二零二五年度私募基金代持與收益分配合同

二零二五年度私募基金代持與收益分配合同甲方（私募基金代持方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（私募基金收益分配方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、私募基金代持描述1.基金名稱與規(guī)模基金名稱為______，基金規(guī)模為______（詳細(xì)說明如投資領(lǐng)域、投資策略等）?；饝?yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)以及甲方特定的投資要求。2.代持期限乙方同意代持甲方所持有的私募基金，代持期限為______年（具體時(shí)長）。代持期滿后，乙方應(yīng)將基金份額及收益歸還甲方。二、收益分配方式1.收益分配比例甲方與乙方約定，私募基金產(chǎn)生的收益按照______比例進(jìn)行分配。具體分配比例根據(jù)基金合同及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。2.收益分配時(shí)間私募基金產(chǎn)生的收益，乙方應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后______個(gè)月內(nèi)完成收益分配。收益分配的具體時(shí)間以雙方書面約定為準(zhǔn)。三、交割與結(jié)算1.交割時(shí)間乙方應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后______個(gè)月內(nèi)完成收益的交割。交割的具體時(shí)間以雙方書面約定為準(zhǔn)。2.結(jié)算方式收益分配的結(jié)算方式為______（如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等）。結(jié)算的具體細(xì)節(jié)以雙方書面約定為準(zhǔn)。四、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任甲方如未按時(shí)支付代持費(fèi)用或違反基金合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任乙方如未按時(shí)完成收益分配或違反基金合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.違約金雙方約定，如一方違約，應(yīng)向另一方支付______%的違約金。違約金的支付方式以雙方書面約定為準(zhǔn)。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)對乙方代持的私募基金進(jìn)行監(jiān)督，確保基金運(yùn)作符合約定。有權(quán)在代持期滿后，按照約定獲得基金份額及收益。義務(wù)：按照約定支付代持費(fèi)用，并配合乙方進(jìn)行基金的管理和運(yùn)作。為乙方提供必要的文件和信息，以便乙方履行代持職責(zé)。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)按照約定收取代持費(fèi)用。有權(quán)在代持期滿后，按照約定獲得基金份額及收益。義務(wù)：按照約定代持私募基金，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和增值。定期向甲方報(bào)告基金運(yùn)作情況，并按照約定進(jìn)行收益分配。六、私募基金管理1.管理方式乙方應(yīng)按照私募基金合同約定和監(jiān)管要求，對基金進(jìn)行專業(yè)管理。甲方有權(quán)參與基金的重大決策，但具體決策權(quán)由乙方行使。2.管理費(fèi)用乙方代持私募基金的管理費(fèi)用按照約定標(biāo)準(zhǔn)收取。管理費(fèi)用的支付方式和時(shí)間由雙方另行書面約定。七、收益分配與稅務(wù)1.收益分配私募基金產(chǎn)生的收益，乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和比例進(jìn)行分配。分配的具體細(xì)節(jié)以雙方書面約定為準(zhǔn)。2.稅務(wù)處理乙方應(yīng)按照國家相關(guān)稅務(wù)規(guī)定，對私募基金收益進(jìn)行稅務(wù)處理。甲方應(yīng)配合乙方提供必要的稅務(wù)信息。八、爭議解決1.爭議解決方式雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.爭議解決費(fèi)用爭議解決過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，由敗訴方承擔(dān)。如雙方協(xié)商一致，可另行約定費(fèi)用承擔(dān)方式。九、合同的變更與解除1.變更本合同的任何變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本合同的組成部分，具有與本合同同等的法律效力。2.解除除本合同約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。若一方出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十、不可抗力1.定義本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等。2.責(zé)任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)互相通知，并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導(dǎo)致無法履行合同義務(wù)的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時(shí)長），雙方應(yīng)協(xié)商解決合同的履行問題，如變更合同內(nèi)容或解除合同等。十一、爭議解決1.協(xié)商本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地的人民法院進(jìn)行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內(nèi)容雙方應(yīng)對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他機(jī)密信息（包括但不限于投資策略、基金業(yè)績等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同履行完畢后______年（具體時(shí)長）止。十三、合同生效與有效期1.生效本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。甲方代表（簽字）：______簽署日期：___