五星級酒店財務(wù)管理制度

五星級酒店財務(wù)管理制度

第一節(jié)概述

財務(wù)部由查核部、會計部、成本控制部、電腦房和采胞部組成，是酒店的核算和監(jiān)督機

構(gòu)，負責日常收支管理和成本控制工作。根據(jù)《會計法》的規(guī)定，結(jié)合酒店的實際情況，設(shè)

置會計科目和會計報表,組織會計核算，包括資產(chǎn)核算、負債核算、所有者權(quán)益核算、營業(yè)收入

核算、成本核算、費用和稅金核算以及利潤和利潤分配核算.

查核部通過設(shè)在前廳和餐飲部門的各個收銀點采集并統(tǒng)計每天的營業(yè)收入。為了確保營

業(yè)收入的準確性，查核部設(shè)有專人進行日審和夜審。為了盡快收回旅行社或者相關(guān)單位在酒

店消費后未能及時支付的欠款，查核部還設(shè)立有應(yīng)收信貸部，定期對欠款單位進行信譽審杳

并催收欠款，對那些長期欠款的單位要向銷售部提出住手信貸掛帳權(quán)利的建議，因為酒店依

靠收回所有苣亞收入用以支付日常的開支和員T的T資以及償還銀行的貸款和\||/*的利潤

分配，因此，應(yīng)收賬款的及時回籠對于酒店資金周轉(zhuǎn)意義重大。

會計部根據(jù)審計所提供的收入日報作為核算收入的依據(jù)，編制酒店月度、季度、年度財務(wù)

報表，正確、及時地核算和監(jiān)管酒店的財務(wù)狀況、經(jīng)濟活動和經(jīng)營成果，為管理當局提供

準確可靠的會計信息.為了加強計劃管理，會計部尚須編制財務(wù)預算，做好控制工作，節(jié)約費用,

降低成本，多創(chuàng)利潤。通過對酒后對付帳款的控制，合理分配、運用資金，爭取較大的經(jīng)

濟效益.會計部人員應(yīng)堅持會計監(jiān)督，貫徹執(zhí)行各項財務(wù)制度，維護財經(jīng)紀律，保護酒店的財產(chǎn)

和利益。

成本控制部門負責對日常酒店申購用品價格的審核，倉庫存貨領(lǐng)用的控制，特別是針對

餐飲部門食品酒水的控制,盡量避免造成浪費和流失。

電腦房主要負責酒店電腦系統(tǒng)及外設(shè)的維護、巡視及檢修，辦公應(yīng)用電腦軟硬件的維護，

酒店電腦耗材的管理，保障整個酒店電腦系統(tǒng)安全正常運行。并不斷改進系統(tǒng)，使酒店的信

息管理系統(tǒng)完善、先進、暢通。

采購部是負責酒店采購工作的職能部門。采購部在酒店統(tǒng)一管理下,根據(jù)實際工作要求，

適時、適量、適價、經(jīng)濟合理地采購各部門所需要的物品，確保酒店經(jīng)營活動的正常進行。

采購部的采購工作，必須嚴格執(zhí)行酒店的采初制度，嚴格按照采購程序辦理，確保所采購物

品的數(shù)量、質(zhì)量、價格和交貨時間符合要求，并嚴格控制采購成本。

部門的重要性

任何企業(yè)都離不開財務(wù)工作，無論是經(jīng)營性企業(yè)還是非經(jīng)營性企業(yè)。因為每一個企業(yè)都

是社會經(jīng)濟活動的細胞，沒有資金，組織就不能存在，而有了資金，就有了財務(wù)工作。酒店作為

f實行獨立核算的經(jīng)濟實體，其財務(wù)工作就尤其重要。在對外開放，從計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)

濟的過渡時期，企業(yè)會更重視經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟核算.企業(yè)經(jīng)營的最終目的是以至少的投入，

獲取最大的經(jīng)濟效益，要達到這個目的均離不開財會工作。

財務(wù)部的功能和作用

酒店財務(wù)部的功能和作用主要體現(xiàn)在三個方面，即提供酒店經(jīng)營管理的財務(wù)信息資料，

提高經(jīng)濟效益和促進經(jīng)營管理水平的提高.財務(wù)部根據(jù)經(jīng)營管理人員及各部門對管理的要求

而提供的信息資料有：

一、提供預測和規(guī)劃所需要的信息

管理人員可以通過財務(wù)部所統(tǒng)計的營業(yè)收入歷史資料預測來年的營業(yè)收入，根據(jù)酒店積

累的自有資金決定是否開展擴建，改建等規(guī)劃工程.

二、提供控制所需要的信息

財務(wù)篇1

成本和費用是酒店經(jīng)營中要控制的兩大因素。管理人員可以根據(jù)財務(wù)部提供的成本和費

用報表上成本與費用的變化情況做出保持或者降低等控制決策.

三、提供測量經(jīng)營成果所需要的信息

酒店經(jīng)營成效最終表現(xiàn)在其經(jīng)營成果上，經(jīng)營取患上是財務(wù)部通過及時、準確的核算后

獲患上。營業(yè)收入的核算，工資核算，原材料成本核算，各種費用核算等都是財務(wù)部日常的工

作。四、提供酒店外界所需要的經(jīng)營和資金信息

酒店是一個有機整體，但不是個封閉的整體，酒店內(nèi)外信息的溝通,接受專門機構(gòu)和社會

的監(jiān)督也需要財務(wù)部提供有關(guān)資料，接受財稅檢查，審查機關(guān)檢查等.

財務(wù)部組織酒店的資金運動，通過財務(wù)計劃制定出經(jīng)濟核算，經(jīng)營效益的總目標，加強

對經(jīng)營活動中各種消耗及資源的挖制.以至少的人、物投入而獲取最大的經(jīng)濟效益。

酒店經(jīng)營管理就是為了使酒店系統(tǒng)的功能效益不斷提高而從事的一系列活動，財務(wù)部在

指導酒店日常經(jīng)營活動中，往往以下述的方式主動參預：

一、指導日常經(jīng)營活動，避免盲目性U

二、完善內(nèi)部經(jīng)營管理機制，實行目標管理。

三、監(jiān)督經(jīng)營方向，端正經(jīng)營思想和營業(yè)行為.

四、參預經(jīng)營決策。

財務(wù)部的基本任務(wù)

財務(wù)部的基本任務(wù)是遵循國家的方針政策和會計制度，依據(jù)酒店經(jīng)營運籌規(guī)律，合理組

織各項財務(wù)活動，正確處理財務(wù)關(guān)系，加強資金計劃管理和經(jīng)濟核算，促進規(guī)范服務(wù)質(zhì)量，

降低成本，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，加強財務(wù)監(jiān)督，保護酒店財產(chǎn)，維護財經(jīng)紀律，

具體有以下內(nèi)容：

一、正確、及時、完整地核算和反映酒店經(jīng)濟活動和經(jīng)營成果,為管理人員提供準確可靠的

財務(wù)會計信息資料。

二、加強資金計劃管理，認真編制年度財務(wù)計劃，做好財務(wù)預算和各項經(jīng)濟指標的分解。

三、加強成本費用的核算，做好各項指標控制工作，降低成本和費用，多創(chuàng)收，多創(chuàng)匯。

四、加強財務(wù)分析，考核各助經(jīng)營指標的內(nèi)外情況，反映經(jīng)營管理現(xiàn)狀，通過深入實際的調(diào)

查研究，總結(jié)經(jīng)驗教訓，揭露矛盾，促進酒店改善經(jīng)營管理.

