臨時出納職責范圍合同樣本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL臨時出納職責范圍合同樣本版本合同目錄一覽第一條臨時出納職責概述1.1出納職責1.2工作范圍第二條工作時間2.1工作時間安排2.2加班安排第三條財務(wù)管理3.1現(xiàn)金管理3.2銀行存款管理3.3財務(wù)報表制作第四條收支核對4.1收入核對4.2支出核對第五條賬務(wù)處理5.1日常賬務(wù)處理5.2期末賬務(wù)處理第六條銀行對接6.1銀行對賬6.2銀行轉(zhuǎn)賬操作第七條財務(wù)憑證管理7.1憑證制作7.2憑證審核第八條稅務(wù)申報8.1增值稅申報8.2所得稅申報第九條財務(wù)風險控制9.1風險識別9.2風險應(yīng)對措施第十條信息保密10.1保密內(nèi)容10.2保密期限第十一條溝通協(xié)調(diào)11.1內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)11.2外部溝通協(xié)調(diào)第十二條績效評估12.1績效指標12.2評估周期第十三條違約責任13.1違約行為13.2違約責任承擔第十四條合同解除與終止14.1解除條件14.2終止條件第一部分：合同如下：第一條臨時出納職責概述1.1出納職責1.1.1負責公司的日?，F(xiàn)金收付工作，確?，F(xiàn)金安全完整。1.1.2負責銀行存款的管理，包括定期存款、活期存款等，確保存款的安全和流動。1.1.3負責支票、匯票、本票等支付工具的購買、保管和簽發(fā)，確保支付的準確和及時。1.1.4負責公司費用報銷的審核和支付，確保費用的合理性和合規(guī)性。1.1.5負責公司員工工資的發(fā)放，確保員工權(quán)益的保障。1.2工作范圍1.2.1負責公司日常財務(wù)收支的記錄和核對，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和完整性。1.2.2負責公司銀行賬戶的管理，包括賬戶的開立、變更和注銷等，確保賬戶的安全和合規(guī)。1.2.3負責公司財務(wù)報表的編制，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表等，確保報表的準確性和及時性。1.2.4負責公司稅務(wù)申報和繳納，確保稅務(wù)的合規(guī)和及時性。1.2.5負責公司財務(wù)風險的控制，包括內(nèi)部控制、合規(guī)性檢查等，確保財務(wù)風險的可控和合規(guī)。第二條工作時間2.1工作時間安排2.1.1臨時出納的工作時間應(yīng)根據(jù)公司的實際需要進行安排，如需加班應(yīng)提前通知。2.1.2臨時出納應(yīng)保證工作日的出勤時間，確保工作的連續(xù)性和完整性。2.2加班安排2.2.1若因工作需要臨時出納進行加班，應(yīng)按照公司的加班規(guī)定進行補償。2.2.2臨時出納加班時，應(yīng)提前向上級領(lǐng)導申請，并經(jīng)批準后方可進行加班。第三條財務(wù)管理3.1現(xiàn)金管理3.1.1臨時出納應(yīng)妥善保管現(xiàn)金，確保現(xiàn)金的安全，不得挪用、私藏或借給他人。3.1.2臨時出納應(yīng)按照公司的規(guī)定進行現(xiàn)金的收付，確?，F(xiàn)金的準確性和及時性。3.1.3臨時出納應(yīng)定期進行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際余額的一致性。3.2銀行存款管理3.2.1臨時出納應(yīng)定期與銀行對賬，確保銀行存款賬面余額與實際余額的一致性。3.2.2臨時出納應(yīng)按照公司的規(guī)定進行銀行存款的收付，確保存款的準確性和及時性。3.2.3臨時出納應(yīng)妥善保管銀行存款相關(guān)的憑證和資料，確保資料的完整性和可追溯性。3.3財務(wù)報表制作3.3.1臨時出納應(yīng)根據(jù)公司的財務(wù)規(guī)定和會計準則，按時編制各類財務(wù)報表。3.3.2臨時出納應(yīng)確保報表的準確性和及時性，不得篡改、隱瞞或虛報財務(wù)數(shù)據(jù)。3.3.3臨時出納應(yīng)將報表提交給財務(wù)主管或上級領(lǐng)導審批，并根據(jù)審批意見進行調(diào)整。第四條收支核對4.1收入核對4.1.1臨時出納應(yīng)定期核對收入的實際情況與賬面情況，確保收入的準確性和完整性。