電子教案-U8V101實(shí)驗(yàn)教程

131729330-119022410415未分配利潤(rùn)貸

131729330-1190225001生產(chǎn)成本借

87111012117165500101直接材料借

4800597110000500102直接人工借

8619004000500103制造費(fèi)用借

285030502000500104折舊費(fèi)借

20020011656001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸

350000350000

6051其他業(yè)務(wù)收入貸

250000250000

6401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借

300000300000

6402其他業(yè)務(wù)成本借

180096180096

6403營(yíng)業(yè)稅金及附加借

85618561

6601銷(xiāo)售費(fèi)用借

1800018000

660101工資（銷(xiāo)售部）借

80008000

660106折舊費(fèi)（銷(xiāo)售部）借

1000010000

6602管理費(fèi)用借

2255022550

660201工資(行政部)借

80008000

660202福利費(fèi)(行政部)借

11001100

660203辦公費(fèi)(行政部)借

600600

660204差旅費(fèi)(行政部)借

56005600

660205招待費(fèi)(行政部)借

46004600

660206折舊費(fèi)(行政部)借

26002600

660299其他(行政部)借

5050

6603財(cái)務(wù)費(fèi)用借

80008000

660301利息支出借

80008000

說(shuō)明：部門(mén)核算期初數(shù)據(jù)沒(méi)有列示部門(mén)的，均假設(shè)為行政部(2)輔助賬期初余額表日期中年份為2013年。應(yīng)收賬款(1122)期初余額表日期憑證號(hào)客戶(hù)業(yè)務(wù)員摘要方向期初余額票號(hào)票據(jù)日期03-25轉(zhuǎn)-118重慶嘉陵公司朱小明銷(xiāo)售商品借99600P1112013-02-2503-10轉(zhuǎn)-15天津大華公司朱小明銷(xiāo)售商品借58000Z1112013-03-10

合計(jì)

借157600

應(yīng)收賬款(1122)借貸方累計(jì)客戶(hù)業(yè)務(wù)員借方累計(jì)貸方累計(jì)重慶嘉陵公司朱小明

200000天津大華公司朱小明60000

合計(jì)

60000200000其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人款(122102)期初日期憑證號(hào)部門(mén)個(gè)人摘要方向期初余額03-26付-118行政部孫正出差借款借200003-27付-156銷(xiāo)售部朱小明出差借款借1800

合計(jì)借3800其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人款(122102)借貸方累計(jì)部門(mén)個(gè)人借方累計(jì)貸方累計(jì)行政部孫正20003000銷(xiāo)售部朱小明50002300合計(jì)

70005300應(yīng)付賬款（2202）期初日期憑證號(hào)供應(yīng)商業(yè)務(wù)員摘要方向期初余額票號(hào)票據(jù)日期01-20轉(zhuǎn)-45重慶大江公司楊真購(gòu)買(mǎi)原材料貸276850C1232013-01-20

合計(jì)貸276850

應(yīng)付賬款(2202)累計(jì)供應(yīng)商業(yè)務(wù)員累計(jì)借方累計(jì)貸方重慶大江公司楊產(chǎn)成本(5001)期初項(xiàng)目借方累計(jì)貸方累計(jì)期初余額(1)直接材料

專(zhuān)用發(fā)票打印紙480059714000普通發(fā)票打印紙

6000(2)直接人工

專(zhuān)用發(fā)票打印紙8619001500普通發(fā)票打印紙

2500(3)制造費(fèi)用

專(zhuān)用發(fā)票打印紙28503050800普通發(fā)票打印紙

1200(4)折舊費(fèi)

專(zhuān)用發(fā)票打印紙200200500普通發(fā)票打印紙

665合

計(jì)87111012117165實(shí)驗(yàn)過(guò)程選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“設(shè)置”|“期初余額”，進(jìn)入期初余額錄入窗口。應(yīng)收賬款的輸入單擊“往來(lái)明細(xì)”功能按鈕，進(jìn)入期初往來(lái)明細(xì)輸入窗口，單擊“增行”，輸入期初往來(lái)明細(xì)明細(xì)輸入完成后，單擊“匯總”功能，系統(tǒng)將按照單位進(jìn)行匯總后，把匯總數(shù)據(jù)填入到輔助期初余額，單擊“退出”后返回到輔助期初余額窗口，輸入累計(jì)數(shù)生產(chǎn)成本(5001)的輸入。期初明細(xì)余額2.3日?？傎~業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)資料(1)4月2日，采購(gòu)部劉一江購(gòu)買(mǎi)了350元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。借：管理費(fèi)用/辦公費(fèi)(660203)/采購(gòu)部350貸：庫(kù)存現(xiàn)金(1001)350(2)4月2日，收到興華集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:6.25，中行轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZW002。借：銀行存款/中行存款(100202)62500貸：實(shí)收資本(4001)62500(3)4月2日，工行賬戶(hù)收到天津大華公司支付的貨款3000元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZ45623。借：銀行存款/工行存款(100201)3000貸：應(yīng)收賬款(1122)/大華3000(4)4月2日，接銀行通知，工行賬戶(hù)支付短期借款利息2000元。結(jié)算方式：其他；結(jié)算號(hào)：QT001借：財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出(660301)2000