五、籌集和管理分配、運用資金、積累資金、監(jiān)督資金的運用情況，加速資金周轉(zhuǎn)，以盡量

少的資金占用，取患上較大的經(jīng)濟效益。

六、堅持會計監(jiān)督，維護財會紀律，保障酒店利益。

七、協(xié)助指導各部門做好節(jié)支開源工作，加強成本核算；

八、確保各部門的經(jīng)營活動正常開展，做好服務(wù)工作。

財務(wù)工作是紛繁復雜的，財務(wù)工作的嚴肅性要求從事這項工作的人員必須一絲不茍，細

心周到，財務(wù)部每天處理各種財務(wù)事項，綜合性很強，因此要與其他部門協(xié)調(diào)好關(guān)系，財務(wù)

部每天的收和成本報表是反映各部門經(jīng)營成果的睛雨表，收入的增加或者減少，成本提高，都反

映酒店經(jīng)營上的優(yōu)勢或者存在的問題。

第二節(jié)組織結(jié)構(gòu)和職位介紹

財務(wù)辦公室

一、財務(wù)總監(jiān)

（一）工作關(guān)系

上級：直屬總經(jīng)理室領(lǐng)導，向總經(jīng)理負責。

財務(wù)篇2

下級：統(tǒng)領(lǐng)財務(wù)部、采購部及部屬人員.（二）鹵位職責

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導下，認真貫徹執(zhí)行《會計法》和有關(guān)的法律、法規(guī)、制度。監(jiān)督考核酒估

有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)管理等計劃的執(zhí)行情況及其效果，保護酒店財產(chǎn)，維護

財經(jīng)紀律，對本酒店的財務(wù)狀況負責.2、領(lǐng)導財務(wù)部的全體人員認

真落實崗位賁任制，健全和嚴格實施經(jīng)濟賁任制，建立良好的財務(wù)工作秩序，并對其工作負賁.

3、有權(quán)向下級下達工作和生產(chǎn)任務(wù)，向他們發(fā)指示和進行工作策劃。根據(jù)本部的實際情況和

工作需要，有權(quán)增減員工和調(diào)動他們的工作。4、負責財會部、采購

部、電腦房的全面工作。加強財務(wù)部隊伍的建設(shè)，制定各級人員培訓計劃，提高財務(wù)部全體

員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，擬定財務(wù)部各部口機構(gòu)設(shè)置和人員配備方案，并實施各級人員的任免和獎

懲方案。5、控制預算案，指導制訂酒后經(jīng)營政策。根據(jù)董事

會下達的任務(wù)和酒店領(lǐng)導要求測算和制訂經(jīng)營責任制方案。

6、管理現(xiàn)金流量、貨款及貨幣兌換。7、貫徹執(zhí)行總經(jīng)理下達的

各項工作任務(wù)，處理所管部門的日常業(yè)務(wù).8、審查和批示否部門的營業(yè)報表和工作

報告。9、辦調(diào)與酒店各部門的關(guān)系，并負責與財政、銀行、稅務(wù)、

外匯和保險機構(gòu)聯(lián)系。10、組織各部門編制財務(wù)收支、成本費用等計劃和預算，審查核定

計劃外重大收支項目，并負責各項經(jīng)營計劃的協(xié)調(diào)平衡，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存

在的重要問題提出改進意見。11、參加總經(jīng)理召

開的部門經(jīng)理例會、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議，建立良好的工作關(guān)系。定期向總經(jīng)理如實反映酒店經(jīng)濟

活動和財務(wù)收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善酒店經(jīng)營管理決策的依據(jù).

12、對部屬的工作進行策劃與督導，培養(yǎng)他們不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)能力。13、需

與上級主管部門、財政、稅務(wù)及金融機構(gòu)等有關(guān)部門保持良好的合作關(guān)系。（三）素

質(zhì)要求1、財務(wù)總監(jiān)屬酒店高層管理人員，要求對酒

店業(yè)務(wù)特殊是財會、采購、倉庫管理方面的業(yè)務(wù)非常熟悉。

2、熟悉和掌握會計的基本理論及實際T作方面的知識,包括掌握會計的基本原理、常規(guī)、標注、

原則及限制等基本會計知識。3、熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的

法律及法規(guī)。4、了解和掌握酒店經(jīng)濟活動的情況。

二、財務(wù)部經(jīng)理（一）工作關(guān)系

上級:財務(wù)總監(jiān)

下級：財務(wù)部副經(jīng)理、審計主管、收銀主管、成本主管、采購部經(jīng)理、電腦房主管（

二）崗位職責1、在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導下，直接負責財務(wù)

部的日常管理.2、督導查核部、會計部、成本部和電腦房的業(yè)務(wù)操作。

3、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實各有關(guān)制度。4、協(xié)助財

務(wù)總監(jiān)編寫年度、季度、月度財務(wù)計劃。審核財務(wù)日報表、月報表及年度報表。5、負費

酒店的財產(chǎn)管理。6、監(jiān)督審查酒店內(nèi)部的財務(wù)收支情況，確

保酒店一切營業(yè)收入、開支及有關(guān)經(jīng)濟活動能按國

財務(wù)篇3

家有關(guān)法規(guī)和制度進行.

7、財務(wù)總監(jiān)不在崗時，代行總監(jiān)職責。

（三）素質(zhì)要求

與財務(wù)總監(jiān)的素質(zhì)要求一致。

三、文員

（一）工作關(guān)系

上級：財務(wù)總監(jiān)

下級：無

（二）崗位職責

1、負費接待財務(wù)部的來客和接聽電話。

2、做好各類文件、信件、報表的墳發(fā)、存檔、傳送工作。

3、建立財務(wù)檔案，以便隨時通知財務(wù)總監(jiān)當天應(yīng)辦事項.

4、本部門召開主管會議時，做好會議記錄.

5、根據(jù)財務(wù)總監(jiān)的要求起草、打印各類文件，熟悉酒店各部門工作程序和流程.

6、辦理本部門員工的到職、離職、調(diào)動、手續(xù)以及人事部委辦的工作。

（二）素質(zhì)要求

1、熟悉財務(wù)部的工作程序和各項規(guī)定，性格開朗，工作塌實，精通電腦中、英文打字，工作

細致、耐心、快捷。

2、年齡在24歲以上，女性，品貌端正，氣質(zhì)高雅。身高，1.65-1.69米。

3、財會專業(yè)大學?？埔陨匣蛘咄葘W歷。

4、熟悉掌握英文，達到中級以上水平，且具有一定的文字閱讀寫作及翻譯能力。

5、反應(yīng)靈敏，保守秘密，能匡助財務(wù)總監(jiān)協(xié)調(diào)本部門及與外部門之間的工作.

（四）工作內(nèi)容

I、每月收取各班組排班表、交部門經(jīng)理、總監(jiān)審核批）隹后送人事部。

2、掌握并準確發(fā)放辦公用品、工衣、工鞋、勞保等物，并了解使用情況。

3、負費本部門每日的考勤，每月總各班組考勤情況，并上交人事部，收、放考勤計時卡，

做全勤獎、飯費補貼、獎金等各類表格。

4、擔負部門的資產(chǎn)管理責任。

5、自覺遵守《員工守則》，協(xié)助部門經(jīng)理檢查部門員工紀律的執(zhí)行情況，并作出記錄，向部

門經(jīng)理匯報。

6、接受并完成總監(jiān)、經(jīng)理暫時指派的其它工作。

查核部

一、查核主管

（一）工作關(guān)系

上級：財務(wù)部經(jīng)理

下級：查核員（日審和夜審）

（二）崗位職責

1、在財務(wù)部經(jīng)理的指導下，負責酒店收銀結(jié)算查核具體管理工作。

2、督導查核員遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算查核程序，保證酒店的資金安全。

3、合理排班，遇有員工休假，主管必須頂班或者對班次進行調(diào)整，并做好考勤。

4、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度,完成上級分配的其它工作。

（二）素質(zhì)要求

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識.

財務(wù)第4

2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作.

3、熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī).

4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。

（四）工作內(nèi)容

1、催促查核人員認真復核各收銀點的營業(yè)報表、帳單，發(fā)現(xiàn)錯誤，加以糾正，以保證酒店

營業(yè)收入帳目準確，對已復核過的報表，都必須簽字，以示負責。

2、復核夜班完成的收入晨報表：主要核對開房率、房租收入、散客和團體的平均房價是否

正確，每一個餐廳的平均消費、人數(shù)、總數(shù)是否正確.并簽名確認。

3、審核匯總前一天的營業(yè)收入情況，編制收入日報表，及時揩日報呈酒店領(lǐng)導.

