ERP2圓珠筆經營報告

/《ERP軟件II》自主實驗經營報告A班第57組廣東財經大學經濟與管理實驗教學中心制《ERP軟件II》自主實驗經營報告經營報告團隊成績A班第57組個人提交資料成績一覽序號姓名專業(yè)工作職位完成報告起止頁碼提交資料成績12345678910備注：任課教師根據經營報告中個人工作職責及其實際完成的數量與質量綜合評分。個人成績可在團隊經營報告成績基礎上上下浮動5%。實驗指導教師評語（手寫60字以上）：指導教師（簽名）年月日目錄一、公司簡介…………1二、公司經營根本情況………………1（一）公司組織架構…………………1（二）業(yè)務根本流程…………………1三、公司信息化實施情況全面總結…2（一）實驗概述………2（二）帳套根本信息…………………2（三）銷售模塊………2（四）采購模塊………3（五）生產模塊………4（六）庫存管理模塊…………………6（七）人力資源模塊…………………7（八）財務模塊………9四、個人工作總結……12（一）A工作總結………………12（二）B工作總結………………12（三）C工作總結………………13（四）D工作總結………………13五、公司經營業(yè)務用表………………14一、公司簡介高圓圓圓珠筆有限公司是一家注冊于廣東省廣州市海珠區(qū)的一家集生產制造、商務貿易、技術開發(fā)于一體的高科技企業(yè)，公司下設生產部、采購部、銷售部、財務部，以“質量第一〞為生產理念，以“你的人生，由你自己書寫〞為口號，以為社會群眾提供最優(yōu)質的圓珠筆為宗旨，憑借優(yōu)良的商業(yè)信譽，公司現已贏得了廣闊客戶的信任與支持。二、公司經營根本情況（一）公司組織架構（二）業(yè)務根本流程首先客戶有圓珠筆的訂單需求，然后企業(yè)的銷售部進行銷售預測。財務部對銷售、生產進行財務預算。生產部進行MPS/MRP運算，生產方案，采購部進行采購方案。

接著采購部進行請購處理，采購訂貨，財務部對采購本錢進行核算。供給商接受訂貨，發(fā)貨，出具發(fā)票，倉庫進行材料入庫后，付款結算。

生產部生產領料，進行生產制造，質檢后，完工入庫，財務部對生產本錢進行核算。倉庫進行銷售出庫，財務部再對銷售本錢進行核算，客戶收貨，財務部收款結算。其中，在生產方案方面，首先進行產能計算，填寫物料清單，了解庫存可用量，然后進行生產排成，填寫供給資料明細表，從而進行采購方案和生產方案。在生產制造過程中，先按生產訂單工序派工，派到工作中心1，完成生產訂單工序轉移單，再到工作中心2，工序報檢，合格的產成品入庫。

財務部門最后進行付款結算和收款結算后，要進行固定資產管理，薪酬管理，現金管理，然后總賬核算，再進行報表管理，最后財務分析。三、公司信息化實施情況全面總結（一）實驗概述2014年12月30日，收到并確認A客戶訂購圓珠筆800箱的訂貨信息，1月12日前交貨四成，1月22日前交齊。經銷售部門預測，1月份除了A客戶訂購信息外，預計其他客戶還需要訂購1000箱（其中B客戶600箱，C客戶400箱），月底前交貨。2月份預計訂購量為2250箱,其中A客戶訂購的292箱，需要2月初交貨，其他客戶2月底交貨。根據以上實驗要求，組建一個公司（高圓圓圓珠筆有限公司），以用友ERP系統(tǒng)為實驗平臺，以生產制造模塊,供給鏈模塊，財務模塊為主導建立一個企業(yè)帳套，并通過這個根本數據賬套，對所給的圓珠筆生產業(yè)務按要求進行操作。生產制造模塊包含了物料管理，主生產方案，產能管理，需求規(guī)劃，生產訂單，車間管理，工程變更，設備管理，還有與生產制造相關的生產管理，包括銷售管理，采購管理，委外管理，庫存管理，應收賬款管理和應付賬款管理等。（二）帳套根本信息帳套名：高圓圓珠筆有限公司帳套號：157（三）銷售模塊在銷售管理系統(tǒng)根據客戶的訂貨信息以及局部的預測填制銷售預訂單、銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售專用發(fā)票以及審核系統(tǒng)根據發(fā)貨單自動生成的銷售出庫單。（四）采購模塊首先在采購管理系統(tǒng)，根據生產訂單的計算，填制采購請購單，請購單填制完畢，填制采購訂單，訂單填制完畢，材料到貨后，填制采購到貨單。（五）生產模塊對需求時柵資料、時格資料、資源資料、標準工序資料等進行初始化設置，應用MPS、MRP排程業(yè)務，制作生產訂單方案，生成生產訂單，并根據生產訂單領料，車間內轉移工序，工序完工，產成品入庫。（六）庫存管理模塊在庫存管理系統(tǒng)中，首先要進行期初庫存錄入和對賬，原材料到貨后，錄入采購入庫單，再則是根據生產部門的領料申請單進行材料出庫，填制材料出庫單，產品完工后，錄入產成品入庫單，銷售發(fā)貨后，審核系統(tǒng)自動生成的銷售出庫單，在月末對公司的各個倉庫進行盤點，填制盤點單。（七）人力資源模塊增加部門檔案、人員類別、職務、崗位序列、崗位等級、崗位檔案，設置薪酬管理的相關參數，發(fā)放次數管理，設置工資工程、部門、銀行代發(fā)、公式、稅率，實發(fā)工資變動，部門工資匯總。（八）財務模塊總賬系統(tǒng)設置會計科目、憑證類別、輸入期初數據、設置結算方式工程目錄；各操作員分別審核憑證、出納簽字設置摘要等；填制審核憑證、出納簽字、記賬、定義轉賬分錄、生成機制憑證、對賬；UFO報表系統(tǒng)生成自制資產負債表、利潤表；薪資管理系統(tǒng)：建立工資賬套、工資類別設置、基礎人員設置、計算公式設置；錄入工資數據、扣繳所得稅、銀行代發(fā)工資、分攤工資生成憑證；固定資產系統(tǒng)：建立固定資產子賬套、基礎設置、錄入原始固定資產卡片；計提本月折舊并制單、生成固定資產記賬憑證；應收應付款管理系統(tǒng)：系統(tǒng)參數、科目、壞賬準備、賬齡區(qū)間、報警級別、期初余額設置；其他應收應付單、收款付款單錄入審核制單、填制商業(yè)承兌匯票、核銷單據。四、個人工作總結（一）CEO工作總結在圓珠筆這次實驗中，我擔當了CEO和生產主管的職位，而CEO是擁有公司最高權力的人，很多重要的決策都要CEO來決定，例如組員工作的分配，組織組員在課后開會討論課堂上沒有解決的問題，一個決定正確與否對整個公司的開展起著很大的影響，所以要當好CEO不是一個簡單的事。