2025年度企業(yè)并購重組融資借款合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度企業(yè)并購重組融資借款合同范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（借款方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________注冊(cè)資本：____________________經(jīng)營范圍：____________________乙方（貸款方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________注冊(cè)資本：____________________經(jīng)營范圍：____________________鑒于甲方因企業(yè)并購重組項(xiàng)目需要資金支持，乙方同意向甲方提供借款，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、借款金額及期限1.本合同項(xiàng)下借款金額為人民幣_(tái)___元整（大寫：____________________）。2.借款期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共計(jì)____個(gè)月。二、借款用途甲方借款僅用于企業(yè)并購重組項(xiàng)目，具體用途如下：1.支付并購標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；2.用于支付并購標(biāo)的企業(yè)的債務(wù)；3.用于支付并購標(biāo)的企業(yè)的整合費(fèi)用；4.用于支付并購標(biāo)的企業(yè)的運(yùn)營資金。三、借款利率及支付方式1.本合同項(xiàng)下借款利率為年利率_____%，按月計(jì)息，每月支付一次。2.甲方應(yīng)在每月____日向乙方支付當(dāng)月利息，逾期支付利息按日萬分之____%計(jì)收滯納金。四、還款方式1.甲方應(yīng)按本合同約定的還款期限，一次性償還全部借款本金及利息。2.甲方應(yīng)在還款日前，將應(yīng)還款項(xiàng)足額劃轉(zhuǎn)到乙方指定的賬戶。五、擔(dān)保（1）抵押：甲方將其名下價(jià)值人民幣_(tái)___元的房產(chǎn)作為抵押物，抵押權(quán)人為乙方。（2）保證：甲方自愿提供保證人，保證人為____________________，保證金額為人民幣_(tái)___元。2.甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，將抵押物辦理抵押登記手續(xù)。六、違約責(zé)任（1）要求甲方支付滯納金；（2）要求甲方提前償還全部借款本金及利息；（3）依法處置抵押物。2.乙方如未按本合同約定的期限發(fā)放借款，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金按逾期金額的_____%計(jì)算。七、保密雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。八、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。九、其他1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（借款方）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________乙方（貸款方）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定在本合同中，“第三方”指除甲乙雙方之外的任何個(gè)人或組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。二、第三方介入方式1.甲方在簽訂本合同時(shí)，可邀請(qǐng)第三方介入，協(xié)助完成并購重組項(xiàng)目。2.第三方介入的方式包括但不限于提供專業(yè)意見、進(jìn)行盡職調(diào)查、協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)等。三、第三方責(zé)任限額1.第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)范圍及甲乙雙方協(xié)商確定。2.第三方責(zé)任限額最高不超過其收取的傭金或服務(wù)費(fèi)總額。3.如第三方因自身原因?qū)е录滓译p方利益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、第三方責(zé)權(quán)利劃分1.第三方在介入本合同項(xiàng)下的權(quán)利：（1）根據(jù)甲乙雙方的要求，提供專業(yè)意見、進(jìn)行盡職調(diào)查、協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)等；（2）要求甲乙雙方提供必要的資料和信息；（3）要求甲乙雙方支付相應(yīng)的傭金或服務(wù)費(fèi)。2.第三方在介入本合同項(xiàng)下的義務(wù)：（1）遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）按照甲乙雙方的要求，完成各項(xiàng)服務(wù)任務(wù)；（4）對(duì)因自身原因?qū)е碌募滓译p方利益受損，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方的劃分：（1）甲方為借款方，負(fù)責(zé)向乙方支付借款本金及利息；（2）第三方協(xié)助甲方完成并購重組項(xiàng)目，不承擔(dān)借款責(zé)任；（3）甲方應(yīng)確保第三方提供的服務(wù)不違反國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。2.第三方與乙方的劃分：（1）乙方為貸款方，負(fù)責(zé)向甲方提供借款；（2）第三方協(xié)助甲方完成并購重組項(xiàng)目，不承擔(dān)還款責(zé)任；（3）乙方有權(quán)要求甲方確保第三方提供的服務(wù)不違反國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。六、第三方介入的具體條款1.第三方介入的費(fèi)用及支付方式：（1）第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商確定，并支付給第三方；（2）甲方應(yīng)在簽訂本合同之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向第三方支付全部費(fèi)用；（3）如第三方未按約定完成服務(wù)任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部費(fèi)用。