèi)用（550303部門核算借

其他費(fèi)用（550305部門核算借

財(cái)務(wù)費(fèi)用（5504借

利息支出（550401借

16.設(shè)置憑證類別。

（1憑證類別:收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證

（2限制條件：

設(shè)置“收款憑證”的限制條件為:借方必有1001,10020U00202o

設(shè)置“付款憑證”的限制條件為:貸方必有1001,100201,100202o

設(shè)置“轉(zhuǎn)賬憑證”的限制條件為:憑證必?zé)o1001,100201,100202o

17.設(shè)置項(xiàng)目書目。

新增項(xiàng)目大類:生產(chǎn)成本,將干脆成本、干脆工資和制造費(fèi)用科目指定為生產(chǎn)成

本項(xiàng)目大類。對(duì)生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類進(jìn)行進(jìn)一步劃分明細(xì)項(xiàng)目:①自行開發(fā)項(xiàng)目;②托

付開發(fā)項(xiàng)目;在生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類中增加項(xiàng)目書目:①（101A1軟件產(chǎn)品;②（201B1網(wǎng)

絡(luò)工具。

18.錄入期初余額。用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單【設(shè)置】二的【期初余額】，進(jìn)行相

應(yīng)設(shè)置。

設(shè)陽(yáng)光技術(shù)信息有限公司1月份期初余額表如下：

科目名稱賬類方向幣別/計(jì)量期初余額現(xiàn)金（1001指定科目借6775.7。

銀行存款（1002借159488.89工行存款（100201指定科目借159488.89

借

中行存款（100202

借美元

應(yīng)收賬款（1131客戶往來借157600.00

壞賬打算（1132貸788.00

其他應(yīng)收款（1191個(gè)人往來借3800.00

庫(kù)存商品（1241借199976.00

借87976.00多媒體教程（124101數(shù)量金額

借冊(cè)3142.00

借112000.00多媒體課件（124102數(shù)量金額

借套3200.00待攤費(fèi)用1301借642.00報(bào)刊費(fèi)（130101借642.00固定資產(chǎn)（1501

借260680.00累計(jì)折舊（1502貸10689.87無(wú)形資產(chǎn)（1701借58500.00短期借款（2101

貸200000.00應(yīng)付賬款（212!供應(yīng)商往來貸202450.00應(yīng)付工資（2151貸0.00

應(yīng)付福利費(fèi)（2153貸10222.77應(yīng)交稅金（2171貸13000.00應(yīng)交增值稅（217101

貸0.00進(jìn)項(xiàng)稅額（21710101貸0.00銷項(xiàng)稅額（21710102貸0.00轉(zhuǎn)出多交增值稅

（21710103貸0.00轉(zhuǎn)出未交增值稅（21710104貸0.00未交增值稅（217102貸

13000.00其他應(yīng)付款（2181貸2100.00預(yù)提費(fèi)用（2191貸50000.00短期借款利息

（219101貸50000.00股本（3101貸241655.07本年利潤(rùn)（3131貸12300.31利潤(rùn)安排

（3141貸123022.31未安排利潤(rùn)（314107貸123022.31生產(chǎn)成本（4101借17165.74千

脆材料（410101項(xiàng)目核算/A1軟件產(chǎn)品借155.00干脆工資（410102項(xiàng)目核算/A1軟件

產(chǎn)品借15000.00制造費(fèi)用（410103項(xiàng)目核算/A1軟件產(chǎn)品借2024.74制造費(fèi)用（4105

借0.00

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（5101貸0.00多媒體教程（510101數(shù)量金額貸0.00多媒體課件

（510105數(shù)量金額貸0.00

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401借0.00多媒體教程（540101數(shù)量金額借0.00多媒體課件

（540105數(shù)量金額借0.00

營(yíng)業(yè)費(fèi)用（5502借

管理費(fèi)用（5503借

工資費(fèi)用（550301部門核算借

辦公費(fèi)用（550303部門核算借0.00

其他費(fèi)用（550305部門核算借0.00財(cái)務(wù)費(fèi)用（5504借0.00利息支出（550401借

0.00

19.協(xié)助賬期初余額。注:以下年度均為賬套啟用上一年度

（1其他應(yīng)收款余額

會(huì)計(jì)科目:1191其他應(yīng)收款余額:借3800元

曰期憑證號(hào)數(shù)部門名稱個(gè)人名稱摘要方向本幣期初余額

12.25付-78總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借3800

合計(jì)借3800

（2應(yīng)收賬款余額

會(huì)計(jì)科目:1131應(yīng)收賬款余額:借157600元

日期憑證號(hào)客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期

10.25轉(zhuǎn)-118世紀(jì)學(xué)校銷售商品借99600宋佳Pill10.25

11.10轉(zhuǎn)-15海達(dá)銷售商品借58000宋佳ZllI11.10

（3應(yīng)付賬款余額

會(huì)計(jì)科目:2121應(yīng)付賬款余額:貨202450元

日期憑證號(hào)供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期

9.20轉(zhuǎn)-45萬(wàn)科購(gòu)買商品貨202450宋佳C0009.19

20.練習(xí)憑證的錄入。用鼠標(biāo)單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】。

要求:下列全部憑證由王晶錄入

以下是陽(yáng)光公司當(dāng)年1月份的主要業(yè)務(wù)，請(qǐng)錄入相關(guān)憑證：

(II月3日,財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備發(fā)工資。(附單據(jù)1張，

