2025年度企業(yè)債券發(fā)行還款協議模板(金融產品)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度企業(yè)債券發(fā)行還款協議模板(金融產品)本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：2025年度企業(yè)債券發(fā)行還款協議模板（金融產品）甲方（發(fā)行人）：________________________地址：________________________法定代表人：________________________聯系電話：________________________乙方（受托管理人）：________________________地址：________________________法定代表人：________________________聯系電話：________________________鑒于甲方擬于2025年度發(fā)行企業(yè)債券，為確保債券發(fā)行及還款工作的順利進行，雙方經友好協商，達成如下協議：一、債券發(fā)行1.1甲方同意在2025年度發(fā)行總額為人民幣_______元的企業(yè)債券，債券面值為人民幣_______元，發(fā)行利率為_______%，發(fā)行期限為_______年。1.2甲方承諾，債券發(fā)行所得款項將用于________________________。1.3乙方作為受托管理人，負責協助甲方完成債券發(fā)行工作，包括但不限于：（1）協助甲方制定債券發(fā)行方案；（2）協助甲方選擇債券承銷商；（3）協助甲方簽訂債券承銷協議；（4）協助甲方完成債券發(fā)行備案手續(xù)；（5）監(jiān)督債券發(fā)行過程，確保發(fā)行合規(guī)。二、債券還款2.1甲方承諾，按照債券發(fā)行文件約定的期限和方式，按期償還債券本金及利息。2.2甲方同意設立債券償債基金，用于支付債券本金及利息。償債基金總額為人民幣_______元。2.3甲方同意將償債基金存入乙方指定的銀行賬戶，乙方負責監(jiān)督償債基金的使用。2.4乙方作為受托管理人，負責監(jiān)督甲方債券還款工作的實施，包括但不限于：（1）監(jiān)督甲方按時償還債券本金及利息；（2）監(jiān)督甲方按約定使用償債基金；（3）定期向投資者披露債券還款情況；（4）在甲方違約時，采取必要措施維護投資者權益。三、違約責任3.1甲方如未按時償還債券本金及利息，應向乙方支付違約金，違約金為應還本金及利息的_______%。3.2乙方如未履行受托管理職責，導致投資者權益受損，應承擔相應責任。四、爭議解決4.1雙方在履行本協議過程中發(fā)生爭議，應友好協商解決。4.2協商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。五、其他5.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。5.2本協議未盡事宜，雙方可另行協商補充。甲方（發(fā)行人）：________________________乙方（受托管理人）：________________________簽訂日期：________________________附件：1.債券發(fā)行文件2.債券承銷協議3.債券發(fā)行備案手續(xù)4.債券償債基金賬戶信息第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定在本協議中，“第三方”是指除甲方（發(fā)行人）和乙方（受托管理人）之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構、審計機構、律師事務所、評級機構等。二、第三方介入的情形1.甲方在債券發(fā)行過程中，需要第三方提供專業(yè)服務，如法律咨詢、審計評估等。2.乙方在債券發(fā)行和還款過程中，需要第三方提供協助，如擔保機構、托管機構等。3.根據法律法規(guī)要求，需要第三方介入，如評級機構對債券進行信用評級。三、第三方的責權利1.責任：第三方應根據法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和合同約定，履行其職責，確保其提供的服務或協助符合相關要求。第三方對因其過錯或疏忽導致的責任承擔相應責任。2.權利：第三方有權根據合同約定，獲取相應的服務費用或報酬。3.利益：第三方有權享受因其服務或協助而產生的利益。四、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方：第三方受甲方委托或根據法律法規(guī)要求，提供專業(yè)服務或協助。第三方對甲方負責，但甲方對第三方的選擇、監(jiān)督和管理負主要責任。2.第三方與乙方：第三方受乙方委托或根據法律法規(guī)要求，提供專業(yè)服務或協助。第三方對乙方負責，但乙方對第三方的選擇、監(jiān)督和管理負主要責任。3.第三方與投資者：第三方不直接對投資者負責，但其服務或協助可能影響投資者的權益。甲乙雙方應確保第三方的行為符合投資者利益。五、第三方責任限額1.第三方責任限額：第三方因履行本協議產生的責任，其賠償總額不超過其接受服務的實際費用。2.限額適用范圍：第三方責任限額適用于第三方因其過錯或疏忽導致的責任，不包括因不可抗力或法律法規(guī)規(guī)定免責的情形。3.責任轉移：如第三方責任導致甲方或乙方的損失，甲乙雙方有權向第三方追償，第三方應承擔相應責任。六、第三方變更1.第三方變更程序：如甲乙雙方認為有必要更換第三方，應提前通知對方，并經對方同意后方可更換。2.第三方變更責任：變更后的第三方應繼續(xù)履行原第三方的職責，并對原第三方的職責承擔相應責任。3.第三方變更費用：更換第三方產生的費用，由更換后的第三方承擔。七、保密條款1.第三方對甲乙雙方及投資者的商業(yè)秘密負有保密義務，未經甲乙雙方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密期限：本協議履行完畢后，保密義務仍然有效，保密期限不少于_______年。八、適用法律本協議適用中華人民共和國法律法規(guī)，如遇法律變更，以變更后的法律法規(guī)為準。九、爭議解決1.本協議履行過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方協商解決。2.協商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。本部分修正條款作為2025年度企業(yè)債券發(fā)行還款協議的補充內容，與本協議具有同等法律效力。甲乙雙方及第三方應共同遵守。甲方（發(fā)行人）：________________________乙方（受托管理人）：________________________簽訂日期：________________________附件：1.第三方資質證明文件2.第三方服務合同3.第三方保密協議第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行文件要求：包括但不限于債券募集說明書、發(fā)行公告、發(fā)行章程等，應完整、準確、合規(guī)。說明：這些文件是投資者了解債券發(fā)行重要信息的依據，必須符合相關法律法規(guī)的要求。2.債券承銷協議要求：承銷協議應明確承銷商的權利和義務，包括承銷費用、承銷方式、承銷期限等。說明：承銷協議是債券發(fā)行的關鍵文件，確保承銷商能夠按照約定完成承銷任務。3.債券發(fā)行備案手續(xù)要求：包括但不限于債券發(fā)行備案表、發(fā)行批準文件等，應確保備案手續(xù)齊全。說明：備案手續(xù)是債券發(fā)行的法定程序，必須按照監(jiān)管部門的要求完成。4.債券償債基金賬戶信息要求：提供償債基金賬戶的開戶行、賬戶名稱、賬號等詳細信息。說明：償債基金賬戶是用于存放債券還款資金的專用賬戶，確保資金安全。5.第三方資質證明文件要求：第三方提供其資質證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資格證書等。說明：第三方資質證明文件是確認其具備提供相應服務能力的重要依據。6.第三方服務合同要求：合同應明確第三方提供的服務內容、費用、期限、責任等。說明：第三方服務合同是明確雙方權利義務的協議，確保第三方能夠按照約定提供服務。7.第三方保密協議要求：第三方簽署保密協議，承諾對其獲取的保密信息保密。說明：保密協議是保護甲乙雙方商業(yè)秘密的重要手段，確保信息不被泄露。8.債券信用評級報告要求：評級機構提供的債券信用評級報告，應包含評級結果、評級依據等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按時償還債券本金及利息。乙方未履行受托管理職責，導致投資者權益受損。第三方未按照合同約定提供服務或協助。任何一方泄露商業(yè)秘密。2.責任認定標準：乙方違約：乙方應承擔因其違約行為導致的損失，