整套課件-會計信息化實驗教程

系統(tǒng)管理2.1功能概述對整個系統(tǒng)的公共任務(wù)進行統(tǒng)一管理。賬套管理賬套庫管理用戶及其權(quán)限的管理設(shè)立統(tǒng)一的安全機制誰能登錄系統(tǒng)管理？系統(tǒng)管理員

賬套主管2.2重點：系統(tǒng)管理員與賬套主管系統(tǒng)管理員職位概要負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)的安全運行和數(shù)據(jù)維護。系統(tǒng)默認(rèn)：ADMIN工作內(nèi)容按崗位分工要求設(shè)置系統(tǒng)操作員，分配其對應(yīng)權(quán)限。按已確定的企業(yè)核算特點及管理要求進行企業(yè)建賬。隨時監(jiān)控系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的問題，清除異常任務(wù)、排除運行故障。保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全，預(yù)防計算機病毒侵犯。定期進行數(shù)據(jù)備份，保障數(shù)據(jù)安全、完整。賬套主管工作任務(wù)確定企業(yè)會計核算的規(guī)則對年度賬進行管理為所管轄賬套內(nèi)的操作員進行賦權(quán)組織企業(yè)業(yè)務(wù)處理按既定流程運行系統(tǒng)管理以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理默認(rèn)的系統(tǒng)管理員為“admin”,密碼為空單擊此處可以為系統(tǒng)管理員增設(shè)密碼系統(tǒng)管理增加用戶標(biāo)識了藍(lán)色的項目是必須輸入的增加用戶時可以選擇用戶所對應(yīng)的角色賬套管理創(chuàng)建賬套-賬套信息賬套管理創(chuàng)建賬套-單位信息單位全稱用于發(fā)票打印，其他情況使用企業(yè)簡稱賬套管理創(chuàng)建賬套-核算類型選擇“2007年新會計制度科目”賬套管理創(chuàng)建賬套-基礎(chǔ)信息賬套管理創(chuàng)建賬套-準(zhǔn)備建賬賬套管理創(chuàng)建賬套-編碼方案賬套管理創(chuàng)建賬套-系統(tǒng)啟用用戶權(quán)限管理設(shè)置或取消賬套主管權(quán)限賬套主管默認(rèn)擁有所有權(quán)限用戶權(quán)限管理設(shè)置權(quán)限1.選擇賬套2.選擇用戶3.選擇權(quán)限賬套主管默認(rèn)擁有所有權(quán)限賬套管理賬套輸出保證數(shù)據(jù)安全解決集團公司數(shù)據(jù)合并問題刪除賬套賬套引入思考題１．企業(yè)派銷售部負(fù)責(zé)人蔣群到國外學(xué)習(xí)考察３個月，由銷售部江黎暫時代理銷售部管理工作，是否需要在軟件中體現(xiàn)這一變化？如何體現(xiàn)？２．如果企業(yè)建立核算賬套時并無外幣業(yè)務(wù)，隨著市場的快速拓展，企業(yè)開始有外幣核算業(yè)務(wù)，如何修改賬套信息以體現(xiàn)這一變化？３．系統(tǒng)是否允許增加兩個姓名完全相同的操作員？４．誰可以進行系統(tǒng)啟用的設(shè)置？５．如果預(yù)先在U8中建立出納角色并為該角色賦權(quán)，新增用戶“03任小慧”時指定其為出納角色是否就自動擁有了出納的權(quán)限？６．如何刪除已經(jīng)建立的系統(tǒng)賬套？7.賬套備份后形成什么文件？8.可以由系統(tǒng)自動進行賬套輸出嗎？企業(yè)應(yīng)用平臺3.1功能概述基本信息設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置單據(jù)設(shè)置基本信息設(shè)置系統(tǒng)啟用由系統(tǒng)管理員在建賬時啟用系統(tǒng)由賬套主管在企業(yè)應(yīng)用平臺啟用系統(tǒng)編碼方案數(shù)據(jù)精度基礎(chǔ)檔案設(shè)置用友U8是由多個子系統(tǒng)構(gòu)成，這些子系統(tǒng)共享企業(yè)基礎(chǔ)信息，如部門、客戶、人員等。建立企業(yè)賬套只是在計算機中形成一套空數(shù)據(jù)文件，還需要把企業(yè)業(yè)務(wù)處理所需要的基礎(chǔ)信息輸入系統(tǒng)，作為日常業(yè)務(wù)處理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?；A(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案整理基礎(chǔ)檔案錄入基礎(chǔ)檔案設(shè)置機構(gòu)設(shè)置基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件部門檔案設(shè)置與企業(yè)財務(wù)核算與管理有關(guān)的部門先設(shè)置部門編碼方案職員檔案設(shè)置企業(yè)的各個職能部門中需要對其核算和業(yè)務(wù)管理的職工信息先設(shè)置部門檔案，才能在其下增加職員基礎(chǔ)檔案設(shè)置往來單位基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件客戶分類進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先確定對客戶分類然后確定編碼方案客戶檔案進行客戶管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析建立客戶分類檔案供應(yīng)商分類進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先確定對供應(yīng)商分類然后確定編碼方案供應(yīng)商檔案進行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析建立供應(yīng)商分類檔案地區(qū)分類針對客戶/供應(yīng)商所屬地區(qū)進行分類，進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析

