K3成長版V122應付款管理系統(tǒng)用戶手冊

K3成長版V122應付款管理系統(tǒng)用戶手冊

用戶手冊

版權聲明

本書著作權屬于金蝶軟件（中國）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單

位或者個人不得以任何方式對本書的部分或者全部內(nèi)容擅自進行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，

薇印,改寫。

金蝶軟件（中國）有限公司

2010年08月

前B

感謝您使用《金蝶K3成長版VI2.2應付款管理系統(tǒng)用戶手冊》。

本手冊包含的內(nèi)容能夠幫助您進行有效的應付款管理系統(tǒng)使用，要緊包含下列

內(nèi)容：

?系統(tǒng)總述

?操作建議

?全面的操作流程

?系統(tǒng)的功能與特點

?系統(tǒng)設置

在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助信息的途徑及編寫約定。

讀者對象

本手冊假設您在本手冊涉及的業(yè)務領域具有較好的工作經(jīng)驗與知識，并假設

您對金蝶K/3產(chǎn)品基礎知識有整體的熟悉。假如您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議

您同意一次或者者更多的本子系統(tǒng)的培訓課程（請同金蝶本地分支機構聯(lián)系，獲

得更多培訓信息）。假如您希望熟悉更加深入的系統(tǒng)知識，如系統(tǒng)接口等，請先

熟悉金蝶K/3系統(tǒng)架構、MSSQLSERVER知識與閱讀金蝶K/3系統(tǒng)技術文檔。

有關信息來源

您還能夠通過下列途徑熟悉我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務與幫助。

1.在線信息

2.售前咨詢服務

根據(jù)企業(yè)的進展與管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作

出快速、準確的決策。

3.產(chǎn)品培訓

金蝶公司秉承技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行

業(yè)解決方案。在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用

戶在應用軟件時達到事半功倍的效果。

4.實施咨詢服務

5.現(xiàn)場支持服務

我們的資深專業(yè)人員面對面地與您溝通，在運行現(xiàn)場對問題進行研究分析，

使問題迅速得到解決。

6.CRM服務

借助客戶關系管理系統(tǒng)(金蝶EAS-CRM)我們建立了客戶綜合信息管理

庫，能夠快速地解決客戶的問題并保留歷史記錄，以便提供長期、持續(xù)、高效的

服務。

7.CSP服務支持

金蝶公司融合多年客戶服務經(jīng)驗與國外先進的管理思想，提煉出客

戶常用的與最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科

技手段與專業(yè)化的服務隊伍為依托，在業(yè)界領先推出的項忖完整、功能全

面的系統(tǒng)性服務產(chǎn)品。

8.呼叫中心

通過客戶呼叫中心服務(CallCenter),提供全面、周到的服務,快

速解答客戶應用問題。

9.個性化服務

針對企業(yè)個性化的需求，我們提供?量身定制”服務，使用一切資

源，包含與合作伙伴一道為您提供全面的應用解決方案。

10.便利服務

金蝶不僅是解決方案的提供者，也是有關附屬產(chǎn)品的提供者。我們

提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證有關產(chǎn)品與系統(tǒng)的

兼容性與一致性。

11.合作聯(lián)盟服務

我們與其他IT領域先導型的企業(yè)進行戰(zhàn)略合作，為您提供企業(yè)管理

咨詢、系統(tǒng)集成、有關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金

蝶的服務資源，也能以優(yōu)惠的條件享受金蝶合作伙伴的資源。

12.版本升級服務

版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優(yōu)惠的價格實

現(xiàn)軟件“以舊換新”。

金蝶K/3產(chǎn)品設計思想

金蝶K/3以企業(yè)基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產(chǎn)品（服務）價值鏈的業(yè)

務的流程進行全面的計劃、組織、協(xié)調(diào)，及對業(yè)務的有效處理與有效操縱的管

理。針對戰(zhàn)略企業(yè)管理的特點，強調(diào)對企業(yè)基礎數(shù)據(jù)、基本業(yè)務流程、內(nèi)部操

縱、知識管理、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機整合并提供貫

穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實時監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的問題，幫助