4.1.2臨時出納應(yīng)對收入的來源和性質(zhì)進行審查，確保收入的合法性和合規(guī)性。4.2支出核對4.2.1臨時出納應(yīng)定期核對支出的實際情況與賬面情況，確保支出的準確性和完整性。4.2.2臨時出納應(yīng)對支出的性質(zhì)和金額進行審查，確保支出的合理性和合規(guī)性。第五條賬務(wù)處理5.1日常賬務(wù)處理5.1.1臨時出納應(yīng)根據(jù)公司的財務(wù)規(guī)定和會計準則，及時處理日常賬務(wù)。5.1.2臨時出納應(yīng)確保賬務(wù)處理的準確性和及時性，不得篡改、隱瞞或虛報財務(wù)數(shù)據(jù)。5.2期末賬務(wù)處理5.2.1臨時出納應(yīng)協(xié)助財務(wù)主管進行期末賬務(wù)處理，包括結(jié)賬、盤點等工作。5.2.2臨時出納應(yīng)確保期末賬務(wù)處理的準確性和及時性，不得篡改、隱瞞或虛報財務(wù)數(shù)據(jù)。第六條銀行對接6.1銀行對賬6.1.1臨時出納應(yīng)定期與銀行進行對賬，確保銀行存款賬面余額與實際余額的一致性。6.1.2第八條財務(wù)憑證管理8.1憑證制作8.1.1臨時出納應(yīng)根據(jù)實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)，按照財務(wù)規(guī)定和會計準則，準確制作各類財務(wù)憑證。8.1.2臨時出納應(yīng)確保憑證的完整性，包括填寫憑證日期、摘要、會計科目、金額等信息。8.1.3臨時出納應(yīng)在憑證上簽字或蓋章，以確認憑證的準確性和真實性。8.2憑證審核8.2.1臨時出納應(yīng)負責對制成的財務(wù)憑證進行初步審核，確保憑證的合規(guī)性和準確性。8.2.2臨時出納應(yīng)檢查憑證上的簽字或蓋章是否齊全，核對金額是否準確，審查業(yè)務(wù)的合理性。8.2.3臨時出納發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的憑證，應(yīng)退回給制作者進行更正或補充。第九條稅務(wù)申報8.1增值稅申報8.1.1臨時出納應(yīng)按照稅務(wù)規(guī)定，按時進行增值稅的申報和繳納工作。8.1.2臨時出納應(yīng)確保增值稅申報數(shù)據(jù)的準確性和及時性，不得篡改、隱瞞或虛報。8.2所得稅申報8.2.1臨時出納應(yīng)按照稅務(wù)規(guī)定，按時進行所得稅的申報和繳納工作。8.2.2臨時出納應(yīng)確保所得稅申報數(shù)據(jù)的準確性和及時性，不得篡改、隱瞞或虛報。第十條信息保密8.1保密內(nèi)容8.1.1臨時出納應(yīng)對公司的財務(wù)數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密等信息嚴格保密，不得泄露給外部人員。8.1.2臨時出納應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得利用保密信息進行個人謀利。8.2保密期限8.2.1臨時出納在合同期限內(nèi)和解除合同后，仍應(yīng)承擔保密義務(wù)，保密期限由雙方另行約定。8.2.2臨時出納在保密期限內(nèi)如違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。第十一條溝通協(xié)調(diào)8.1內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)8.1.2臨時出納應(yīng)及時向上級領(lǐng)導報告工作進展和問題，尋求解決方案。8.2外部溝通協(xié)調(diào)8.2.1臨時出納應(yīng)與銀行、稅務(wù)機關(guān)等外部單位進行溝通協(xié)調(diào)，確保財務(wù)工作的順利開展。第十二條績效評估8.1績效指標8.1.1臨時出納的績效評估應(yīng)主要包括工作效率、工作質(zhì)量、團隊協(xié)作等方面。8.1.2臨時出納的績效評估應(yīng)根據(jù)公司的實際情況和財務(wù)目標設(shè)定具體的評估指標。8.2評估周期8.2.1臨時出納的績效評估周期應(yīng)由雙方協(xié)商確定，可以是每月、每季度或每年。第十三條違約責任8.1違約行為8.1.1臨時出納如違反合同規(guī)定，未按時完成工作任務(wù)，未妥善保管財務(wù)資料等，構(gòu)成違約行為。