在ERP1的學習中，我學習的是財務板塊的內容，但是因為組內實際情況，所以我在實驗中擔任的是生產主管，要操作有關生產制造板塊的內容。由于之前對這個板塊一無所知，所以在實驗開始的時候遇到了很大的困難，但是組內成員給予了我極大的支持和幫助，我們一起開會討論制定了生產方案，而我在課后也去圖書館借了生產制造板塊的ERP教材，自己看著書研究，如果在操作中實在遇到問題不能解決，就上網百度，這樣下來，雖然過程有點曲折，花了幾個晚上和周末的時間才把帳套做好，但是結果還是令人欣慰的，這也讓我懂得了世事無難事只怕有心人的道理。通過這次ERP2的學習，我了解到了ERP系統(tǒng)是一個有機的整體，供給鏈、生產制造、人力資源、財務這幾個板塊缺一不可，從銷售訂單到采購，再到生產，出庫銷售，最后財務核算，這是生產制造企業(yè)的一個完整流程，ERP軟件也給企業(yè)帶來了極大的便利，要把這幾個板塊運用到實際中，離不開我們的學習與實操，我相信只要我們學好這門課，對以后我們走向社會工作將有莫大的幫助。（二）工作總結經過這次實驗的操作，我們將生產一個產品的根本流程的架構有了一個系統(tǒng)的了解，能夠熟練的將根本數據輸入到所創(chuàng)立的賬套中，并在腦袋里有個產品的生產的大概思路。特別是對生產方案有了更深刻的了解。生產方案是生產管理中的中心，整個生產管理的運作都是圍繞著生產方案進行的，它也是ERP的核心所在。生產方案的生存，為產品的采購、生產、倉儲、銷售的管理都帶來了很大的便利，使的企業(yè)在運用了這個系統(tǒng)之后能夠節(jié)約更多的生產和管理本錢，更高效率更合理的將產品安排到生產的日程中去

另外，在這次的模擬操作中，我再次感受到了合作、交流的重要性，一個好的公司內部必然有一套強有力的機制，合作不是僅僅嘴上說說即可，需要每個員工在正式工作的時候對各個部門的狀況進行了解，出現問題需要各部門及時溝通解決，這樣才可以讓企業(yè)井然有序地操作業(yè)務。一個人的力量畢竟有限,只有發(fā)揮組內成員的優(yōu)勢和能力,發(fā)揮出各自專業(yè)的知識,才能把事情做好,正所謂“集思廣益〞正是如此。同時,也培養(yǎng)了我們一種與人溝通的能力,當遇到一個困難時,如何去表達自己的困難,并向有關的組員獲取信息和幫助,這都要求與組員不斷進行溝通交流,在這個過程中也就鍛煉了我們這種能力。

（三）工作總結ERP是一門綜合性很強的課程，它讓我們有時機把書本的理論知識應用到實踐中去，可見實踐性特別強，開設這個課程對我們有很重要的意義。其中用友U8軟件是一個功能非常強大的軟件，它包含了財務，生產，供給鏈，人力資源等等幾個模塊。特別是在制造企業(yè)中，它給企業(yè)的運營管理決策過程中提供了非常重要的依據，學習這個軟件，將會為我們以后在競爭劇烈的求職過程中添加優(yōu)勢。ERP2中我們主要是與其他專業(yè)的同學組成一個小組來共同分析解決案例，這些案例充分考察了我們在ERP1中的學習成果，而且它要求我們小組每個成員充分發(fā)揮自己的專業(yè)知識。案例的復雜和繁瑣，也讓我們展現了耐心細心謹慎的品質。在實驗的過程中，感謝其他組員的共同努力和積極配合，才讓我們的案例完成的如此順利。所以通過這次實驗，不但加深了我們對自己專業(yè)的認識和理解，還拓展了我們的知識面，以及提升了我們在團隊工作中的團隊精神。（四）工作總結通過具體業(yè)務的模擬操作，我對企業(yè)業(yè)務總的流程和財務方面有了更深刻的了解，明確了在其他部門進行各自的業(yè)務處理之后如何根據公司狀況執(zhí)行各項財務工作。另外，在這次的模擬操作中，我再次感受到了合作、交流的重要性，一個好的公司內部必然有一套強有力的機制，合作不是僅僅嘴上說說即可，需要每個員工在正式工作的時候對各個部門的狀況進行了解，出現問題需要各部門及時溝通解決，這樣才可以讓企業(yè)的操作業(yè)務井然有序。對軟件的操作更加熟悉和了解得更加深刻，這是次要的，我覺得，最主要的是在這個過程中我們體會到的一個團隊如何去完成一件任務。在這個過程中培養(yǎng)了我們的團隊合作精神，一個人的力量畢竟有限，只有發(fā)揮組內成員的優(yōu)勢和能力，發(fā)揮出各自的專業(yè)知識，才能把事情做好，正所謂“集思廣益〞正是如此。同時，也培養(yǎng)了我們一種與人溝通的能力，當遇到一個困難時，如何去表達自己的困難，并向有關的組員獲取信息和幫助，這都要求與組員不斷地進行溝通交流，在這個過程中也就鍛煉了我們這種能力。五、公司經營業(yè)務用表公司職工崗位職責履行情況記錄與綜合考核表公司名稱：高圓圓珠筆有限公司A班57組姓名工作崗位與職位出勤記錄崗位職責履行情況描述（分配與實際完成單據量、所填寫的單據編號；完成經營報告中的起止頁碼）工作成效自我評價公司綜合評價公司綜合評分備注：①本表必須填寫公司全體職工名單；②該表信息是老師評定平時成績的重要依據，各公司必須如實填寫表內信息；③工作成效自我評價必須由本人填寫并簽名；④自我評價與公司評價可按照等級評價，公司綜合評分則必須給出具體評價分數。公司負責人：鐘曉敏人力資源部負責人：馬翠蓮填表人：鐘曉敏職位分工表公司名稱：高圓圓珠筆有限公司第A班57組職位姓名專業(yè)職責CEO金融學全面負責業(yè)務規(guī)劃及審核銷售主管國際商務負責銷售業(yè)務處理采購主管國際商務負責采購業(yè)務處理生產主管金融學負責生產業(yè)務處理物控主管國際商務負責倉庫業(yè)務處理會計主管會計學負責憑證填制及記賬財務主管會計學負責本錢核算與報表編制信息主管人力資源負責企業(yè)根本業(yè)務信息的提供公司決策信息登記表小組編號：57公司名稱：高圓圓珠筆有限公司上課班級：A班第57_組序號決策工程決策數據決策方式1供給商滿足訂購請求率%100%抽簽2原材料合格率%100%抽簽3產品合格率%100%抽簽4本月方案生產圓珠筆（支）410000集體決策本月正常工作工時數（工時）176本月加班工作時數（工時）1765原材料采購批次2集體決策原材料付現率%100%6交易性金融資產變現額（萬元）82集體決策短期借款，年利率10%（萬元）57產品銷售定價（元/支）2.3抽簽備注：①小組編號按照“班級代碼+組號〞格式編排。上課班級分為A、B、C、D、E等班。②供給商滿足訂購請求率是指提前10天以上訂購原材料，不包括現貨采購。