現(xiàn)金管控管理制度范文（2篇）

現(xiàn)金管控管理制度范文現(xiàn)金管理制度第一章總則1.1制定目的本制度的制定旨在加強公司資金的管理，確保資金的安全性、有效性及其合規(guī)性運作。通過規(guī)范現(xiàn)金業(yè)務(wù)流程，本制度致力于維護公司的財務(wù)穩(wěn)定性與健康發(fā)展。1.2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有部門及員工，涵蓋了與現(xiàn)金交易相關(guān)的收款、付款及報銷等活動。1.3管理的重要性鑒于現(xiàn)金作為公司基本的支付手段，在公司的日常運營及資金流轉(zhuǎn)中占據(jù)核心地位，因此，加強現(xiàn)金管理對于確保資金安全及合規(guī)操作至關(guān)重要。第二章現(xiàn)金管理職責2.1財務(wù)部門的職責財務(wù)部門負責對公司的現(xiàn)金流動進行統(tǒng)一的管理與監(jiān)督，包括現(xiàn)金流預(yù)測、資金調(diào)度及銀行賬戶的管理等關(guān)鍵任務(wù)。2.2各部門的職責各部門負責執(zhí)行本部門的現(xiàn)金管理任務(wù)，涉及現(xiàn)金收付與報銷等業(yè)務(wù)處理，并負責資金的合理使用與妥善保管。第三章現(xiàn)金收款管理3.1收款方式公司接受的收款方式包括現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬等，由財務(wù)部門依據(jù)實際情況確定，并提供相應(yīng)的操作流程與控制手段。3.2現(xiàn)金收款程序現(xiàn)金收款需由指定人員負責，并在收取時驗證款項的真實性和準確性。收款人需及時填寫收款記錄，并保存相關(guān)證明文件。3.3支票收款處理在接收支票時，必須確認支票的有效性和真實性，并準確核對金額，以防發(fā)生錯誤或偽造。收款人應(yīng)及時記錄支票信息，并保存相關(guān)證明文件。第四章現(xiàn)金付款管理4.1付款授權(quán)所有現(xiàn)金支付均需獲得授權(quán)，嚴禁無授權(quán)人員執(zhí)行支付行為。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)授權(quán)規(guī)定設(shè)置支付限額和審批流程，確保授權(quán)支付的合法性與準確性。4.2現(xiàn)金支付現(xiàn)金支付必須由指定人員執(zhí)行，支付時需核對支付金額及收款方真實性，并填寫支付記錄。保留相關(guān)收付款憑證，以供復(fù)核和審計。4.3銀行轉(zhuǎn)賬支付銀行轉(zhuǎn)賬支付同樣須經(jīng)授權(quán)，由指定人員操作。轉(zhuǎn)賬人應(yīng)核對轉(zhuǎn)賬金額及收款方信息，并填寫相關(guān)記錄。保存相關(guān)轉(zhuǎn)賬及支付憑證，并進行復(fù)核與審計。第五章現(xiàn)金報銷管理5.1報銷準則員工費用報銷應(yīng)遵循公司規(guī)定及政策，確保報銷項為合理、合法及真實的費用，并附有適當報銷憑證。5.2報銷限額公司根據(jù)員工崗位和職責設(shè)定不同的報銷限額，并實施相應(yīng)的管理和審批程序。5.3報銷審批報銷請求需獲得責任人或上級管理人員的批準，確保報銷的真實性和合法性。5.4報銷復(fù)核財務(wù)部門負責對所有報銷單據(jù)進行復(fù)核，以確認報銷的準確性和合規(guī)性，并及時處理報銷事宜。第六章現(xiàn)金保管管理6.1現(xiàn)金保管責任人財務(wù)部門指定現(xiàn)金保管責任人，負責現(xiàn)金的安全與完整，并定期進行對賬與盤點。6.2現(xiàn)金保管措施公司實施一系列現(xiàn)金保管措施，如安裝監(jiān)控、使用保險柜、控制進出等，以保障現(xiàn)金安全，防止盜竊和損失。6.3現(xiàn)金盤點財務(wù)部門定期進行現(xiàn)金盤點，以確保賬面余額與實際現(xiàn)金相符。第七章現(xiàn)金財務(wù)報告7.1現(xiàn)金流量表的制作公司定期編制現(xiàn)金流量表，以準確反映現(xiàn)金流入和流出的狀況，并進行必要的分析與評估。