8.1.2臨時出納如泄露公司商業(yè)秘密，利用公司資源進行個人謀利等，構(gòu)成違約行為。8.2違約責任承擔8.2.1臨時出納如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于賠償經(jīng)濟損失、支付違約金等。8.2.2臨時出納的違約責任應(yīng)根據(jù)違約行為的性質(zhì)和后果，由雙方協(xié)商確定。第十四條合同解除與終止8.1解除條件8.1.1合同解除的條件由雙方約定，包括但不限于臨時出納嚴重違反合同規(guī)定、合同目的無法實現(xiàn)等。8.1.2合同解除應(yīng)提前通知對方，通知期限由雙方協(xié)商確定。8.2終止條件8.2.1合同終止的條件由雙方約定，包括但不限于合同期限屆滿、雙方協(xié)商一致等。8.2.2合同終止時，臨時出納應(yīng)向公司辦理工作交接手續(xù)，確保財務(wù)工作的連續(xù)性和完整性。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：臨時出納職責詳細清單清單內(nèi)容：包括但不限于日常現(xiàn)金收付、銀行存款管理、支票簽發(fā)、費用報銷、工資發(fā)放等具體職責。2.附件二：工作時間安排表安排內(nèi)容：詳細列出臨時出納的工作時間安排，包括正常工作時段、加班時段以及休息日安排。3.附件三：財務(wù)報表模板模板內(nèi)容：包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表等財務(wù)報表的模板，用于臨時出納制作報表。4.附件四：稅務(wù)申報指南指南內(nèi)容：詳細說明增值稅和所得稅的申報流程和所需材料，幫助臨時出納正確進行稅務(wù)申報。5.附件五：財務(wù)憑證樣本樣本內(nèi)容：提供財務(wù)憑證的樣本，包括憑證的格式、填寫要求和簽字蓋章流程。6.附件六：保密協(xié)議協(xié)議內(nèi)容：明確臨時出納的保密義務(wù)，包括保密內(nèi)容、保密期限和違約責任。7.附件七：績效評估表評估表內(nèi)容：包括績效評估的各項指標和評分標準，用于對臨時出納的工作績效進行評估。8.附件八：違約行為清單清單內(nèi)容：詳細列出臨時出納可能存在的違約行為，以及每項違約行為的可能后果。9.附件九：工作交接清單清單內(nèi)容：詳細說明臨時出納在合同終止時需要完成的工作交接事項和流程。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：臨時出納未按照合同規(guī)定的工作時間和工作內(nèi)容進行工作。責任認定：臨時出納應(yīng)按照合同約定完成工作任務(wù)，如未能按時完成或未履行工作職責，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。2.違約行為：臨時出納未妥善保管公司財務(wù)資料和商業(yè)秘密。責任認定：臨時出納應(yīng)對所保管的財務(wù)資料和商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，如發(fā)生泄露或未妥善保管，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。3.違約行為：臨時出納未按照財務(wù)規(guī)定和會計準則制作和審核財務(wù)憑證。責任認定：臨時出納應(yīng)準確制作和審核財務(wù)憑證，如出現(xiàn)錯誤或虛假憑證，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。4.違約行為：臨時出納未按時進行稅務(wù)申報和繳納稅款。責任認定：臨時出納應(yīng)按時進行稅務(wù)申報和繳納稅款，如未按時完成，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。5.違約行為：臨時出納泄露公司商業(yè)秘密或利用公司資源進行個人謀利。責任認定：臨時出納應(yīng)遵守保密協(xié)議，如違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。示例說明：若臨時出納未能按時完成財務(wù)報表的制作，導致公司無法按時向稅務(wù)機關(guān)申報稅款，則臨時出納應(yīng)承擔未能完成工作任務(wù)的違約責任，可能包括賠償因遲延申報而產(chǎn)生的罰款或其他損失。說明三：法律名詞及解釋：1.臨時出納：指在合同期限內(nèi)，按照合同約