現貨采購訂購請求率與原材料合格率仍然抽簽決定，采購價格提高10%。③上述決策信息已經確定，不得隨意修改；每次修改須繳納違約金5000元。公司CEO簽名：鐘曉敏提交時間：年月日教師簽名：企業(yè)典型業(yè)務根本單據傳遞流程（圓珠筆）公司編碼：157公司名稱：高圓圓珠筆有限公司A第57組序號經濟業(yè)務內容業(yè)務類型證明單據單據所屬ERP子系統(tǒng)與模塊（寫出模塊名稱與單據順序）單據傳遞順序1單據傳遞順序2填單人生產制造人力資源供給鏈財務管理構建公司初始化組織結構圖初始化人力-1馬翠蓮職員分工初始化人員信息表初始化人力-2馬翠蓮客戶請購圓珠筆客戶請購客戶請購單銷售管理/銷售預測供給鏈-1何文霞圓珠筆銷售報價圓珠筆報價銷售報價單銷售管理/銷售報價/銷售報價單供給鏈-2何文霞5、6、7確認銷售訂單銷售訂單銷售訂單（合同）銷售管理/銷售訂單/供給鏈-3,4,5何文霞8生產訂單需求生產排程訂單需求匯總主生產方案/需求來源資料維護生產-1鐘曉敏9時格資料設置生產排程時格資料設置主生產方案/時格資料設置生產-2鐘曉敏10時柵維護生產排程時柵維護主生產方案/時柵維護生產-3鐘曉敏11MPS生產方案生產排程主生產排程明細主生產方案/MPS方案作業(yè)生產-4鐘曉敏12MRP生產方案生產排程MRP供給資料明細需求來源/方案作業(yè)生產-5鐘曉敏13請購原材料采購采購請購單采購管理/請購單供給鏈-6何文霞14簽訂采購合同采購采購訂單采購管理/采購訂單供給鏈-7何文霞15收到采購發(fā)票采購發(fā)票采購專用發(fā)票采購發(fā)票/專用發(fā)票供給鏈-8何文霞16確認采購貨款應付應付單應付系統(tǒng)財務-1曾詩婷17支付應付賬款應付付款單應付系統(tǒng)財務-2曾詩婷18采購材料到貨采購到貨采購到貨單采購管理/采購到貨單供給鏈-9何文霞19采購材料驗收入庫采購入庫材料入庫單采購管理/采購入庫單供給鏈-10何文霞20物料工藝路線維護維護物料物料工藝路線資料單車間管理/基礎資料生產-6鐘曉敏21制定工作排班表工作安排工作日歷（圓珠筆）產能方案生產-7鐘曉敏22制定工作排班表工作安排工作日歷（筆芯）產能方案生產-8鐘曉敏23生產能力需求產能需求生產能力需求表產能方案/粗能力需求方案生產-9鐘曉敏24主生產排程調整主生產排程主生產排程調整表產能方案生產-10鐘曉敏25加班通知加班通知加班通知單生產訂單/生產訂單生成—處理生產-11鐘曉敏26訂單通知訂單通知訂單通知單生產訂單方案生產-12鐘曉敏27安排生產工序派工單生產訂單工序派工單車間管理/生產訂單工序方案生產-13鐘曉敏28生產領料倉庫發(fā)料原材料領料單庫存管理/材料出庫生產-14鐘曉敏29材料出庫倉庫出庫原材料出庫單庫存管理供給鏈-11何文霞30生產產品車間生產生產訂單工序轉移單車間管理/交易處理/生產訂單工序轉移生產-15鐘曉敏31產品報檢檢驗產品產品報檢單質量檢驗生產-16鐘曉敏32產品檢驗檢驗產品產品檢驗單質量檢驗生產-17鐘曉敏33產品驗收入庫倉庫收貨產成品入庫單產成品入庫銷售管理生產-18鐘曉敏34銷售管理銷售發(fā)貨（銷售）發(fā)貨單銷售管理/銷售發(fā)貨單供給鏈-12何文霞35庫存管理銷售出庫銷售出庫單庫存管理/銷售出庫單供給鏈-13何文霞36銷售產品開發(fā)票銷售銷售專用發(fā)票銷售管理/銷售開票供給鏈-13何文霞37、38確認應收賬款銷售應收單應收系統(tǒng)財務-4,5曾詩婷39、40收回應收賬款收款收款單應收系統(tǒng)財務-6,7曾詩婷41、42繳納增值稅開票增值稅專用發(fā)票應收系統(tǒng)財務-8,9曾詩婷43統(tǒng)計銷售報表月統(tǒng)計報表銷售月報表銷售管理/報表/銷售供給鏈-15何文霞44統(tǒng)計入庫產品入庫匯總入庫匯總表庫存管理供給鏈-16何文霞45統(tǒng)計出庫產品出庫匯總出庫匯總單庫存管理供給鏈-17何文霞46月末盤點單盤點盤點單庫存管理供給鏈-18何文霞47--50計算工資薪資生產工人工資薪酬管理人力-3,4,5,6馬翠蓮51計算工資薪資銷售工人工資薪酬管理人力-7馬翠蓮52計算工資薪資管理人員工資薪酬管理人力-8馬翠蓮53統(tǒng)計工資薪資部門工資統(tǒng)計表薪酬管理人力-9馬翠蓮54計算與申報個人所得稅薪資個人所得稅申報表薪酬管理人力-10馬翠蓮55工資發(fā)放薪資工資發(fā)放單薪酬管理人力-11馬翠蓮56銀行代發(fā)薪資銀行代發(fā)單薪酬管理人力-12馬翠蓮57固定資產折舊固定資產計提折舊匯總表固定資產管理財務-13曾詩婷58分析制造費用本錢制造費用匯總表總賬系統(tǒng)財務-14曾詩婷59生產本錢核算計算本錢生產本錢計算單總賬系統(tǒng)財務-15曾詩婷60填制憑證憑證處理代記賬憑證總賬/憑證財務-16曾詩婷61憑證審核記賬會計帳簿本期賬戶發(fā)生額/余額一覽表總賬/記賬財務-17曾詩婷62編制會計報表會計報表資產負債表報表系統(tǒng)財務-18曾詩婷63編制會計報表會計報表利潤表報表系統(tǒng)財務-19曾詩婷企業(yè)組織架構圖制單人：_____馬翠蓮______職員檔案信息表人員編碼姓名身份證號性別人員類別部門崗位任職開始日期所屬職務0001鐘曉合同制員工總裁辦總經理2012年9月4日總經理0002韓梅合同制員工銷售部銷售經理2012年9月4日部門經理0003李合同制員工生產部生產經理2012年9月4日部門經理0004曾詩婷99301011222女合同制員工財務部財務經理2012年9月4日部門經理0005何文合同制員工采購部采購經理2012年9月4日部門經理0006張合同制員工倉儲部倉促經理2012年9月4日部門經理0007馬翠合同制員工人力資源部人力資源部經理2012年9月4日部門經理0008黃合同制員工筆芯生產車間筆芯生產車間主任2012年9月4日部門業(yè)務主管0009王合同制員工圓珠筆組裝車間圓珠筆組裝車間主任2012年9月4日部門業(yè)務主管0010趙磊1010133男合同制員工辦公室一般管理人員2012年9月4日一般管理人員0011羅莉莉11111121222女合同制員工辦公室一般管理人員2012年9月4日一般管理人員0012劉莉合同制員工辦公室一