企業(yè)制造持續(xù)增長的核心競爭力。

資本市場

投身者—建成?昌標管/曾之楚連J

__________________〔仝—管短：I

餐建至?士|說務會計

交2警建財務會計

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采購管理|倉存管理|鋪隹管選|分鋪管理【

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八

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一計劃曹理］率徇管理］質(zhì)量保理］設備保理)

恢雷計劃潴虎舞務

基礎管理是企業(yè)持續(xù)的管理實踐的基石。基礎管理的好壞決定了企業(yè)的戰(zhàn)略

目標能否實現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)進展是否有堅實的基礎。強調(diào)過程管理是基礎

管理的特性，是由于它是能真實反映業(yè)務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，

便企業(yè)的業(yè)務決策與戰(zhàn)略決策建立在“理性”的基礎匕

關于金蝶

金蝶國際軟件集團有限公司是亞太地區(qū)領先的企業(yè)管理軟件及電子商務應用

解決方案供應商，是全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一，是中國軟件

產(chǎn)業(yè)的領導廠商。金蝶開發(fā)與銷售的軟件產(chǎn)品包含針對快速成長的新興市場中企

業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務的電子商務應用軟件與為企業(yè)

構筑電子商務平臺的中間件軟件。同時，金蝶向全球范圍內(nèi)的顧客提供與軟件產(chǎn)

品有關的管理咨詢、實施與技術服務。金蝶特殊的“快速配置，快速實施，快速

應用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業(yè)

環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，實現(xiàn)業(yè)務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組

織快速、持續(xù)與健康成長。

金蝶國際軟件集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟件；第一個

純JAVA中間件軟件；第一個基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的三層結構的ERP系統(tǒng)一金蝶K/3

的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業(yè)ERP市場中占有率最高的企業(yè)管

理軟件。2004年10月，金蝶正式對外公布了新一代產(chǎn)品一金蝶EAS4.0

(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE).金蝶EAS構建于金蝶自主研

發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng)一金蝶BOS之上，面向中大型企業(yè)，使用最新的ERPH管理

思想與一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業(yè)內(nèi)部資源管理、

供應鏈管理、客戶關系管理、知識管理、商業(yè)智能等，并能實現(xiàn)企業(yè)間的商務協(xié)

作與電子商務的應用集成。

編寫約定

?通用格式約定

格式意義

宋體正文。

下劃線輸入信息。

斜體提示信息。

?圖形界面格式約定

格式意義

窗口名稱。

普通菜單項或者樹狀結構菜單項。

[]窗口中的按鈕。

<>窗體中的選項。

-?連續(xù)選擇菜單及其子菜單或者樹狀結構。

?鍵盤操作約定

格式意義

[鍵11鍵盤上的鍵名。

[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個犍。

?鼠標操作約定

格式意義

單擊按卜鼠標左鍵點擊某一對象。

雙擊連續(xù)兩次鼠標左鍵打開某一對象。

右擊選中某一對象按下鼠標右鍵。

拖放按住鼠標左鍵不放移動鼠標到指定位置，放開鼠

標鍵。

?特別標志

格式意義

%提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的后果，請用戶

慎重使用。

注意：提供一些應用關鍵的描述。

M舉例:

列舉實例以便用戶加深懂得。

以操作前提：

進行某一操作之前,務必先完成的操作。

/定義：

定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財務或者計算機術語。

流程圖圖例說明

本手冊中的要緊業(yè)務流程均使用EPC(Event-driven-ProcessChain)圖進行

描述。EPC全稱Evcnt-drivcn-ProccssChain,即事件驅(qū)動的流程鏈方法，通過連

接事件與任務，用戶能夠明確地建立復雜的業(yè)務流程的模型，并開展分析。EPC

方法不僅使用易于懂得的符號與語言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務信息系統(tǒng)，而

且還集成了組織結構、功能、數(shù)據(jù)與信息流等重要特性。EPC模型能夠顯示出任

務鏈與責任鏈發(fā)生中斷，將如何影響到公司優(yōu)化其流程的能力。通過將組織與各

個任務進行匹配，用戶能夠非常方便地看到一個流程中涉及到什么部門或者崗

位。

EPC圖中涉及到的元素說明如下表:

名稱圖標定義示例

事件事件描述了狀態(tài)的發(fā)生，它反過收到原始憑

來又充當了一個觸發(fā)器。證

功能功能描述了初始狀態(tài)向最終狀態(tài)錄入憑證

的轉換。

組織單組織單元描述了企業(yè)的大體結財務部會計

元構。

信息、信息、物料或者者資源對象描述科目

物料、■了現(xiàn)實世界中的對象（比如業(yè)務

資源對對象、實體）。

象

流程路流程路徑顯示了流程之間的前后憑證處理流

徑口連接關系（能夠輔助導航）。程

邏輯操邏輯操作符描述了事件與功能或

A

作符0?者流程之間的邏輯關系

“XOR”：表示從多個流程

中，務必同時只能選擇其一；

“V”：表示“或者”的關系；

“A”：表示“且”的關系。

操縱流1操縱流描述了事件與功能或者流

1程之間的先后與邏輯依靠關系。

i

信息--------?信息流/物流定義了某個功能是

流、物否被讀取、變更或者者寫入。

流

資源、資源/組織單元分配描述了哪個

—

組織單單元（員工）或者資源來處理某

元分配個功能或者者流程。

意見反饋

感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊。在本手冊的最后附有意見反饋表，您能

夠在上面說明您對我們的產(chǎn)品或者用戶手冊的意見與建議，并通過金蝶分支機構

或者直接傳真至（0755）26710817K/3產(chǎn)品部反饋給我們，我們將期待您給予我們

好的建議與意見。

目錄

第1章系統(tǒng)概述..................................................................1

1.1關于本系統(tǒng)...............................................................1

1.2本系統(tǒng)在K/3ERP中的位置................................................3

1.3與其他系統(tǒng)的接口........................................................3

笫2章業(yè)務模式及應用...........................................................5

2.1發(fā)票付款.................................................................5

2.2其他應付單付款..........................................................8

2.3未付款退貨..............................................................11

2.4已付款未核銷退貨........................................................13

2.5已付款已核銷退款退貨....................................................15

2.6期末調(diào)匯................................................................17

第3章系統(tǒng)初始化..............................................................21

3.1系統(tǒng)初始化..............................................................21

3.2核算參數(shù)設置...........................................................34

3.3系統(tǒng)設置................................................................38

3.4單據(jù)套打................................................................46

笫4章單據(jù)處理................................................................47

4.1采購發(fā)票................................................................47

4.2其他應付單.............................................................60

4.3應付票據(jù)................................................................71

4.4付款單、預付單.........................................................83

4.5應付退款單.............................................................10?

第5章結算....................................................................107

5.1核銷管理...............................................................107

5.2憑證處理...............................................................122

5.3憑證瀏覽...............................................................131

第6章分析....................................................................133

6.1賬齡分析...............................................................133

6.2付款分析...............................................................139

6.3付款預測...............................................................140

第7章與現(xiàn)金系統(tǒng)集成.........................................................143

7.1付款申請單.............................................................143

7.2付款申請單與現(xiàn)金系統(tǒng)集成..............................................147

7.3付款單與現(xiàn)金系統(tǒng)集成..................................................147

第8章期末處理................................................................151

8.1期末對賬檢查...........................................................151

8.2期末對賬查詢...........................................................152

8.3期末調(diào)匯...............................................................156

8.4期末處理...............................................................161

第9章查詢與報表.............................................................163

9.1應付款匯總表...........................................................163

9.2應付款明細表...........................................................169

9.3往來對賬單.............................................................174

9.4月結單.................................................................184

9.5到期債務列表...........................................................187

9.6應付計息表.............................................................191

9.7調(diào)匯記錄表.............................................................193

9.8應付款趨勢分析表......................................................196

9.9萬能報表...............................................................199

9.10查詢分析工具.........................................................199

附錄A術語表..................................................................201

附錄B參考書目................................................................203

附錄C意見反饋表..............................................................205

第1章系統(tǒng)概述

1.1關于本系統(tǒng)

