無公害蔬菜標準化生產(chǎn)示范基地建設項目可行性實施報告

可行性研究高級農(nóng)藝師農(nóng)藝師1.2可行性研究報告編制依據(jù)1.3項目提出的背景1.4承辦單位概況1.5項目技術依托單位基本情況2項目區(qū)概況與項目實施保證條件 52.1項目區(qū)概況2.2項目實施保證條件3市場分析和產(chǎn)品方案設計 83.1無公害蔬菜定義3.2產(chǎn)品市場預測與前景分析3.3產(chǎn)品方案設計3.4營銷計劃4生產(chǎn)技術方案與技術流程 4.1技術方案4.2技術流程5原材料供應 6企業(yè)組織、勞動定員與培訓 6.1企業(yè)組織6.2勞動定員6.3人員培訓7項目實施進度安排 7.1項目前期工作7.2項目建設計劃進度8投資估算與資金籌措 8.1投資估算8.2資金籌措 9.1評價依據(jù)與基礎數(shù)據(jù)9.2財務評價9.3不確定性分析10可行性研究的結(jié)論與建議………2110.1項目可行性研究結(jié)論10.2項目建議附表基本報表1基本報表2項目投資估算表基本報表3現(xiàn)金流量表基本報表4損益表基本報表5資金來源與運用表基本報表6資產(chǎn)負債表輔助報表1固定資產(chǎn)投資估算表輔助報表2流動資金估算表輔助報表3投資計劃與資金籌措表輔助報表4總成本費用估算表輔助報表5輔助報表61.1項目提要項目技術依托單位與法人代表：…………農(nóng)業(yè)局林文奎。1.1.5項目建設目標：建設無公害蔬菜標準化生產(chǎn)示基地3000畝，年產(chǎn)無公害蔬菜產(chǎn)品1.215萬噸，產(chǎn)值1072萬元，輻射帶動周邊無公害蔬菜生產(chǎn)5萬畝。1.1.6項目總投資與資金籌措：項目總投資1162萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資822萬元，用于流動資金340萬元。資金籌措：企業(yè)自籌資金462萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資322萬元，用于流動資金140萬元。借款700萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資500萬元，用于流動資金200萬元。1.1.7項目主要經(jīng)濟評價指標a、財務部收益率為18.2%;b、財務凈現(xiàn)值(Ic=10%)為677萬元；c、投資回收期為6.86年(含建設期);d、投資利潤率14.8%;e、銷售額利潤率16.6%;.word98.中國文案網(wǎng)搜集整理1.1.8項目經(jīng)濟、社會與生態(tài)效益(意義):無公害蔬菜主要是通過產(chǎn)品質(zhì)量的1.2可行性研究報告編制依據(jù)1.3.1蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題。1.3.2發(fā)展無公害蔬菜是時代的要求。1.3.3發(fā)展無公害蔬菜是我國蔬菜產(chǎn)業(yè)未來走向的必然趨勢。應。真正的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化讓是要把工業(yè)上的全面質(zhì)量管理思想引用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過1.4承辦單位概況…………*******蔬菜發(fā)展XX成立于2003年(由原縣華港蔬菜基地變更，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地1000多畝，擁有100多人經(jīng)無公害蔬菜生產(chǎn)。與國外50多家蔬菜廠商建立了牢固的營銷關系。公司始終堅千萬元。