貸：銀行存款/工行存款(100201)2000(5)4月3日，采購(gòu)部李天華采購(gòu)原紙10噸，每噸5000元，材料直接送入二車(chē)間生產(chǎn)專(zhuān)用發(fā)票打印紙，貨款以工行存款支付，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR002。借：生產(chǎn)成本/直接材料(500101)/專(zhuān)用發(fā)票打印紙50000貸：銀行存款/工行存款(100201)50000(6)4月3日，財(cái)務(wù)部趙小兵從工行提取現(xiàn)金15000元，作為備用金，現(xiàn)金支票號(hào)XJ001。借：庫(kù)存現(xiàn)金(1001)15000貸:銀行存款/工行存款(100201)15000(7)4月12日，銷(xiāo)售部劉一江收到重慶嘉陵公司轉(zhuǎn)來(lái)一張轉(zhuǎn)賬支票，金額49600元，用以?xún)斶€前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003。借：銀行存款/工行存款(100201)49600貸：應(yīng)收賬款(1122)/嘉陵49600(8)4月12日，采購(gòu)部李天華從重慶大江公司購(gòu)入“稅控II號(hào)使用指南”光盤(pán)1000張，單價(jià)10元，貨稅款暫欠，發(fā)票號(hào)為FP23135，商品已驗(yàn)收入庫(kù)，適用稅率17％。借：庫(kù)存商品(1405)10000應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額(22210101)1700貸：應(yīng)付賬款(2202)/大江11700(9)4月12日，行政部支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR004。借：管理費(fèi)用/招待費(fèi)(660205)1500貸：銀行存款/工行存款(100201)1500(10)4月20日，行政部孫正出差歸來(lái)，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1800元，交回現(xiàn)金200元。票號(hào)QTS001。借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(660204)1800庫(kù)存現(xiàn)金(1001)200貸：其他應(yīng)收款(122102)2000（11）4月20日，開(kāi)具工行轉(zhuǎn)賬支票（支票號(hào)：ZG1226）20000元支付本月制造中心租用房屋租賃費(fèi)。借：制造費(fèi)用/租賃費(fèi)(510103)20000貸：銀行存款/工行存款(100201)20000實(shí)驗(yàn)過(guò)程1.憑證輸入方法(1)進(jìn)入憑證輸入功能在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”(2)憑證輸入?yún)?shù)設(shè)置在輸入憑證前，可以設(shè)置憑證輸入的參數(shù)。選擇工具欄右邊的“選項(xiàng)”功能(3)憑證輸入過(guò)程(4)外幣憑證的輸入2.查詢(xún)憑證(1)選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“查詢(xún)憑證”3.修改憑證選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“查詢(xún)憑證”進(jìn)入憑證查詢(xún)，然后可以選擇所需要修改的憑證進(jìn)行修改4.沖銷(xiāo)憑證選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”，再選擇工具欄的“沖銷(xiāo)憑證”功能，可以選擇相關(guān)的憑證進(jìn)行沖銷(xiāo)5.作廢與恢復(fù)憑證選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”6.整理憑證7.出納簽字(1)出納簽字設(shè)置擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“出納管理”|“設(shè)置”|“系統(tǒng)設(shè)置”，再選擇“賬套參數(shù)”，將“出納簽字功能”設(shè)為“GL-總賬”(2)進(jìn)入出納簽字8.審核憑證(1)進(jìn)入憑證審核列表以審核員身份登錄U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“審核憑證”9.憑證記賬(1)記賬憑證選擇(2)記賬10.恢復(fù)記賬前狀態(tài)如果因?yàn)閿?shù)據(jù)錯(cuò)誤等原因，需要回復(fù)到記賬前狀態(tài)才能處理，方法如下：(1)以賬套主管身份登錄總賬系統(tǒng)，選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“期末”|“對(duì)賬”，進(jìn)入對(duì)賬窗口。(2)按Ctrl+H鍵，系統(tǒng)彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活！”提示（再按Ctrl+H鍵則隱藏該功能）。點(diǎn)擊“確定”，再點(diǎn)擊“退出”按鈕，退出對(duì)賬窗口。(3)選擇“業(yè)務(wù)工作|”“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，進(jìn)入恢復(fù)記賬前狀態(tài)窗口2.4出納管理2.4.1出納管理概述2.4.2期初設(shè)置實(shí)驗(yàn)資料(1)工商銀行期初數(shù)據(jù)工行人民幣戶(hù)企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為511057.00元。銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為467557.00元。