應付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其他應付單、付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進

行綜合管理，及時、準確地提供供應商的往來賬款余額資料，提供各類分析報表，如賬齡分

析表，付款分析情況等，通過各類分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利

用效率。同時系統(tǒng)還提供了各類預警、操縱功能，如到期債務列表的列示，幫助您及時支付

到期賬款，以保證良好的信譽。

該系統(tǒng)既可獨立運行，又可與采購系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等其他系統(tǒng)結合運用，提

供完整的業(yè)務處理與財務管理信息。

應付款管理系統(tǒng)要緊功能有：

,有效的單據(jù)管理

/有效的票據(jù)管理

/靈活的結算功能

/靈活的憑證處理

/強大的報表功能

,支持外幣核算與期末調(diào)匯

/易用的系統(tǒng)對賬

/與現(xiàn)金系統(tǒng)的集成

1.1.1有效的單據(jù)管理

系統(tǒng)提供發(fā)票、其他應付單、付款申請單、付款單、退款單等單據(jù)的保護功

能，以準確記錄、跟蹤企業(yè)實際發(fā)生的各項往來業(yè)務。

1.1.2有效的票據(jù)管理

系統(tǒng)提供應付票據(jù)的跟蹤管理，以利于企業(yè)隨時對應付票據(jù)的付款、退票等操作

進行監(jiān)控管理。

1.1.3靈活的結算功能

關于企業(yè)債務的結算，系統(tǒng)提供了包含付款結算、預付款沖應付款等七種結算方

式，并提供按單據(jù)、存貨數(shù)量與關聯(lián)關系核銷等多種核銷處理方式，以滿足企業(yè)的不

一致業(yè)務需要。

1.1.4靈活的憑證處理

系統(tǒng)提供了模板式與非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進一步選擇不一

致的憑證模式、匯總方式，以習慣企業(yè)的不一致管理需求。

1.1.5強大的報表功能

系統(tǒng)及時、準確地提供給供應商往來賬款余額資料，包含應付款明細表、匯總

表、往來對賬、到期債務列表、月結單等，并提供各類分析報表，包含賬齡分析表、

付款分析、付款預測，幫助企業(yè)合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。

1.1.6支持外幣核算與期末調(diào)匯

系統(tǒng)可支持多種外幣業(yè)務的處理，同時能夠在期末對外幣核算的業(yè)務計算匯兌損

益，同時系統(tǒng)自動進行匯兌損益的憑證處理與生成調(diào)匯記錄表；通過調(diào)匯記錄表可方

便查詢到各類幣別的歷史匯率變動情況與各期的匯兌損益情況。

1.1.7易用的系統(tǒng)對賬

系統(tǒng)分別提供初始化對賬、期末對賬兩種業(yè)務處理類別，并提供按總額、按會計

科目核對的兩種對賬方法，便于企業(yè)根據(jù)自身管理要求與管理水平靈活選擇，幫助企

業(yè)提高工作效率。

LL8與現(xiàn)金系統(tǒng)的有效集成

通過付款申請單、付款單的系統(tǒng)內(nèi)部傳遞，實現(xiàn)系統(tǒng)資源的共享，幫助企業(yè)加強

內(nèi)控，提高勞動效率與管理效能。

1.2本系統(tǒng)在K/3ERP中的位置

全面內(nèi)容見圖1-1：

企業(yè)績效至營分析育正省繪

希愕管理I客戶管理

M

質(zhì)生產(chǎn)效舄甘重*科尋求才基

S

告

曾

采購吉理生產(chǎn)任務首理委外工工官理

今存答這-存蚤核算

N

務

管

理

百定賽產(chǎn)財務分析

窈（人事管［工—］［查詢報表］；二二同翼

BOSBOS生或開發(fā)軍臺BOS圣行洋臺eBOS至行軍臺BOS萬筑泰表洋臺

圖1-1

1.3與其他系統(tǒng)的接口

1.3.1與采購管理系統(tǒng)的接口

采購系統(tǒng)錄入的采購發(fā)票傳入應付款管理系統(tǒng)進行應付賬款的核算。采購系統(tǒng)錄入的費

用發(fā)票傳入應付款管理系統(tǒng)作為其他應付單核算。

1.3.2與銷售管理系統(tǒng)的接口

銷售系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票與應付款管理系統(tǒng)進行應付款沖應收款的核算。銷售系統(tǒng)最入

