2025年度基礎(chǔ)設(shè)施投資基金投資管理合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度基礎(chǔ)設(shè)施投資基金投資管理合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（投資者）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（基金管理人）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于：第一條基金基本情況1.1基金名稱：2025年度基礎(chǔ)設(shè)施投資基金1.2基金規(guī)模：人民幣_(tái)_____元（大寫：____________________元整）1.3基金期限：自本合同生效之日起______年1.4基金投資方向：基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，包括但不限于交通、能源、環(huán)保、市政等1.5基金收益分配：按實(shí)分配，具體分配方案由基金管理人制定第二條甲方權(quán)利義務(wù)2.1甲方權(quán)利：（1）按照本合同約定向基金投資；（2）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；（3）獲取基金相關(guān)信息；（4）根據(jù)基金合同約定行使其他權(quán)利。2.2甲方義務(wù)：（1）按照本合同約定向基金投資；（2）遵守基金合同約定，不得損害基金及其他投資者的合法權(quán)益；（3）不得泄露基金相關(guān)信息；（4）按照基金合同約定支付相關(guān)費(fèi)用。第三條乙方權(quán)利義務(wù)3.1乙方權(quán)利：（1）按照基金合同約定進(jìn)行投資運(yùn)作；（2）收取基金管理費(fèi)；（3）根據(jù)基金合同約定行使其他權(quán)利。3.2乙方義務(wù)：（1）按照基金合同約定進(jìn)行投資運(yùn)作，確?；鹜顿Y風(fēng)險(xiǎn)可控；（2）建立健全基金管理制度，確?；疬\(yùn)作規(guī)范；（3）及時(shí)向甲方披露基金相關(guān)信息；（4）按照基金合同約定支付相關(guān)費(fèi)用。第四條基金管理費(fèi)用4.1基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提，具體比例為______%4.2基金管理費(fèi)計(jì)提方式：按月計(jì)提，于每月______日前支付。第五條風(fēng)險(xiǎn)控制5.1乙方應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確?；鹜顿Y風(fēng)險(xiǎn)可控。5.2乙方應(yīng)定期對(duì)基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果及時(shí)告知甲方。5.3甲方有權(quán)要求乙方采取措施降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)。第六條信息披露6.1乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同約定，及時(shí)向甲方披露基金相關(guān)信息。6.2乙方應(yīng)定期向甲方提供基金財(cái)務(wù)報(bào)表、投資組合等信息。6.3甲方有權(quán)要求乙方提供其他相關(guān)信息。第七條違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)按照本合同約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2違約方應(yīng)承擔(dān)因違約給守約方造成的損失。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。第九條合同生效9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（投資者）簽字（或蓋章）：____________________乙方（基金管理人）簽字（或蓋章）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.基金合同2.投資者承諾書3.其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1“第三方”是指在基金管理過(guò)程中，由甲乙雙方或單方邀請(qǐng)或指定的，為基金提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)督或其他相關(guān)服務(wù)的獨(dú)立法人或其他組織。（1）審計(jì)機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)對(duì)基金財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。（2）法律顧問(wèn)：提供法律咨詢、起草或?qū)徍朔晌募?，確?；疬\(yùn)作符合法律法規(guī)要求。（4）托管銀行：負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)，確保基金資產(chǎn)的安全。（5）其他第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)：根據(jù)基金管理需要，由甲乙雙方指定的其他服務(wù)機(jī)構(gòu)。第二條第三方責(zé)任限額2.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致基金損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（1）根據(jù)第三方的職責(zé)范圍，由甲乙雙方協(xié)商確定。（2）如第三方責(zé)任限額未在合同中明確約定，則第三方責(zé)任限額為第三方所收取服務(wù)費(fèi)用的______倍。（3）第三方責(zé)任限額最高不超過(guò)基金凈資產(chǎn)的______%。第三條第三方職責(zé)與權(quán)利3.1第三方職責(zé)：（1）按照合同約定，履行專業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)督等職責(zé)；（2）保守基金秘密，不得泄露基金相關(guān)信息；（3）遵守相關(guān)法律法規(guī)，確?；疬\(yùn)作合法合規(guī)。3.2第三方權(quán)利：（1）根據(jù)合同約定，收取相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用；（2）對(duì)基金管理過(guò)程中存在的問(wèn)題提出建議或要求；（3）在履行職責(zé)過(guò)程中，享有必要的知情權(quán)和參與權(quán)。