酒店財(cái)務(wù)部服務(wù)流程與規(guī)范精細(xì)化管理

人員編制總監(jiān)級(jí)人主管級(jí)人總出納領(lǐng)班級(jí)人收銀員信貸收款員外幣兌換員總賬會(huì)計(jì)現(xiàn)金出納員成本會(huì)計(jì)銀行出納員明細(xì)賬會(huì)計(jì)核單員工資核算會(huì)計(jì)日審員應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)夜審員應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)成本管理員資產(chǎn)管理員預(yù)算管理員投融資專員員工級(jí)人財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)收銀處服務(wù)流程與規(guī)范務(wù)流程與規(guī)范文件受控狀文件受控狀態(tài)不同結(jié)算方式服務(wù)流程與規(guī)范文件管理部門(1)收銀員到崗后整理工作臺(tái)，檢查收銀機(jī)能否正常工作，查看打印紙、色帶(2)與收銀領(lǐng)班一起清點(diǎn)備用金與其他款項(xiàng)，清點(diǎn)無誤后，在登記本上簽收(3)領(lǐng)取該班次所用的賬單和收據(jù)，檢查賬單和收據(jù)是否順號(hào)，如有，及時(shí)更換(4)查閱交接記事本，了解上一班的遺留問題，以便及時(shí)處理(1)處理現(xiàn)金結(jié)算知客人對(duì)付錢款，將賬單交給客人，請(qǐng)其簽字、確認(rèn)金后，收銀員應(yīng)唱收現(xiàn)金數(shù)量并當(dāng)面驗(yàn)收現(xiàn)金的真?zhèn)螖?shù)無誤后，收下現(xiàn)金并為客人找零(2)處理信用卡結(jié)算結(jié)算時(shí)，收銀員首先要核對(duì)以下內(nèi)容不予受理交給客人簽字名與信用卡背面的簽名是否一致，如不符應(yīng)重壓?jiǎn)卧俸炘诤炠?gòu)單的授權(quán)號(hào)碼欄內(nèi)在一起后遞送給客人(3)處理支票結(jié)算簽單消費(fèi)件號(hào)碼抄錄在記錄本上后將證件歸還給客人并向客人致謝(4)處理掛賬結(jié)算銀員應(yīng)問詢客人是住店客人還是非住店客人則按以下步驟進(jìn)行掛賬結(jié)算、房號(hào)是否與電腦中的記錄一致員在登記本上簽收，則按以下步驟進(jìn)行掛賬結(jié)算ⅲ若屬暫時(shí)掛賬客戶(不在酒店可掛賬客戶名單之列的)，必須嚴(yán)格按照酒店關(guān)人員書面允許或者擔(dān)保領(lǐng)隊(duì)簽名((1)收銀員清點(diǎn)當(dāng)班取得的現(xiàn)金、支票和信用卡等，將其填入日?qǐng)?bào)表，根據(jù)電營(yíng)業(yè)收入逐張清點(diǎn)，確保各種款項(xiàng)正確(2)逐項(xiàng)填寫現(xiàn)金袋上的項(xiàng)目，并將日?qǐng)?bào)表的財(cái)務(wù)聯(lián)和現(xiàn)金、支票、信用卡及掛賬授權(quán)書(非授權(quán)人簽單時(shí)出具的)等一起放入袋內(nèi)，在接班收銀員或者袋放入保險(xiǎn)箱內(nèi)(3)將用過的賬單、日?qǐng)?bào)表等整理好，放在指定位置，供夜審審核繼續(xù)使用，在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)；若當(dāng)?shù)馁~單退回領(lǐng)班處并辦理退回簽字手續(xù)文件受控狀文件受控狀態(tài)收/退預(yù)付款服務(wù)流程與規(guī)范文件管理部門(1)客人要求提供的服務(wù)(如住店、租用汽車等)需交納預(yù)付款時(shí)，收銀員需(2)根據(jù)客人入住或者租用的天數(shù)，告知客人預(yù)付款數(shù)額并問詢客人付款方式(1)根據(jù)客人的付款方式(如現(xiàn)金、信用卡、支票、掛賬等)，收銀員按照不同付款單(2)請(qǐng)客人在預(yù)付款單上簽名確認(rèn)，然后將客戶聯(lián)交給客人保存(2)若酒店部門經(jīng)理級(jí)以上人員允許免收保證金，收銀員應(yīng)請(qǐng)擔(dān)保人在登記單不全的單據(jù)，有權(quán)拒收(1)客人消費(fèi)結(jié)束時(shí)，收銀員按照多退少補(bǔ)的原則進(jìn)行結(jié)算(3)請(qǐng)客人在退款憑證上簽字，同時(shí)收回預(yù)付款單客戶聯(lián)，再按實(shí)際消費(fèi)額開在退款憑證上注明