基礎(chǔ)檔案設(shè)置財務(wù)信息基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件會計科目設(shè)置企業(yè)核算的科目目錄先設(shè)置科目編碼方案及外幣憑證類別設(shè)置企業(yè)核算的憑證類型

外幣設(shè)置企業(yè)用到的外幣種類及匯率

項目目錄設(shè)置企業(yè)需要對其進行核算和管理的對象、目錄可將存貨、成本對象、現(xiàn)金流量直接作為核算的項目目錄基礎(chǔ)檔案設(shè)置收付結(jié)算基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件結(jié)算方式資金收付業(yè)務(wù)中用到的結(jié)算方式。

付款條件設(shè)置企業(yè)與往來單位協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法

開戶銀行設(shè)置企業(yè)在收付結(jié)算中對應(yīng)的開戶銀行信息

以賬套主管的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺登錄到服務(wù)器基礎(chǔ)檔案錄入-部門檔案編碼檔案的設(shè)置必須遵循分類編碼方案中的級次和各級編碼長度的設(shè)定基礎(chǔ)檔案錄入-人員類別基礎(chǔ)檔案錄入-人員檔案基礎(chǔ)檔案錄入-客戶分類當(dāng)企業(yè)的往來客戶較多時，可以按照某種分類標(biāo)準(zhǔn)對客戶進行分類管理，以便分類匯總統(tǒng)計?？梢愿鶕?jù)合作時間將客戶分為長期客戶、中期客戶和短期客戶；也可以按信用等級分類，或按客戶所屬行業(yè)分類。基礎(chǔ)檔案錄入-客戶檔案基礎(chǔ)檔案錄入-供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案如果設(shè)置了對供應(yīng)商進行分類，則必須先建立供應(yīng)商分類，才能在最末級分類下建立供應(yīng)商檔案。財務(wù)-外幣2。選擇固定匯率，輸入?yún)R率1。輸入外幣基本信息，確認(rèn)基礎(chǔ)檔案錄入-外幣填制憑證時，如選擇錯誤的憑證類型系統(tǒng)會彈出相應(yīng)的提示信息基礎(chǔ)檔案錄入-憑證類別會計科目體系設(shè)計的原則會計科目的設(shè)置必須滿足會計報表編制的要求，凡是報表所用數(shù)據(jù)，需從系統(tǒng)取數(shù)的，必須設(shè)立相應(yīng)科目。會計科目要保持相對穩(wěn)定。設(shè)置會計科目要考慮各子系統(tǒng)的銜接。在總賬系統(tǒng)中，只有末級會計科目才允許有發(fā)生額，才能接收各個子系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)?；A(chǔ)檔案錄入-會計科目基礎(chǔ)檔案錄入-新增會計科目基礎(chǔ)檔案錄入-修改會計科目只有指定了“現(xiàn)金科目”和“銀行科目”，才能進行出納簽字，查詢現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬?；A(chǔ)檔案錄入-指定會計科目在填制憑證時，使用設(shè)置了“票據(jù)管理”的結(jié)算方式時，系統(tǒng)要求登記支票登記簿（未事先登記）或支票報銷功能（前面已登記）基礎(chǔ)檔案錄入-結(jié)算方式增加項目大類基礎(chǔ)檔案錄入-項目目錄定義項目級次基礎(chǔ)檔案錄入-項目目錄選擇項目核算科目基礎(chǔ)檔案錄入-項目目錄項目分類定義基礎(chǔ)檔案錄入-項目目錄設(shè)置項目檔案基礎(chǔ)檔案錄入-項目目錄思考題1.在圖3.2“部門檔案”窗口的右側(cè)列表框底部顯示“編碼規(guī)則：***”是何含義？如果需要修改部門檔案的編碼規(guī)則，如何處理？2.操作員、業(yè)務(wù)員、人員檔案三者有什么關(guān)系？3.“會計科目”窗口中的“封存”是什么含義？如何選擇？4.是否只能對“庫存現(xiàn)金”科目和“銀行存款”科目選擇“日記賬”選項？5.輔助賬類應(yīng)該設(shè)置在上級科目上還是末級科目上？或者是上級科目和末級科目都要設(shè)置？有什么區(qū)別？6.舉例說明輔助核算各適用于哪些科目。7.選擇不同的憑證類別對會計業(yè)務(wù)處理的結(jié)果是否有影響？8.對建筑施工單位、旅游、工業(yè)企業(yè)、學(xué)校來說，如何活用“項目”來管理業(yè)務(wù)？9.結(jié)算方式設(shè)置中的“票據(jù)管理”是何含義？10.為什么要指定會計科目？