2025年度股權(quán)投資基金股權(quán)托管與清算合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股權(quán)投資基金股權(quán)托管與清算合同范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：股權(quán)投資基金股權(quán)托管與清算合同甲方（托管方）：全稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（清算方）：全稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于：1.甲方作為股權(quán)投資基金的托管方，負(fù)責(zé)管理基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、完整和合規(guī)運(yùn)作。2.乙方作為股權(quán)投資基金的清算方，負(fù)責(zé)在基金清算過程中，按照相關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定，進(jìn)行基金的清算工作。雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條托管范圍（1）基金資產(chǎn)的保管；（2）基金份額的登記；（3）基金交易記錄的保管；（4）基金收益的分配；（5）基金風(fēng)險的監(jiān)控；（6）基金清算事宜的處理。第二條清算范圍（1）基金資產(chǎn)的清理；（2）基金債務(wù)的清償；（3）基金剩余資產(chǎn)的分配；（4）基金清算報告的編制；（5）其他與基金清算相關(guān)的事項(xiàng)。第三條義務(wù)與責(zé)任3.1甲方義務(wù)：（1）按照基金合同約定，及時、準(zhǔn)確地向乙方提供基金資產(chǎn)的相關(guān)信息；（2）確保基金資產(chǎn)的安全、完整和合規(guī)運(yùn)作；（3）在基金清算過程中，積極配合乙方的清算工作。3.2乙方義務(wù)：（1）按照相關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定，依法進(jìn)行基金清算；（2）在基金清算過程中，保證清算工作的公正、公平、公開；（3）及時向甲方提供基金清算的相關(guān)信息。第四條保密條款4.1雙方對本合同內(nèi)容以及基金資產(chǎn)、基金份額等信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。第五條違約責(zé)任5.1若任何一方違反本合同約定，導(dǎo)致對方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2違約方應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施，以減輕對方損失。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條合同生效7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1本合同中“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入本合同事項(xiàng)，需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并由第三方與甲乙雙方簽訂書面協(xié)議。第二條第三方職責(zé)（1）中介機(jī)構(gòu)：協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行合同履行過程中的溝通協(xié)調(diào)，提供專業(yè)意見和解決方案。（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)：對基金資產(chǎn)、財(cái)務(wù)報表等進(jìn)行審計(jì)，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（3）律師事務(wù)所：提供法律咨詢，協(xié)助甲乙雙方解決合同履行過程中產(chǎn)生的法律問題。第三條第三方權(quán)利（1）獲取甲乙雙方提供的必要資料和信息；（2）對甲乙雙方提供的信息進(jìn)行核實(shí)；（3）根據(jù)協(xié)議約定，向甲乙雙方收取合理費(fèi)用。第四條第三方責(zé)任（1）因第三方故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；（2）因第三方違反保密義務(wù)導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；（3）第三方在履行職責(zé)過程中，如因不可抗力導(dǎo)致工作無法正常進(jìn)行，應(yīng)及時通知甲乙雙方，并采取合理措施減輕損失。第五條責(zé)任限額5.1第三方在本合同履行過程中，對甲乙雙方承擔(dān)的責(zé)任限額，由甲乙雙方在書面協(xié)議中約定。5.2如未約定責(zé)任限額，第三方對甲乙雙方承擔(dān)的責(zé)任限額，不得超過第三方從甲乙雙方處實(shí)際收取的費(fèi)用。第六條第三方與其他各方的關(guān)系6.1第三方在履行職責(zé)過程中，與甲乙雙方、基金及其他相關(guān)方的關(guān)系如下：（1）第三方與甲乙雙方的關(guān)系：第三方應(yīng)按照本合同及書面協(xié)議的約定，與甲乙雙方建立合作關(guān)系，共同維護(hù)基金資產(chǎn)的安全和利益。（2）第三方與基金的關(guān)系：第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守基金的相關(guān)規(guī)定，維護(hù)基金資產(chǎn)的合法權(quán)益。（3）第三方與其他相關(guān)方的關(guān)系：第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)與基金投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等保持良好溝通，確保基金清算工作的順利進(jìn)行。第七條第三方更換7.1如甲乙雙方同意更換第三方，應(yīng)書面通知對方，并簽訂新的書面協(xié)議。7.2第三方更換后，原第三方與甲乙雙方簽訂的書面協(xié)議自動終止。第八條第三方退出8.1如第三方因故退出本合同，應(yīng)提前書面通知甲乙雙方，并按照本合同及書面協(xié)議的約定，妥善處理相關(guān)事宜。8.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)另行指定新的第三方，并簽訂新的書面協(xié)議。第九條其他9.1本合同關(guān)于第三方的約定，適用于本合同履行過程中的所有事項(xiàng)。9.2如本合同關(guān)于第三方的約定與相關(guān)法律法規(guī)相沖突，以相關(guān)法律法規(guī)為準(zhǔn)。9.3本合同關(guān)于第三方的約定，為本合同不可分割的一部分。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.基金合同：詳細(xì)約定基金的基本信息、投資范圍、收益分配、風(fēng)險控制等事項(xiàng)。2.托管協(xié)議：詳細(xì)約定甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，包括托管費(fèi)用、托管期限、托管方式等。3.清算協(xié)議：詳細(xì)約定乙方在基金清算過程中的權(quán)利義務(wù)，包括清算期限、清算方式、清算費(fèi)用等。4.第三方協(xié)議：詳細(xì)約定第三方在介入本合同事項(xiàng)時的權(quán)利義務(wù)、費(fèi)用、責(zé)任等。5.審計(jì)報告：由審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的關(guān)于基金資產(chǎn)、財(cái)務(wù)報表的審計(jì)報告。6.評估報告：由評估機(jī)構(gòu)出具的關(guān)于基金資產(chǎn)的評估報告。7.法律意見書：由律師事務(wù)所出具的法律意見書，對基金合同、托管協(xié)議、清算協(xié)議等法律文件的法律效力進(jìn)行認(rèn)定。8.基金清算報告：由乙方出具的關(guān)于基金清算的詳細(xì)報告，包括清算過程、清算結(jié)果等。9.其他相關(guān)文件：包括但不限于基金投資協(xié)議、基金份額登記協(xié)議、基金投資者協(xié)議等。附件要求及說明：所有附件均需為原件或經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的復(fù)印件；所有附件均需加蓋公章或合同專用章；所有附件均需注明日期；所有附件均需在合同簽訂前準(zhǔn)備完畢。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未按照基金合同約定提供基金資產(chǎn)相關(guān)信息，造成乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；未按照基金合同約定保管基金資產(chǎn)，造成基金資產(chǎn)損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；未按照基金合同約定進(jìn)行基金清算，造成乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未按照基金合同約定進(jìn)行基金清算，造成乙方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；未按照基金合同約定提供清算報告，造成乙方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；未按照基金合同約定分配基金剩余資產(chǎn)，造成乙方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：因第三方故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；因第三方違反保密義務(wù)導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；第三方在履行職責(zé)過程中，如因不可抗力導(dǎo)致工作無法正常進(jìn)行，應(yīng)及時通知甲乙雙方，并采取合理措施減輕損失。示例說明：甲方未按照基金合同約定在規(guī)定時間內(nèi)提供基金資產(chǎn)相關(guān)信息，導(dǎo)致乙方無法及時進(jìn)行投資決策，乙