般管理人員2012年9月4日一般管理人員0013陳莉莉01011222女合同制員工辦公室一般管理人員2012年9月4日一般管理人員0014周合同制員工辦公室一般管理人員2012年9月4日一般管理人員0015焦艷艷1011222女合同制員工辦公室一般管理人員2012年9月4日一般管理人員制單人：_馬翠蓮__客戶請購單業(yè)務類型：普通銷售銷售類型：批發(fā)銷售訂單日期：2013-12-30訂單號：01稅率：17%客戶簡稱：A客戶付款條件：銷售部門：銷售部業(yè)務員：備注：幣種：人民幣匯率：1存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號主計量單位數量請購無稅單價請購含稅單價無稅金額稅額價稅合計稅率（％）折扣額扣率（％）扣率2（％）預發(fā)貨日期101圓珠筆支1600002.32.6936800062560430560172014-01-10合計審核人：何文霞制單人：何文霞本公司意見：經有關部門研究，本公司同意接受A客戶的訂貨請求。接受訂購數量160000支，報價2.3元/支。公司負責人：鐘曉敏審批人：鐘曉敏銷售報價單單據編號：4單據號01日期2013年12月30日業(yè)務類型普通銷售銷售類型批發(fā)銷售客戶名稱A客戶付款條件銷售部門銷售部業(yè)務員何文霞稅率17%備注幣種人民幣匯率1存貨編碼存貨名稱主計量數量報價無稅單價無稅金額稅額價稅合計折扣額折扣率1(%)折扣率2(%)101圓珠筆支1600002．32.3368000160000.4528000.4審核人：何文霞制單人：何文霞銷售訂單業(yè)務類型普通銷售銷售類型批發(fā)銷售訂單日期2013年12月30日訂單號01稅率17%客戶名稱A客戶付款條件銷售部門銷售部業(yè)務員何文霞備注幣種人民幣匯率1存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號主計量單位數量報價（不含稅）成交價（不含稅）無稅金額稅額價稅合計稅率（％）折扣額扣率（％）扣率2（％）預發(fā)貨日期101圓珠筆支640002.3147143.3025014.70170160172014.1.10101圓珠筆支960002.3220717.9537522.05258240172014.1.20合計160000367863.2562536.75430400制單人：何文霞審核人：何文霞關閉人：何文霞銷售訂單業(yè)務類型普通銷售銷售類型批發(fā)銷售訂單日期2014年1月01日訂單號01稅率17%客戶名稱C客戶付款條件銷售部門銷售部業(yè)務員何文霞備注幣種人民幣匯率1存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號主計量單位數量報價（不含稅）成交價（不含稅）無稅金額稅額價稅合計稅率（％）折扣額扣率（％）扣率2（％）預發(fā)貨日期101圓珠筆支800002.3183931.6231268.38215200172014.1.30合計80000183931.6231268.38215200制單人：何文霞審核人：何文霞關閉人：何文霞銷售訂單業(yè)務類型普通銷售銷售類型批發(fā)銷售訂單日期2014年01月01日訂單號01稅率17%客戶名稱B客戶付款條件銷售部門銷售部業(yè)務員何文霞備注幣種人民幣匯率1存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號主計量單位數量報價（不含稅）成交價（不含稅）無稅金額稅額價稅合計稅率（％）折扣額扣率（％）扣率2（％）預發(fā)貨日期101圓珠筆支1200002.3275897.4446902.56322800172014.1.30合計120000275897.4446902.56322800制單人：何文霞審核人：何文霞關閉人：何文霞訂單需求匯總表制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日訂單類型（客戶訂單/預測）訂單編號訂單日期預完工日期物料編碼物料名稱計量單位訂單數量客戶訂單12013.12.301.7101圓珠筆支1000預測22014.1.11.14101圓珠筆支1000預測32014.2.11.30101圓珠筆支292審核人：何文霞制單人：鐘曉敏時柵設置制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日行號需求來源天數1預測+客戶訂單不抵消31審核人：何文霞制單人：鐘曉敏時格資料維護制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日行號類別日數起始位置1天72014.1.1—2014.1.72天72014.1.8—2014.1.143天172014.1.15—2014.1.31審核人：何文霞制單人：鐘曉敏主生產排程明細表制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日訂單編號物料編碼物料名稱計量單位需求日期開工審核日期訂單原量（毛需求）結存量凈需求量預計合格率實際需求量規(guī)劃需求量1101圓珠筆支1.101.264000860055400100%55400554002101圓珠筆支1.201.896000860087400100%87400874003101圓珠筆支1.301.158600249800100%2498002498001202筆芯支1.21.2640003000034000100%34000340002202筆芯支1.81.7960001400082000100%82000820003202筆芯支1.171.14250000250000100%220000220000審核人：何文霞制單人：鐘曉敏MRP供給資料明細表制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日訂單編號物料編碼物料名稱計量單位物料屬性（自制/采購）供需日期需求原量（毛需求）結存量凈需求量1201筆蓋個采購1.212929350000796921202筆芯支自制1.212800030000984931203筆套個