2002年基地被…………婦聯(lián)授予巾幗科技培訓基地，2002年基地被…………農(nóng)業(yè)局定為無公害蔬菜生產(chǎn)示基地，2003年公司被…………農(nóng)業(yè)局1.5項目技術依托單位基本情況與人員由農(nóng)技、土肥、植保、綠辦等部門的人員組合，其中高師5人，中師5項目組成員表職稱從事專業(yè)在項目中分工所在單位高級農(nóng)藝師土壤肥料技術指導高級農(nóng)藝師農(nóng)技推廣蔬菜栽培…………農(nóng)技站高級農(nóng)藝師化驗質(zhì)量檢驗農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心推廣研究員土壤肥料土壤改良………土肥站農(nóng)藝師農(nóng)技推廣蔬菜栽培………農(nóng)技站助理農(nóng)藝師病蟲防治病蟲害防治…………植保植檢站農(nóng)藝師病蟲防治病蟲害防治………植保植檢站農(nóng)藝師農(nóng)技推廣蔬菜栽培…………農(nóng)技站高級農(nóng)藝師綠色食品質(zhì)量監(jiān)督…………綠辦農(nóng)藝師蔬菜栽培基地建設………農(nóng)墾站助理農(nóng)藝師土壤肥料土壤改良………土肥站農(nóng)藝師化驗質(zhì)量檢驗農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心2項目區(qū)概況與項目實施保證條件2.1項目區(qū)概況2.1.1地點本示基地位于…………55鎮(zhèn)，地處北緯25°16′—25°17′、東經(jīng)119°07′—119°09′,距城關僅20公里。2.1.2土地利用現(xiàn)狀2.1.3地形、地貌條件2.1.4氣候條件55鎮(zhèn)屬亞熱帶海洋性季風氣候，氣候特點：季風明顯，a、氣溫：境年平均氣溫19℃。最熱的7月份，月平均氣溫27-28.5℃,極端最高氣溫39.4℃。最冷月1月份，月平均氣溫10-11.4℃,極端最低氣溫為2.3℃。最高氣溫≥30℃的高溫日，年平均為103天，高溫日集中在6月中b、霜期：境平均初霜日期為1月6日，最早的為12月10日，平均終霜日期為1月30日，部分年份終年無霜，平均霜期僅為17天。C、積溫：區(qū)境≥0℃積溫為7373℃,≥10℃活動積溫為6553℃。d、地溫：全年平均地面溫度，7月份最高為35℃,1月份最低為12.8℃。地面極端溫度最高值59-67℃,極端最低值-6℃。地面溫度年均值23-24℃。e、降水：全區(qū)年降水量為1200毫米，降雨的季節(jié)集中在3個時段：2~4月春雨季，5~6月梅雨季和7~9月臺風雷陣雨季，10月至翌年的1月是少雨季。f、日照：全年平均日照時數(shù)1947.3小時，日照率44%。日照時數(shù)和日照百分率的分布與太陽輻射量分布基本相似，其中以7、8月最多，夏至每日可照時數(shù)13小時44分左右，平均日照8—9小時。12月至翌年2月最少，冬至每日可照10小時32分左右，春分與秋分，每日可照時間12小時左右。3—6月，每日平均只有4—5小時，月日照率：7、8月為55—65%,3—6月為31—36%。東北風出現(xiàn)較多。冬季，以東風、東北偏東風為多。風速，境年平均最大風速2.8米/秒，風速極大值達28米/秒。一年中冬月平均風速：以11月為最大為3.2米/秒，6月份為最小為2.1米/秒。全年風速的季節(jié)變化為：春季2.3米/秒，夏季2.6米/秒，秋季3.2米/秒，冬季2.5米/秒。2.1.5土壤條件土壤環(huán)境質(zhì)量指標和化驗結(jié)果(省分析測試中心)序號含量限值(≤)123123汞(Hg),mg/kg4砷(As),mg/kg5鉛(Pb),mg/kg6鉻(Cr),mg/kgb:菠菜、韭菜、蘿卜、白菜、菜豆、青椒的產(chǎn)地應滿足此要求；2.1.6水質(zhì)條件序號總汞總鎘總砷總鉛六價鉻石油類氰化物結(jié)果限值污染物的單項指數(shù)均1,未超標。表明蔬菜生產(chǎn)基地的水環(huán)境未受污染，附合無運輸提供方便。距…………城區(qū)約20公里，距約110公里，到約210公里，距離高速公路出入口僅12公里。項目區(qū)現(xiàn)建有排洪閘門2座，灌溉渠道1000米，可保證項目區(qū)排灌需要。示基地所在的55鎮(zhèn)，總?cè)丝?0.8萬人，示基地所在地村附近共有5個村，共有人口2.5萬人，勞動力人口7000人左右，勞動力資源豐富，完全能滿足無公害蔬菜生產(chǎn)用工的需要。2.2項目實施保證條件營養(yǎng)、安全的無公害蔬菜生產(chǎn)。