(4)確認(rèn)無誤后，按照客人當(dāng)初的付款方式將余款退還給客人，即收現(xiàn)金退現(xiàn)金，收支票退支票(不到支票起點(diǎn)金額可退現(xiàn)金)(5)若住店客人急需現(xiàn)金，要求預(yù)支預(yù)付款時(shí)，收銀員應(yīng)按照以下步驟操作憑證，注明付款原因并請(qǐng)客人簽字②若客人使用信用卡提現(xiàn)(小額)，應(yīng)額外收取5％的手續(xù)費(fèi)作為其他收入，填得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)后，將現(xiàn)金支付給客人住客欠款催收伏務(wù)流程與規(guī)范文件受控狀文件受控狀態(tài)住客欠款催收伏務(wù)流程與規(guī)范文件管理部門(1)前廳收銀處領(lǐng)班根據(jù)財(cái)務(wù)部發(fā)來的催款通知信，認(rèn)真確認(rèn)客人的姓名、房(2)憑應(yīng)收欠款清單與前廳收銀員核對(duì)欠款收取情況(3)核查欠款客人是否有擔(dān)保人或者介紹人，所欠款額數(shù)量等(1)前廳收銀處領(lǐng)班書寫催款留言條，注明需付款金額和付款期限，請(qǐng)客人到(2)請(qǐng)行李員將催款留言條送至客人房間(3)及時(shí)問詢前廳收銀處，客人是否按規(guī)定期限付款(4)留言催款無效時(shí)，應(yīng)電話通知客人欠款情況及欠款金額，向客人說明酒店款事宜作出的處理規(guī)定，請(qǐng)其在財(cái)務(wù)部催款通收銀處付款(5)電話通知無效時(shí)，與保安和服務(wù)員一起到客人房間催收(6)將客人答應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)的付款時(shí)間通知前廳收銀處和接待處(1)前廳收銀領(lǐng)班定期了解客人是否在規(guī)定期限內(nèi)付款并做好記錄(2)對(duì)未按規(guī)定期限付款的客人，應(yīng)即將按酒店有關(guān)規(guī)定采取措施(3)詳細(xì)記錄客人欠款情況并報(bào)告收銀主管操作服務(wù)流程與規(guī)范范服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范(1)前廳收銀處接收到物品損壞賠償表后，應(yīng)檢查是否有客人的簽字確認(rèn)接收賠償表入賬時(shí)間、損壞物品和經(jīng)辦人等(1)客人結(jié)賬時(shí)，收銀員向客人出示物品損壞賠償表，經(jīng)客人確認(rèn)后，請(qǐng)客人款(2)若客人要求將損壞物品帶走，收銀員應(yīng)在物品損壞賠償表上注明“此物品做記錄3．做記錄(1)收銀員在記錄本上登記客人賠償辦結(jié)時(shí)間和經(jīng)辦人(2)將賬單和物品損壞賠償表訂在一起存檔財(cái)務(wù)處服務(wù)流程與規(guī)范算編征服務(wù)流程與規(guī)范規(guī)范服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范(1)酒店總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)酒店的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，確定下年度酒店的整體制訂編制方針(2)酒店總經(jīng)理召集預(yù)算管理委員會(huì)，根據(jù)酒店下年度的財(cái)務(wù)目標(biāo)并結(jié)合之前編制財(cái)務(wù)預(yù)算(1)財(cái)務(wù)處向酒店各部門下發(fā)預(yù)算編制方針和大綱(2)酒店各部門根據(jù)預(yù)算編制要求，編制本部門的預(yù)算并報(bào)財(cái)務(wù)處(3)在各部門編制預(yù)算的過程中，財(cái)務(wù)處要為其提供各種預(yù)算資料(如現(xiàn)金流形成預(yù)算初稿量、收入、成本、資產(chǎn)、負(fù)債)(1)批(2)預(yù)算管理委員會(huì)召開會(huì)議討論年度預(yù)算初稿并提出修改意見確定年度預(yù)算4．