的應付類型費用發(fā)票傳入應付款管理系統(tǒng)作為其他應付單核算。

1.3.3與應收款管理系統(tǒng)的接口

應收款管理系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票與其他應收單與應付款管理系統(tǒng)進行應付款沖應收款的

核算。

應收款管理系統(tǒng)錄入的預收單、收款單與應付款管理系統(tǒng)進行預付沖預收、付款沖收款

的核算。

1.3.4與總賬系統(tǒng)的接口

應付款管理系統(tǒng)生成的往來款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。

1.3.5與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的接口

現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應付款管理系統(tǒng)的應付票據(jù)進行互相傳遞，應付款管理系統(tǒng)的“付款申

請單”能夠傳遞到現(xiàn)金系統(tǒng)、現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單能夠傳遞到應付款管理系統(tǒng)進行核算?，F(xiàn)金

系統(tǒng)傳遞過來的付款單支持在應付款管理系統(tǒng)進行選單操作。應付系統(tǒng)的單據(jù)可參與現(xiàn)金管

理系統(tǒng)資金預測的取數(shù)。

1.3.6與移動商務系統(tǒng)的接口

在應付系統(tǒng)的單據(jù)界面與序時簿界面提供發(fā)送短信、消息、郵件的功能。發(fā)送短信、郵

件的時候，可發(fā)送短信或者郵件的單據(jù)均設置了默認發(fā)送內(nèi)容，也能夠自行定義“可選字

段”框中存在的字段設置為發(fā)送內(nèi)容。

在預警平臺提供應付款余額、當日到期債務、應付到期債務的預警設置及信息公布。

具體操作請參見《金蝶K3成長版V12.2移動ERP用戶》。

第2章業(yè)務模式及應用

根據(jù)企業(yè)的不一致要求，劃分為不一致的業(yè)務模式，如發(fā)票付款、其他應付單付款、未

付款退貨、已付款未核銷退款退貨、已付款已核銷退款退貨、期末調(diào)匯。

2.1發(fā)票付款

2.1.1業(yè)務流程

仝面內(nèi)容見圖2-1：

oew?