與國外50多家蔬菜廠商建立了牢固的營銷關公司始終堅持“誠信對待客戶，面向國外市場，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農(nóng)業(yè)”這一宗旨，目前公司已經(jīng)形成了自己獨特的營銷網(wǎng)絡，年生產(chǎn)與銷售蔬菜0.5和設備，項目參與人員有高師5人、中師5人、助理農(nóng)藝師2人，人員年富力3產(chǎn)品市場分析和產(chǎn)品方案設計3.1無公害蔬菜定義農(nóng)藥、重金屬、硝酸鹽、有害生物(包括有害微生物、寄生蟲卵等)等多種對人3.2產(chǎn)品市場預測與前景分析是擴大市場份額和實現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國實現(xiàn)外貿(mào)一體化的重要方3.3產(chǎn)品方案設計3.4營銷計劃本公司已與日本、俄羅斯、等國外50多家蔬菜廠商、蔬菜超市建立了圍，積極參與蔬菜市場的流通。在開發(fā)本地市場上，公司計劃于2004年4生產(chǎn)技術方案與技術流程4.1技術方案4.2技術流程苗床準備苗床準備整地做畦施基肥除草間苗施肥施藥大田準備整地做畦施基肥移栽培肥培土培肥培土收獲5原材料供應品種來源2004年2005年2006年西芹…………種子公司西蘭花…………種子公司花椰菜…………種子公司結(jié)球甘藍…………種子公司西紅柿…………種子公司菜椒…………種子公司香蔥…………種子公司大白菜…………種子公司西瓜…………種子公司合計5.2肥料品種、數(shù)量、價格、來源價格(元/噸)有機肥省農(nóng)資集團分公司尿素省農(nóng)資集團分公司過磷酸鈣省農(nóng)資集團分公司氯化鉀省農(nóng)資集團分公司氯化鉀復省農(nóng)資集團分公司硫酸鉀復省農(nóng)資集團分公司蔬菜專用肥省農(nóng)資集團分公司石灰省農(nóng)資集團分公司硼砂省農(nóng)資集團分公司5.3農(nóng)藥品種、數(shù)量、價格、來源類型品種單價(元/包、瓶)殺蟲劑除盡省農(nóng)資集團分公司安打省農(nóng)資集團分公司苦參堿省農(nóng)資集團分公司銳勁特省農(nóng)資集團分公司阿克泰省農(nóng)資集團分公司一遍凈省農(nóng)資集團分公司天力省農(nóng)資集團分公司強敵312省農(nóng)資集團分公司殺菌劑阿米西達省農(nóng)資集團分公司金雷多米爾省農(nóng)資集團分公司克露省農(nóng)資集團分公司殺毒礬省農(nóng)資集團分公司百菌清省農(nóng)資集團分公司農(nóng)用鏈霉素省農(nóng)資集團分公司可殺得省農(nóng)資集團分公司瑞毒霉省農(nóng)資集團分公司大生省農(nóng)資集團分公司多菌靈省農(nóng)資集團分公司甲基托布津省農(nóng)資集團分公司除草劑蓋草能省農(nóng)資集團分公司蓋草靈省農(nóng)資集團分公司撲草凈省農(nóng)資集團分公司草甘磷省農(nóng)資集團分公司生長調(diào)節(jié)劑動力2003省農(nóng)資集團分公司奧普爾省農(nóng)資集團分公司磷酸二氫鉀省農(nóng)資集團分公司5.4育種、耕作農(nóng)具6企業(yè)組織、勞動定員與培訓6.1企業(yè)組織企業(yè)制度與管理建立現(xiàn)代企業(yè)制度，公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，生產(chǎn)經(jīng)營組織是實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)技術管理和經(jīng)營管理的重要保證和組織措施，為滿足企業(yè)的產(chǎn)與監(jiān)督等五個方面。企業(yè)職能部門的設置基本原則是：組織指揮統(tǒng)一，管理高效精企業(yè)組織機構(gòu)圖6.2勞動定員勞工保衛(wèi)計劃統(tǒng)計行政事務會計出納現(xiàn)場管理生產(chǎn)技術原料供應產(chǎn)品銷售管理人員編制詳見管理人員編制表6.1勞動工人400人，以臨時工為主，根據(jù)季節(jié)與生產(chǎn)需求，從經(jīng)過培訓的當?shù)剞r(nóng)民6.3人員培訓無公害蔬菜生產(chǎn)是種技術含量高，操作規(guī)程要求嚴格的新型生產(chǎn)方式。