第四條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1第三方與甲方的關(guān)系：（1）第三方接受甲乙雙方的委托，為基金提供專業(yè)服務(wù)，甲方應(yīng)支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用；（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守基金合同約定，不得損害甲方的合法權(quán)益。4.2第三方與乙方的關(guān)系：（1）第三方接受乙方的委托，為基金提供專業(yè)服務(wù)，乙方應(yīng)支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用；（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守基金合同約定，不得損害乙方的合法權(quán)益。4.3第三方與基金的關(guān)系：（1）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)確?；疬\(yùn)作合法合規(guī)，維護(hù)基金及其他投資者的合法權(quán)益；（2）第三方應(yīng)按照合同約定，履行對(duì)基金的專業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)督等職責(zé)。第五條第三方介入的程序5.1甲乙雙方協(xié)商一致，邀請(qǐng)第三方介入基金管理。5.2第三方同意介入后，甲乙雙方與第三方簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議。5.3第三方按照服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)，甲乙雙方負(fù)責(zé)支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用。第六條第三方變更與退出6.1如第三方因故不能繼續(xù)履行職責(zé)，甲乙雙方可協(xié)商更換第三方。6.2第三方退出基金管理，應(yīng)提前______個(gè)工作日通知甲乙雙方，并辦理相關(guān)手續(xù)。6.3第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定，確保基金運(yùn)作不受影響。第七條本部分修正條款的生效本部分修正條款自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，作為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（投資者）簽字（或蓋章）：____________________乙方（基金管理人）簽字（或蓋章）：____________________簽訂日期：____________________第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.基金合同：詳細(xì)規(guī)定基金的基本情況、投資目標(biāo)、管理方式、收益分配、風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容。2.投資者承諾書：由甲方簽署，承諾按照合同約定向基金投資，并遵守基金合同的相關(guān)規(guī)定。3.第三方服務(wù)協(xié)議：甲乙雙方與第三方簽訂的協(xié)議，明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。4.財(cái)務(wù)報(bào)表：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，用于反映基金的財(cái)務(wù)狀況。5.投資組合報(bào)告：詳細(xì)列示基金的投資組合情況，包括投資標(biāo)的、投資比例等。6.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告：第三方對(duì)基金投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的評(píng)估報(bào)告，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和建議。7.法律意見書：由法律顧問(wèn)出具，對(duì)基金合同及相關(guān)法律文件的合規(guī)性進(jìn)行審核。8.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告：由資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)基金投資標(biāo)的進(jìn)行的評(píng)估報(bào)告。9.托管協(xié)議：甲乙雙方與托管銀行簽訂的協(xié)議，明確托管銀行的責(zé)任和義務(wù)。10.其他相關(guān)文件：包括但不限于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件、投資者變更文件等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方違約：未按照合同約定向基金投資，或違反基金合同規(guī)定。（2）乙方違約：未按照基金合同約定進(jìn)行投資運(yùn)作，或未履行基金管理職責(zé)。（3）第三方違約：未按照服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)，或因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致基金損失。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方違約：甲方應(yīng)承擔(dān)因違約給基金及其他投資者造成的損失。（2）乙方違約：乙方應(yīng)承擔(dān)因違約給基金及其他投資者造成的損失，并賠償因違約行為導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失。（3）第三方違約：第三方應(yīng)承擔(dān)因違約給基金及其他投資者造成的損失，并賠償因違約行為導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失。3.違約責(zé)任示例：（1）甲方未按時(shí)向基金投資，導(dǎo)致基金無(wú)法按計(jì)劃進(jìn)行投資運(yùn)作，甲方應(yīng)賠償因此造成的損失。（2）乙方未按照基金合同約