4、復核早班所核的單據(jù)。

5、對所屬員工進行培訓，以確保工作正常運轉(zhuǎn)。

二、查核員（日審和夜審）

（一）工作關(guān)系

上級：查核主管

下級:無

（二）崗位職責

1、在查核主管的領(lǐng)導下，負責酒店收銀結(jié)算查核工作。

2、遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算核查程序，保證酒店的資金安全。

3、查核領(lǐng)班還負責指導查核員開展工作的職責。

4、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。

（三）素質(zhì)要求

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作.

3、熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。

4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。

（四）工作內(nèi)容

I、每天按各班次收銀員送審的帳單、原始單，核查數(shù)據(jù)是否準確，并核對該班次營業(yè)報表。

2、核查各班組送審的轉(zhuǎn)帳單據(jù)所列單位有無串戶，是否按有關(guān)規(guī)定或者協(xié)議執(zhí)行。

3、審核前廳輸入電腦房價是否正確，并做出記錄。

4、查核各餐廳收銀班組輸入帳單與客房所輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)是否相符，房號有否錯誤，

以縮短客人結(jié)帳時間。

5、審核每天轉(zhuǎn)帳結(jié)算單據(jù)，數(shù)據(jù)是否正確，各種單據(jù)是否齊全無誤。

6、根據(jù)各部門、班組己審核的營業(yè)日報進行綜合匯總，做出當天全酒店營業(yè)日報表，并于

次日八時前送呈財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事長。

7、保管各班組的營業(yè)日報和附件單據(jù).

三、收銀主管

（一）工作關(guān)系

上級:財務(wù)部經(jīng)理

下級：收銀領(lǐng)班、收銀員

（二）崗位職責

1、在財務(wù)部經(jīng)理的指導下，負責客人在酒店消費的結(jié)算具體管理工作。

2、督導收銀領(lǐng)班、收銀員遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算程序，保證酒店的資金安全.

3、合理安排班次，靈便調(diào)動人員，以保證工作的順利進行，并做好考勤。

4、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。

財務(wù)篇5

（三）素質(zhì)要求

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。

3、熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī).

4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。

（四江作內(nèi)容

1、檢查每日收銀員到崗情況及工作前的準備工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并隨時向上級匯報。

2、檢查各班現(xiàn)金、票證的上交及保管情況，不定期檢查各收銀員的備用金。

3、根據(jù)工作中浮現(xiàn)的問題負責制定培訓員工計劃并組織實施，不斷提高收銀員的工作水平。

4、對胞帳或者丟帳單等問題要查清原因，追查責任并及時處理。

5、隨時檢查未結(jié)帳情況，并隨時向上級主管反映.

四、收銀領(lǐng)班、收銀員

（一）工作關(guān)系

收銀領(lǐng)班上級：收銀主管收銀員上級：收銀領(lǐng)班

下級：收銀員下級：無

（二）崗位職責

1、在收銀主管的領(lǐng)導下，負責客人在酒店消費的結(jié)算工作。

2、遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算程序、保證酒店的資金安全。

3、收銀領(lǐng)班還負有指導收銀員開展工作的職責。

4、積極參加培訓I,遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。

（三）素質(zhì)要求

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及收銀結(jié)算程序。

2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作.

3、忠誠酒店事業(yè).維護酒店利益.

（四）工作內(nèi)容

1、工作前檢查收銀設(shè)備，保證其工作正常。

2、準確打印各項收費帳單、發(fā)票。及時、快捷收妥客人對付費用。在收款中做到快、準，

不錯收、漏收。對各種外幣必須認真驗明真?zhèn)?切實按酒店發(fā)布的外匯牌價折算。對簽

單結(jié)帳的客人，必須要對照預留的簽名模式.

3、對每日收入的現(xiàn)金，執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,發(fā)現(xiàn)長款或者短款，如實向領(lǐng)導匯報.

4、前廳收銀還須按規(guī)定做好客用屎險箱服務(wù)工作,按規(guī)定做好外幣兌換服務(wù)，管好備用金。

5、客人付信用卡時，按銀行規(guī)定程序執(zhí)行，確保無差錯。

6、負責打印有關(guān)報表，整理營業(yè)單據(jù)，移交查核員審核。將當天所收現(xiàn)金投放在酒店指定

的保險箱后方可下班.

五、應(yīng)收主管

（一）工作關(guān)系

上級：財務(wù)部經(jīng)理

下級：應(yīng)收會計、信貸員

（二）崗位職費

1、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責離店客人關(guān)于訂房、餐費及其費用記帳方式的結(jié)算。

2、負責收款計劃的制定，跟蹤計劃完成情況。

3、負貢與合約客戶、旅行社的合同管理。

4、負責應(yīng)收會計員對客人掛帳款的催收工作的管理。

5、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。

財務(wù)篇6

（三）素質(zhì)要求

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識,包括熟悉會計的基本原理、常規(guī)、

假定，標準、原則及限制等方面的基礎(chǔ)知識.

2、熟悉本地區(qū)酒店的經(jīng)營情況，了解本酒店經(jīng)營特色及服務(wù)對象。

3、時常與合約客戶、旅行社溝通，保持良好的關(guān)系。

4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。

（四）工作內(nèi)容

I、督導應(yīng)收會計員對合約客戶、旅行社掛帳單的審核及會計帳務(wù)處理。

2、催收宴會掛帳，嚴格控制宴會的掛帳.掛帳要有申請表，由總監(jiān)、總經(jīng)理批準。

3、與其他酒店交流本地市場的經(jīng)營情況，時常了解旅行社的信譽情況。

4、在業(yè)務(wù)上與前臺、銷售等有關(guān)部門保持密切配合，對長期掛帳要求銷售部共同催收.

5、每月向管理層提交信貸報告，提出詳細的客戶分析及管理建議，對信譽不好的旅行社客戶

向有關(guān)部門發(fā)怒忘錄，提醒注意。

6、對旅行社的投訴，要協(xié)調(diào)解決。

六、應(yīng)收會計、信貸員

（一）工作關(guān)系

上級：應(yīng)收帳主管

下級:無

（二）崗位職責

I、對合約客戶、旅行社掛帳單的審核及會計帳務(wù)處理。

2、具體負責收款計劃的實施,并將執(zhí)行情況及時報告給應(yīng)收帳主管。

3、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度,完成上級分配的其它工作。

（三）素質(zhì)要求

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、熟悉本地區(qū)酒店的經(jīng)營情況，了解本酒店經(jīng)營特色及服務(wù)對象.

3、時常與合約客戶、旅行社溝通，保持良好的關(guān)系.

4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益.

（四）工作內(nèi)容

1、每天按各收銀員報送的轉(zhuǎn)帳結(jié)算帳單和訂房憑證等核對各單位的合同、協(xié)議所訂條款、

價格和收費標準、折扣等，并復核帳單金額，按各單位歸總。同時根據(jù)合同、協(xié)議所定

結(jié)算日期，列出結(jié)算明細單向有關(guān)單位辦理結(jié)算。

2、對外結(jié)算帳單匯總后，按付款單位為核算對象，開列明細帳戶，列入應(yīng)收科目掛帳，同

時必須及時將數(shù)據(jù)輸入電腦。

3、對外結(jié)算帳單必須準確、清晰，按合同、協(xié)議規(guī)定時間及時將結(jié)算清單送給付款單位，

并加強檢查收帳情況，做好催收工作，防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié).

4、積累各合約客戶的資信情況和結(jié)算中的問題等以及客戶的反映，向主管和部門經(jīng)理匯報。

5、每月月結(jié)，明細帳金額必須與電腦掛帳數(shù)及帳單數(shù)核對，保證帳帳相符.

6、隨時接待客戶有關(guān)應(yīng)收帳款的查詢工作。

會計部

一、財務(wù)部副經(jīng)理

（一）工作關(guān)系

上級：財務(wù)部經(jīng)理

下級：總帳主管、工資員、對付會計、總出納、出納員

財務(wù)篇7

（二）崗位職責

1、對財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）負貢，全面負貢會”部具體核算的業(yè)務(wù)管理.

2、控制預算案，指導制定政策、程序、和約及牌照.

3、管理現(xiàn)金流量，管理貸款、貨幣兌換及結(jié)算.

4、管理會計部事務(wù)、費用、收入核算業(yè)務(wù)等.