總賬4.1功能概述初始設(shè)置憑證管理賬簿管理輔助核算管理月末處理總賬管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系總賬系統(tǒng)概述-數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)存貨核算工資管理固定資產(chǎn)總賬管理UFO財務(wù)報表應(yīng)收應(yīng)付管理總賬日常業(yè)務(wù)處理藍(lán)色框中所包含的項目已經(jīng)在企業(yè)應(yīng)用平臺中設(shè)置完成總賬系統(tǒng)的應(yīng)用流程總賬期末處理總賬初始化總賬系統(tǒng)的應(yīng)用流程開始下月業(yè)務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理總賬系統(tǒng)的應(yīng)用流程總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-意義通過參數(shù)設(shè)置定義總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流程、輸出格式等?？傎~系統(tǒng)中按控制內(nèi)容將總賬參數(shù)歸并為憑證、賬簿、憑證打印、預(yù)算控制、權(quán)限、會計日歷、其他幾類內(nèi)容?？傎~系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-憑證選項設(shè)置-憑證-制單控制制單序時控制：選中該項意味著填制憑證時隨憑證編號的遞增憑證日期按由小到大的順序排列。支票控制：在啟用了票據(jù)管理并選擇此項的情況下，在制單時錄入了未在支票登記簿中登記的支票號，系統(tǒng)將提供登記支票登記簿的功能。資金及往來赤字控制：若選擇了此項，則在制單時，當(dāng)現(xiàn)金、銀行科目的最新余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)時，系統(tǒng)將予以提示。可以使用其他系統(tǒng)受控科目：某系統(tǒng)的受控科目其他系統(tǒng)是不能用來制單的，如客戶往來科目一般為應(yīng)收系統(tǒng)的受控科目，總賬系統(tǒng)是不能使用此類科目進行制單的?？傎~系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-憑證選項設(shè)置-憑證-憑證控制現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目填制憑證時使用了“在指定科目中被指定為現(xiàn)金流量的科目”系統(tǒng)要求指定現(xiàn)金流量項目及金額自動填補憑證斷號新增憑證時，系統(tǒng)自動查找本月的第一個斷號作為該憑證的憑證號憑證錄入時結(jié)算方式及票據(jù)號必錄在填制憑證時如果使用了銀行科目，則必須錄入結(jié)算方式及票據(jù)號?？傎~系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-憑證選項設(shè)置-憑證-憑證編號方式系統(tǒng)在填制憑證功能中一般按照憑證類別按月自動編制憑證編號，即“系統(tǒng)編號”，但有的企業(yè)需要系統(tǒng)允許在制單時手工錄入憑證編號，即“手工編號”?？傎~系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-憑證總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-賬簿選項設(shè)置-賬簿打印位數(shù)寬度：定義正式賬簿打印時摘要、金額、外幣、數(shù)量、匯率、單價各欄目的寬度。明細(xì)賬打印方式：可以選擇“按月排頁”或“按年排頁”。憑證、賬簿套打：打印憑證、正式賬簿時是否使用套打紙進行打印。套打紙是指用友公司專門印制的帶格線的各種憑證、賬簿。選擇套打紙打印，無需打印表格線，打印速度快且美觀?？傎~系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-賬簿選項設(shè)置-憑證打印打印憑證的制單、出納、審核、記賬等人員姓名：在打印憑證時是否自動打印制單人、出納、審核人、記賬人的姓名。憑證、正式賬每頁打印行數(shù)：雙擊表格項可對其中的明細(xì)賬、日記賬、多欄賬、憑證的每頁打印行數(shù)進行設(shè)置?？傎~系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-憑證打印總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-權(quán)限制單權(quán)限控制到科目：系統(tǒng)允許設(shè)置有制單權(quán)限的操作員可以使用哪些特定科目制單。憑證審核控制到操作員：有些時候，希望對審核權(quán)限作進一步細(xì)化，如只允許某操作員審核其本部門操作員填制的憑證，而不能審核其他部門操作員填制的憑證，則應(yīng)選擇此選項。出納憑證必須經(jīng)由出納簽字：若選擇了此項，則含有現(xiàn)金、銀行科目的憑證必須由出納人員通過“出納簽字”功能對其核對簽字后才能記賬。允許修改、作廢他人填制的憑證：選擇該項，當(dāng)前操作員可以修改或作廢非本人填制的憑證。