在生產(chǎn)管理方面要強化生產(chǎn)基地建設、凈化產(chǎn)地環(huán)境、嚴格投入品管理、推行標準化表6.1管理人員編制表職能部門管理人員技術術人員合計備注職位人數(shù)職位人數(shù)總經(jīng)理辦公室董事長191總經(jīng)理11副總經(jīng)理11辦公室主任11行政事務11勞工保衛(wèi)22計財部會計11出納11計統(tǒng)11生產(chǎn)技術部高級農(nóng)藝師副總經(jīng)理兼技術員22現(xiàn)場管理員33供銷部原料供應22產(chǎn)品銷售43合計生產(chǎn)和提高生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。因此，要求有高素質(zhì)的管理人才、技術人，而且也需要各種熟練的、懂技術的田間勞動工人。按照生產(chǎn)技術的要求，采用理論與實踐相結(jié)合的培訓方式，對管理人員、技術人員和勞動工人根據(jù)不同的對象，采用不同的方式分別進行崗前培訓、常規(guī)培訓和定期培訓。培訓容按照生產(chǎn)技術的要求，培訓《無公害蔬菜生產(chǎn)技術規(guī)程》與各種蔬菜7項目實施進度安排7.1項目前期工作加緊項目前期工作進度，做好項目前期規(guī)劃，爭取2004年第一季度正式開工建設，建設工期一年。進一步落實資金，根據(jù)建設工程實施進度，安排好建設7.2項目建設計劃進度詳見表7.1《項目建設計劃進度表》表7.1項目建設計劃進度表年月2004年2005年345678912機耕路施工排灌溝渠施工管理房施工土壤改良水泵房施工標準大棚施工設備訂貨設備安裝倉庫施工工程驗收8投資估算與資金籌措d、建設期利息年有效利率按5.89%(5年期以上)。固定資產(chǎn)投資估算822萬元，其中土建工程費433萬元，設備與安裝工程費285萬元，其它費用29萬元，基本預備費60萬元，建設期利息15萬元。詳見流動資金估算340萬元(生產(chǎn)負荷100%),生產(chǎn)負荷60%和80%,流動資金估算分別為214萬元和276萬元。詳見輔助報表2,《流動資金估算表》。項目總投資估算1162萬元，其中：固定資產(chǎn)投資822萬元，流動資金3408.2資金籌措項目總投資1162萬元，籌資方案：a、自籌資金462萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資322萬元，用于流動資金140萬元；b、借款700萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資500萬元，用于流動資金200表8.1項目投資估算表序號結(jié)構(gòu)型號單位量(元)金額1標準大棚鋼架、塑膜畝水泵房2座磚混結(jié)構(gòu)管理房磚混結(jié)構(gòu)倉庫磚混結(jié)構(gòu)主機耕路路幅6m,泥結(jié)石3支機耕路路幅3m,泥結(jié)石6改良土壤畝排水溝渠頂5m、底3m、高2mm2設備與安裝工程水泵與配件(2臺69輸水管道DN110(含配件)m輸水管道DN50(含配件)m噴灌設施畝旋耕機臺檢測儀器設備成套套110KV輸電線路2電力變壓器臺13高低壓配電柜套12農(nóng)機具小型農(nóng)用車輛2工具車輛163其它費用設計費(含前期費)建設單位管理費4基本預備費項目靜態(tài)投資5建設期利息合計9經(jīng)濟評價9.1評價依據(jù)與基礎數(shù)據(jù)評價依據(jù)基礎數(shù)據(jù)a、設計規(guī)模：無公害蔬菜種植面積3000畝，年產(chǎn)無公害蔬菜12150t/年。b、:項目建設期1年，投產(chǎn)期2年，生產(chǎn)負荷分別為60%和80%,達產(chǎn)期18年，計算期為21年。c、項目總投資估算1162,其中：固定資產(chǎn)投資807萬元，建設期利息15萬元，流動資金340萬元。d、資金籌措方案，企業(yè)自籌資金462萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資322萬元，用于流動資金140萬元；中長期借款700萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資500萬元，用于流動資金200萬元。