①企業(yè)未達(dá)賬銀行已收企業(yè)未收：3月26日，銀行收到上海長(zhǎng)江公司用轉(zhuǎn)賬支票支付的貨款3?000元，票號(hào)ZZ45623，企業(yè)未收到。銀行已付企業(yè)未付：3月28日，銀行自動(dòng)支付期短期借款利息2?000元，銀行付款票據(jù)企業(yè)未收到。②銀行未達(dá)賬企業(yè)已付銀行未付：3月28日，企業(yè)用現(xiàn)金支票支付零星采購(gòu)貨款2?500元，票號(hào)XJ445353銀行未入賬，付款憑證號(hào)27。3月29日，企業(yè)用轉(zhuǎn)賬支票支付貨款3?000元，票號(hào)ZZ30254，銀行未入賬，付款憑證號(hào)32。企業(yè)已收銀行未收：3月30日已收未收貨款（重慶嘉陵公司轉(zhuǎn)賬支票，ZZ8341）50000元，收款憑證號(hào)56，銀行未入賬。(2)中國(guó)銀行賬戶(hù)不進(jìn)行銀行對(duì)賬。實(shí)驗(yàn)過(guò)程1.銀行科目選擇選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬期初錄入”，進(jìn)入銀行科目選擇，選擇“工行存款（100201）”。2.輸入期初未達(dá)賬(1)在“單位日記賬”欄的調(diào)整前余額錄入工行存款期初余額511?057.00元，在“銀行對(duì)賬單”欄的調(diào)整前余額錄入對(duì)賬單期初余額467557.00元(2)單擊“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入銀行方期初窗口，單擊“增加”，錄入銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬數(shù)據(jù)(3)單擊“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入企業(yè)方期初窗口，單擊“增加”，錄入企業(yè)日記賬期初未達(dá)賬數(shù)據(jù)(4)在“銀行對(duì)賬期初”窗口的下方，調(diào)整后的單位日記賬余額與銀行對(duì)賬單調(diào)整后的余額相等2.4.3出納日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)資料(1)工商銀行對(duì)賬單日

期結(jié)算方式票

號(hào)借方金額貸方金額本年-04-02現(xiàn)金支票XJ4453532?500

本年-04-04轉(zhuǎn)賬支票ZZ302543?000

本年-04-08轉(zhuǎn)賬支票ZZ8341

50000本年-04-11轉(zhuǎn)賬支票001188

11?934本年-04-12轉(zhuǎn)賬支票ZZR00250000

本年-04-12轉(zhuǎn)賬支票ZZ12333345

本年-04-16轉(zhuǎn)賬支票ZZR91150?000

本年-04-20轉(zhuǎn)賬支票45632411?400

本年-04-20轉(zhuǎn)賬支票ZZR003

49600本年-04-20轉(zhuǎn)賬支票ZS002

10000本年-04-20轉(zhuǎn)賬支票ZF00290000

根據(jù)以上資料，進(jìn)行銀行對(duì)賬，生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。(2)中行存款期初及期末均無(wú)未達(dá)賬，不進(jìn)行銀行對(duì)賬。實(shí)驗(yàn)過(guò)程1.票據(jù)管理選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“出納”|“支票登記簿”，在彈出的“銀行科目選擇”窗口選擇“工行存款(100201)”，進(jìn)入工行存款賬戶(hù)的支票登記窗口2.銀行對(duì)賬(1)輸入銀行對(duì)賬單選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬單”，在彈出的“銀行科目選擇”窗口中科目選擇“工行存款(100201)”，月份為2013年04月，點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入銀行對(duì)賬單錄入窗。點(diǎn)擊“增加”按鈕，輸入本年4月的部分對(duì)賬單信息(2)銀行對(duì)賬選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬”，選擇科目、月份（2013.03-2013.04）,確認(rèn)后，進(jìn)入銀行對(duì)賬窗口點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，在彈出的“自動(dòng)對(duì)賬”窗口中，錄入截止日期：本年-04-20，選擇對(duì)賬條件點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬，完成后，顯示對(duì)賬結(jié)果(3)銀行存款余額調(diào)節(jié)表2.4.4信息查詢(xún)1.日記賬查詢(xún)選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“出納”|“現(xiàn)金日記賬”，選擇科目、月份確認(rèn)后，進(jìn)入日記賬窗口2.資金日?qǐng)?bào)表選擇“總賬”|“出納”|“資金日?qǐng)?bào)”，科目級(jí)次選擇1~3級(jí)，選擇“有余額無(wú)發(fā)生額也顯示”條件2.5總賬查詢(xún)1.余額表余額表可以反映總括的數(shù)據(jù)情況，在實(shí)際工作中十分有用。查看方法是，選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“賬表”|“科目賬”|“余額表”，顯示出條件輸入，設(shè)置條件，本處不選擇“本期無(wú)發(fā)生無(wú)余額，累計(jì)有發(fā)生顯示”。2.明細(xì)賬選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“賬表”|“科目賬”|“明細(xì)賬”，顯示出條件輸入。應(yīng)收賬款的明細(xì)賬3.多欄賬選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“賬表”|“科目賬”|“多欄賬”，進(jìn)入后單擊“增加”，然后彈出“多欄賬定義”，這里核算科目選擇“6602管理費(fèi)用”，然后單擊“自動(dòng)編制”ThankYou!第3章采購(gòu)與應(yīng)付業(yè)務(wù)處理清華大學(xué)版《會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)一體化實(shí)驗(yàn)教程》（U8V10.1）

毛華揚(yáng)鄒淑編著Contents1.供應(yīng)鏈管理2.采購(gòu)管理3.應(yīng)付款管理3.1供應(yīng)鏈管理3.1.1供應(yīng)鏈管理與其他系統(tǒng)的關(guān)系3.1.2設(shè)置基礎(chǔ)信息實(shí)驗(yàn)資料(1)計(jì)量單位計(jì)量單位組名稱(chēng)計(jì)量單位代碼計(jì)量單位名稱(chēng)換算方式換算率是否默認(rèn)01：自然單位組，無(wú)換算率01其他無(wú)換算率