明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目：有些時候，希望對查詢和打印權(quán)限作進一步細(xì)化，如只允許某操作員查詢或打印某科目明細(xì)賬，而不能查詢或打印其他科目的明細(xì)。這種情況下，則應(yīng)選擇此選項，然后再到系統(tǒng)菜單“設(shè)置”|“明細(xì)賬權(quán)限”中去設(shè)置明細(xì)賬科目查詢權(quán)限。總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-權(quán)限選項設(shè)置-會計日歷在會計日歷選項卡中，可以查看各會計期間的起始日期與結(jié)束日期，以及啟用會計年度和啟用日期。數(shù)量、單價小數(shù)位設(shè)置：決定在制單或查賬時系統(tǒng)對于數(shù)量、單價小數(shù)位的顯示形式?？傎~系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-會計日歷選項設(shè)置-其他企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則應(yīng)選擇相應(yīng)的匯率方式：固定匯率或浮動匯率。選擇固定匯率，日常業(yè)務(wù)按月初匯率處理，月末進行匯兌損益調(diào)整。選用浮動匯率，日常業(yè)務(wù)按當(dāng)日匯率折算本位幣金額，月末無需進行調(diào)整。部門/個人/項目排序方式：決定在查詢相關(guān)賬目時，是按編碼排序還是按名稱排序?？傎~系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置-其他為了保證業(yè)務(wù)處理的連續(xù)性，初次使用總賬管理系統(tǒng)時，應(yīng)將經(jīng)過整理的總賬啟用日期前一個月的手工賬余額數(shù)據(jù)錄入計算機，以此為起點繼續(xù)未來的業(yè)務(wù)處理。很多企業(yè)多年一直采用手工核算方式，采用計算機信息管理后，為了保證手工業(yè)務(wù)與計算機系統(tǒng)的銜接，繼承歷史數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)處理的連續(xù)性，要將截止到目前為止手工核算的余額過入到計算機信息處理系統(tǒng)中作為期初數(shù)據(jù)，才能保持業(yè)務(wù)的完整性。期初余額錄入-意義年初建賬準(zhǔn)備各賬戶上年年末的余額作為新一年的期初余額。如某企業(yè)選擇2017年1月啟用總賬系統(tǒng)，則只需要整理該企業(yè)2016年12月末各賬戶的期末余額作為2017年1月初的期初余額，因為本年沒有累計數(shù)據(jù)發(fā)生，因此月初余額同時也是2017年年初余額。年中建賬準(zhǔn)備各賬戶啟用會計期間上一期的期末余額作為啟用期的期初余額，而且還要整理自本年度開始截止至啟用期的各賬戶累計發(fā)生數(shù)據(jù)。例如，某企業(yè)2016年8月開始啟用總賬系統(tǒng)，那么，應(yīng)將該企業(yè)2016年7月末各科目的期末余額及1-7月的累計發(fā)生額整理出來，作為計算機系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入到總賬系統(tǒng)中，系統(tǒng)將自動計算年初余額。期初余額錄入-準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備輔助賬各科目的期初數(shù)據(jù)如果科目設(shè)置了某種輔助核算，那么還需要準(zhǔn)備輔助項目的期初余額。如何準(zhǔn)備？應(yīng)收賬款按客戶整理應(yīng)付賬款按供應(yīng)商整理個人往來按職員整理期初余額錄入-準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)末級科目的余額可以直接輸入。非末級科目的余額數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)末級科目數(shù)據(jù)逐級向上匯總而得。科目有數(shù)量外幣核算時，在輸入完本位幣金額后，還要輸入相應(yīng)的數(shù)量和外幣信息。科目有輔助核算時，不能直接輸入該賬戶的期初余額，而是必須輸入輔助賬的期初余額。輔助賬余額輸入完畢后，自動帶回總賬。累計發(fā)生額可以直接輸入。期初余額錄入-輸入總賬與輔助賬的關(guān)系期初余額錄入-總賬與輔助賬期初數(shù)據(jù)輸入完畢后應(yīng)進行試算平衡。如果期初余額試算不平衡，可以填制、審核憑證，但不能進行記賬處理。因為企業(yè)信息化時，初始設(shè)置工作量大，占用時間比較長，為了不影響日常業(yè)務(wù)的正常進行，故允許在初始化工作未完成的情況下進行憑證的填制。憑證一經(jīng)記賬，期初數(shù)據(jù)便不能再修改。期初余額錄入-期初試算平衡