采購1.212929325001274311301筆芯頭個采購1.211400030001115581302筆芯油毫升采購1.2228000400001889451303筆芯桿根采購1.211400045000693472201筆蓋個采購1.1228200002820002202筆芯支自制1.122660001072658932203筆套個采購1.1228200002820002301筆芯頭個采購1.1226600002660002302筆芯油毫升采購1.1253200005320002303筆芯桿根采購1.122660000266000審核人：何文霞制單人：鐘曉敏采購請購單業(yè)務類型普通采購采購類型廠商采購單據編號01部門采購單業(yè)務員何文霞日期2014-01-01備注增值稅稅率材料編碼材料名稱規(guī)格型號計量單位采購數量無稅單價金額（元）需求日期建議訂貨日期供給商201筆蓋個796920.0221753.2242014-01-032014-01-02原料供給商203筆套個1274310.08811213.9282014-01-032014-01-02原料供給商301筆芯頭個1115580.0556135.692014-01-032014-01-02原料供給商302筆芯油毫升1889450.27551959.8752014-01-032014-01-02原料供給商303筆芯桿根693470.16511442.2552014-01-032014-01-02原料供給商合計82504.972制單人：何文霞審核人：何文霞采購訂單業(yè)務類型普通采購采購類型廠商采購訂單編號01訂單日期2014-01-02供貨單位原料供給商部門銷售部業(yè)務員何文霞增值稅稅率17%付款條件幣種人民幣匯率1備注材料編碼材料名稱規(guī)格型號計量單位采購數量預計到貨率％原幣不含稅單價原幣金額原幣價稅合計方案到貨日期201筆蓋個796921000.0221753.2242051.272082014-01-02203筆套個1274311000.08811213.92813120.295762014-01-02301筆芯頭個1115581000.0556135.697178.75732014-01-02302筆芯油毫升1889451000.27551959.87560793.053752014-01-02303筆芯桿根693471000.16511442.25513387.438352014-01-02合計82504.97296530.81724制單人：何文霞審核人：何文霞采購專用發(fā)票公司名稱：高圓圓圓珠筆有限公司組別：A-572014年01月02日供給商采購類型幣種發(fā)票日期付款條件存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號主計量數量原幣單價原幣金額原幣稅額價稅合計稅率訂單號匯率原料供給商普通采購人民幣2014．01.02201筆蓋個796920.0221753.224298.048082051.2720817%011原料供給商普通采購人民幣2014．01.02203筆套個1274310.08811213.9281906.3677613120.2957617%011原料供給商普通采購人民幣2014．01.02301筆芯頭個1115580.0556135.691043.06737178.757317%011原料供給商普通采購人民幣2014．01.02302筆芯油毫升1889450.27551959.8758833.1787560793.0537517%011原料供給商普通采購人民幣2014．01.02303筆芯桿根693470.16511442.2551945.1833513387.4383517%011審核人：何文霞制單人：何文霞付款單單據編號02單據日期2014.01.02付款條件客戶單位：原材料供給商會計科目銀行存款幣種人民幣金額96530.82數量部門財務部業(yè)務員曾詩婷摘要采購第一批原材料序號科目方向對應科目幣種匯率原幣金額工程摘要01借應交稅費-應交增值稅（進項稅額）人民幣14025.8502借材料采購人民幣82504.97合計96530.82審核人鐘曉敏制單人曾詩婷應付單單據編號01單據日期2014.01.12付款條件供貨單位：原材料供給商會計科目應付賬款幣種人民幣金額179950.7數量部門采購部業(yè)務員何文霞摘要第二批原材料中剩余的尚未支付的價款序號科目方向對應科目幣種匯率原幣金額工程摘要01借材料采購人民幣179950.7合計179950.7審核人鐘曉敏制單人曾詩婷付款單單據編號03單據日期2014.01.12付款條件1/10,n/30客戶單位：原材料供給商會計科目銀行存款幣種人民幣金額76350.5數量部門財務部業(yè)務員曾詩婷摘要支付第二批原材料30%的貨款并收到1%的現金折扣序號科目方向對應科目幣種匯率原幣金額工程摘要01借應交稅費-應交增值稅（進項稅額）人民幣11205.7202借材料采購人民幣6591603貸財務費用人民幣771.22合計76350.5審核人鐘曉敏制單人曾詩婷原材料到貨單業(yè)務類型普通采購采購類型廠商采購訂單編號01訂單日期2014-01-02供貨單位原料供給商部門銷售部業(yè)務員何文霞增值稅稅率17%運輸方式幣種人民幣匯率1備注材料編碼材料名稱規(guī)格型號計量單位采購數量到貨數量原幣不含稅單價原幣金額原幣價稅合計到貨日期入庫倉庫201筆蓋個79692792930.0221753.2242051.272082104.01.02原料倉203筆套個1274311267930.08811213.92813120.295762104.01.02原料倉301筆芯頭個1115581110000.0556135.697178.75732104.01.02原料倉302筆芯油毫升1889451880000.27551959.87560793.053752104.01.02原料倉303筆芯桿根69347690000.16511442.25513387.438352104.01.02原料倉合計制單人：何文霞審核人：何文霞采購入庫單入庫單號01入庫日期2014-01-02倉庫原料倉業(yè)務類型普通采購供貨單位原料供給商部