0101噸無(wú)換算率

0102臺(tái)無(wú)換算率

0103塊無(wú)換算率

0104箱無(wú)換算率

0105盒無(wú)換算率

0106個(gè)無(wú)換算率

0107千米無(wú)換算率

02：鼠標(biāo)組，固定換算率02只固定換算率1是0201箱固定換算率12

03：硬盤(pán)組，固定換算率03盒固定換算率1是0301箱固定換算率10

(2)存貨分類(lèi)類(lèi)別編碼類(lèi)別名稱(chēng)類(lèi)別編碼類(lèi)別名稱(chēng)1原材料201稅控II號(hào)

101主機(jī)3配套用品

10101處理器301配套材料

10102硬盤(pán)302配套硬件

10103

加密卡30201打印機(jī)

102顯示器30202傳真機(jī)

103鍵盤(pán)30203服務(wù)器

104鼠標(biāo)303配套軟件

2產(chǎn)成品8應(yīng)稅勞務(wù)

(3)存貨檔案編碼名稱(chēng)類(lèi)別計(jì)量單位組單位屬性001CN處理器10101自然單位組盒內(nèi)銷(xiāo)、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用0022T硬盤(pán)10102硬盤(pán)組盒內(nèi)銷(xiāo)、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用003液晶顯示器102自然單位組臺(tái)內(nèi)銷(xiāo)、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用004鍵盤(pán)103自然單位組個(gè)內(nèi)銷(xiāo)、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用005鼠標(biāo)104鼠標(biāo)組只內(nèi)銷(xiāo)、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用006稅控II號(hào)A201自然單位組臺(tái)內(nèi)銷(xiāo)、自制007HP打印機(jī)30201自然單位組臺(tái)內(nèi)銷(xiāo)、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用008聯(lián)想服務(wù)器30203自然單位組臺(tái)內(nèi)銷(xiāo)、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用009A型加密卡10103自然單位組塊內(nèi)銷(xiāo)、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用010專(zhuān)用發(fā)票紙301自然單位組箱內(nèi)銷(xiāo)、自制011普通發(fā)票紙301自然單位組箱內(nèi)銷(xiāo)、自制900運(yùn)費(fèi)8自然單位組千米外購(gòu)、外銷(xiāo)、應(yīng)稅勞務(wù)運(yùn)費(fèi)的計(jì)價(jià)方法為個(gè)別計(jì)價(jià)法，其他的按照庫(kù)房計(jì)價(jià)。除900運(yùn)費(fèi)的稅率為7%外，其他的稅率均為17%。

(4)倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)計(jì)價(jià)方式1原料庫(kù)移動(dòng)平均法2成品庫(kù)全月平均法3配套用品庫(kù)全月平均法(5)收發(fā)類(lèi)別編碼名稱(chēng)標(biāo)志編碼名稱(chēng)標(biāo)志1正常入庫(kù)收3正常出庫(kù)發(fā)101采購(gòu)入庫(kù)收301銷(xiāo)售出庫(kù)發(fā)102產(chǎn)成品入庫(kù)收302領(lǐng)料出庫(kù)發(fā)103調(diào)撥入庫(kù)收303調(diào)撥出庫(kù)發(fā)2非正常入庫(kù)收4非正常出庫(kù)發(fā)201盤(pán)盈入庫(kù)收401盤(pán)虧出庫(kù)發(fā)202其他入庫(kù)收402其他出庫(kù)發(fā)(6)采購(gòu)類(lèi)型編碼：1；名稱(chēng)：普通采購(gòu)；入庫(kù)類(lèi)別：采購(gòu)入庫(kù)；是默認(rèn)值：是。(7)銷(xiāo)售類(lèi)型編碼：1；名稱(chēng)：經(jīng)銷(xiāo)；出庫(kù)類(lèi)別：銷(xiāo)售出庫(kù)；是默認(rèn)值編碼：2；名稱(chēng)：代銷(xiāo)；出庫(kù)類(lèi)別：銷(xiāo)售出庫(kù)；非默認(rèn)值(8)開(kāi)戶(hù)銀行編碼：01；名稱(chēng)：工商銀行重慶分行兩江支行；賬號(hào)：787978797879。編碼：02；名稱(chēng)：中國(guó)銀行重慶分行兩江支行；賬號(hào)：112111211121；機(jī)構(gòu)號(hào)：10465；聯(lián)行號(hào)：86455。（9）單據(jù)設(shè)置將單據(jù)的編號(hào)設(shè)置改為“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”，將流依據(jù)的長(zhǎng)度改為3位。在實(shí)驗(yàn)中，可以手工輸入，也可以使用自動(dòng)獲取方式。在實(shí)際工作中，發(fā)票一般是需要輸入實(shí)際的發(fā)票號(hào)，以便對(duì)賬。實(shí)驗(yàn)過(guò)程1.設(shè)置計(jì)量單位組和計(jì)量單位(1)設(shè)置計(jì)量單位組以賬套主管身份登錄U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”，然后單擊“分組”（即增加分組），進(jìn)入計(jì)量單位組窗口后單擊“增加”，輸入計(jì)量單位組信息(2)設(shè)置計(jì)量單位選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”先從左邊選擇計(jì)量單位組，然后單擊工具欄的“單位”，進(jìn)入計(jì)量單位設(shè)置后單擊“增加”，輸入計(jì)量單位信息2.設(shè)置存貨分類(lèi)選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類(lèi)”3.存貨檔案設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”4.倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置(1)存貨檔案設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“業(yè)務(wù)”|“倉(cāng)庫(kù)檔案(2)存貨核算方式設(shè)置用友U8存貨計(jì)價(jià)方式一是在存貨檔案里設(shè)置，根據(jù)每一種的要求設(shè)置計(jì)價(jià)方法。二是在倉(cāng)庫(kù)檔案里按照倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行設(shè)置，也就是這個(gè)倉(cāng)庫(kù)的所有物料都采用這種計(jì)價(jià)方法。存貨核算方式的設(shè)置，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“業(yè)務(wù)參數(shù)”|“供應(yīng)鏈”|“存貨核算”，選擇“核算方式”，可以選擇按倉(cāng)庫(kù)核算、按部門(mén)核算、按存貨核算。這里設(shè)置為“按倉(cāng)庫(kù)核算”5.收發(fā)類(lèi)別設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“業(yè)務(wù)”|“收發(fā)類(lèi)別”6.采購(gòu)類(lèi)型設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“業(yè)務(wù)”|“采購(gòu)類(lèi)型”7.銷(xiāo)售類(lèi)型設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“業(yè)務(wù)”|“銷(xiāo)售類(lèi)型”8.開(kāi)戶(hù)銀行設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開(kāi)戶(hù)銀行”9.單據(jù)編號(hào)設(shè)置