軟安克絡束

圖27

2.1.2業(yè)務流程說明

有關內(nèi)容見表2-1：

目標完成發(fā)票錄入到付款的全過程。

業(yè)務背1、企業(yè)存在采購入庫業(yè)務時，需要根據(jù)發(fā)票確認應付賬款，申請付款，最終付款記賬：

景2、本流程對發(fā)票保護、付款中請、付款記賬提供了操作工具。

適用范

適用企業(yè)采購入庫，發(fā)票付款業(yè)務。

圍

序號處理說明責任部門責任人

在K/3K應付款管理》的1發(fā)票處理》中，根據(jù)實際業(yè)務需要，

1財務部應付會計

錄入或者保護普通發(fā)票或者增值稅發(fā)票。

經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，在K/3K應付款管理》?K憑證處理加

2財務部應付會計

確認應付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。

根據(jù)業(yè)務需要，在K/3K應付款管理1的K付款申請單》錄入或

3財務部應付會計

者保護付款申請單。

經(jīng)審核付款申請單后，付款申請單信息傳遞至結算中心付款并

結算中心會計

4自動生成付款單或者由現(xiàn)金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單或財務部

/出納

者付款后用付款申請單下推付款單。

現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應付款管理系統(tǒng)并

5轉換成應付款管理系統(tǒng)的對款單或者由應付會計手工錄入付款財務部應付會計

單。

應付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，在K/3K應付款管理？的［（憑

6證處理】中生成憑證，并在R應付款管理U的K結算』中核銷財務部應付會計

付款單與發(fā)票。

表27

2.2其他應付單付款

2.2.1業(yè)務流程

全面內(nèi)容見圖2-2：

圖2-2

2.2.2業(yè)務流程說明

有關內(nèi)容見表2-2：

目標完成其他應付單錄入到付款的全過程。

1.企業(yè)存在暫收應付業(yè)務時，需要根據(jù)其他應付單確認其他應付款，申請付款，最終付款記

業(yè)務背賬；

景2.本流程對其他應付單保護、付款申請、付款記賬提供了操作工具。

適用范

適用企業(yè)暫收應付及其付款業(yè)務。

圍

序號處理說明責任部門責任人

在K/3R應付款管理』的I其他應付單』中，根據(jù)實際業(yè)務需

1財務部應付會計

要，錄入或者保護其他應付單。

經(jīng)審核其他應付單錄入無誤后，在K/3K應付款管理』-K憑證

2處理％確認其他應付款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核財務部應付會計

的憑證。

根據(jù)業(yè)務需要，在K/3（應付款管理』的"寸款申請單》錄入或

3財務部應付會計

者保護付款申請單。

經(jīng)審核付款申請單后，付款申請單信息傳遞至結算中心付款并結算中心會計

4財務部

自動生成付款單或者由現(xiàn)金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單。/出納

現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應付款管理系統(tǒng)并

5轉換成應付款管理系統(tǒng)的可款單或者由應付會計手工錄入付款財務部應付會計

單。

應付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，在K/3K應付款管理』的K憑

6證處理】中生成憑證，并在K應付款管理』的K結算X中核銷財務部應付會計

付款單與其他應付單。

表2-2

2.3未付款退貨

2.3.1業(yè)務流程

全面內(nèi)容見圖2-3：

圖2-3

2.3.2業(yè)務流程說明

有關內(nèi)容見表2-3：

目標完成未付款退貨的全過程。

1、企業(yè)的采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)未付款時的退貨業(yè)務，需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應付賬款：

業(yè)務背

2、流程對紅字發(fā)票保護、應付賬款沖回提供了操作工具。

景

適用范

適用企業(yè)采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)未付款時的退貨業(yè)務。

圍

序號處理說明責任部門責任人

在K/3R應付款管理』的E發(fā)票處理』中，根據(jù)實際業(yè)務需要，

1財務部應付會計

錄入或者保護紅寧的普通或力增值稅發(fā)票。

經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，在K/3K應付款管理1-K憑證處理％

2財務部應付會計

沖回應付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。

根據(jù)業(yè)務需要，在K/3K應付款管理廳的K結算》中將紅、藍字

3財務部應付會計

發(fā)票核銷。

表2-3

2.4已付款未核銷退貨

2.4.1業(yè)務流程

全面內(nèi)容見圖2-4：

紅

（紅字發(fā)票與黃字發(fā)

票

生或先證等核箭

［退款單核葫款單極銷<f應付會計:J

[............-A’XDRY-------------?

I/

（退貨:京）

圖2-4

2.4.2業(yè)務流程說明

有關內(nèi)容見表2-4：

目標完成已付款未核銷退款退貨的全過程。

1、企業(yè)的采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款未核銷時的退貨業(yè)務，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回

應付賬款，另一方面需要退回已付款：

業(yè)務背

2、本流程對紅字發(fā)票沖回應付賬款，退回已付款及其紅、藍字發(fā)票與付款單、退款單的核銷提

景

供了操作工具。

適用范

適用企業(yè)采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款未核銷時的退貨業(yè)務。

圍

序號處理說明責任部門責任人

在K/3K應付款管理》的口退款1中，根據(jù)實際業(yè)務需要，錄入

1財務部應付會計

或者保護退款單。

在K/3K應付款管理》的［發(fā)票處理》中，根據(jù)實際業(yè)務需要，

2財務部應付會計

錄入或者保護紅字發(fā)票。

經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，在K/3R應付款管理』-

3R憑證處理》沖回付款與應付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)財務部應付會計

生成并審核的憑證。

在K/3K應付款管理》的口結算1中將退款單與付款單核銷，同

4時核銷紅、藍字發(fā)票：或者者在K應付款管理』的K結算l中財務部應付會計

將紅字發(fā)票與退款單核銷，同時將藍字發(fā)票與付款單核銷。

表2-4

2.5已付款已核銷退款退貨

2.5.1業(yè)務流程

全面內(nèi)容見圖2-5：

退款退貨

應付會計

應付會計

圖2-5

2.5.2業(yè)務流程說明

有關內(nèi)容見表2-5：

目標完成已付款已核銷退款退貨的全過程。

1、企業(yè)的采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款已核銷時的退貨業(yè)務，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回