門采購部業(yè)務員何文霞采購類型廠商采購訂單號01到貨單號01到貨日期2014-01-02入庫類別采購入庫備注材料編碼材料名稱規(guī)格型號計量單位采購數量到貨數量原幣單價（不含稅）原幣金額（不含稅）稅率原幣稅額原幣價稅合計到貨日期201筆蓋個79692792930.0221753.22417%298.048082051.272082014-01-02203筆套個1274311267930.08811213.92817%1906.3677613120.295762014-01-02301筆芯頭個1115581110000.0556135.6917%1043.06737178.75732014-01-02302筆芯油毫升1889451880000.27551959.87517%8833.1787560793.053752014-01-02303筆芯桿根69347690000.16511442.25517%1945.1833513387.438352014-01-02合計制單人：何文霞審核人：何文霞記賬人：何文霞物料工藝路線資料單制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日物料編碼物料名稱版本代號工序行號工序說明工作中心資源描述單位產品標準工時101圓珠筆101010圓珠筆組裝圓珠筆組裝中心組裝圓珠筆工人50101圓珠筆101010圓珠筆組裝圓珠筆組裝中心組裝圓珠筆專用設備100202筆芯201010筆芯生產筆芯生產中心生產筆芯工人100202筆芯201010筆芯生產筆芯生產中心生產筆芯專用設備50審核人：何文霞制單人：鐘曉敏2014年1月工作日歷（圓珠筆）制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日日一二三四五六1（放假）28:0038:004568:0078:0088:0098:00108:00118:0012138:00148:00158:00168:00179:00188:00198:00208:00218:00228:00238:00248:00254:0026278:00288:00298:00308:0031（放假）工作日歷設為每周工作5天，工作日工作8小時，如需加班可以在工作日歷上注明加班時間。其中1號為元旦放假。審核人：何文霞制單人：鐘曉敏2014年1月工作日歷（筆芯）制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日日一二三四五六1（放假）28:0038:004568:0078:0088:0098:00109:001112138:00148:00158:00169:00179:00188:00198:00208:00218:00228:00238:00248:00254:0026278:00288:00298:00308:0031（放假）工作日歷設為每周工作5天，工作日工作8小時，如需加班可以在工作日歷上注明加班時間。其中1號為元旦放假。審核人：何文霞制單人：鐘曉敏生產能力需求表制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日行號產能計算期間資源名稱資源數量工作時數可用產能工序名稱工時生產產品可生產數量生產需求數量產能需求產能差額方案加班時數11.2—1.7組裝圓珠筆工人203264000組裝圓珠筆640圓珠筆6400055400640008600021.8—1.14組裝圓珠筆工人205696000組裝圓珠筆1120圓珠筆9600087400960008600831.15—1.30組裝圓珠筆工人20160250000組裝圓珠筆3200圓珠筆2500002498002500002002141.2—1.7組裝圓珠筆專用設備203264000組裝圓珠筆640圓珠筆6400055400640008600051.8—1.14組裝圓珠筆專用設備205696000組裝圓珠筆1120圓珠筆9600087400960008600861.15—1.30組裝圓珠筆專用設備20160250000組裝圓珠筆3200圓珠筆2500002498002500002002171.2—1.6生產筆芯工人404848000生產筆芯1920筆芯4800034000480003000081.7—1.13生產筆芯工人408282000生產筆芯3280筆芯82000820008200014000191.14—1.29生產筆芯工人40250250000生產筆芯10000筆芯25000022000250000021101.2—1.6生產筆芯設備404848000生產筆芯1920筆芯48000340004800030000111.7—1.13生產筆芯設備408282000生產筆芯3280筆芯820008200082000140001121.14—1.29生產筆芯設備40250250000生產筆芯10000筆芯25000022000250000021審核人：何文霞制單人：鐘曉敏主生產排程調整表（根據產能方案）制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日訂單編號物料編碼物料名稱計量單位需求日期開工審核日期規(guī)劃需求量1101圓珠筆支1.101.2640002101圓珠筆支1.201.8960003101圓珠筆支1.301.152500001202筆芯支1.21.2480002202筆芯支1.81.7820003202筆芯支1.171.14250000審核人：何文霞制單人：鐘曉敏

加班通知單制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日加班部門加班人數加班事由加班日期加班總工時加班人時數圓珠筆組裝中心20完成銷售訂單2014.1.118160圓珠筆組裝中心20完成銷售訂單2014.1.17120圓珠筆組裝中心20完成銷售訂單2014.1.188160圓珠筆組裝中心20完成銷售訂單2014.1.198160圓珠筆組裝中心20完成銷售訂單2014.1.25480筆芯生產中心40完成銷售訂單2014.1.10140筆芯生產中心40完成銷售訂單2014.1.16140筆芯生產中心40完成銷售訂單2014.1.188320筆芯生產中心40完成銷售訂單2014.1.198320筆芯生產中心40完成銷售訂單2014.1.254160審核人：何文霞制單人：鐘曉敏