現(xiàn)金支票號(hào)XJ2000。

【憑證】

借:現(xiàn)金10000

貸:銀行存款------工行存款10000

(21月5日,總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)3600元，交回現(xiàn)金200元(附

單據(jù)1張。

【憑證】

借:管理費(fèi)用------其他費(fèi)用3600

現(xiàn)金2UU

貸:其他應(yīng)收款------應(yīng)收個(gè)人3800

(31月19日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)款待費(fèi)1200元(轉(zhuǎn)賬支票號(hào)205。

【憑證】

借:管理費(fèi)用其他費(fèi)用1200

貸:銀行存款1200

(41月12日，市場(chǎng)部宋佳收到北京世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)賬支票2張，面值分別為:40000元

和59600元.用以歸還前欠貨款。

【憑證】

借:銀行存款------工行存款99600

貸:應(yīng)收賬款99600

(51月19日，市場(chǎng)部宋佳歸還前萬(wàn)科公司部分貨款100000元(支票號(hào)201。

【憑證】

借:應(yīng)付賬款100000

貸:銀行存款------工行存款100000

(61月14日，市場(chǎng)部宋佳向北京世紀(jì)學(xué)校售出《多媒體教學(xué)課程》600冊(cè)，單價(jià)

32元，貨稅款尚未收到(適用稅率13%。

【憑證】

借:應(yīng)收賬款21696

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入------多媒體教程1920U

應(yīng)交稅金

------應(yīng)交增值稅

------銷項(xiàng)稅2496

(71月16日,市場(chǎng)部宋佳從萬(wàn)科公司購(gòu)入《多媒體課件》3000套，單價(jià)35元，貨

稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫(kù)。(發(fā)票號(hào)C111(適用稅率13%

【憑證】

借:庫(kù)存商品------多媒體課件105000

應(yīng)交稅金

------應(yīng)交增值稅

------進(jìn)項(xiàng)稅13650

貸:應(yīng)付賬款H8650

(81月20日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元。

【憑證】

借:銀行存款------中行存款10000

貸:股本10000

(91月31日，將各項(xiàng)收入轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目。

【憑證】

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入------多媒體教程19200

貸:本年利潤(rùn)19200

(101月31日,將各項(xiàng)費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目。

【憑證】

借:本年利潤(rùn)4800

貸:管理費(fèi)用------其他費(fèi)用4800

21.憑證審核的運(yùn)用。

(1以王晶身份將出納憑證進(jìn)行簽字。

(2以陳明身份將全部憑證進(jìn)行審核。

22.記賬操作。記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、

部門賬、往來賬、項(xiàng)目賬以及備查賬等。用鼠標(biāo)單擊【憑證】下【記賬】，對(duì)公司1

月份業(yè)務(wù)進(jìn)行記賬操作。

當(dāng)系統(tǒng)在記賬時(shí),萬(wàn)一發(fā)生記賬被中斷，系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)入本功能復(fù)原中斷狀態(tài)，然

后讓您重新記賬。另外由于某種緣由,事后發(fā)覺本月記賬有錯(cuò)誤，利用本功能則可將

本月已記賬的憑證全部重新變成未記賬憑證，進(jìn)行修改,然后再記賬。進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，本

功能并沒有顯示，假如要運(yùn)用該功能，必需在“對(duì)賬”功能界面按下快捷鍵［Ctrl+H］激活

“復(fù)原記賬前狀態(tài)”功能，退出“對(duì)賬”功能，在系統(tǒng)主菜單“憑證”下顯示該功能。

23.賬薄管理。利用賬簿管理功能進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)查詢操作，了解公司1月份主要

業(yè)務(wù)狀況。

24.銀行對(duì)賬處理。銀行對(duì)賬處理流程如下圖所示:

陽(yáng)光公司工行人民幣企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為119488.89元。銀行對(duì)賬單調(diào)整

前余額為159488.89,未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已收企業(yè)未收款40000元。