業(yè)務背

應付賬款，另一方面需要退回已付款；

景

2、本流程對紅字發(fā)票沖回應付賬款，退回已付款及其紅字發(fā)票與退款單的核銷提供了操作工

具。

適用范

適用企業(yè)采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款已核銷時的退貨業(yè)務。

圍

序號處理說明責任部門責任人

在K/3K應付款管理』的E退款』中，根據(jù)實際業(yè)務需要，錄入

1財務部應付會計

或者保護退款單。

在K/3K應付款管理》的［發(fā)票處理》中，根據(jù)實際業(yè)務需要，

2財務部應付會計

錄入或者保護紅字發(fā)票。

經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，在K/3K應付款管理』

3K憑證處理》沖回付款與應付賬款并生成憑證。并可查詢K存財務部應付會計

貨核算2系統(tǒng)生成并審核的憑證。

在K/3K應付款管理』的口結算』中將紅字發(fā)票與退款單核銷，

4財務部應付會計

同時將藍字發(fā)票與付款單核銷。

表2-5

2.6期末調(diào)匯

2.6.1業(yè)務流程

全面內(nèi)容見圖2-6：

應付會計

應付會訂

應付會計

I預付單維扶J應付會計

應付會計

（［總賬會計］）

期末對賬<p應付會計二）

應付會計

憑證

調(diào)匯結束

圖2-6

2.6.2業(yè)務流程說明

有關內(nèi)容見表2-6：

目標完成采購發(fā)票、其他應付單、預付單及相應的往來科目期末調(diào)匯的全過程。

1、企業(yè)存在往來科目余額時，且期末記賬匯率發(fā)生變化，需要做調(diào)匯處理；

業(yè)務背

2、流程對采購發(fā)票、其他應付單、預付單及相應的往來科目期末調(diào)匯提供了操作工具。

景

適用范

適用企業(yè)存在往來科目余額時，且期末記賬匯率發(fā)生變化，需要做調(diào)匯處理業(yè)務。

國

序號處理說明責任部門責任人

在K/3K系統(tǒng)設置》的K應付款管理U中，根據(jù)實際業(yè)務需要，

1財務部應付會計

選擇“啟用對賬與調(diào)匯”選項。

在K/3K基礎資料》的K公共資料』的K科目】中，根據(jù)實際業(yè)

2財務部總賬會計

務需要，將科目確定為“受控科目”與“調(diào)匯科目”。

在K/3K系統(tǒng)設置》的R應付款管理》的［［系統(tǒng)參數(shù)X的科目設

3財務部應付會計

置頁簽中，根據(jù)實際業(yè)務需要，錄入或者保護“受控科目”.

4發(fā)票、其他應付單、預付單的錄入或者保護需選擇受控科目。財務部應付會計

在K/3K應付款管理W的K憑證處理』中，將發(fā)票、其他應付

5財務部應付會計

單、預付單等有關單據(jù)生成憑證。

在K/3R總賬》的R憑證處理W中將應付款管理系統(tǒng)生成的憑證

6財務部總賬會計

過賬。

在K/3K應付款管理1的K期末處理』中，運行K期末總額對

7財務部應付會計

賬』或者K期末科目對賬》子功能。

在K/3K應付款管理》的K期末處理』中，運行K期末對賬檢

8財務部應付會計

查』子功能。

在K/3K應付款管理』的口期末處理』中，運行K期末調(diào)匯3子

9財務部應付會計

功能。

表2-6

第3章系統(tǒng)初始化

系統(tǒng)設置要緊是對應付款管理系統(tǒng)的運行參數(shù)進行設置.對一些基礎資料等進行保護，

以保證日常的業(yè)務處理。

系統(tǒng)設置要緊有下列幾個功能點：

＞系統(tǒng)參數(shù)