9.2財務評價害藥物等，根據(jù)種植品種和面積測算，生產(chǎn)負荷60%、80%、100%時，外購原輔材料費分別為148萬元、189萬元和237萬元。b、外購動力費，主要項目為機耕費和水利費，兩項費用按每畝175元，生產(chǎn)負荷60%、80%、100%時，外購動力費分別為32萬元、42萬元、53萬元。產(chǎn)負荷60%、80%、100%時，工資與福利費分別為83萬元、107萬元和132萬元。d、折舊費，折舊年限按20年，年折舊率5%,年折舊費37萬元。固定資產(chǎn)殘值率10%,固定資產(chǎn)余值82萬元。e、修理費，為折舊費的50%,年修理費19萬元。f、利息支出，流動資金借款200萬元，有效利率5.89%,年利息支出12萬種植費用和管理費用分別按工資與福利費的120%和100%測算，分別為100萬元、128萬元、158萬元和83萬元、107萬元、132萬元；租金每畝按350元計算；銷售費用按銷售收入的5%。詳見輔助報表4《總成本費用估算表》。10.2.2銷售收入、銷售稅金與附加值100%時，銷售收入分別為643萬元、839萬元和1072萬元。詳見輔助報表5《銷9.2.3財務盈利能力分析b、財務凈現(xiàn)值，基準收益率按10%計，依據(jù)現(xiàn)金流量表(全部投資)分析，財務凈現(xiàn)值(Ic=10%)為677萬元；c、投資回收期，根據(jù)計算，投資回收期為6。86年(含建設期);清償能力分析與以后各年份均呈快速下降趨勢，最低年份資產(chǎn)負債率為5.1%;流動比率在計速動比率在計算期第四年之前低于100%之外，第五年開始與以后逐年提高，最年(含建設期),能夠滿足貸款機構(gòu)的要求。9.3不確定性分析變化因子與變化率(%)財務部收益率(%)財務凈現(xiàn)值(萬元)投資回收期(年)銷售收入經(jīng)營成本項目投資1銷售收入變化1.1銷售收入增加001.2基本方案1.3銷售收入減少002經(jīng)營成本變化2.1經(jīng)營成本增加002.2基本方案2.3經(jīng)營成本減少003項目投資變化3.1項目投資增加003.2基本方案3.3項目投資減少00e、項目經(jīng)過盈利能力分析，財務部收益率為18.2%,財務凈現(xiàn)值(Ic=10%)為677萬元，投資回收期為6.86年，財務分析顯示，項目經(jīng)濟效益顯著,財務10.2項目建議基本報表1序號名稱計量單位數(shù)據(jù)與指標備注1設計規(guī)模無公害蔬菜種植面積畝無公害蔬菜產(chǎn)量噸/年2項目總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元流動資金萬元3資金籌措萬元資本金萬元借款萬元資本金占總投資比例%4銷售收入萬元/年計算期平均值5稅金與附加萬元/年0計算期平均值6總成本費用萬元/年計算期平均值7銷售利潤萬元/年計算期平均值8所得稅萬元/年09稅后利潤萬元/年財務盈利能力財務部收益率%財務凈現(xiàn)值(Ic=10%)萬元投資回收期年投資利潤率%清償能力分析固定資產(chǎn)借款償還期年5盈虧平衡點%基本報表2序號名稱投資額(萬元)比例(%)備注1固定資產(chǎn)投資靜態(tài)部份土建工程費設備與安裝工程費其它費用基本預備費動態(tài)部份漲價預備費0投資方向調(diào)節(jié)稅0建設期利息2流動資金項目總投資序號年份合計建設期投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期123456789生產(chǎn)負荷(%)1現(xiàn)金流入銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流動資金經(jīng)營成本銷售稅金與附加000000000所得稅0000000003凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量財務凈現(xiàn)值(Ic=10%):667萬元投資回收期：6.86年基本報表3(續(xù))單位：萬元序號年份達到設計能力生產(chǎn)期生產(chǎn)負荷(%)1現(xiàn)金流入銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