總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理憑證管理賬簿管理出納管理總賬日常業(yè)務(wù)處理-憑證管理填制憑證憑證復(fù)核憑證記帳修改憑證作廢憑證沖銷憑證憑證查詢憑證匯總憑證管理-填制憑證表頭憑證類別：滿足設(shè)置憑證時的限制類型憑證編號：按憑證類別按月自動順序編號憑證日期：默認(rèn)登錄系統(tǒng)時的業(yè)務(wù)日期附單據(jù)數(shù)：該記賬憑證后所附的原始單據(jù)數(shù)表體摘要：每個記錄行都要有摘要會計科目：必須選擇末級科目金額：保持借貸平衡，紅字金額輸入負(fù)數(shù)業(yè)務(wù)特征：無輔助核算憑證管理-填制憑證業(yè)務(wù)特征：輔助核算-銀行賬要求輸入輔助核算：結(jié)算方式票號憑證管理-填制憑證業(yè)務(wù)特征：輔助核算-外幣系統(tǒng)自動帶出匯率輸入外幣金額系統(tǒng)自動計算人民幣憑證管理-填制憑證業(yè)務(wù)特征：輔助核算-客戶往來輸入客戶相關(guān)信息憑證管理-填制憑證業(yè)務(wù)特征：輔助核算-供應(yīng)商往來輸入供應(yīng)商相關(guān)信息憑證管理-填制憑證業(yè)務(wù)特征：輔助核算-部門輸入部門信息憑證管理-填制憑證業(yè)務(wù)特征：輔助核算-個人往來輸入個人信息憑證管理-填制憑證業(yè)務(wù)特征：輔助核算-項目核算輸入項目信息憑證管理-填制憑證出納簽字取決于總賬選項主管簽字取決于總賬選項審核憑證必須環(huán)節(jié)憑證管理-復(fù)核憑證前提在總賬選項中選擇了“出納憑證必須由出納簽字”在會計科目指定科目中指定了現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目與審核的關(guān)系出納簽字可以在審核憑證之前，也可以在其之后憑證管理-復(fù)核憑證-出納簽字審核憑證是必須環(huán)節(jié)制單人與審核人不能為同一人可以單張審核也可以成批審核標(biāo)識錯誤取消審核只能由審核人自己取消憑證管理-復(fù)核憑證-審核憑證前提期初余額試算平衡憑證已審核上月已經(jīng)結(jié)賬過程選擇記賬范圍顯示記賬報告自動記賬記賬過程一旦中斷系統(tǒng)可自動恢復(fù)憑證管理-記賬憑證管理-恢復(fù)記賬激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”在對賬界面〈Ctrl〉+〈H〉取消記賬“憑證”-“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)恢復(fù)到月初狀態(tài)（只有主管有權(quán)）注意事項己結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬憑證管理-記賬修改方式無痕跡修改對象：尚未審核和簽字的憑證（已審核、簽字的憑證需要取消審核、簽字）在填制憑證中找到要修改的憑證直接修改有痕跡修改對象：已記賬憑證紅字沖銷法或補充更正法修改內(nèi)容憑證類別和憑證號不能修改能否能夠修改他人填制的憑證取決于系統(tǒng)選項設(shè)置憑證管理-修改憑證憑證管理-作廢/整理憑證對象未審核未簽字憑證規(guī)定作廢憑證不能修改、不能審核應(yīng)參與記賬，否則月末無法結(jié)賬刪除憑證對作廢憑證進行“整理”即可刪除憑證管理-刪除憑證憑證管理-作廢/整理憑證憑證管理-刪除憑證憑證管理-沖銷憑證對象已記賬憑證方式手工編制系統(tǒng)自動編制憑證管理-沖銷憑證憑證管理-查詢憑證豐富的查詢條件憑證管理-查詢憑證賬簿管理-基本賬簿查詢總賬發(fā)生額余額表采用計算機記賬的單位，可用發(fā)生額余額表代替總賬明細(xì)賬序時賬日記賬現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬在出納管理中查詢多欄賬先定義，再查詢賬簿查詢-發(fā)生額余額表賬簿管理-基本賬簿查詢賬簿查詢-原材料明細(xì)賬賬簿管理-基本賬簿查詢賬簿查詢-管理費用多欄賬賬簿管理-基本賬簿查詢個人核算個人核算主要進行個人借款、還款管理工作，及時地控制個人借款，完成清欠工作。個人核算可以提供個人往來明細(xì)賬、催款單、余額表、賬齡分析報告及自動清理核銷已清賬等功能。部門核算部門核算主要為了考核部門收支的發(fā)生情況，及時地反映控制部門費用的支出，對各部門的收支情況加以比較分析，便于部門考核。部門核算可以提供各級部門的總賬、明細(xì)賬，以及對各部門收入與費用進行部門收支分析等功能。賬簿管理-輔助核算賬簿查詢賬簿查詢-個人往來催款單賬簿管理-輔助核算賬簿查詢賬簿查詢-部門收支分析賬簿管理-輔助核算賬簿查詢出納管理出納簽字現(xiàn)金/銀行日記賬查詢資金日報支票登記簿銀行對賬出納管理-現(xiàn)金日記賬出納管理-資金日報前提設(shè)置了銀行賬將結(jié)算方式設(shè)置為票據(jù)管理支票領(lǐng)用支票報銷出納管理-支票登記簿出納管理-支票登記簿錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)錄入銀行對賬單銀行對賬自動對賬手工對賬查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表核銷銀行賬長期未達賬審計出納管理-銀行對賬銀行對賬-輸入銀行對賬期初出納管理-銀行對賬銀行對賬-輸入銀行對賬單出納管理-銀行對賬銀行對賬-自動對賬出納管理-銀行對賬