＞基礎資料

＞類型保護

＞憑證模板保護

3.1系統(tǒng)初始化

3.1.1初始數(shù)據(jù)錄入

初始化錄入要緊是對應付款管理系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)錄入進行說明。介紹初始錄入中應注意

的問題及如何與總賬系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)的引入引出。

初始化錄入要緊有下列幾個功能點：

＞準備工作

＞數(shù)據(jù)錄入

＞引入引出

＞啟用系統(tǒng)

?準備工作

要緊介紹進行初始化錄入之前需要準備的資料及注意事項。

□選擇正確的啟用期間

□準備應付款期初數(shù)據(jù)資料

□準備預付款期初數(shù)據(jù)資料

□準備應付票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料

(1)選擇正確的啟用期間

由于采購系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)啟用后，采購系統(tǒng)的發(fā)票才會自動傳遞到應付款管理系

統(tǒng)，故用戶務必正確處理好采購系統(tǒng)與應付款管理系統(tǒng)的啟用期間問題，否則可能會造成數(shù)

據(jù)錯誤。目前采購系統(tǒng)只在應付款管理系統(tǒng)結束初始化之后才提供采購發(fā)票的單向傳遞，而

且是強制傳遞，即只要應付款管理系統(tǒng)結束初始化后，采購系統(tǒng)新增的采購發(fā)票都會自動傳

遞到應付款管理系統(tǒng)。而應付款管理系統(tǒng)新增的采購發(fā)票不能傳遞到采購系統(tǒng)。在應付款管

理系統(tǒng)結束初始化之前，兩系統(tǒng)之間不進行采購發(fā)票的傳遞。針對以上規(guī)則，務必注意下列

幾點：

1.假如采購系統(tǒng)先啟用，應付款管理系統(tǒng)后啟用。比如：采購系統(tǒng)從第1期開始啟

用，當前期間為第3期，應付款管理系統(tǒng)準備從第4期開始啟用，則用戶務必注

意：在應付款管理系統(tǒng)沒有結束初始化之前，采購系統(tǒng)不能錄入笫4期的采購發(fā)

票。由于在應付款管理系統(tǒng)沒有結束初始化之前，采購系統(tǒng)的采購發(fā)票是不能傳遞

到應付款管理系統(tǒng)，這樣應付款管理系統(tǒng)結束初始化之后，務必補錄采購系統(tǒng)已經(jīng)

錄入的第4期的采購發(fā)票，造成重復操作，而且這部分發(fā)票不能直接在應付款管理

系統(tǒng)生成憑證，務必通過關聯(lián)的形式關聯(lián)采購系統(tǒng)已經(jīng)生成的相應憑證字號，否則

會造成總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)重復。通常建議應付款管理系統(tǒng)結束初始化后才在采購系統(tǒng)錄

入采購發(fā)票數(shù)據(jù)，減少重復勞動工作，保證數(shù)據(jù)一致。關于「3期的采購發(fā)票，假

如存在未完全付款的情況，則能夠通過在應付款管理系統(tǒng)手工錄入初始化發(fā)票實現(xiàn)

后續(xù)付款結算處理。

2.假如采購系統(tǒng)從第1期開始啟用，當前期間為第3期，而應付款管理系統(tǒng)也準備從

第1期開始啟用，則用戶務必注意：在應付款管理系統(tǒng)沒有結束初始化之前，采購

系統(tǒng)錄入的采購發(fā)票務必在應付款管理系統(tǒng)結束初始化之后進行補入。由于只有采

購系統(tǒng)與應付款管理系統(tǒng)都結束初始化之后，采購系統(tǒng)的采購發(fā)票才能夠傳遞到應

付款管理系統(tǒng)。

3.假如應付款管理系統(tǒng)先啟用，采購系統(tǒng)后啟用。比如：應付款管理系統(tǒng)從第1