5、就財務(wù)的政策和法律問題與董事長和總經(jīng)理研究和磋商。

6、按時完成上級交辦的其它工作，隨時解答財務(wù)總監(jiān)提出的問題，正確、及時地提供一切

數(shù)據(jù)資料。

（三）素質(zhì)要求

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規(guī)、

假定、標準、原則及限制等方面的基礎(chǔ)知識。

2、熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。

3,掌握會計理論及實際工作的發(fā)展動向，忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益0

（四）工作內(nèi)容

1.審核檢查全部記帳憑證和原始憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整,

列支科目是否正確。

2、核對總帳與各明細的電腦帳，確保無誤后進入總帳，對所需調(diào)整的帳項要附有憑證及說

明，并經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準后方可調(diào)整.

3、催促檢查各種財務(wù)報告的及時性、正確性，做好月、年度財務(wù)決算，按時向酒店領(lǐng)導呈

報會計報表。

4、催促檢查各項稅金的計算申報，加強與財稅部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，協(xié)調(diào)外部關(guān)系，取患上有關(guān)

信息。

5、催促檢查對付帳款金額是否正確，掛帳是否準確，帳務(wù)處理是否及時。

6、及時檢查銀行存款未達帳助余款調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正.

7、及時檢查各明細帳助，催促檢查應(yīng)收帳款的核對與催收。

8、審核檢查所有對外編報的數(shù)據(jù)及財務(wù)報表，確保無誤方可報出.

9、催促檢查會計檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調(diào)檔有手續(xù)，并做好經(jīng)濟資料

的保密工作.

10、督導酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算、管理。

11、督導工資主管正確核算員工的薪金、費用及按規(guī)定劃分各部門的工資歷、稅金和費用，

全面實施經(jīng)營責任制和工效掛鉤的績效考核制度

二、總帳主管

（―）工作關(guān)系

上級：財務(wù)部副經(jīng)理

下級：對付會計、工資員

（二）崗位職責

1、全面負責酒店的會計核算工作，正確計算酒店各經(jīng)營部門的經(jīng)營成果，為董事長、總經(jīng)理

的經(jīng)營決策提供準確財務(wù)資料。

2、妥善保管會計檔案，保證會計資料完整，查找方便。

3、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度,完成上級分配的其它工作.

（三）素質(zhì)要求

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規(guī)、

假定、標準、原則及限制等方面的基礎(chǔ)知識。

2、熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。

財務(wù)篇8

3、熟悉本地區(qū)的社會環(huán)境，與銀行、稅務(wù)保持良好的關(guān)系，為酒店經(jīng)營創(chuàng)造較好的環(huán)境。

4、了解會計理論及實際工作的發(fā)展動向，不斷的提高自身素質(zhì).

5、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。

（四）工作內(nèi)容

1、編制收入、支出、費用等的記帳憑證并登帳。

2、每月將酒店發(fā)后的公共費用進行分配（如:水電費、柴油消耗、市政排污費、廣告宣傳費

等），并編制轉(zhuǎn)帳憑證。

3、根據(jù)記帳憑證將有關(guān)業(yè)務(wù)輸入電腦，做到正確無誤。

4、催促有關(guān)人員將所有入帳憑證在結(jié)帳前及時完成，不患上影響結(jié)帳工作.

5、月末按時編制財務(wù)報表并做到帳表相符，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整.調(diào)整帳項要依據(jù)真實資料，

并附有說明，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準方可調(diào)整。

6、按規(guī)定打印報表，按順序裝訂成冊，按要求發(fā)放.

7、積累總結(jié)各項指標完成情況的資料，隨時回答上級提出問題，按時完成領(lǐng)導交辦的工作°

8、負責保管一切會計檔案，裝訂成冊，登記管理，未經(jīng)上級批準，不患上外借，并做好經(jīng)

濟資料的保密工作。

三、工資員

（―）工作關(guān)系

上級:總賬主管

下級:無

（二）崗位職費

1、負責酒店員工的工資、資金、福利、津貼及個人所患上稅的計算。

2、負費核算酒店各部門工資成本.

3、妥善保管酒店員工工資檔案，并注意保密。

4、妥善保管固定資產(chǎn)的檔案,保證資料的完整.及時記錄固定資產(chǎn)的變動情況。

5、每年對固定資產(chǎn)至少進行一次盤點，以保證酒店財產(chǎn)的完整與安全。

6、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度,完成上級分配的其它工作。

（三）素質(zhì)要求

I、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的勞動管理法律、法規(guī)。

3、基本了解酒店各部門所需固定資產(chǎn)的名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量、價格、數(shù)量、用途.

對酒店重要的固定資產(chǎn)安裝的位置及數(shù)量要有所了解。

4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。

（四）工作內(nèi)容

1、在接到人事部門審核的各種考勤報告和病事假等的扣款通知后及時輸入電腦。

2、將人事部轉(zhuǎn)來的工資變動表進行登記、編號、計算并輸入電腦。

3、計算工資和員工個人收入所患上稅，打印工資報表，及時送交領(lǐng)導審批.

4、申請銀行支票，將工資軟盤及支票及時送至銀行，由銀行輸入到員工存款帳戶上或者將領(lǐng)

導審批后的工資表交總出納發(fā)放。

5、打印工費條，交人事部發(fā)放至各部門員工。

6、編制工資記帳憑證，核算各部匚的工資成本。

7、每月把工資、各種福利通知單及工資變動表分別裝訂成冊妥善保管，注意保密。

8、對員工工資、福利、津貼等各個時期的發(fā)放標準和變動情況每年做出對照和分析，并編

制情況報告。

9、正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄,對固定資產(chǎn)進行分類編號，

財務(wù)篇9

加強管理.

10、會同有關(guān)部門根據(jù)本部門經(jīng)營狀況，認真核定固定資產(chǎn)需用量，并隨著經(jīng)營情況的變化

進行調(diào)整。

11、了解分析固定資產(chǎn)的使用和完好狀況，為編制固定資產(chǎn)更新和維修計劃提供資料.

12、對購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租用、封存、調(diào)出、報廢的固定資產(chǎn)，要催促有關(guān)部門或者

人員辦理相關(guān)手續(xù)。根據(jù)固定資產(chǎn)登記卡，定期核對，編制增減情況表，做到帳、卡、

物相符。

13、按月正確計提固定資產(chǎn)折舊。

14、會同有關(guān)部門定期做好固定資產(chǎn)的盤點工作，發(fā)現(xiàn)問題查明原因，分清責任，提出改進

意見，并按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。

四、對付會計

（一）工作關(guān)系

上級：總賬主管

下級：無

（二）崗位職責

1、在財務(wù)部副經(jīng)理的指導下，負貴對付款會計的業(yè)務(wù)工作，督導對付款會計遵守有關(guān)財務(wù)

規(guī)定和付款程序，合理安排資金。

2、負貢對對付款、未付款項的核算管理工作。

3、檢查收貨結(jié)算憑證是否合理、合法、正確、有效。

4、遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序，合理安排資金。

5、負責與供應(yīng)商簽定的合同管理。

6、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。

（三）素質(zhì)要求

I、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規(guī)、

假定、標準、原則及限制等方面的基礎(chǔ)知識。

2、基本了解酒店各部門所需物資的名稱、價格、數(shù)量及每月所需資金量。

3、時常與供應(yīng)商溝通，保持良好的關(guān)系，遵紀守法。

4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。

（四）工作內(nèi)容

1、根據(jù)成本控制部轉(zhuǎn)入的入庫單、無發(fā)票收貨記錄等編制轉(zhuǎn)帳憑證并掛帳。月末與成本控

制部進行核對，保證一致、準確,并做好與總帳的核對工作。

2、與供應(yīng)商核對對付款項，按照與供應(yīng)商簽定的合同辦理有關(guān)財務(wù)結(jié)算手續(xù)。

3、每月編制對付款清單，報部門經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān).