總賬期末處理轉(zhuǎn)賬定義轉(zhuǎn)賬生成對賬結(jié)賬總賬期末處理-轉(zhuǎn)賬定義外部轉(zhuǎn)賬：其他系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞的憑證工資：工資費用分配，相關(guān)費用計提固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)增減變動、計提折舊應(yīng)收款管理：應(yīng)收款發(fā)生、收回、壞賬準(zhǔn)備應(yīng)付款管理：應(yīng)付款發(fā)生、支付存貨核算：采購入庫、銷售出庫內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：在總賬系統(tǒng)內(nèi)部通過設(shè)置憑證模板自動生成的憑證費用的分配、分?jǐn)偤陀嬏岫惤鸬挠嬎愠杀举M用的結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)自定義轉(zhuǎn)賬憑證-內(nèi)容憑證類別摘要會計科目金額來源公式總賬期末處理-轉(zhuǎn)賬定義總賬期末處理-轉(zhuǎn)賬定義總賬期末處理-轉(zhuǎn)賬定義-對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末處理-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成轉(zhuǎn)賬憑證自動轉(zhuǎn)賬憑證的生成順序相關(guān)憑證已經(jīng)全部登記入賬自動轉(zhuǎn)賬生成的憑證仍需審核記賬總賬期末處理-轉(zhuǎn)賬生成自定義轉(zhuǎn)賬生成總賬期末處理-轉(zhuǎn)賬生成對賬意義對賬內(nèi)容總賬與明細(xì)賬核對總賬與輔助賬核對總賬期末處理-對賬結(jié)賬前檢查本月業(yè)務(wù)是否已全部記賬，有未記賬憑證時不能結(jié)賬。檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。實際上，上月未結(jié)賬的話，本月也不能記賬，只能填制、復(fù)核憑證。核對總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬，賬賬不符不能結(jié)賬。對科目余額進行試算平衡，試算結(jié)果不平衡將不能結(jié)賬。損益類賬戶是否已結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。當(dāng)各子系統(tǒng)集成應(yīng)用時，總賬系統(tǒng)必須在其他系統(tǒng)結(jié)賬后才能結(jié)賬?？傎~期末處理-結(jié)賬結(jié)賬后當(dāng)月不能再填制憑證將當(dāng)月各賬戶發(fā)生額及余額轉(zhuǎn)到下月作為期初余額總賬期末處理-結(jié)賬UFO報表系統(tǒng)認(rèn)識報表管理系統(tǒng)-功能概述格式設(shè)計功能表樣設(shè)計關(guān)鍵字定義設(shè)置公式數(shù)據(jù)處理功能利用模板編制報表報表編制的基本概念及基本原理報表結(jié)構(gòu)格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)二維表和三維表報表文件及表頁單元及單元屬性區(qū)域與組合單元關(guān)鍵字格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)組合單元關(guān)鍵字表行默認(rèn)表文件名報表編制的基本概念關(guān)鍵字：用來唯一標(biāo)識表頁。單位名稱單位編號年季月日自定義報表編制的基本概念單元類型表樣型在格式狀態(tài)下輸入和修改字符型在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入和修改數(shù)值型（默認(rèn)數(shù)據(jù)類型）在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入和修改報表編制的基本概念報表編制的基本流程自定義報表的基本流程建立新表格式設(shè)計（在格式狀態(tài)下進行）設(shè)置表尺寸、錄入表內(nèi)文字、設(shè)置關(guān)鍵字、定義行高、列寬、定義組合單元、設(shè)置單元風(fēng)格、設(shè)置單元屬性、畫表格線、定義各類公式數(shù)據(jù)處理（在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進行）追加表頁、錄入關(guān)鍵字、圖形處理報表編制的基本流程財務(wù)報表的編制自定義會計報表利用報表模板快速編制財務(wù)報表自定義會計報表報表公式計算公式從其他系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)進行表內(nèi)或表間的計算審核公式利用數(shù)據(jù)間的勾稽關(guān)系對報表編制的正確性進行檢查舍位平衡公式報表經(jīng)舍位之后，用于重新調(diào)整平衡關(guān)系的公式。