資金清算崗崗位職責

資金清算崗崗位職責1.崗位概述資金清算崗位是公司財務部門的緊要構成部分，負責公司資金的清算和預算管理工作。崗位職責涵蓋了資金收支的核對、賬務處理、預算掌控和財務報表的編制等工作內容。崗位成員需要具備良好的財務分析本領、準確的數(shù)據處理本領以及敏銳的風險感知本領，以確保公司資金流動的合規(guī)和有效性。2.崗位職責2.1資金預算管理負責訂立公司年度資金預算，并幫助財務主管編制預算報告。監(jiān)控公司資金的使用情形，及時反饋預算執(zhí)行情況，并提出合理的調整建議。搭配其他部門訂立預算方案，確保公司各項業(yè)務活動能夠順利進行。2.2資金收支監(jiān)控負責監(jiān)控公司資金的日常收支情況，及時核對資金流水賬務。確保資金收支的準確性，及時發(fā)現(xiàn)和矯正異常賬務情況。幫助財務主管完成銀行對賬和現(xiàn)金盤點等工作，確保公司資金的安全和合規(guī)。2.3資金結算與結算風險掌控負責公司經營活動中的資金結算工作，包含與供應商、客戶的款項結算等。確保公司資金的安全性和及時性，準確計算應付應收款項。幫助財務主管開展賬款風險評估和風險應對工作，保障公司資金的風險可控。2.4財務報表編制與分析負責公司財務報表的編制工作，包含資產負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。分析和解讀財務報表數(shù)據，進行財務指標分析和業(yè)務情況評估。準確反映公司財務情形，供應給管理層決策參考。2.5內部掌控與審計合規(guī)遵從公司內部掌控制度和相關法律法規(guī)，保證資金管理工作的合規(guī)性。幫助內部審計部門進行審計工作，搭配外部審計工作的進行。及時整改和提升內控風險點，提高公司資金管理的效率和安全性。2.6資金管理系統(tǒng)維護負責日常資金管理系統(tǒng)的維護和更新，確保其正常運行和數(shù)據準確性。幫助信息技術部門改進資金管理系統(tǒng)功能，提高工作效率。供應技術支持和培訓，保證各部門及財務崗位成員能夠正確使用系統(tǒng)。3.崗位要求3.1教育背景和專業(yè)技能本科及以上學歷，財務、會計或相關專業(yè)優(yōu)先。具備堅固結實的財務基礎知識和嫻熟的財務分析技能。熟識財務管理相關制度、法規(guī)和會計原理。3.2工作經驗和本領要求3年以上財務相關工作經驗，有資金管理或預算管理經驗者優(yōu)先。嫻熟運用財務軟件和辦公軟件，熟識ERP系統(tǒng)操作。具備較強的數(shù)據分析和問題解決本領。3.3個人素養(yǎng)和本領具備良好的溝通本領和團隊合作精神，能夠有效協(xié)調各部門溝通合作。良好的應變本領和敏銳的問題發(fā)現(xiàn)本領，有較強的風險意識。認真細致、責任心強，能夠承當工作的高強度和高壓力。4.崗位發(fā)展與晉升資金清算崗位是公司財務部門的緊要崗位，有較大的晉升和發(fā)展空間。依據個人的工作表現(xiàn)和本領發(fā)展，崗位成員可晉升為資金管理主管、財務分析師或財務主管等職位。公司將為崗位成員供應連續(xù)的職業(yè)培訓和晉升機會，以提高個人職業(yè)素養(yǎng)和本領。此規(guī)章制度自頒布之日起生效，停止前需經公司高級管理層批準和相關部門審核。如有違反或未盡事宜，將依據公司規(guī)定進行相應的懲罰或矯正。附：財務崗位組織架構圖graphTD；

財務負責人>資金清算崗；

資金清算崗>資金管理主管；

資金管理主管>資金管理員；

資金管理主管>資金管理員；

資金管理主管>財務分析師；

資金管理主管>財務主管；