4、隨時接待供應(yīng)商有關(guān)對付款項為杳詢工作。

5、采集每天倉庫的收貨記錄匯總表及有關(guān)發(fā)票，并與倉庫電腦記錄核對。

6、檢查并保證發(fā)票的數(shù)量、單價與采購申請單、倉庫補貨單、月結(jié)魚收貨記錄和其它有關(guān)

憑證相符。

7、檢查發(fā)票及購貨定單上的簽署、印章。

8、檢查發(fā)票上的數(shù)量、單價及合計金額，確保正確無誤。

9、每月打印對付帳款電腦明細帳.

10、每天向成本主管提供對付貨款資料.

11、負責憑證的裝訂和存檔工作。

五、總出納

（一）工作關(guān)系

財務(wù)篇10

上級：財務(wù)部副經(jīng)理

下級：出納員

（二）崗位職責

1、負責酒店的資金管理，指導監(jiān)督出納員遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和工作程序，確保酒店的財產(chǎn)

安全。

2、合理安排資金的收付，保證酒店日常經(jīng)營管理的需要。

3、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作.

（三）素質(zhì)要求

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。

3、了解酒店經(jīng)濟活動情況及銀行業(yè)務(wù)的操作規(guī)程，忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。

（四）工作內(nèi)容

1、督導檢查出納員計算、匯集及驗收收銀員街天的現(xiàn)僉收款總金額。

2、督導檢查出納員將收入的現(xiàn)金、支票和揩每天營業(yè)收入存入銀行，不患上積壓。

3、根據(jù)領(lǐng)導已簽批的匯款申請單和財務(wù)總監(jiān)指示，辦理銀行轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù)。

4、督導檢查出納員使用電腦登記的現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。每月底核對銀行對帳單，

并編制“銀行存款余額調(diào)整表”。

5、負責每日編報“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”。

6、對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審核程序重新審核外，還須財務(wù)總監(jiān)審批后才予付款，凡手

續(xù)不全一律拒絕付款.

7、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不患上挪用庫存現(xiàn)金,

不患上以白條單抵庫。

8、加強外匯管理，不患上私套外匯，也不患上違單辦理兌換手續(xù)。

六、出納員

（一）工作關(guān)系

上級：總出納

下級：無

（二）崗位職責

1、遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和工作程序，確保酒店的財產(chǎn)安全。

2、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度,完成上級分配的其它工作。

（三）素質(zhì)要求

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識.

2、熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。

3、了解酒店經(jīng)濟活動情況及銀行業(yè)務(wù)的操作規(guī)程，忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。

（四）工作內(nèi)容

1、計算、匯集及驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。

2、負責收入的現(xiàn)金、支票和將每天營業(yè)收存入銀行，不患上積壓。

3、使用電腦登記的現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，按記帳規(guī)定結(jié)出每日發(fā)生額和當天余額，

要日清月結(jié)。

成本控制部

一、成本部主管

（一）工作關(guān)系

上級：財務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)福11

下級：成本會計

（二）崗位職責

1、對財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）負費，全面負責成本控制部具體業(yè)務(wù)的管理.

2、督導成本控制和倉庫操作遵守酒店有關(guān)規(guī)定，以保證酒店的財產(chǎn)安全，杜絕浪費及遺失。

3、向會計部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，以保證會計核算準確。

4、就物資管理、成本控制的問題向財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事長提出建議。

5、負責制定屬下員工的培訓計劃和實施，不斷提高員工素質(zhì)。

6、按時完成上級交辦的其它工作，隨時解答財務(wù)總監(jiān)提出的問題，正確、及時提供一切數(shù)據(jù)

資料。

（三）素質(zhì)要求

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規(guī)、

假定、標準、原則及限制等方面的基礎(chǔ)知識.

2、基本了解酒店所需各種物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。

3、了解同類產(chǎn)品不同供應(yīng)商提供物資的質(zhì)量及價格差別.

4、熟悉酒店成本控制的方法，了解本酒店物資消耗的基本情況.

5、熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。

6、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。

（四）工作內(nèi)容

1、檢查每日成本報告，及時為廚房、餐廳提供信息.

2、根據(jù)每天的經(jīng)營情況，檢查審核每日各種物品、食品及飲料消耗情況。

3、編制當日成本報告及與成本相關(guān)的各種報告，并報上級主管領(lǐng)導.

4、每月對庫房、廚房、客房、每季對酒店在用家具用品（低值易耗品）進行盤點，向有關(guān)領(lǐng)

導提供數(shù)據(jù)及情況并寫出報告，計算出實際消耗成本。

5、月底匯集各種成本數(shù)據(jù),作出轉(zhuǎn)帳憑證,保證會計報表的正常報出。

6、與采購、餐飲部門定期進行市場調(diào)查、分析，有效地控制進價.如發(fā)現(xiàn)問題，及時向領(lǐng)導

反映，杜絕質(zhì)次價高的食品及物品入庫。

7、每月認真審核各部門編制的食品、飲料進貨計劃，對新的菜單計算成本。

8、做好采購物品的數(shù)量及價格審核。

9、每次大型宴會要進行宴會預定單及帳單收款審核，特別物品、食品、飲料的領(lǐng)取，防止

浪費。

10、根據(jù)收銀員的每天銷售報告做好對食品、飲料的銷售分析和比較.

11、每日審核高級員工用餐單和交際單是否手續(xù)齊全，月底正確劃分計算成本。

12、每月檢查員工餐廳成本并做出報告向主管領(lǐng)導匯報。

二、成本會計

（一）工作關(guān)系

上級：成本部主管

下級：無

（二）鹵位職責

1、在成本主管的指導下，負貫酒店餐飲成本、物品成本控制的具體管理工作。

2、監(jiān)控酒店各經(jīng)營部門的食品、飲料、客用品的消耗情況，為酒店領(lǐng)導及部門提供消息，杜

絕浪費及遺失。

3、遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定，按酒店制亡的成本控制程序開展工作，以保證酒店財產(chǎn)安全。

4、審核收貨、發(fā)貨、倉存情況，以保證各部門成本核算準確性。

5、向會計部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，以保證會計核算準確.

財務(wù)篇12

6、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作.

（三）素質(zhì)要求

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識.

2、基本了解酒店所需各種物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。

3、了解同類產(chǎn)品不同供應(yīng)商提供物資的質(zhì)量及價格差別.

4、熟悉酒店成本控制的方法,了解本酒店物資消耗的基本情況。

5、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。

（四）工作內(nèi)客

1、了解副食品市場行情和倉庫收貨質(zhì)量及價格。

2、負責檢查各部門酒吧、布草、生產(chǎn)器具的明細帳，時常核對數(shù)量，正確計算內(nèi)部調(diào)撥.

3、及時反映倉庫物品存量，控制補倉量.協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理控制儲備資金周轉(zhuǎn)。

4、定期做好食譜成本估價表，根提銷售價，估算毛利。

5、每月負責盤點食品飲料、客用品、印刷品等，及時調(diào)整本月合理消耗，正確計算成本,

編制盤點表和轉(zhuǎn)帳憑證。

6、負責將每天的收、發(fā)單輸入電物，每月對倉庫盤點一次，做到帳物相符，并協(xié)助成本控制

部主管編寫盤點報告。

7、查核每日倉庫申領(lǐng)單，并按成本項目匯集計算各部門領(lǐng)貨成本，編制轉(zhuǎn)帳憑證.

8、整理記錄市場采購價格變動情況.

9、配合酒吧核對、編制每天酒水銷售報告表.

10、配合客房部核對每天客房迷你吧銷售報告表。

11、協(xié)助餐飲部編制新菜肴的成本和售價.

12、查看領(lǐng)料單、入廚單與收銀報告表，編制餐飲飲食成本日報表.

13、每月編制各部門領(lǐng)用物品報表，收、發(fā)、存報表和存貨報表。

?物品成本控制員

I、審核每天倉庫的收貨電腦記錄，確保收貨單和發(fā)票核對無誤。

2、審核各部門的申領(lǐng)物品記錄，計算發(fā)放物品的成本以及數(shù)量和金額.

3、每月審核倉庫物品的入庫、出庫、結(jié)存后物資動態(tài)表,并做好積壓物品和短缺物品報告。

4、做好每月底對工程物資、總倉庫的盤點工作，審核倉庫編制的盤點報告盤虧報告。

5、做好物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳憑證。

6、不定期抽查倉庫物品。

7、每月底做好餐飲部門的清潔品、客房部的服務(wù)用品的期末在盤點表，并做出相應(yīng)的轉(zhuǎn)帳

憑證.