修改年度預(yù)算初稿(1)財(cái)務(wù)處召集酒店各有關(guān)部門，下達(dá)預(yù)算管理委員會(huì)的修改意見((2)各有關(guān)部門按照預(yù)算管理委員會(huì)的意見進(jìn)行修改后再報(bào)財(cái)務(wù)處(1)財(cái)務(wù)處再次匯總修改后的各部門預(yù)算，將酒店年度總預(yù)算上報(bào)預(yù)算管理委(2)預(yù)算管理委員會(huì)審批通過后，報(bào)總經(jīng)理審批(3)總經(jīng)理審批通過后，財(cái)務(wù)處向各部門下發(fā)酒店年度總預(yù)算規(guī)范文件受控狀文件受控狀態(tài)融資管理工作服務(wù)流程與規(guī)范文件管理部門(1)投融資專員根據(jù)酒店的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)情況、投資計(jì)劃以及酒店當(dāng)前(2)通過采集酒店內(nèi)部、金融市場(chǎng)等方面的相關(guān)融資信息，根據(jù)酒店的資金需方式的融資成本和風(fēng)險(xiǎn)(1)財(cái)務(wù)主管根據(jù)融資風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果、酒店的資金周轉(zhuǎn)情況等，制訂酒店融資計(jì)劃(包括融資的規(guī)模和用途、融資的方式和對(duì)象、融資實(shí)施的時(shí)間、融(2)將融資計(jì)劃交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和酒店總經(jīng)理審批(1)投融資專員根據(jù)融資計(jì)劃，開展融資活動(dòng)，與融資對(duì)象(如銀行、投資公司、證券公司等)進(jìn)行商議談判(2)財(cái)務(wù)主管在商議談判的基礎(chǔ)上，與融資對(duì)象簽訂融資合同(包括融資的金(3)當(dāng)融資資金到位后，財(cái)務(wù)處要根據(jù)融資計(jì)劃和酒店資金需求狀況進(jìn)行合理(4)會(huì)計(jì)處根據(jù)投融資專員提供的相關(guān)憑證進(jìn)行融資賬務(wù)管理，明確每一筆融(1)財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)融資過程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，采集融資實(shí)施效果的相關(guān)資料(2)根據(jù)采集的資料，編制融資評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)融資的各項(xiàng)工作進(jìn)行全面、客觀服務(wù)流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)投資管理工作服務(wù)流程與規(guī)范文件管理部門監(jiān)審核后，報(bào)董事會(huì)審批(2)酒店董事會(huì)審批允許后，財(cái)務(wù)部正式確定投資目標(biāo)(1)財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織財(cái)務(wù)處根據(jù)公司的投資目標(biāo)，通過投資中介機(jī)構(gòu)等各種渠投資機(jī)會(huì)信息(2)對(duì)采集到的投資信息進(jìn)行初步篩選，對(duì)篩選后的投資機(jī)會(huì)進(jìn)行重點(diǎn)研究和指定合適人員擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(1)在判定重點(diǎn)研究和跟蹤的投資機(jī)會(huì)值得介入時(shí)，對(duì)口項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)撰寫含行業(yè)價(jià)值分析報(bào)告(2)財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織對(duì)投資建議進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)估(3)項(xiàng)目評(píng)估完成后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人起草立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批(4)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告后，向董事會(huì)提交(5)董事局對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審閱。