生產訂單通知單制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日生產訂單號行號物料編碼物料名稱生產數量計量單位開工日期完工日期預入倉庫11101圓珠筆64000支1.21.78422101圓珠筆96000支1.81.144433101圓珠筆250000支1.151.3036審核人：何文霞制單人：鐘曉敏生產訂單工序派工單制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日生產訂單工序名稱物料編碼物料名稱生產數量計量單位開工日期完工日期總工時設備名稱設備使用數量人員使用數量1組裝圓珠筆101圓珠筆64000支1.21.740組裝圓珠筆專用設備20202組裝圓珠筆101圓珠筆96000支1.81.14100組裝圓珠筆專用設備20203組裝圓珠筆101圓珠筆250000支1.151.3020組裝圓珠筆專用設備20201生產筆芯202筆芯48000支1.21.6生產筆芯專用設備40202生產筆芯202筆芯82000支1.71.13生產筆芯專用設備40203生產筆芯202筆芯250000支1.141.29生產筆芯專用設備4020審核人：何文霞制單人：鐘曉敏生產訂單工序領料單制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日生產訂單編號行號父項編碼父項名稱生產數量開工日期領料日期材料編碼材料名稱應領數量計量單位供給倉庫工序序號工序說明11101圓珠筆640001.21.2201筆蓋64000個原材料倉庫1010圓珠筆組裝12101圓珠筆640001.21.2202筆芯64000支半成品倉庫1010圓珠筆組裝13101圓珠筆640001.21.2203筆套64000個原材料倉庫1010圓珠筆組裝24101圓珠筆960001.81.8201筆蓋96000個原材料倉庫1010圓珠筆組裝25101圓珠筆960001.81.8202筆芯96000支半成品倉庫1010圓珠筆組裝26101圓珠筆960001.81.8203筆套96000個原材料倉庫1010圓珠筆組裝37101圓珠筆2500001.151.15201筆蓋250000個原材料倉庫1010圓珠筆組裝38101圓珠筆2500001.151.15202筆芯250000支半成品倉庫1010圓珠筆組裝39101圓珠筆2500001.151.15203筆套250000個原材料倉庫1010圓珠筆組裝110202筆芯480001.21.2301筆芯頭48000個原材料倉庫1010筆芯生產111202筆芯480001.21.2302筆芯油48000毫升原材料倉庫1010筆芯生產112202筆芯480001.21.2303筆芯桿48000根原材料倉庫1010筆芯生產213202筆芯800001.71.7301筆芯頭80000個原材料倉庫1010筆芯生產214202筆芯800001.71.7302筆芯油80000毫升原材料倉庫1010筆芯生產215202筆芯800001.71.7303筆芯桿80000根原材料倉庫1010筆芯生產316202筆芯2500001.141.14301筆芯頭250000個原材料倉庫1010筆芯生產317202筆芯2500001.141.14302筆芯油250000毫升原材料倉庫1010筆芯生產318202筆芯2500001.141.14303筆芯桿250000根原材料倉庫1010筆芯生產審核人：何文霞制單人：鐘曉敏材料出庫單出庫單號：01出庫日期：2014-01-02倉庫：原料倉生產訂單號：01產品編碼：202產量：48000生產批號：01業(yè)務類型：業(yè)務員：出庫類別：生產出庫部門：原料倉審核日期：2014-01-02材料編碼材料名稱規(guī)格型號計量單位數量單價（元）金額（元）301筆芯頭個480000.0552640302筆芯油毫升960000.27526400303筆芯桿根480000.1657920合計36960制單人：何文霞審核人：何文霞記賬人：何文霞生產訂單工序轉移單制單部門：生產部制單日期：2014 年1月1日單據日期生產訂單物料編碼物料名稱計量單位生產數量轉出工序轉入工序加工數量檢驗數量合格數量拒絕數量報廢數量工時記錄1.61202筆芯支48000筆芯生產圓珠筆組裝48000480004800000241.132202筆芯支80000筆芯生產圓珠筆組裝800008000080000001001.293202筆芯支250000筆芯生產圓珠筆組裝2500002500002500000020審核人：何文霞制單人：鐘曉敏

產成品/半成品工序報檢單制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日報檢時間生產訂單號工序序號工序說明物料編碼物料名稱計量單位報檢數量1.611010筆芯生產202筆芯支480001.1321010筆芯生產202筆芯支820001.2931010筆芯生產202筆芯支2500001.711020圓珠筆組裝201圓珠筆支640001.1421020圓珠筆組裝201圓珠筆支960001.3031020圓珠筆組裝201圓珠筆支250000審核人：何文霞制單人：鐘曉敏產成品/半成品工序檢驗單制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日檢驗時間生產訂單號工序序號工序說明物料編碼物料名稱計量單位報檢數量檢驗方式檢驗工程合格數量報廢數量1.611010筆芯生產202筆芯支480004800001.1321010筆芯生產202筆芯支820008200001.2931010筆芯生產202筆芯支25000025000001.711020圓珠筆組裝201圓珠筆支640006400001.1421020圓珠筆組裝201圓珠筆支960009600001.3031020圓珠筆組裝201圓珠筆支2500002500000審核人：何文霞制單人：鐘曉敏