&每半年對客房部、餐飲部在用品進行盤點（包括餐廚具、磁器、坡嗯器、銀器及棉織品），

9、對消耗情況進行控制，并做出消耗情況報告。

?食品、飲料成本控制員K在成本控制主管領(lǐng)導下，

完成每月蝕品、飲料和香煙的記錄及盤點工作.

2、記錄好食品、飲料、香煙領(lǐng)用和直接采購情況,并依此計算出成本。

3、核對內(nèi)部調(diào)撥單，正確計算成本.

4、完成成本日報表，通報各餐廳領(lǐng)導，使其及時掌握各餐廳的成本情況。

5、做好食品、飲料、香煙積壓情況報告的編制工作.

6、每月做好市場調(diào)查，檢查每日直接采購價格是否與市場調(diào)查相符，發(fā)現(xiàn)情況及時報告。

7、做好水果籃、雞尾酒、菜式的成本計算。

8、做好食品、飲料、香煙領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳憑證。

9、每月統(tǒng)計餐廳和迷你吧飲料的品種、數(shù)量及消耗情況，做好趨勢動態(tài)分析，做到心中有

財務(wù)篇13

數(shù)，為領(lǐng)導提供第一手資料。

三、倉庫主管

（一）工作關(guān)系

上級：財務(wù)部經(jīng)理

下級：收貨員、倉管員

（二）崗位職責

1、在財務(wù)部經(jīng)理的指導下，負費酒店物資的驗收、發(fā)放、倉存管理工作。

2、催促下屬員工認真執(zhí)行酒店各項制度、操作程序和要求，以保證酒店財產(chǎn)安全。

3、協(xié)助成本主管工作，嚴格把好收貨、保管關(guān)，將損耗降至最低限度。

4、合理安排班次，靈便調(diào)動人員，以保證工作的順利進行,并做好考勤.

5、積極參加培訓I,遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。

（三）素質(zhì)要求

1、熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。

2、基本了解酒店所需各種物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。

3、了解同類產(chǎn)品不同供應(yīng)商提供物資的質(zhì)量及價格差別。

4、熟悉酒店物質(zhì)管理的方法，了解本酒店物資消耗的基本情況.

5、熟悉經(jīng)濟法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。

6、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。

（四）工作內(nèi)容

1、協(xié)調(diào)與采購部、各廚房和有關(guān)部門的關(guān)系，協(xié)助采購部跟蹤和催收應(yīng)到未到物資。

2、制定貨物最高最低儲存量，并對某些常用物品根據(jù)使用情況做好自動補貨工作。

3、負責每月存貸的盤點工作，并編制盤點報告表。

4、負責每季度編制使用及流量較少的物品清單，以供上司參考。

5.負責督導倉庫管理員做好物資收發(fā)登記卡。

6.負責倉庫的消防安全和環(huán)境衛(wèi)生工作。

四、收貨員、倉管員

（一）工作關(guān)系

上級:倉庫主管

下級:無

（二）崗位職責

1、在倉庫主管的領(lǐng)導下，負貴酒店物質(zhì)驗收、發(fā)放、倉存工作

2、認真執(zhí)行酒店各項制度、操作程序和要求，以保證酒店財產(chǎn)安全。

3、協(xié)助倉庫主管工作，嚴格把好收貨、保管關(guān)，將損耗降至最低限度及月底盤點工作。

4、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。

（三）素質(zhì)要求

1、了解酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識.

2、基本了解酒店所需各種物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。

3、熟悉酒店物質(zhì)管理的方法,了解本酒店物資消耗的基本情況。

4、忠誠酒店事業(yè)，維護酒店利益。

（四）工作內(nèi)容?

物品庫

1、嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，特殊物品庫工作程序和物品庫安全消防管理要求。

2、確保所負責的庫房干凈、整齊，每天都要檢查水、電、氣是否有跑漏現(xiàn)象，處理不了的

即將向上級主管反映，一定要把事故泯滅在萌芽狀態(tài)中。

財務(wù)建14

3、對庫房物品的使用要做到心中有數(shù)，量少的要及時補充，對不用的物品（長期積壓的）

及時提出處理意見，供主管考慮。對于質(zhì)量次價格高的物&）或者與定貨不符的物品要拒

絕入庫.

4、出庫時，一律憑領(lǐng)料單，沒有領(lǐng)料單的不予發(fā)貨。

?食品庫領(lǐng)班

1、食品入庫要嚴格把好質(zhì)量關(guān).根據(jù)批準的采購申請表驗收入庫。

2、認真檢查入庫的食品、飲料的品名、數(shù)量、外觀包裝、生產(chǎn)廠家是否符合，杜絕假貨入

限

3、對入庫的貨物，要堆放整齊安全擺放。

4、出庫要做到先進先出.

5、食品、飲料入庫和出庫都要及時在登記卡上記錄，隨時做帳物相符。

6、每天打印收貨、發(fā)貨匯總表報成本控制主管。

?倉管員

I、隨時檢查庫房各種物資的品名、數(shù)量.如庫房物資存量不夠，要填采購單,寫明庫存量、

月用量、申購量，到貨期限，確認無誤后交成本控制經(jīng)理。

2、物品、食品、飲料到貨入庫必須嚴格檢查，要根據(jù)申購的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物有效期、

數(shù)量、質(zhì)量,符合要求方可入庫。

3、物品、食品、飲料到貨入庫后要及時登記，準確無誤.

4、發(fā)貨時要根據(jù)規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因需患上到有關(guān)領(lǐng)導審

批后方可辦理。

5、時常與使用部門保持聯(lián)系，如有積壓，要提醒各部門，以防浪費。

6、積極配合成本部門做好每月的盤點工作，做到帳物相符。

7、下班前要對庫房進行安全檢查，切斷電源，鎖好庫房。

采購部

一、采購部經(jīng)理

（一）工作關(guān)系

上級：財務(wù)部經(jīng)理

下級：采購主管、采購員

（二）崗位職費

1、直接對總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)負貢.主持采購部的全面工作。審批所有采購單，確保各項采

購任務(wù)順利完成。

2、參預大宗商品及國處進口貨物定貨的業(yè)務(wù)洽談并檢查合同執(zhí)行情況.

3、指導下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。

4、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格，價格、用途和產(chǎn)地.檢查購進物資是

否符合質(zhì)量要求，對酒店的物資采購負有領(lǐng)導責任。

5、要按計劃完成酒店各類物資的采購任務(wù)，并在預算期內(nèi)做好開源節(jié)流.

（三）素質(zhì)要求

I、有高度的責任感和事業(yè)心，不假公濟私以權(quán)謀私泄漏業(yè)務(wù)機密；有較強的領(lǐng)導和協(xié)調(diào)能

力；能獨立指導部門運作；遵紀守法。

2、年齡30歲以上；品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人溫和。

3、大專以上.有旅游酒店英語中級水平。

4、具備3年以上酒店采購工作經(jīng)驗，2年主管以管理工作經(jīng)驗。

5、熟悉采購等程序和采購內(nèi)容；了解海關(guān)對進口業(yè)務(wù)頒布的及國家有關(guān)稅收政策；掌握市

財務(wù)篇15

場行情和酒店的供貨渠道。

（四）工作內(nèi)容

【、負責本部門員工的業(yè)務(wù)培訓計劃的制定和實施，好員工的思想工作。

2、有計劃地組織部門員參加學習.

3、主持采購部的日常工作，協(xié)調(diào)采購部與酒店各部門之間的關(guān)系。

4、完成總經(jīng)理暫時交辦的各項工作任務(wù).

5、接受總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)及成本密制部經(jīng)理的監(jiān)督。

二、采購主管

（一）工作關(guān)系

上級：采購經(jīng)理

下級：采購員

（二）崗位職責

【、編制每旬市場價格表，掌握新的產(chǎn)品供應(yīng)來源和季節(jié)性產(chǎn)品及時提供給上司參考。

2、負責與倉管部的聯(lián)系，及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題和催促供應(yīng)商及時送貨。

3、按上司指派，進行外出采購。

4、協(xié)助上司比較供應(yīng)商的報價和整理供應(yīng)商資料。

5、協(xié)助上司審核供應(yīng)商的票、送貨單、報價或者訂購單等.