如果否決，投資住手或者重新進(jìn)行評(píng)估；(1)財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織成立項(xiàng)目小組，由項(xiàng)目小組制定預(yù)算和進(jìn)度表，報(bào)財(cái)務(wù)總(2)項(xiàng)目小組開始進(jìn)行審慎研究和調(diào)查，在摹擬投資之后業(yè)務(wù)整合和行政整合，并與關(guān)鍵利益相關(guān)者達(dá)成一致意見后，開始設(shè)計(jì)投資方案(應(yīng)遵循投資收益最大化和投資相關(guān)房利益協(xié)調(diào)的原則)(4)投資方案經(jīng)執(zhí)委會(huì)(董事局)審議批準(zhǔn)后，開始實(shí)際運(yùn)作；投資方案如未定方案(1)項(xiàng)目小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的投資方案與擬投資公司進(jìn)行談判，談判的內(nèi)容主要(2)項(xiàng)目小組將投資協(xié)議交法律室事先審核出具意見后，上報(bào)董事會(huì)審批(3)董事會(huì)審批允許后，與擬投資公司簽訂投資協(xié)議(4)投資協(xié)議簽訂和出資工作完成后，項(xiàng)目小組提出派出董事的人選，報(bào)董事人員與項(xiàng)目小組共同對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管、參預(yù)投(1)投資結(jié)束后，項(xiàng)目小組總結(jié)此次投資工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，編制投資工作總(2)財(cái)務(wù)處將與投資工作有關(guān)的所有資料存檔保存會(huì)計(jì)處服務(wù)流程與規(guī)范文件受控狀文件受控狀態(tài)日記總賬制作服務(wù)流程與規(guī)范文件管理部門(1)會(huì)計(jì)粘貼原始憑證并分類、編制成原始憑證匯總表(2)根據(jù)原始憑證匯總表編制記賬憑證(收款憑證、付款憑證與轉(zhuǎn)賬憑證)(1)會(huì)計(jì)根據(jù)收款憑證、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬(2)根據(jù)收款憑證、付款憑證登記銀行存款日記賬(1)會(huì)計(jì)根據(jù)記賬憑證和有關(guān)原始憑證或者原始憑證匯總表登記明細(xì)分類賬(2)在登記明細(xì)賬時(shí)，可采用三欄式、多欄式和數(shù)量金額式(1)會(huì)計(jì)根據(jù)記賬憑證逐筆登記日記總賬(2)在登記時(shí)，要盡量減少記賬憑證的數(shù)量，以減輕登記日記總賬的工作量(1)會(huì)計(jì)核對(duì)總賬各賬戶的余額是否正確(2)核對(duì)總賬和明細(xì)賬是否正確(3)核對(duì)總賬和日記賬是否正確(1)會(huì)計(jì)根據(jù)日記總賬和明細(xì)賬編制會(huì)計(jì)報(bào)表，經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核后，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)(2)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批允許后，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、酒店總經(jīng)理審批收賬款核算服務(wù)流程與規(guī)范文件受控狀文件受控狀態(tài)應(yīng)收賬款核算服務(wù)流程與規(guī)范文件管理部門(1)應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)對(duì)相關(guān)部門提交的原始憑證進(jìn)行審核(2)若發(fā)現(xiàn)原始憑證存在不合規(guī)現(xiàn)象，在及時(shí)按酒店有關(guān)規(guī)定采取處理措施(1)應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證(2)將記賬憑證交給復(fù)核人員復(fù)核(復(fù)核的主要內(nèi)容有總賬科目、明細(xì)科目選單位名稱、單證號(hào)等信息是否準(zhǔn)確，各類(3)復(fù)核通過后，由復(fù)核人員在憑證上蓋章(1)應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)根據(jù)記賬憑證編制應(yīng)收賬款明細(xì)表(2)在登記明細(xì)賬時(shí)，可采用