利用報表模板快速編制財務(wù)報表報表模板內(nèi)置模板：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表自定義模板在格式狀態(tài)下格式-報表模板選擇行業(yè)及要調(diào)用的報表模板，打開模板修改報表格式及個別公式保存模板利用報表模板快速編制財務(wù)報表在數(shù)據(jù)狀態(tài)下打開報表文件錄入關(guān)鍵字輸入報表基本數(shù)據(jù)生成報表報表審核舍位平衡利用報表模板快速編制財務(wù)報表圖表處理表頁管理報表數(shù)據(jù)管理報表透視數(shù)據(jù)匯總利用報表模板快速編制財務(wù)報表編制現(xiàn)金流量表在總賬中在會計科目-指定科目中指定現(xiàn)金流量科目在項目目錄中建立了現(xiàn)金流量項目大類在填制憑證時，指定現(xiàn)金流量對應(yīng)發(fā)生項目在UFO中在格式狀態(tài)下調(diào)用現(xiàn)金流量表模板設(shè)置現(xiàn)金流量取數(shù)公式保存設(shè)置在數(shù)據(jù)狀態(tài)下生成報表編制現(xiàn)金流量表在總賬中在會計科目-指定科目中指定現(xiàn)金流量科目編制現(xiàn)金流量表在總賬中在填制憑證時，指定現(xiàn)金流量對應(yīng)發(fā)生項目編制現(xiàn)金流量表在總賬中在會計科目-指定科目中指定現(xiàn)金流量科目在項目目錄中建立了現(xiàn)金流量項目大類在填制憑證時，指定現(xiàn)金流量對應(yīng)發(fā)生項目在UFO中在格式狀態(tài)下調(diào)用現(xiàn)金流量表模板設(shè)置現(xiàn)金流量取數(shù)公式保存設(shè)置在數(shù)據(jù)狀態(tài)下生成報表編制現(xiàn)金流量表在總賬中在會計科目-指定科目中指定現(xiàn)金流量科目在項目目錄中建立了現(xiàn)金流量項目大類在填制憑證時，指定現(xiàn)金流量對應(yīng)發(fā)生項目在UFO中在格式狀態(tài)下調(diào)用現(xiàn)金流量表模板設(shè)置現(xiàn)金流量取數(shù)公式保存設(shè)置在數(shù)據(jù)狀態(tài)下生成報表思考題薪資管理6.1功能概述工資管理系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理期末業(yè)務(wù)處理工資管理系統(tǒng)初始化建立工資賬套基礎(chǔ)信息設(shè)置工資類別管理認(rèn)識薪資管理系統(tǒng)-操作流程啟動工資管理系統(tǒng)建立工資賬套初始設(shè)置工資分?jǐn)偂①M用計提建立工資類別*人員檔案管理工資變動月末處理代扣所得稅處理銀行代發(fā)工資類別匯總*參數(shù)設(shè)置扣稅設(shè)置扣零設(shè)置人員編碼設(shè)置工資項目設(shè)置人員附加信息設(shè)置銀行名稱設(shè)置人員類別設(shè)置工資項目選擇*計算公式設(shè)置基本數(shù)據(jù)錄入人員信息復(fù)制*部門設(shè)置部門選擇*報表查詢憑證查詢計件工資標(biāo)準(zhǔn)、方案設(shè)置啟用薪資管理和計件工資以賬套主管身份在企業(yè)應(yīng)用平臺中進行系統(tǒng)啟用建立工資賬套建立工資賬套-參數(shù)設(shè)置是否核算計件工資建立工資賬套建立工資賬套-扣稅設(shè)置選擇“代扣稅”，系統(tǒng)自動添加工資項目“代扣稅”基礎(chǔ)信息設(shè)置部門設(shè)置人員類別設(shè)置人員附加信息設(shè)置工資項目設(shè)置銀行檔案設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置-工資項目設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置-銀行檔案設(shè)置工資類別管理什么情況下要設(shè)置多工資類別？如果單位按周或一月多次發(fā)放工資或者是單位中有多種不同類別（部門）的人員，工資發(fā)放項目不同，計算公式也不同，但需進行統(tǒng)一工資核算管理，應(yīng)選擇建立多個工資類別。工資類別管理新建工資類別：工資類別名稱、選擇部門、確定啟用日期打開工資類別刪除工資類別工資類別管理新建工資類別-選擇部門工資類別下的基礎(chǔ)檔案設(shè)置人員檔案設(shè)置職工與工資發(fā)放有關(guān)的基本信息人員類別停發(fā)調(diào)離中方人員計件工資處理職工增減變動情況工資類別下的基礎(chǔ)檔案設(shè)置人員檔案工資項目只能選擇工資賬套中已設(shè)置的工資項目公式設(shè)置固定工資項目：根據(jù)設(shè)置的增減項自動給出計算公式要符合邏輯定義公式時要注意先后順序工資類別下的基礎(chǔ)檔案設(shè)置公式設(shè)置公式中涉及的各項要素邏輯檢查工資類別下的基礎(chǔ)檔案設(shè)置計件要素設(shè)置工資類別下的基礎(chǔ)檔案設(shè)置工序設(shè)置工資類別下的基礎(chǔ)檔案設(shè)置計件工價設(shè)置工資類別下的基礎(chǔ)檔案設(shè)置工資管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理工資變動個人所得稅的計算與申報工資分?jǐn)偣べY分錢清單銀行代發(fā)工資數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工資數(shù)據(jù)管理篩選：對象是職工工資記錄過濾：對象是職工工資項目頁編輯：按個人快速輸入數(shù)據(jù)替換：將符合條件的人員的某個工資項目的數(shù)據(jù)，統(tǒng)一替換成某個數(shù)據(jù)。