6、搜集采購樣本或者安排供應(yīng)商示范。

（二）素質(zhì)要求

1、遵紀守法;有較強的協(xié)調(diào)能力；具備較高的工作責任感，不以權(quán)謀私，保守業(yè)務(wù)機密。

2、年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。身高：男1.74米~1。78米，女青1。65米

T.68米。大專以上學歷，具備中級英語水平。

3、具備5年以上酒店工作經(jīng)驗及兩年以上采購工作經(jīng)驗。

4、熟悉采購程序和采購內(nèi)容。

（四）工作內(nèi)容

1、向上司報告有關(guān)貨物運輸途中的失誤和損壞情況，并負責向有關(guān)方申報賠償或者報關(guān)損耗。

2、負責進口物品的報關(guān)工作，并安排提貨事宜.

3、配合倉庫對物品進行驗收，確保物品符合申購要求。

4、負賁屬下員工培訓，檢查員工紀律，完成上級分配的其它工作。

三、采購員

（一）工作關(guān)系

上級：采購主管

下級；無

（二）崗位職責

1、根據(jù)采購申請單或者倉庫補貨單采購各部門所需的物品和食品。

2、力爭使酒店所購的產(chǎn)品價平物美。

3、對不符合要求的產(chǎn)品，負責辦理退貨補貨或者調(diào)換。

4、與有關(guān)供應(yīng)商保持良好關(guān)系。

5、負責到機場或者火車站裝運進D或者外埠的來貨。

6、協(xié)助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。

7、及時向上司報告有關(guān)產(chǎn)品和價格的最新行情。

8、做好每天現(xiàn)金或者支票采購的報銷工作和結(jié)算工作。

9、積極參加培訓，遵守酒店紀律,保持與酒店有關(guān)部門的良好關(guān)系，完成上級分配的其它工

作任務(wù)。

財務(wù)篇16

（三）素質(zhì)要求

1、遵紀守法，有自我約束力，不以權(quán)謀私，不假公濟私，不吃回扣。

2、三年以上酒店采購工作經(jīng)驗，工作認真負責，勇于克服艱難。

（四）工作內(nèi)容

1、協(xié)助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。

2、及時向上司報告有關(guān)產(chǎn)品和價格的最新行情。

3、做好每天現(xiàn)金或者支票采購的報銷工作和結(jié)算工作。

4、積極參加培訓，遵守酒店紀律，保持與酒店有關(guān)部門的良好關(guān)系，完成上級分配的其它

工作任務(wù)。

四、采購部文員

（一）工作關(guān)系

上級：采購部經(jīng)理

下屬:無

（二）崗位職責

1、根據(jù)部門經(jīng)理要求,草擬各類報告并打、發(fā)放。

2、做好酒店內(nèi)部各類文件和有關(guān)采購申請、合同等資料、歸類工作。

3、做好有關(guān)會議記錄。

4、負責申領(lǐng)部門內(nèi)文具和員工餐的發(fā)放工作。

5、協(xié)助上司做好與各部門的聯(lián)系工作。

6、負責部門員工的考勤工作。

7、整理每天的采/單和收據(jù)等，并編制每周進貨匯總表。

8、協(xié)助經(jīng)理落實有關(guān)進口貨物的書面申請工作。

9、積極參加培訓，遵守酒店紀律，完成上級分配的其它工作。

（三）素質(zhì)要求

1、遵紀守法；具有高度的責任感和事業(yè)心；具有一定的公關(guān)能力.

2、大專以上學歷，有中級英語水平。

3、2年以上酒店工作經(jīng)驗。熟悉采購程序和各個采購環(huán)節(jié)；有很好的文字表達能力；會使

用電腦。

（四）工作內(nèi)容

1、負責部門員工的考勤工作。

2、整理每天的采購單和收據(jù)等，并編制每周進貨匯總表.

3、協(xié)助經(jīng)理落實有關(guān)進口貨物的書面申請工作。

4、積極參加培訓，遵守酒店紀律，完成上級分配的其它工作。

電腦房

一、電腦工程師

（一）工作關(guān)系

上級:財務(wù)部經(jīng)理

下屬：電腦部操作員

（二）崗位職責

1、全面負責酒店電腦系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運行.

2、負責與其它電腦使用部門之間的協(xié)調(diào)工作.

3、負責及時解決電腦系統(tǒng)中浮現(xiàn)的故障和問題。

4、負責電腦部人員的工作安排及對系統(tǒng)管理員的崗位培訓，使之達到系統(tǒng)管理的要求.

財務(wù)篇17

5、制定電腦部電工的崗位職費、管理條例及在酒店緊急狀態(tài)下的應(yīng)急措施，并督導屬下人

員認真執(zhí)行。

（三）素質(zhì)要求

1、事業(yè)心強，認真負責，處事公道，團結(jié)下屬，合作共事能力強

2、男，年齡在3（）歲以上，身體健康

3、大本以上（計算機專業(yè)）學歷，電腦工程師

4、中級以上英語水平，5年以上專業(yè)工作，其中2年以上酒店電腦主管工作經(jīng)驗，助理工

程師以上職稱。具有業(yè)務(wù)實施能力和管理能力，熟悉電腦軟、硬件知識及財經(jīng)、酒店電

工知識。有海外學歷及工作經(jīng)驗者優(yōu)先.

（四）工作內(nèi)容

1、檢查酒店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全和有效保存。

2、設(shè)立酒店電腦系統(tǒng)的檔案,并負責檔案的管理。

3、了解和掌握電腦業(yè)的民展動態(tài)，為酒店電腦系統(tǒng)的管理提出有效的建議.

4、根據(jù)各部門實際情況，負責開辟為公自動化應(yīng)用模塊，并在應(yīng)用過程逐步修改完善。

5、負責電腦部員工的當值、考勤和考核工作，并根據(jù)員工表現(xiàn)，提巴獎懲意見.

6、負責酒店電腦方面的保密安全工作。

7、檢查員工紀律，關(guān)心員工思想工作情況，完成上級分配的其它工作。

二、電腦操作員

（一）工作關(guān)系

上級：電腦工程師

下屬：無

（二）崗位職賁

I、觀察系統(tǒng)主機運行情況，控制機房溫度和濕度。

2、掌握在緊急狀態(tài)下.系統(tǒng)的啟動及停機處理方法.

3、熟悉系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)和硬件的配置，掌握排除普通軟件硬件故障的萬法.

4、定期維護保養(yǎng)系統(tǒng)打印機、終端機，并處理普通故障問題。

（三）素質(zhì)要求

1、責任心強，能與人合作共事。

2、年齡24歲以上，身體健康.

3、大專以上（電腦專業(yè)）。

4、2年以上專業(yè)工作,1年以上酒店電腦操作經(jīng)歷.

（四）工作內(nèi)容

I、負責記錄每天電腦系統(tǒng)工作日記。

2、應(yīng)答電腦使用部門提出的各種有關(guān)問題.