產成品/半成品入庫單制單部門：生產部制單日期：2014年1月1日入庫日期生產訂單號行號產品編碼產品名稱倉庫入庫數量計量單位1.611202筆芯半成品倉48000支1.1322202筆芯半成品倉82000支1.2933202筆芯半成品倉250000支1.714201圓珠筆成品倉64000支1.1425201圓珠筆成品倉96000支1.3036201圓珠筆成品倉250000支審核人：何文霞制單人：鐘曉敏銷售發(fā)貨單公司名稱：高圓圓珠筆有限公司組別：A-572014年01月10日發(fā)貨單號發(fā)貨日期銷售類型客戶簡稱銷售部門發(fā)貨地址發(fā)運方式付款條件稅率幣種倉庫名稱存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號主計量數量報價含稅單價稅額價稅合計012014.01.10普通銷售A客戶銷售部175人民幣成品倉101圓珠筆支460002.32.6917986123786審核人：何文霞制單人：何文霞銷售出庫單出庫單號：01出庫日期：2014-01-10倉庫：成品倉銷售部門：銷售部業(yè)務員：何文霞客戶：A客戶審核日期：2014-01-10存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位出庫數量單價（元）金額（元）101圓珠筆支460002.3105800合計46000105800記賬何文霞審核何文霞制單何文霞銷售專用發(fā)票公司名稱：高圓圓珠筆有限公司組別：A-572014年01月10日發(fā)票號銷售類型客戶銷售部門付款條件銀行賬戶幣種倉庫名稱存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號主計量數量報價含稅單價稅額價稅合計折扣額01普通銷售A客戶銷售部1122336699人民幣成品倉101圓珠筆支460002.32.6917986123786審核人：何文霞制單人：何文霞應收單單據編號01單據日期2014.01.12付款條件客戶單位：A客戶會計科目應收賬款幣種人民幣金額172224數量64000支部門銷售部業(yè)務員何文霞摘要交給A客戶40%的訂貨序號科目方向對應科目幣種匯率原幣金額工程摘要01貸主營業(yè)務收入人民幣14720002貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額人民幣25024合計172224審核人鐘曉敏制單人曾詩婷應收單單據編號02單據日期2014.01.22付款條件客戶單位：A客戶會計科目應收賬款幣種人民幣金額258336數量96000支部門銷售部業(yè)務員何文霞項目摘要交給A客戶剩余的60%的訂貨序號科目方向對應科目幣種匯率原幣金額工程摘要01貸主營業(yè)務收入人民幣22080002貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額人民幣37536合計258336審核人鐘曉敏制單人曾詩婷 應收單單據編號03單據日期2014.01.31付款條件客戶單位：C客戶會計科目應收賬款幣種人民幣金額215280數量80000支部門銷售部業(yè)務員何文霞摘要銷售給C客戶400箱圓珠筆序號科目方向對應科目幣種匯率原幣金額工程摘要01貸主營業(yè)務收入人民幣18400002貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額人民幣31280合計215280審核人鐘曉敏制單人曾詩婷應收單單據編號04單據日期2014.01.31付款條件客戶單位：B客戶會計科目應收賬款幣種人民幣金額322920數量120000支部門銷售部業(yè)務員何文霞摘要銷售給B客戶600箱圓珠筆序號科目方向對應科目幣種匯率原幣金額工程摘要01貸主營業(yè)務收入人民幣27600002貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額人民幣46920合計322920審核人鐘曉敏制單人曾詩婷收款單單據編號02單據日期2014.01.31客戶付款條件客戶單位：A客戶會計科目應收賬款幣種人民幣金額215280數量部門財務部業(yè)務員曾詩婷摘要收到A客戶支付50%的貨款序號科目方向對應科目幣種匯率原幣金額工程摘要01借銀行存款人民幣215280合計215280審核人鐘曉敏制單人曾詩婷收款單單據編號03單據日期2014.01.31客戶付款條件客戶單位：B客戶會計科目應收賬款幣種人民幣金額96876數量部門財務部業(yè)務員曾詩婷摘要收到B客戶支付30%的貨款序號科目方向對應科目幣種匯率原幣金額工程摘要01借銀行存款人民幣96876合計96876審核人鐘曉敏制單人曾詩婷收款單單據編號04單據日期2014.01.31客戶付款條件客戶單位：C客戶會計科目應收賬款幣種人民幣金額64584數量部門財務部業(yè)務員曾詩婷項目摘要收到C客戶支付30%的貨款序號科目方向對應科目幣種匯率原幣金額工程摘要01借銀行存款人民幣64584合計審核人鐘曉敏制單人曾詩婷增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)/記賬聯(lián)開票日期2014年01月12日購貨單位名稱A客戶納稅人登記號4418755地址、電話廣州市海珠區(qū)赤沙村12號開戶銀行及賬號工商銀行11302020商品或勞務名稱計量單位數量單價金額稅率稅額圓珠筆支640002.314720017%25024合計支640002.314720017%25024價稅合計（大寫）拾柒萬貳仟貳佰貳拾肆￥172224.00銷貨單位名稱高圓圓珠筆有限公司納稅人登記號44020304地址、電話廣州市天河區(qū)燕塘路28號開戶銀行及賬號工商銀行4404097收款人：曾詩婷開票單位（未蓋章無效）：高圓圓珠筆有限公司增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)/記賬聯(lián)開票日期2014年01月22日購貨單位名稱A客戶納稅人登記號4418755地址、電話廣州市海珠區(qū)赤沙村12號開戶銀行及賬號工商銀行11302020商品或勞務名稱計量單位數量單價金額稅率稅額圓珠筆支960002.322080017%37536合計支9600