采購(gòu)發(fā)票本身有發(fā)票號(hào)，實(shí)際工作中一般使用真實(shí)的發(fā)票號(hào)，這樣也便于后續(xù)查詢(xún)和核對(duì)。選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”，再選擇編號(hào)設(shè)置中的“應(yīng)收款管理”|“其他應(yīng)收單”，再單擊修改功能按鈕，選擇上“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”，將流水號(hào)長(zhǎng)度改為33.1.3設(shè)置基礎(chǔ)科目實(shí)驗(yàn)資料(1)存貨核算①存貨科目設(shè)置原料庫(kù)：生產(chǎn)用原材料(140301)；成品庫(kù)：庫(kù)存商品(1405)；配套用品庫(kù)：庫(kù)存商品(1405)②對(duì)方科目根據(jù)收發(fā)類(lèi)別設(shè)置對(duì)方科目。③對(duì)方科目設(shè)置采購(gòu)入庫(kù)：材料采購(gòu)(1401)；產(chǎn)成品入庫(kù)：生產(chǎn)成本/直接材料(500101)；盤(pán)盈入庫(kù)：待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢(190101)：銷(xiāo)售出庫(kù)：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(6401)；領(lǐng)料出庫(kù)：生產(chǎn)成本/直接材料(500101)(2)應(yīng)收款管理①壞賬處理方式應(yīng)收余額百分比法；應(yīng)收款核銷(xiāo)方式：按單據(jù)；其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)。②基本科目設(shè)置應(yīng)收科目：1122；預(yù)收科目：2203；銷(xiāo)售收入科目：6001；稅金科目：22210105；其他可暫時(shí)不設(shè)置。③控制科目設(shè)置所有客戶(hù)的控制科目均相同；應(yīng)收科目：1122；預(yù)收科目：2203。④結(jié)算方式科目設(shè)置現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)科目：1001；轉(zhuǎn)賬支票（人民幣）對(duì)應(yīng)科目：100201；轉(zhuǎn)賬支票（美元）對(duì)應(yīng)科目：100202；現(xiàn)金支票對(duì)應(yīng)科目：100201。⑤壞賬準(zhǔn)備設(shè)置提取比例0.5％，期初余額10000，科目1231，對(duì)方科目660299。⑥賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間的總天數(shù)項(xiàng)目設(shè)置01:30天；02:60天；03:90天；04:120天。序號(hào)起止比率總比率級(jí)別名稱(chēng)10以上10A210%~~30%30B330%~~50%50C450%~~100%100D5100%以上

E(3)應(yīng)付款管理①應(yīng)付款核銷(xiāo)方式按單據(jù)，其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)。②基本科目設(shè)置應(yīng)付科目2202，預(yù)付科目1123，采購(gòu)科目1401，稅金科目22210101，其他可暫時(shí)不設(shè)置。③結(jié)算方式科目設(shè)置現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)科目1001，轉(zhuǎn)賬支票(人民幣)對(duì)應(yīng)科目100201，轉(zhuǎn)賬支票(美元)對(duì)應(yīng)科目100202，現(xiàn)金支票對(duì)應(yīng)科目100201。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置同應(yīng)收款管理。實(shí)驗(yàn)過(guò)程1.設(shè)置存貨科目選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“存貨核算”|“初始設(shè)置”|“科目設(shè)置”|“存貨科目”2.設(shè)置對(duì)方科目選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“存貨核算”|“初始設(shè)置”|“科目設(shè)置”|“對(duì)方科目”3.應(yīng)收賬款管理設(shè)置(1)設(shè)置賬套參數(shù)選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”，彈出“賬套參數(shù)設(shè)置”窗口，單擊“編輯”。按案例設(shè)置參數(shù)(2)基本科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”(3)控制科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”(4)結(jié)算方式科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”(5)壞賬準(zhǔn)備設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”(6)賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”(7)逾期賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”(8)報(bào)警級(jí)別設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”4.應(yīng)付款管理設(shè)置(1)設(shè)置賬套參數(shù)選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”(2)基本科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”(3)結(jié)算方式科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”(4)賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，選擇“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”(5)逾期賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，選擇“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”3.1.4期初余額實(shí)驗(yàn)資料(1)采購(gòu)管理期初數(shù)據(jù)3月25日。收到重慶大江公司提供的2TB硬盤(pán)100盒，暫估單價(jià)為800元，商品己驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)，至今尚未收到發(fā)票。(2)銷(xiāo)售管理期初數(shù)據(jù)3月28日，銷(xiāo)售部向天津大華公司出售稅控II號(hào)A10臺(tái)，報(bào)價(jià)（無(wú)稅單價(jià)）為6500元，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開(kāi)票。(3)庫(kù)存和存貨核算期初數(shù)據(jù)3月底，對(duì)各個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)物料名稱(chēng)單位數(shù)量結(jié)存單價(jià)結(jié)存金額原料庫(kù)CN處理器