7.2現(xiàn)金報表的制作公司定期制作現(xiàn)金相關(guān)報表，如現(xiàn)金收入、支出和結(jié)余等，進行比較與分析，以便監(jiān)控和評估公司資金狀況。第八章現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行與評估8.1人員培訓(xùn)公司定期對員工進行現(xiàn)金管理制度培訓(xùn)，以提升對制度的認識與遵守。8.2制度評估公司定期評估現(xiàn)金管理制度，包括實施狀況、執(zhí)行效果和改進建議，以提高現(xiàn)金管理水平。8.3違規(guī)處理違反現(xiàn)金管理制度的行為將受到相應(yīng)處理，包括責令改正、行政處分，嚴重者可能追究法律責任，以維護公司財務(wù)安全和聲譽。結(jié)語本制度是公司現(xiàn)金管理及業(yè)務(wù)流程規(guī)范的基礎(chǔ)，所有部門和員工都應(yīng)現(xiàn)金管控管理制度范文（二）一、引言現(xiàn)金作為企業(yè)重要的財務(wù)資源，對于企業(yè)的運營及成長扮演著不可或缺的角色。為了確保企業(yè)現(xiàn)金資源的安全性、合規(guī)性以及管理的高效率，構(gòu)建健全的現(xiàn)金管理控制體系顯得極其關(guān)鍵。本文旨在構(gòu)建一個全面的現(xiàn)金管理控制體系，以保障企業(yè)現(xiàn)金的安全性、透明度及規(guī)范性。二、現(xiàn)金管理控制體系的基本原則1.遵守法律法規(guī)原則：企業(yè)現(xiàn)金的收付及處理必須嚴格遵照國家法律、法規(guī)以及企業(yè)內(nèi)部相關(guān)規(guī)定。2.透明公正原則：現(xiàn)金的收付及處理必須明確標價、實事求是，保持公開透明，以便于監(jiān)督。3.安全穩(wěn)定原則：保障現(xiàn)金的安全穩(wěn)定，有效預(yù)防現(xiàn)金管理過程中的各種風險。4.高效經(jīng)濟原則：通過科學(xué)合理的管理手段和方法，提升現(xiàn)金管理效率，同時降低管理成本。三、現(xiàn)金的收與支管理1.現(xiàn)金收入管理（1）規(guī)范化收款流程：涵蓋開具發(fā)票、記錄收款信息、核對款項、存儲現(xiàn)金等環(huán)節(jié)。（2）明確收款職責與權(quán)限：為各崗位設(shè)定明確的收款權(quán)限和責任，并設(shè)立相應(yīng)的審批流程。（3）實行收款憑證制度：制定收款憑證的格式和管理規(guī)范，確保收款流程的可追溯性和憑證的真實性。（4）嚴格控制預(yù)付款和押金：設(shè)立預(yù)付款和押金管理制度，確保預(yù)付款和押金的安全以及合規(guī)使用。2.現(xiàn)金支出管理（1）規(guī)范化支付流程：建立支付流程，包括制作支付憑證、核對憑證、審批支付等環(huán)節(jié)。（2）設(shè)定支付權(quán)限：為各崗位明確支付權(quán)限和責任，并設(shè)立相應(yīng)的審批流程。（3）嚴格控制備用金和備用支票：建立備用金和備用支票的申請、領(lǐng)取及使用管理制度，確保其安全和有效使用。（4）支付憑證管理：制定支付憑證的格式和管理規(guī)范，確保支付憑證的真實性和安全性。四、現(xiàn)金存儲管理1.現(xiàn)金庫房管理（1）建立現(xiàn)金庫房管理制度：規(guī)定現(xiàn)金庫房的設(shè)置標準、防火防盜安全措施、以及庫房的管理制度。（2）庫房權(quán)限管理：為現(xiàn)金庫房的使用者設(shè)定明確的權(quán)限和責任，并設(shè)立相應(yīng)的審批流程。（3）加強庫房安全監(jiān)控：安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，設(shè)置停留時間限制，避免現(xiàn)金長時間滯留。（4）實施防火防盜措施：建立現(xiàn)金庫房的防火防盜措施，增強保安巡查，確?，F(xiàn)金庫房的安全。2.現(xiàn)金配送管理（1）制度化貨幣配送：建立現(xiàn)金配送制度，確保貨幣從銀行到企業(yè)的安全。（2）配送貨