流動資金經(jīng)營成本銷售稅金與附加00000000000所得稅000000000003凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量序號年份合計投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期23456789生產(chǎn)負荷(%)1銷售收入2銷售稅金與附加000000000003總成本費用4利潤總額5彌補前年度虧損6應納所得稅額7所得稅8稅后利潤9盈余公積金(15%)9應付利潤本年應付利潤未分配利潤轉(zhuǎn)分配未分配利潤其中：償還借款累計未分配利潤基本報表4(續(xù))單位：萬元序號年份達到設計能力生產(chǎn)期生產(chǎn)負荷(%)1銷售收入2銷售稅金與附加00000000003總成本費用4利潤總額5彌補前年度虧損6應納所得稅額7所得稅8稅后利潤9盈余公積金(15%)應付利潤本年應付利潤未分配利潤轉(zhuǎn)分配未分配利潤其中：償還借款累計未分配利潤基本報表5資金來源與運用表單位：萬元序號年份合計建設期投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期123456789生產(chǎn)負荷(%)1資金來源利潤總額折舊費長期借款流動資金借款自有資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2資金運用00000固定資產(chǎn)投資建設期利息流動資金所得稅長期借款本金償還流動資金借款本金償還3盈余資金4累計盈余資金基本報表5單位：萬元序號年份達到設計能力生產(chǎn)期生產(chǎn)負荷(%)1資金來源利潤總額折舊費長期借款流動資金借款自有資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2資金運用固定資產(chǎn)投資建設期利息流動資金所得稅長期借款本金償還流動資金借款本金償還3盈余資金4累計盈余資金基本報表6資產(chǎn)負債表單位：萬元建設期投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期123456789生產(chǎn)負荷(%)1資產(chǎn)流動資產(chǎn)存貨累計盈余資金固定資產(chǎn)凈值2負債與所有者權益固定資產(chǎn)投資借款負債小計資本金累計盈余公積金9累計未分配利潤3資產(chǎn)負債率(%)流動比事(%)速動比事(%)序號達到設計能力生產(chǎn)期生產(chǎn)負荷(%)1資產(chǎn)流動資產(chǎn)存貨累計盈余資金固定資產(chǎn)凈值2負債與所有者權益固定資產(chǎn)投資借款負債小計資本金累計盈余公積金累計未分配利潤3資產(chǎn)負債事(%)流動比率(8)速動比率(8)輔助報表1固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號項目名稱建筑工程費設備與安裝工程費其它費用合計1工程費標準大棚水泵站與管道管理房倉庫主機耕路支機耕路改良土壤排水溝噴灌設施旋耕機檢測儀器設備變配電工程農(nóng)機具車輛2其它費用設計費建設單位管理費3基本預備費4建設期利息合計輔助報表2流動資金估算表單位：萬元序號年份最短周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期23456789生產(chǎn)負荷(%)1流動資產(chǎn)6存貨外購原輔材料、燃料動力6在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金2流動負債3流動資金4流動資金本年增加額56流動資金借款利息7自有流動資金輔助報表2單位：萬元序號年份最短周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期生產(chǎn)負荷(%)1流動資產(chǎn)應收帳款6存貨料動力6在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金2流動負債應付帳款3流動資金4流動資金本年