三欄式、多欄式和數(shù)量金額式(1)應(yīng)收賬款到賬后，應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)及時(shí)進(jìn)行核銷(2)若應(yīng)收賬款未能按時(shí)到賬，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系有關(guān)部門確認(rèn)原因(3)會(huì)計(jì)處會(huì)同有關(guān)部門對(duì)應(yīng)收賬款未能及時(shí)到賬原因進(jìn)行分析，向欠債人發(fā)(1)欠債人歸還賬款后，應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)及時(shí)進(jìn)行核銷(2)欠債人拒不付款的，編制應(yīng)收賬款賬齡分析表，正確計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，記入賬款處理服務(wù)流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)對(duì)付賬款處理服務(wù)流程與規(guī)范文件管理部門(1)對(duì)付賬款會(huì)計(jì)審核收貨員轉(zhuǎn)來的收貨單和入庫單據(jù)金額是否正確，是否有字(2)根據(jù)審核后的單據(jù)，記入各供應(yīng)商對(duì)付款賬戶(1)對(duì)付賬款會(huì)計(jì)于酒店規(guī)定時(shí)間與供應(yīng)商核對(duì)對(duì)付款項(xiàng)(2)若發(fā)現(xiàn)有爭(zhēng)議的款項(xiàng)要進(jìn)一步查明原因，保證雙方對(duì)付款項(xiàng)一致(1)對(duì)付賬款會(huì)計(jì)審核供應(yīng)商提供發(fā)票的真?zhèn)?，審核金額與核對(duì)過的金額是否酒店供應(yīng)商(2)審核通過后，填寫支票申領(lǐng)單并連同發(fā)票交會(huì)計(jì)主管核對(duì)審批，如有切當(dāng)記賬憑證(3)會(huì)計(jì)主管將對(duì)付賬款會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)來的付款憑證認(rèn)真檢查無誤后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部經(jīng)(1)對(duì)付賬款會(huì)計(jì)根據(jù)手續(xù)完備的支票申領(lǐng)單填寫轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金支票，同時(shí)填寫有關(guān)人員核對(duì)人名章及總經(jīng)理人名章，待預(yù)留印鑒蓋齊后(3)通知供應(yīng)商領(lǐng)取支票時(shí)，需在支票領(lǐng)用登記本上注明日期、支付內(nèi)容、支票日期等(1)對(duì)付賬款會(huì)計(jì)根據(jù)已經(jīng)支付的付款原始憑證編制付款記賬憑證，檢查實(shí)際否相符，按日期順序編號(hào)交有關(guān)人員登記入賬及輸(2)隨時(shí)核對(duì)替換無發(fā)票收貨記錄，于月底將當(dāng)月未付款項(xiàng)編制轉(zhuǎn)賬憑證，掛入電腦(3)每月編制對(duì)付賬款賬齡報(bào)表及現(xiàn)金流量表、資金預(yù)測(cè)表審計(jì)處服務(wù)流程與規(guī)范范文件受控狀態(tài)夜審工作服務(wù)流程與規(guī)范文件管理部門(1)夜審員在上班前了解日審員的有關(guān)交班事宜，檢查打印機(jī)和電腦是否正常(2)匯總各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的繳款憑證和賬單，將其分成三類：前廳客房結(jié)賬單及收銀(1)夜審員核查酒店當(dāng)日前廳及各收銀處的各種賬單、票據(jù)、結(jié)算憑證是否齊，真實(shí)記載名稱、數(shù)量、金額，同時(shí)輸入電腦(2)核查散客和團(tuán)隊(duì)入住和離店的時(shí)間及用房間數(shù)、房?jī)r(jià)是否按規(guī)定收取，陪(3)核查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的各種優(yōu)惠、折扣、減免、贈(zèng)送是否符合規(guī)定(4)審核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