工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工資數(shù)據(jù)管理過濾：對象是職工工資項目工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工資數(shù)據(jù)管理替換：將符合條件的人員的某個工資項目的數(shù)據(jù)，統(tǒng)一替換成某個數(shù)據(jù)。

工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理個人所得稅納稅與申報設(shè)置個人所得稅納稅基數(shù)設(shè)置收入額合計、納稅基數(shù)計算個人所得稅工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)?工資分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)偣べY費用分配相關(guān)費用計提-三險一金、五險一金

工資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理計件工資統(tǒng)計期末處理月末處理年末處理工資管理系統(tǒng)期末處理匯總工資類別月末結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)工資管理系統(tǒng)期末處理月末處理-月末結(jié)轉(zhuǎn)注意事項工資類別匯總后只有主管有權(quán)1-11月份，打開各個工資類別分別進行結(jié)轉(zhuǎn)選擇清零項目工資管理系統(tǒng)期末處理年末結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)閉工資類別在系統(tǒng)管理中的年度賬中進行結(jié)轉(zhuǎn)思考題1.為什么要設(shè)置人員類別？2.人員附加信息對工資核算結(jié)果有影響嗎？設(shè)置人員附加信息的作用是什么？3.為什么在我的工資類別中沒有找到“代扣稅”這個工資項目？4.如果打開“工資項目設(shè)置”窗口，沒有看到“公式設(shè)置”選項卡，可能的原因是什么？5.按照企業(yè)財務(wù)制度，生產(chǎn)工人缺勤１天扣款５０元，其他人員缺勤１天扣款１００元，請在工資管理系統(tǒng)中進行設(shè)置。思考題6.按照企業(yè)財務(wù)制度，企業(yè)管理人員每月有２００元通信費補貼，銷售人員每月有３００元通信費補貼，應(yīng)如何設(shè)置？7.如果國家再次提高個人所得稅起征點，工資管理系統(tǒng)是否能夠處理？應(yīng)如何處理？8.銷售部蔣群因工作調(diào)動，辦理辭職手續(xù)，從下月開始不再發(fā)放工資，應(yīng)如何處理？9.設(shè)置按基本工資的１２％計提住房公積金，并生成憑證。10.如果工資系統(tǒng)生成憑證后發(fā)現(xiàn)本月工資數(shù)據(jù)有誤，應(yīng)如何處理？11.由工資管理系統(tǒng)生成的憑證與在總賬中直接填制的憑證有何不同？固定資產(chǎn)7.1功能概述固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末處理初始設(shè)置期末處理日常處理設(shè)置基礎(chǔ)信息輸入期初固定資產(chǎn)卡片設(shè)置控制參數(shù)資產(chǎn)增減資產(chǎn)變動

資產(chǎn)評估賬表查詢生成憑證減值計提計提折舊對賬結(jié)賬固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)-操作流程固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化建立固定資產(chǎn)賬套基礎(chǔ)信息設(shè)置錄入期初固定資產(chǎn)卡片期初對賬

建立固定資產(chǎn)賬套建立固定資產(chǎn)賬套-折舊信息行政事業(yè)單位不選該項初始化固定資產(chǎn)賬套-編碼方式

建立固定資產(chǎn)賬套初始化固定資產(chǎn)賬套-賬務(wù)接口

建立固定資產(chǎn)賬套固定資產(chǎn)