7001200840000

2TB硬盤(pán)

200820164000成品庫(kù)稅控II號(hào)A

38048001824000

專(zhuān)用發(fā)票紙

3004012000

普通發(fā)票紙

300309000配套用品庫(kù)HP打印機(jī)

4001800720000合計(jì)

3569000(4)應(yīng)收款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)日期客戶(hù)方向金額業(yè)務(wù)員2013-02-25重慶嘉陵公司借99600劉一江2013-03-10天津大華公司借58000劉一江

合計(jì)借157600

(5)應(yīng)付款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)日期供應(yīng)商方向金額業(yè)務(wù)員2013-01-20重慶大江公司貸276850楊真實(shí)驗(yàn)過(guò)程1.采購(gòu)管理期初數(shù)據(jù)選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“采購(gòu)管理”|“采購(gòu)入庫(kù)”|“采購(gòu)入庫(kù)單”，進(jìn)入期初采購(gòu)入庫(kù)單，單擊“增加”。選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“采購(gòu)管理”|“設(shè)置”|“采購(gòu)期初記賬”，然后單擊“記賬”完成期初記賬工作。記賬后再選擇本功能，則可以取消期初記賬。2.銷(xiāo)售管理期初數(shù)據(jù)選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“銷(xiāo)售管理”|“設(shè)置”|“期初錄入”|“期初發(fā)貨單”3.庫(kù)存和存貨期初數(shù)據(jù)(1)錄入存貨期初數(shù)據(jù)選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“存貨核算”|“初始設(shè)置”|“期初數(shù)據(jù)”|“期初余額”(2)錄入庫(kù)存期初數(shù)據(jù)選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“庫(kù)存管理”|“初始設(shè)置”|“期初結(jié)存”保存后，單擊工具欄的“批審”，分別對(duì)各倉(cāng)庫(kù)的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。單擊“對(duì)賬”，按照倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行對(duì)賬，會(huì)顯示“對(duì)賬成功”。4.應(yīng)收款管理期初數(shù)據(jù)選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“期初余額”5.應(yīng)付款管理期初數(shù)據(jù)選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“設(shè)置”|“期初余額”3.2采購(gòu)管理3.2.1采購(gòu)管理功能概述1．采購(gòu)訂貨2．采購(gòu)業(yè)務(wù)3．采購(gòu)賬表4.采購(gòu)業(yè)務(wù)處理流程3.2.2常規(guī)采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)驗(yàn)資料(1)4月1日，業(yè)務(wù)員李天華向成都大成公司詢(xún)問(wèn)鍵盤(pán)的價(jià)格(不含稅95元/只)，經(jīng)過(guò)評(píng)估后確認(rèn)價(jià)格合理，隨即向主管領(lǐng)導(dǎo)提出請(qǐng)購(gòu)要求，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300只。領(lǐng)導(dǎo)同意向成都大成公司訂購(gòu)鍵盤(pán)300只，單價(jià)為95元，要求到貨日期為4月3日。(2)4月3日，收到所訂購(gòu)的鍵盤(pán)300只。填制到貨單。將所收到的貨物驗(yàn)收入原料庫(kù)。填制采購(gòu)入庫(kù)單。當(dāng)天收到該筆貨物的專(zhuān)用發(fā)票一張。業(yè)務(wù)部門(mén)將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)確定此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購(gòu)成本。(3)4月4日，財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)出工行轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號(hào)ZZ123，付清采購(gòu)貨款。實(shí)驗(yàn)過(guò)程1.填制并審核請(qǐng)購(gòu)單選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“采購(gòu)管理”|“請(qǐng)購(gòu)”|“請(qǐng)購(gòu)單”，進(jìn)入“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”2.填制并審核采購(gòu)訂單選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“采購(gòu)管理”|“采購(gòu)訂貨”|“采購(gòu)訂單”在前面已經(jīng)錄入了采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，因此可以通過(guò)關(guān)聯(lián)方式從已經(jīng)錄入的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單中轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)。選擇“生單”|“請(qǐng)購(gòu)單”，設(shè)置查詢(xún)條件可以根據(jù)需要設(shè)置條件，單擊“確定”。在訂單拷貝請(qǐng)購(gòu)單表頭列表的“選擇”列上，對(duì)需要拷貝（轉(zhuǎn)入）的記錄進(jìn)行雙擊，選擇后會(huì)在訂單拷貝請(qǐng)購(gòu)單表體列表中顯示相關(guān)信息單擊“確定”返回，并將選擇的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單數(shù)據(jù)拷貝到采購(gòu)訂單中。補(bǔ)充相關(guān)信息，也可以修改相關(guān)數(shù)據(jù)3.填制并審核到貨單選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“采購(gòu)管理”|“采購(gòu)到貨”|“到貨單”，進(jìn)入“到貨單”，單擊“增加”，選擇“生單”|“采購(gòu)訂單”，可以選擇“供應(yīng)商編碼”為條件，單位選擇“成都大成公司”，進(jìn)入采購(gòu)訂單選擇狀態(tài)選擇后，單擊工具欄的“確定”，采購(gòu)訂單的數(shù)據(jù)就拷貝到到貨單中，可以修改相關(guān)信息4.填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“庫(kù)存管理”|“入庫(kù)業(yè)務(wù)”|“采購(gòu)入庫(kù)單”，進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”，選擇“生單”|“采購(gòu)到貨單（藍(lán)字）”（注意：不能先單擊“增加”，單擊“增加”表示手工輸入），可以選擇供應(yīng)商為條件，單位選擇“成都大成公司”，進(jìn)入采購(gòu)到貨單選擇狀態(tài)選擇后單擊“確定”返回，補(bǔ)充庫(kù)房等信息5.填制并審核采購(gòu)發(fā)票選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“采購(gòu)管理”|“采購(gòu)發(fā)票”|“專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票”，進(jìn)入“專(zhuān)用發(fā)票”后單擊“增加”，進(jìn)入輸入狀態(tài)。選擇“生單”|“入庫(kù)單”，可以選擇“供應(yīng)商代碼”為條件，單位選擇“成都大成公司”，進(jìn)入入庫(kù)單選擇狀態(tài)，選擇后單擊“確定”返回，補(bǔ)充發(fā)票日期等信息6.