日期結(jié)算方式

票號(hào)借方金額貸方金額

上年12.3140000.00

當(dāng)年01.03101XJ2000

10000.00

當(dāng)年當(dāng).0660000.00

當(dāng)年01.21102201100000.年當(dāng)年01.29

102

202

32760.00

依據(jù)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行銀行對(duì)賬處理，并輸出銀行存款余額調(diào)整表。25.對(duì)賬:進(jìn)行

對(duì)賬和試算平衡操作。

26.結(jié)賬:對(duì)1月份進(jìn)行結(jié)賬處理。在結(jié)賬向?qū)е?，用鼠?biāo)選擇要取消結(jié)賬的月份,

按［Ctrl+Shif計(jì)F6］鍵即可取消該月結(jié)賬。

27.制作一張資產(chǎn)負(fù)債表。利用報(bào)表模板生成陽(yáng)光公司1月份的資產(chǎn)負(fù)債表。

特殊提示：

(1存貨科目需核算原材料、生產(chǎn)成本、產(chǎn)成品。

(2末安排利潤(rùn)科目需核算本年利潤(rùn)和利潤(rùn)安排科目。

28.自定義一個(gè)報(bào)表。制作一張如下的自定義報(bào)表(可選試驗(yàn)項(xiàng)目

貨幣資金表

編制單位：日期:年月日單位:元

項(xiàng)目行次

期初數(shù)

期末數(shù)

現(xiàn)

金1銀行存款2合計(jì)

3

制表人：

課程綜合試驗(yàn)——ERP的運(yùn)用

（說明說明::該部分試驗(yàn)由學(xué)生該部分試驗(yàn)由學(xué)生課后課后課后自行完成自行完

成自行完成人1組，完成后需撰寫課程綜合試驗(yàn)報(bào)告完成后需撰寫課程綜合試驗(yàn)

報(bào)告

一、試驗(yàn)?zāi)康脑囼?yàn)?zāi)康?/p>

駕馭用友ERP-U8管理軟件的基本功能。

運(yùn)用ERP軟件建立指定單位賬套、進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置。

駕馭總賬系統(tǒng)的基本功能、總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置、總賬系統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目

設(shè)置。

駕馭會(huì)計(jì)科目期初余額錄入并進(jìn)行試算平衡。駕馭企業(yè)日常賬務(wù)處理流程。

駕馭憑證的輸入、審核方法，對(duì)賬的操作方法。駕馭月末結(jié)賬的處理方法。

駕馭UFO報(bào)表制作的一般步驟，制作一張企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表。

二、試驗(yàn)場(chǎng)地及儀器試驗(yàn)場(chǎng)地及儀器、、設(shè)備和材料設(shè)備和材料

試驗(yàn)場(chǎng)地:校機(jī)房

設(shè)置:計(jì)算機(jī)一臺(tái)，用友bRFUX.30軟件一套材料:ERP的運(yùn)用試驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)

三、試驗(yàn)內(nèi)容試驗(yàn)內(nèi)容

說明說明::試驗(yàn)時(shí)將系統(tǒng)日期修改為試驗(yàn)時(shí)將系統(tǒng)日期修改為““2024年1月31

日”，其中20242411為試驗(yàn)當(dāng)年的年度年的年度。。

1、公共基礎(chǔ)設(shè)置（1操作員及其權(quán)限

編號(hào)

姓名姓名

口

令

所屬部

門

角色角色

權(quán)限權(quán)限

001

試驗(yàn)者的姓名0。1財(cái)務(wù)部

賬套主管

賬套主管的全部權(quán)限

002

李方

002

財(cái)務(wù)部

總賬會(huì)計(jì)

003

王東

003

財(cái)務(wù)部

總賬系統(tǒng)中的出納簽字(GL0203及出納的全部權(quán)限(GL04

(2賬套信息

賬套號(hào):你的學(xué)號(hào)最終3位

單位名稱:江南股份有限公司單位簡(jiǎn)稱:江南公司

單位地址:江西省南昌市高新區(qū)1號(hào)法人代表:江南郵政編碼:330010稅

號(hào):30001101069978啟用會(huì)計(jì)期間:2024年I月企業(yè)性質(zhì):工業(yè)

行業(yè)性質(zhì):新會(huì)計(jì)制度科目賬套主管:試驗(yàn)者的姓名基礎(chǔ)信息:對(duì)客戶進(jìn)行分類

分類編碼方案：

科目編碼級(jí)次42222客戶分類編碼級(jí)次：123部門編碼級(jí)次:122、基礎(chǔ)設(shè)置

(1在企業(yè)門戶中啟用“總賬”，啟用日期為“2024年1月1日”(2部門檔案

部門編碼部門編碼部門名稱部門名稱1綜合部2財(cái)務(wù)部3市場(chǎng)部301選購(gòu)

