資金管理與資金使用制度

資金管理與資金使用制度第一章總則第一條目的與依據(jù)本制度的目的是規(guī)范公司的資金管理和資金使用，確保公司資金的安全性、合法性和有效性。本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、公司章程及其他規(guī)章制度訂立。第二條適用范圍本制度適用于公司的全部部門、崗位及員工，涉及公司資金的管理和使用均適用。第三條定義資金：指公司全部的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)、應(yīng)收賬款等形式的貨幣資產(chǎn)。資金管理：指對公司的資金進行統(tǒng)一的規(guī)劃、組織、調(diào)配、監(jiān)督和檢查。資金使用：指公司依法合規(guī)地使用資金進行各項經(jīng)營活動。資金管理員：指公司內(nèi)負責資金管理的特地人員或部門。第二章資金管理第四條資金統(tǒng)一管理公司設(shè)立資金管理部門，負責統(tǒng)一管理公司的資金。資金管理部門向上級主管部門報告并征得批準后，訂立資金管理的具體規(guī)定，并確保執(zhí)行。第五條資金庫房管理公司設(shè)立資金庫房，負責存放和保管公司的現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)等資金。資金庫房由特地的保管人員負責，確保資金的安全性和完整性。資金庫房定期進行盤點，并編制盤點報告，確保資金的準確性和真實性。第六條資金收付與結(jié)算公司的資金收付需依照合同商定、財務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。嚴禁私自挪用、凍結(jié)、截留公司資金。資金收付必需有相應(yīng)的憑證和合法的票據(jù)，遵從“有據(jù)可查、憑證相符、流程合規(guī)”的原則。第七條資金調(diào)配與運作資金調(diào)配應(yīng)依據(jù)公司的經(jīng)營計劃、資金需求和回報預(yù)期進行，確保資金的合理流動和有效利用。資金調(diào)配的決策應(yīng)經(jīng)過科學論證，遵從風險可控、回報可預(yù)期、合規(guī)合法的原則。資金調(diào)配應(yīng)及時、準確地執(zhí)行，并依照公司的內(nèi)部審批程序進行。第八條資金風險掌控與監(jiān)督公司應(yīng)建立完善的資金風險掌控機制，進行風險評估、風險預(yù)警和風險應(yīng)對。資金管理部門應(yīng)定期對公司的資金進行監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決資金管理中存在的問題。第三章資金使用第九條資金使用的依據(jù)與權(quán)限資金使用必需依據(jù)公司的經(jīng)營計劃、預(yù)算計劃和公司章程，并經(jīng)過內(nèi)部審批程序。資金使用的權(quán)限由公司的授權(quán)部門或崗位負責人批準，并記錄相關(guān)授權(quán)信息。第十條項目投資和資金支出公司的項目投資和資金支出應(yīng)依照公司的投資決策程序和資金使用程序進行。項目投資和資金支出必需通過項目評估、審批、合同簽訂等程序，并依照合同商定和財務(wù)制度執(zhí)行。第十一條資金借貸和融資公司的資金借貸和融資需經(jīng)過嚴格的風險評估和請示報批程序。資金借貸和融資的利率、期限、擔保條件等應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)定。第十二條資金支出和報銷公司的資金支出和報銷應(yīng)依照合同商定和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。資金支出和報銷必需經(jīng)過嚴格的審批程序，并附有真實、準確和合法的票據(jù)和憑證。第十三條資金監(jiān)督與檢查公司應(yīng)建立健全的資金監(jiān)督與檢查制度，加強對資金使用情況的監(jiān)督和檢查。資金監(jiān)督與檢查應(yīng)由特地的審計部門或內(nèi)控部門負責，對公司的各項資金使用進行審核和核查。第四章責任與懲罰第十四條責任追究對于違反本制度的行為，公司將追究相關(guān)責任人的責任，并依據(jù)公司章程及其他規(guī)章制度進行相應(yīng)的懲罰。對于造成經(jīng)濟損失或法律風險的情況，責任人需承當相應(yīng)的賠償責任。第十五條懲罰措施對于違反本制度的細小違規(guī)行為，可以予以口頭警告、書面警告等紀律處分。對于嚴重違規(guī)行為或造成重點經(jīng)濟損失的情況，可以予以停職、降職、解聘等懲戒措施。第十六條決議執(zhí)行和申訴對于責任人的懲罰決議，由公司管理層或相關(guān)部門負責執(zhí)行。受懲罰的責任人有權(quán)向公司相關(guān)部門提出