2025年度企業(yè)并購重組融資合同

2025年度企業(yè)并購重組融資合同甲方（融資方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（投資方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、融資項(xiàng)目描述1.項(xiàng)目名稱與規(guī)模項(xiàng)目名稱為______，項(xiàng)目規(guī)模為______（詳細(xì)說明如并購企業(yè)數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模等）。項(xiàng)目應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)以及甲方特定的投資要求（如行業(yè)要求、地域要求等）。2.融資用途乙方提供的融資款項(xiàng)將用于甲方的企業(yè)并購重組項(xiàng)目，具體用途包括但不限于收購資金、整合資金、運(yùn)營資金等。融資款項(xiàng)的使用應(yīng)滿足項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求，包括但不限于并購整合效果、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性、市場競爭力等方面的要求。乙方保證所提供的融資款項(xiàng)在正常使用條件下，自交付之日起______年內(nèi)（具體時(shí)長）不出現(xiàn)因融資款項(xiàng)使用不當(dāng)導(dǎo)致的投資損失或項(xiàng)目失敗。二、融資數(shù)量與利率1.融資數(shù)量甲方預(yù)計(jì)融資的金額為______元（大寫：______），實(shí)際融資金額以雙方最終書面確認(rèn)為準(zhǔn)。實(shí)際融資金額以甲方最終書面通知為準(zhǔn)，但通知應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)前______天（具體時(shí)長）發(fā)出。2.融資利率融資利率為______%，該利率根據(jù)市場情況和雙方協(xié)商確定，最終利率以雙方書面協(xié)議為準(zhǔn)。本合同融資總額預(yù)計(jì)為______元（大寫：______），該總額根據(jù)預(yù)計(jì)融資數(shù)量和利率計(jì)算得出，最終總額以實(shí)際融資金額和相應(yīng)利率結(jié)算為準(zhǔn)。三、融資期限與還款方式1.融資期限乙方同意向甲方提供融資期限為______年，自融資款項(xiàng)實(shí)際到賬之日起計(jì)算。甲方應(yīng)在融資期限到期前______個(gè)月（具體時(shí)長）向乙方提出還款申請(qǐng)，乙方應(yīng)在收到還款申請(qǐng)后的______個(gè)工作日內(nèi)完成還款。2.還款方式甲方將以等額本息或等額本金的方式向乙方分期償還融資款項(xiàng)，具體還款計(jì)劃由雙方另行協(xié)商確定。四、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任甲方如未按約定時(shí)間償還融資款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付______%的違約金。甲方如未按約定用途使用融資款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方立即歸還全部融資款項(xiàng)并支付______%的違約金。2.乙方違約責(zé)任乙方如未按約定時(shí)間提供融資款項(xiàng)，應(yīng)向甲方支付______%的違約金。乙方如未按約定履行融資款項(xiàng)的監(jiān)督和管理責(zé)任，導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)對(duì)乙方提供的融資款項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，確保資金用于約定的項(xiàng)目用途。有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況調(diào)整融資需求，但應(yīng)按照本合同約定的程序通知乙方。義務(wù)：在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)使用融資款項(xiàng)，并按照合同約定的時(shí)間和方式向乙方償還本金和利息。為乙方提供項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)告知項(xiàng)目進(jìn)展情況。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：在按照合同要求提供融資款項(xiàng)后，有權(quán)要求甲方按照約定的時(shí)間和方式償還本金和利息。如因甲方原因?qū)е氯谫Y款項(xiàng)使用不當(dāng)或項(xiàng)目失敗，有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。義務(wù)：按照合同約定的時(shí)間和方式向甲方提供融資款項(xiàng)。對(duì)甲方提供的項(xiàng)目信息保密，不得泄露給第三方。六、資金使用與監(jiān)督1.資金使用甲方應(yīng)按照合同約定的用途使用融資款項(xiàng)，并確保資金使用的合法性和合規(guī)性。甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告資金使用情況，包括但不限于資金流向、使用效果等。2.資金監(jiān)督乙方有權(quán)對(duì)甲方使用融資款項(xiàng)的過程進(jìn)行監(jiān)督，包括但不限于審查財(cái)務(wù)報(bào)表、現(xiàn)場審計(jì)等。如發(fā)現(xiàn)甲方存在違規(guī)使用資金的情況，乙方有權(quán)要求甲方立即停止使用，并采取措施糾正。七、還款方式與期限1.還款計(jì)劃甲方應(yīng)制定詳細(xì)的還款計(jì)劃，包括還款金額、還款時(shí)間等，并提前向乙方提交。乙方應(yīng)在收到還款計(jì)劃后______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長）予以確認(rèn)。2.還款期限甲方應(yīng)在融資期限到期后按照還款計(jì)劃向乙方償還本金和利息。如甲方未能按時(shí)償還，每逾期一天，應(yīng)按照未償還金額的______%向乙方支付違約金。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定償還本金和利息，每逾期一天，應(yīng)按照未償還金額的______%向乙方支付違約金。如甲方未按照合同約定使用融資款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方立即停止使用，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定提供融資款項(xiàng)，每逾期一天，應(yīng)按照合同約定的融資金額的______%向甲方支付違約金。如乙方在提供融資款項(xiàng)后，發(fā)現(xiàn)甲方存在虛假陳述、隱瞞重要事實(shí)等情況，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。九、合同的變更與解除1.變更本融資合同的任何變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本融資合同的組成部分，具有與本融資合同同等的法律效力。2.解除除本融資合同約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本融資合同。若一方出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，另一方有權(quán)解除本融資合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十、不可抗力1.定義本融資合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等。2.責(zé)任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)互相通知，并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導(dǎo)致無法履行融資合同義務(wù)的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時(shí)長），雙方應(yīng)協(xié)商解決合同的履行問題，如變更合同內(nèi)容或解除合同等。十一、爭議解決1.協(xié)商本融資合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地的人民法院進(jìn)行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內(nèi)容雙方應(yīng)對(duì)在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他機(jī)密信息（包括但不限于融資條款、項(xiàng)目信息等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同履行完畢后______年（具體時(shí)長）止。十三、合同生效與有效期1.生效本融資合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本融資合同有效期自生效之日起至雙方權(quán)利義務(wù)履行完