2.第三方介入的期限：（1）第三方介入的期限自簽訂本合同之日起至并購重組項(xiàng)目完成之日止；（2）如第三方未在約定期限內(nèi)完成服務(wù)任務(wù)，甲乙雙方有權(quán)要求第三方繼續(xù)完成或解除合同。七、第三方介入的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)1.第三方在介入本合同項(xiàng)下的服務(wù)過程中，因自身原因?qū)е碌募滓译p方利益受損，由第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.第三方在介入本合同項(xiàng)下的服務(wù)過程中，如因不可抗力導(dǎo)致甲乙雙方利益受損，雙方應(yīng)協(xié)商解決，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。八、第三方介入的保密義務(wù)1.第三方在介入本合同項(xiàng)下的服務(wù)過程中，應(yīng)對(duì)甲乙雙方的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)；2.第三方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方利益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。九、第三方介入的合同解除1.如第三方未按約定完成服務(wù)任務(wù)，甲乙雙方有權(quán)解除本合同；2.如第三方違反保密義務(wù)，甲乙雙方有權(quán)解除本合同；3.如第三方未在約定期限內(nèi)完成服務(wù)任務(wù)，甲乙雙方有權(quán)解除本合同。十、第三方介入的爭議解決1.第三方在本合同項(xiàng)下的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；2.協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：企業(yè)并購重組項(xiàng)目可行性研究報(bào)告要求：詳細(xì)闡述并購重組項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、實(shí)施方案、預(yù)期收益等，并由具備相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)出具。2.附件二：并購標(biāo)的企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表要求：提供并購標(biāo)的企業(yè)的最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。3.附件三：并購標(biāo)的企業(yè)的法律文件要求：提供并購標(biāo)的企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議等法律文件。4.附件四：第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告要求：提供第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)并購標(biāo)的企業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值、盈利能力等進(jìn)行的評(píng)估報(bào)告。5.附件五：擔(dān)保合同要求：提供甲方與擔(dān)保人簽訂的擔(dān)保合同，明確擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限、擔(dān)保責(zé)任等。6.附件六：抵押合同要求：提供甲方與抵押權(quán)人簽訂的抵押合同，明確抵押物、抵押權(quán)、抵押期限等。7.附件七：第三方盡職調(diào)查報(bào)告要求：提供第三方對(duì)并購標(biāo)的企業(yè)的盡職調(diào)查報(bào)告，包括公司治理、財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)性等。8.附件八：借款合同要求：提供甲乙雙方簽訂的借款合同，明確借款金額、利率、期限、還款方式等。9.附件九：甲方還款計(jì)劃要求：提供甲方制定的還款計(jì)劃，包括還款時(shí)間表、還款金額等。10.附件十：其他相關(guān)文件要求：提供與并購重組項(xiàng)目相關(guān)的其他文件，如合同、協(xié)議、通知等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定時(shí)間還款。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)向乙方支付逾期還款的滯納金，滯納金按日萬分之____%計(jì)算。示例說明：若甲方應(yīng)于____年____月____日償還借款本金及利息，但實(shí)際還款日為____年____月____日，則甲方應(yīng)向乙方支付滯納金。2.違約行為：乙方未按約定時(shí)間發(fā)放借款。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按逾期金額的_____%計(jì)算。示例說明：若乙方應(yīng)于____年____月____日發(fā)放借款，但實(shí)際發(fā)放日為____年____月____日，則乙方應(yīng)向甲方支付違約金。3.違約行為：第三方未按約定完成服務(wù)任務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)向甲乙雙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括但不限于退還部分或全部費(fèi)用、賠償損失等。示例說明：若第三方未按約定時(shí)間完成盡職調(diào)查報(bào)告，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部費(fèi)用，并要求第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.違約行為：第三方泄露商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。示例說明：若第三方泄露了甲乙雙方的商業(yè)秘密，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。5.違約行為：甲方未按約定提供擔(dān)保。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)承