執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算(1)采購(gòu)結(jié)算的內(nèi)容采購(gòu)結(jié)算也稱(chēng)采購(gòu)報(bào)賬，是指采購(gòu)核算人員根據(jù)采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)入庫(kù)單核算采購(gòu)入庫(kù)成本；采購(gòu)結(jié)算的結(jié)果是采購(gòu)結(jié)算單，它是記載采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票對(duì)應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對(duì)照表。采購(gòu)結(jié)算從操作處理上分為自動(dòng)結(jié)算、手工結(jié)算兩種方式；另外運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以單獨(dú)進(jìn)行結(jié)算。自動(dòng)結(jié)算和手工結(jié)算時(shí)，可以同時(shí)選擇發(fā)票和運(yùn)費(fèi)同時(shí)與入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算，將運(yùn)費(fèi)發(fā)票的費(fèi)用按數(shù)量或按金額分?jǐn)偟饺霂?kù)單中。此時(shí)將發(fā)票和運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偟馁M(fèi)用寫(xiě)入采購(gòu)入庫(kù)單的成本中。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票開(kāi)具時(shí)，對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單已經(jīng)與發(fā)票結(jié)算，在這種情況下，運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以通過(guò)費(fèi)用折扣結(jié)算將運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偟饺霂?kù)單中，此時(shí)運(yùn)費(fèi)發(fā)票分?jǐn)偟馁M(fèi)用不再記入入庫(kù)單中，需要到“存貨核算”系統(tǒng)中進(jìn)行結(jié)算成本的暫估處理，系統(tǒng)會(huì)將運(yùn)費(fèi)金額分?jǐn)偟匠杀局小?2)手工采購(gòu)結(jié)算的操作流程選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“采購(gòu)管理”|“采購(gòu)結(jié)算”|“手工結(jié)算”，進(jìn)入“手工結(jié)算”單擊工具欄的“選單”，進(jìn)入結(jié)算選單。再單擊工具欄的“查詢(xún)”，進(jìn)入“查詢(xún)條件選擇-采購(gòu)手工結(jié)算”，設(shè)置合適的條件篩選要手工結(jié)算的發(fā)票和入庫(kù)單，這里設(shè)置供應(yīng)商為“成都大成公司”，單擊“確定”，系統(tǒng)進(jìn)行篩選，并顯示在結(jié)算選單中在“結(jié)算選發(fā)票列表”和“結(jié)算選入庫(kù)單列表”分別進(jìn)行選擇，具體在選擇欄對(duì)應(yīng)的行進(jìn)行雙擊。也可以先選擇一個(gè)，然后選擇“匹配”功能進(jìn)行自動(dòng)匹配。選擇完成后，單擊“確定”，返回到“手工結(jié)算”窗口，這時(shí)候會(huì)顯示已經(jīng)結(jié)算的單據(jù)單擊工具欄的“結(jié)算”，系統(tǒng)顯示“完成結(jié)算”，然后退出結(jié)算工作。結(jié)算完成后，在“手工結(jié)算”窗口，將看不到已結(jié)算的入庫(kù)單和發(fā)票。結(jié)算結(jié)果可以在“供應(yīng)鏈”|“采購(gòu)管理”|“采購(gòu)結(jié)算”|“結(jié)算單列表”中查詢(xún)7.生成應(yīng)付憑證(1)應(yīng)付單據(jù)審核選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“應(yīng)付單據(jù)處理”|“應(yīng)付單據(jù)審核”，進(jìn)入“應(yīng)付單查詢(xún)條件”，供應(yīng)商選擇“成都大成公司”，單擊“確定”進(jìn)入應(yīng)付單據(jù)列表(2)生成憑證制單后生成憑證，并將憑證傳遞至總賬，后續(xù)再審核和記賬。系統(tǒng)對(duì)不同的單據(jù)類(lèi)型或不同的業(yè)務(wù)處理提供制單（生成憑證）的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“制單處理”，然后出現(xiàn)“制單查詢(xún)”窗口，選擇“發(fā)票制單”，選擇供應(yīng)商“成都大成公司”單擊“確定”，進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票制單，憑證類(lèi)別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，填入制單日期，單擊“全選”功能（選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)），或在“選擇標(biāo)志”一欄雙擊，系統(tǒng)會(huì)在你雙擊的欄目給出一個(gè)序號(hào)，表明要將該單據(jù)制單?？梢孕薷南到y(tǒng)所給出的序號(hào)。例如，系統(tǒng)給出的序號(hào)為1，也可以改為2。相同序號(hào)的記錄會(huì)制成一張憑證。單擊“制單”（制單日期只能大于等于單據(jù)日期），稍等待一會(huì)后，會(huì)顯示擬生成的憑證憑證生成后，可以對(duì)憑證進(jìn)行調(diào)整，如補(bǔ)充相關(guān)信息。如先選擇“應(yīng)付賬款”科目，雙擊“票號(hào)”后面的位置（會(huì)顯示筆尖圖形的標(biāo)識(shí)），補(bǔ)充輸入發(fā)票號(hào)等。單擊“保存”完成憑證生成。生成的憑證可以選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“單據(jù)查詢(xún)”|“憑證查詢(xún)”中查看。還可以選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“查詢(xún)憑證”中查看。8.生成入庫(kù)憑證選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“存貨核算”|“初始設(shè)置”|“期初數(shù)據(jù)”|“期初余額”，進(jìn)入后先選擇倉(cāng)庫(kù)單擊“記賬”，完成期初記賬工作。如果已經(jīng)記賬，則工具欄不會(huì)顯示“記賬”功能。選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“存貨核算”|“業(yè)務(wù)核算”|“正常單據(jù)記賬”，進(jìn)入“過(guò)濾條件選擇”，可以按照倉(cāng)庫(kù)選擇，或者選擇單據(jù)類(lèi)型（采購(gòu)入庫(kù)單），單擊“確定”后進(jìn)入正常單據(jù)記賬列表先雙擊“選擇”的記錄，單擊“記賬”完成記賬工作。選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“存貨核算”|“財(cái)務(wù)核算”|“生成憑證”，進(jìn)入后單擊工具欄上的“選擇”，在查詢(xún)條件中選擇“(01)采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷(xiāo)記賬）”，單擊“確定”，進(jìn)入“未生成憑證單據(jù)一覽表”在“選擇”欄選擇要記賬的記錄，單擊“確定”功能，系統(tǒng)返回“生成憑證”窗口。選擇憑證類(lèi)別為“轉(zhuǎn)賬憑證”9.生成付款憑證選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“付款單據(jù)處理”|“付款單據(jù)錄入”，進(jìn)入“付款單”，單擊工具欄的“增加”功能，供應(yīng)商選擇“成都大成公司”，結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)賬支票”，金額為33345元單擊“保存”，然后單擊“審核”，系統(tǒng)提示“是否立即制單?”，選擇“是”，進(jìn)入填制憑證窗口。選擇憑證類(lèi)型為“付款憑證”，補(bǔ)充輸入發(fā)票號(hào)和支票號(hào)等信息，生成的憑證分錄如下：借：應(yīng)付賬款(2202)/大成33345