3、具體負貢酒店威達管理系統(tǒng)的日常維護及保養(yǎng)。

4、具體負賁酒店DBS系統(tǒng)的日常維護及保養(yǎng)。根據(jù)酒店前廳部提供的信息，輸入最新的國

際國內(nèi)長途代碼及計費數(shù)據(jù).根據(jù)餐飲部提供的菜牌，輸入最新的菜價。

5、做好電腦機房每天輪值工作。

6、建立每日電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，并注明標記。

7、指導夜審員做好每天數(shù)據(jù)更新工作。

第三節(jié)工作程序及標準

一、查核部

財務(wù)篇18

一、前臺收銀基本運作程序

(3)客人結(jié)帳的同時，收款員要及時與客房服務(wù)中心聯(lián)系，檢查客房內(nèi)酒水的使用情況。

(4)清晰打印客人帳單，交由客人檢杳核對，經(jīng)其認可后在帳單上簽字，確認付費方式。

(5)在結(jié)電腦帳的同時要清理客人帳袋，將入住登記單及各種單據(jù)整理，與帳單一并釘好

以備查(注：如客人需要消費明細單可交由客人保存)。

(6)客人要求提前清付帳目，但要晚些離店時，收款員應(yīng)特殊注意客人的消費情況，待客

人離店時應(yīng)再通知客房服務(wù)中心。

結(jié)帳

(1)在客人結(jié)帳時要查看電腦中所注明的特殊注意事項。

(2)確認一切手續(xù)，如無特殊情況，應(yīng)在二分鐘內(nèi)完成結(jié)帳手續(xù)。

(3)有禮貌地為客人迅速準確辦理離店手續(xù)，并表示歡迎客人再次光臨本酒店，祝其旅途愉

快。

付款方式及方法

(1)現(xiàn)金結(jié)算：前臺不直接收取外幣和旅行支票，客人需到外幣兌換處依照當天匯率換取

人民幣現(xiàn)鈔，然后再付清自己的帳目。

(2)信用卡結(jié)算:應(yīng)有禮貌地請客人出示信用卡及有關(guān)證件。

A:驗卡

財務(wù)篇19

a：查看客人的信用卡是否本酒店所接收的種類。

酒店接收的信用K種類有

國內(nèi)卡外幣卡

長城卡維薩卡

牡丹卡萬事卡

金穗卡美國運通卡

龍卡大來卡

太平洋卡JCB卡

廣發(fā)卡

b:辨別信用卡的真?zhèn)?檢查信用卡的整體狀況是否完整無缺，有無任何挖補、涂改的痕跡；

檢查防偽反光標記的狀況；檢查信用卡號碼是否有改動的痕跡。

c:檢查信用卡的有效日期及合用范圍。

d：檢查信用卡號碼是否在被取銷名單之列。

B:收受

a:檢查持卡人的消費總額是否超過該信用卡的最高限額，如超過規(guī)定限額，應(yīng)向銀行申請

授權(quán).申請授權(quán)時向銀行或者信用卡公司詳述以下資料：特殊單位號碼和編號；持卡人姓名

和卡號；信用卡有效期；消費總額:持卡人證件號碼.

b:壓印簽購單:要求將信用卡上全部資料清晰地壓印在每聯(lián)簽購單上?；蛘咧苯油ㄟ^POS機

轆卡。

c：填寫簽購單：按簽購單上的各項要求進行填寫，做到字跡清晰，數(shù)字準確。

d:請客人簽名：將簽購單上的名字與信用卡背面的簽樣進行核對，如不符，可以請客人再

簽一次，如還不相符可向銀行查詢.

e:將持卡人一聯(lián)連同帳單和發(fā)票一起放入信封交給客人.

(3)支票結(jié)算：

a.檢查支票的真?zhèn)危鹤⒁獗鎰e那些銀行已發(fā)出通知住手使用的舊版轉(zhuǎn)帳支票。

b.檢查支票是否過期，金額是否超過其限額，支票有效期自出票之日起十日內(nèi)有效。

c.檢查支票上的印鑒是否清晰完整。

d.請客人留下聯(lián)系電話和地址，并請客人簽名，如有懷疑請及時與出票單位聯(lián)系核實，必

要時請當班主管人員解決。

e.設(shè)立支票登記簿，將有關(guān)資料登記入冊以備查。

(4)街帳結(jié)算：

a.電腦中核對簽名式樣和客人帳單上的簽名是否一致。

b.用“街帳”平帳。

c.帳單和發(fā)票都不能給客人，月底由財務(wù)部應(yīng)收信貸部統(tǒng)一收款時提供。

d.旅行社掛帳要對清晰“酒店入住單”上的明細項目和電腦中的資料是否一致。

團隊結(jié)帳

將結(jié)帳團隊的名稱、團號通知客房服務(wù)中心，以便檢查客房酒水的使用情況。

查看團隊預定單上的付款方式以及是否有特殊要求，做到公付、自付分開。

電腦操作：

(1)使用團隊結(jié)帳程序，打印該團隊所有客人帳目。

(2)為有帳目的客人打印帳單、收款。

(3)客房消費的酒水應(yīng)及時輸入電腦，并打印帳單。

注意：

I.結(jié)帳過程中，如浮現(xiàn)帳目上的爭議，及時請收銀主管或者大堂經(jīng)理極助解決。

財務(wù)篇20

2.收銀員應(yīng)保證在任何情況下，不患上將團隊房價泄露給客人，客人若要求自付房費，應(yīng)按

當口門市價收取.

3.團隊延時離店，須銷售經(jīng)理批準，否則按當日房價收取.

4.凡不允許掛帳的旅行社，其團隊費用一律到店前現(xiàn)付。

5.團隊陪同無權(quán)私自將未經(jīng)旅行社認可的帳目轉(zhuǎn)由旅行社支付。

三、現(xiàn)金裝投放及交接程序

1.每天所有的收銀員及其它負責現(xiàn)金交款的人員應(yīng)將所收到的現(xiàn)金改入現(xiàn)金袋中，并在收

銀袋上寫明日期、班次、收銀場所及收銀員姓名。

2.將現(xiàn)金裝入收銀袋封口前，應(yīng)由第二位收銀員清點現(xiàn)金金額是否和收銀袋上注明金額一

致，如果一致，將收銀袋封口后，雙方均在封口上簽名.負責投款的收銀員將收銀袋送至大堂

夜審辦公室，在“收銀袋匯總表”上填寫清晰上面所規(guī)定的項目，并由前臺收銀員見證，將

收銀袋投入保險箱內(nèi)，見證人也要在“收銀袋匯總表”上簽名。

3.收銀員或者交款員應(yīng)粕名自的交款情況記錄在現(xiàn)金袋投放登記報表上，登記報表應(yīng)包含

下列欄目：

日期營業(yè)點時間投款金額

收銀員姓名及簽章見證人姓名及簽字5.次日上班后，總

出納應(yīng)在有其它見證人在場監(jiān)督下，清點列在現(xiàn)金袋投入登記報表上的現(xiàn)金袋數(shù)目。

6.總出納應(yīng)確保實收現(xiàn)金袋數(shù)目與列在現(xiàn)金袋投入登記報表上的現(xiàn)金袋總數(shù)相吻合。

7.總出納應(yīng)在收銀主管在場監(jiān)督下，打開所有的現(xiàn)金袋。

四、保證金的收取和退還程序

繳納保證金是為了保障酒店的權(quán)益不受傷害而向客人預收的款項。

保證金的收?。海ǜ鶕?jù)客人結(jié)帳方式選擇）

1）現(xiàn)金：

計算方式

應(yīng)收保證金=（房費+雜費）x房間數(shù)x天數(shù)

2）支票:

前臺收款處普通不存放支票，凡以支票抵押，需經(jīng)請示財務(wù)部經(jīng)理，方可收受.

3）信用卡:

客人最終以信用卡結(jié)帳，請客人出示信用卡，預先過POS機取授權(quán)，并將卡面壓印在“客人

入住登記表”上，然后招卡紙和RC訂在一起放入資料袋中.

4）免收保證金：

免收保證金的客人，需經(jīng)有關(guān)人員進行擔保，在入住登記單上簽字.

保證金的結(jié)算:結(jié)算的原則是“多退少補”，如客人的保證金不足以清償在酒店的消費.應(yīng)向客

人收取補付的部份;如客人的保證金在清償費用后尚有余額，應(yīng)退給客人。

保證金的退出：1）退款的原則：收現(xiàn)金退現(xiàn)金，收支

票通過銀行退款,（不到支票起點金額可退現(xiàn)金）.

2）如需退給客人保證金，收款員應(yīng)收回所押保證金收據(jù)，并請客人在帳單上簽名。按實際消

費額開據(jù)正式發(fā)票。如遇收據(jù)丟失，請客人出示身份證件復印后，由客人在上面注明押金已

退。

3）退支票應(yīng)在收入支票五天以后。

4）電腦入帳

預支墊款：只為住店客人提供此項服務(wù)，并保證此款項的收回，目的是為了解決客人的暫時

性現(xiàn)金應(yīng)急需要。