分公司出納崗位職責(zé)范文（2篇）

分公司出納崗位職責(zé)范文一、文檔與檔案管理1.執(zhí)行對分公司各類財務(wù)文件、賬簿等的管理和歸檔任務(wù)。2.根據(jù)規(guī)定，對文件資料進行核對和整理，確保其完整性和準(zhǔn)確性。二、現(xiàn)金管理1.負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金的管理，包括收付、保管，以確保資金安全。2.準(zhǔn)確記錄現(xiàn)金收支，遵循規(guī)定進行核對和余額管理。3.編制現(xiàn)金流量表，及時提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和總部財務(wù)部門。4.定期進行現(xiàn)金庫存的盤點和檢查，確保與賬面數(shù)據(jù)一致。三、銀行存款管理1.協(xié)助上級部門處理分公司銀行賬戶的開設(shè)、關(guān)閉、修改等手續(xù)。2.負(fù)責(zé)銀行存款的日常操作，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬等事務(wù)。3.核實銀行對賬單與內(nèi)部賬簿的一致性，及時解決會計差異。4.監(jiān)督并協(xié)助上級部門進行銀行資金結(jié)算和資金歸集。四、票據(jù)管理1.負(fù)責(zé)分公司內(nèi)外各類票據(jù)的收付和管理工作，確保票據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.組織票據(jù)的記錄和歸檔，以備審計和核查。3.制定并執(zhí)行票據(jù)使用和管理規(guī)定，根據(jù)公司財務(wù)政策進行宣傳和培訓(xùn)。4.協(xié)助上級部門完成票據(jù)的結(jié)算和報銷，確保合規(guī)性和及時性。五、費用報銷管理1.負(fù)責(zé)費用報銷的審核和核算，確保合規(guī)性和準(zhǔn)確性。2.協(xié)助相關(guān)部門制定費用報銷標(biāo)準(zhǔn)和流程，并進行培訓(xùn)。3.仔細審核報銷單據(jù)，確保報銷項目和金額的準(zhǔn)確性。4.及時安排費用支付，并向相關(guān)部門反饋。六、財務(wù)統(tǒng)計分析1.負(fù)責(zé)收集、整理和統(tǒng)計分公司財務(wù)數(shù)據(jù)，編制財務(wù)報表。2.對財務(wù)數(shù)據(jù)進行分析，提供財務(wù)分析報告，為公司決策提供支持。3.定期協(xié)助上級部門進行預(yù)算編制和執(zhí)行情況的跟蹤與分析。七、稅務(wù)管理1.根據(jù)國家和地方稅法，負(fù)責(zé)分公司的稅務(wù)登記、報稅和繳稅工作。2.關(guān)注稅務(wù)政策動態(tài)，做好相關(guān)準(zhǔn)備，有效控制稅務(wù)風(fēng)險。3.協(xié)同稅務(wù)部門進行稅務(wù)檢查和納稅申報，確保合規(guī)納稅。八、其他職責(zé)1.協(xié)同公司總部和相關(guān)部門完成各類工作和任務(wù)。2.參與財務(wù)人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作。3.不斷參加公司提供的各類培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提升專業(yè)能力和綜合素質(zhì)。以上為分公司出納崗位的職責(zé)描述，具體職責(zé)應(yīng)根據(jù)實際工作需求進行調(diào)整和補充。分公司出納崗位職責(zé)范文（二）一、崗位概述公司出納崗位，作為公司日常財務(wù)事務(wù)處理與現(xiàn)金管理的核心角色，承載著確保財務(wù)活動順利進行與資金安全的重要職責(zé)。該職位需精準(zhǔn)處理收入、支出、報銷等財務(wù)事宜，并維護財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤與合規(guī)性。出納還需積極與銀行、供應(yīng)商及其他部門保持有效溝通，以促進資金流動的順暢與高效。本文旨在詳盡闡述公司出納崗位的職責(zé)范疇。二、職責(zé)分析1.日常財務(wù)處理：出納需依據(jù)公司既定的財務(wù)政策與制度，高效、準(zhǔn)確地執(zhí)行日常財務(wù)操作，涵蓋收款、付款、報銷等各環(huán)節(jié)。在此過程中，需嚴(yán)格審核費用真實性及合規(guī)性，并與相關(guān)部門緊密協(xié)作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)無誤。2.現(xiàn)金管理：出納承擔(dān)著公司現(xiàn)金資產(chǎn)的安全守護與有效運用職責(zé)。需根據(jù)現(xiàn)金流狀況，科學(xué)規(guī)劃每日現(xiàn)金支付計劃，并確?，F(xiàn)金交易記錄清晰可追溯，以維護公司資產(chǎn)的安全與穩(wěn)定。3.銀行對接：與銀行建立并維護良好的合作關(guān)系，高效處理公司匯款、兌換等銀行業(yè)務(wù)。密切關(guān)注銀行賬戶動態(tài)，確保賬戶信息準(zhǔn)確無誤，資金流動順暢，為公司的資金管理提供有力支持。4.報表與分析：根據(jù)財務(wù)需求，編制各類財務(wù)報表，并對財務(wù)數(shù)據(jù)進行深入分析，為公司決策提供可靠依據(jù)。通過提供詳實的財務(wù)數(shù)據(jù)與分析結(jié)果，助力公司精準(zhǔn)把握財務(wù)狀況，做出科學(xué)決策。5.合規(guī)審查：負(fù)責(zé)公司財務(wù)活動的合規(guī)性審查工作，確保所有資金流動均符合法律法規(guī)及公司內(nèi)部控制要求。定期開展內(nèi)部審計與風(fēng)險評估，及時發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對潛在財務(wù)風(fēng)險，保障公司財務(wù)安全。6.協(xié)同合作：與其他部門建立順暢的溝通機制與緊密的合作關(guān)系，共同推進公司財務(wù)事務(wù)的順利進行。與采購部門協(xié)作，確保供應(yīng)商款項的及時支付；與銷售部門配合，核對客戶支付情況；與人力資源部門聯(lián)動，高效處理員工報銷等事宜。7.培訓(xùn)與學(xué)習(xí)：出納需保持對財務(wù)知識的持續(xù)學(xué)習(xí)與更新，緊跟法律法規(guī)與行業(yè)政策的最新動態(tài)。積極參與公司組織的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)活動，不斷提升自身專業(yè)素質(zhì)與綜合能力，以更好地適應(yīng)公司發(fā)展的需求。三、任職要求1.本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；2.具備扎實的財務(wù)分析、報表編制與財務(wù)管理能力；3.具備良好的溝通與協(xié)調(diào)能力，能夠與各部門建立并維護良好的合作關(guān)系；4.熟練掌握財務(wù)軟件與辦公軟件的使用技巧，熟悉財務(wù)工作流程；5.工作嚴(yán)謹(jǐn)細致，保密意識強，具備高度的責(zé)任心與執(zhí)行力；6.具備較強的學(xué)習(xí)能力與自我提升意愿，能夠在高壓環(huán)境下保持高效工作狀態(tài)。四、總結(jié)公司出納崗位是公司財務(wù)體系中的關(guān)鍵一環(huán)，其職責(zé)涵蓋財務(wù)事務(wù)處理、現(xiàn)金管理、銀行對接、報表分析、合規(guī)審查等多個方面。出納人員需具備扎實的財務(wù)專業(yè)知識與技能，同時需具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力與團隊合作精神。在工作