部302銷售部4

加工車間

(3職員檔案

職員編碼職員編碼姓名姓名所屬部門所屬部門1張宏綜合部2江桃

綜合部3試驗(yàn)者的姓名試驗(yàn)者的姓名財(cái)務(wù)部4李方財(cái)務(wù)部5王東財(cái)務(wù)部6寧

鳳選購(gòu)部7

張偉

銷售部

(4客戶分類

類別編碼類別編碼類別名稱類別名稱1本地2

外地

(5客戶檔案

客戶編碼客戶編碼客戶簡(jiǎn)稱客戶簡(jiǎn)稱所屬分類所屬分類01強(qiáng)勝公司I本地

02同達(dá)公司1本地03億力公司2外地04

銀飛公司

2外地

(6供應(yīng)商檔案

供應(yīng)商編碼供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡(jiǎn)稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類碼所屬分類碼01力興

公司0002

光明公司

00

3、會(huì)計(jì)科目

(1指定”1001現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目,“1。02銀行存款”為銀行總賬科目。(2增加

會(huì)計(jì)科目

科目編碼科目編碼科目名稱科目名稱協(xié)助賬類型協(xié)助賬類型100201工行存款

日記賬、銀行賬H33O1職工借款個(gè)人往來550201辦公費(fèi)部門核算550202差旅費(fèi)

部門核算550203工資部門核算550204折舊費(fèi)部門核算550205

其他

(3修改會(huì)計(jì)科目

1131應(yīng)收賬款:設(shè)置為客戶往來C殳有受控系統(tǒng)2121應(yīng)付賬款:設(shè)置為供應(yīng)商往

來(沒有受控系統(tǒng)HU應(yīng)收票據(jù):設(shè)置為客戶往來(沒有受控系統(tǒng)2111應(yīng)付票據(jù):設(shè)

置為供應(yīng)商往來(沒有受控系統(tǒng)1151預(yù)料賬款:設(shè)置為供應(yīng)商往來(沒有受控系統(tǒng)

1601工程物資:設(shè)置為項(xiàng)目核算4、憑證類別

類別名稱類別名稱限制類型限制類型限制科目限制科目收款憑證借方必有

1001,1002付款憑證

貸方必有

1001,1002

轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,1002

5、期初余額現(xiàn)金：140D0借工行存款：196000借職工借款——寧鳳:I。()0()借

庫(kù)存商品：60000借短期借款:60000貸實(shí)收資本:220000貸

6、結(jié)算方式

結(jié)算方式包括現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票結(jié)算、轉(zhuǎn)賬結(jié)算及商業(yè)匯票結(jié)算。7、項(xiàng)目

書目

項(xiàng)目大類為“一號(hào)工程:核算科目為“工程物資”及明細(xì)科目;項(xiàng)目?jī)?nèi)容為“辦公

樓”和嘀務(wù)樓”，其中“辦公樓”包括“1號(hào)樓”和“2號(hào)樓”兩項(xiàng)工程。

8、日常操作

由。。1號(hào)操作員設(shè)置常用摘要并審核憑證號(hào)操作員設(shè)置常用摘要并審核憑證;;

由0。2號(hào)操作員對(duì)除號(hào)操作員對(duì)除““設(shè)置常用摘要用摘要審核憑證和出納簽字

以外的業(yè)務(wù)進(jìn)行操作審核憑證和出納簽字以外的業(yè)務(wù)進(jìn)行操作;油003號(hào)操作員進(jìn)

行出納簽字簽字。。

（1設(shè)置賬套參數(shù)

不允許修改、作廢他人填報(bào)的憑證;可以運(yùn)用應(yīng)收受控科目;可以運(yùn)用應(yīng)付受制

科目。（2常用摘要

摘要編碼摘要編碼摘要內(nèi)容摘要內(nèi)容1報(bào)銷差旅費(fèi)2提取現(xiàn)金3

業(yè)務(wù)借款

（32024年1月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

①1月8日，以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)800元。借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)用（財(cái)務(wù)部800

貸:現(xiàn)金800

②1月1。日，以建行存款3300元支付銷售部修理費(fèi)。

《財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)及其應(yīng)用》試驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用33003300貸：銀

行存款——工行存款（轉(zhuǎn)賬支票4455）③1月12日，銷售給勝?gòu)?qiáng)公司庫(kù)存商品一

批，貨稅款70200元（貨款60000元，稅款10200元）尚未收到。借：應(yīng)收賬款

（強(qiáng)勝公司）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入702006000010200應(yīng)交稅金一增值稅一銷項(xiàng)稅額

④1月22日，收到寧鳳償述借款8000元。借：現(xiàn)金80008000貸：其他應(yīng)收款一

職工借款一寧鳳（4）常用憑證摘要：多工行提取現(xiàn)金；憑證類別：付款憑證；科

目編碼:1001和100201。（5）銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)單位日記賬余額為195000

元，銀行對(duì)賬