貸：銀行存款/工行存款(100201)333453.2.3采購(gòu)現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)實(shí)驗(yàn)資料4月4日，向成都大成公司購(gòu)買(mǎi)鼠標(biāo)30箱，單價(jià)為600元/箱（無(wú)稅單價(jià)），直接驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專(zhuān)用發(fā)票一張，立即以工行轉(zhuǎn)賬支票(支票號(hào)ZZ011)支付其貨款。確定采購(gòu)成本，進(jìn)行付款處理。實(shí)驗(yàn)過(guò)程1.填制采購(gòu)入庫(kù)單并審核選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“庫(kù)存管理”|“入庫(kù)業(yè)務(wù)”|“采購(gòu)入庫(kù)單”，單擊“增加”，輸入案例信息2.錄入采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票并進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理和采購(gòu)結(jié)算選擇“業(yè)務(wù)工作”|“供應(yīng)鏈”|“采購(gòu)管理”|“采購(gòu)發(fā)票”|“專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票”，單擊“增加”，選擇“生單”|“入庫(kù)單”，單據(jù)來(lái)源類(lèi)型為“入庫(kù)單”，單擊“確定”，進(jìn)入發(fā)票拷貝入庫(kù)單列表中，選擇要傳入數(shù)據(jù)的入庫(kù)單，單擊“確定”轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)保存發(fā)票。單擊工具欄的“現(xiàn)付”功能，輸入付款金額3.審核應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“應(yīng)付單據(jù)處理”|“應(yīng)付單據(jù)審核”，進(jìn)入應(yīng)付單條件設(shè)置，供應(yīng)商選擇“成都大成公司”，勾選“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票