)部門每班的收銀員報(bào)告與交款表的數(shù)據(jù)是否一致(5)審核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表(6)審核各種簽單、掛賬是否符合規(guī)定，根據(jù)日明細(xì)賬報(bào)表做好相應(yīng)的分單(7)核對(duì)收銀員的賬單、收款收據(jù)、雜項(xiàng)支出、信用減免使用是否正確，以及不得跳號(hào)跳頁，作廢賬單是否三聯(lián)齊全(8)核查轉(zhuǎn)賬結(jié)算的款項(xiàng)和因公款待賬單是否正確，是否符合制度或者審批手續(xù)(9)核對(duì)結(jié)賬收入差額表中每筆沖賬是否合理，是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)，并對(duì)日審、調(diào)賬要求，在做夜審前調(diào)整完畢，并寫明各部位(10)根據(jù)收銀員交款表做相應(yīng)銀行的POS機(jī)結(jié)算(11)完成各營(yíng)業(yè)部的成本報(bào)表(1)財(cái)務(wù)審核無誤后，夜審員將收銀員上交的賬單按部門分類匯總，統(tǒng)計(jì)出準(zhǔn)入總額(2)做電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，打印出各營(yíng)業(yè)部門的各種報(bào)表、數(shù)據(jù)(3)根據(jù)各種報(bào)表和數(shù)據(jù)，編制酒店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)表，填寫夜審報(bào)表，請(qǐng)另一位夜(1)各項(xiàng)工作完成后，夜審員將資料進(jìn)行整理分類并做好夜審記錄(2)將資料送交日審辦公室，將發(fā)現(xiàn)的收款工作中存在的問題報(bào)告給稽核主管解決文件受控狀文件受控狀態(tài)日審工作服務(wù)流程與規(guī)范文件管理部門(1)日審員準(zhǔn)備好要用的筆、計(jì)算器、紙和工作表等(2)將需要審核的資料分類整理好后，放在工作臺(tái)上(1)日審員核算昨日夜審所做各種報(bào)表，檢查夜審所做的報(bào)表是否按收銀員提平衡、完整，核對(duì)無誤后上交稽核主管(2)查看夜審工作記錄，及時(shí)處理查出的問題，在問題空格處注明怎樣解決問題，及時(shí)向稽核主管匯報(bào)(3)檢查前一日發(fā)生的營(yíng)業(yè)收入調(diào)整沖賬是否合理，是否已按規(guī)定流程審批(4)核對(duì)前廳及各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀處的發(fā)票、賬單、報(bào)表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是數(shù)與報(bào)表是否相符(5)檢查轉(zhuǎn)外客賬的各種賬單是否符合手續(xù)，檢查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)住客轉(zhuǎn)賬收入與夜(6)檢查離店客人余額表，如有未結(jié)賬的款項(xiàng)，查明原因并及時(shí)作出處理(7)協(xié)助稽核主管對(duì)各部位收銀情況進(jìn)行監(jiān)督及管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，保(1)日審員根據(jù)核對(duì)后的各項(xiàng)收入編制憑證，及時(shí)做電腦匯賬，連同電腦結(jié)賬交稽核主管(2)根據(jù)日審工作情況，填寫日審報(bào)表(包括日審調(diào)整表、收益總結(jié)表等)，并(1)日審員將需夜審員修改的電腦報(bào)表部份或者應(yīng)由夜審員解決的問題，以及傳宜及時(shí)做日審留言(2)把每日審核過的各類原始賬單、報(bào)表按日期、序號(hào)存放并妥善保存成本控制處服務(wù)流程與規(guī)范流程與規(guī)范文件受控狀文件受控狀態(tài)成本核算服務(wù)流程與規(guī)范文件管理部門(1)成本管理員每天從采購(gòu)部的收貨員處拿回當(dāng)日的收貨報(bào)告，將其按各個(gè)廚(2)復(fù)核收貨報(bào)告的計(jì)算是否有誤，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理(1)成本管理員每天審核各部門的領(lǐng)料單，檢查簽字是否齊全(2)按照出庫貨物類別，分類計(jì)入各部門