浪潮資金管理系統(tǒng)操作手冊(cè)

中國(guó)航天科技集團(tuán)公司資金管理

系統(tǒng)操作手冊(cè)

-資金集中度管理

inspur浪潮

項(xiàng)目組

二。一七年八月

名目

1.資金集中度計(jì)算上報(bào)管理-.............................................................1

2資金集中度審核管理..................................................................2

3.資金集中度考核管理.................................................................4

4,資金集中度實(shí)時(shí)查詢(xún).................................................................5

1資金集中度計(jì)算上報(bào)管理

成員單位根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)定，定期完成資金集中度的計(jì)算工作，確認(rèn)后，在

系統(tǒng)中進(jìn)行資金集中度的上報(bào)，集團(tuán)公司據(jù)此上報(bào)數(shù)據(jù)開(kāi)展各成員單位資金集中

度的考核工作。

操作用戶(hù)：

集中度上.報(bào)崗位

功能位置：

【資金管理】-【資金集中度管理】-【集中度上報(bào)管理】

操作說(shuō)明：

第一步：雙擊打開(kāi)【集中度上報(bào)管理】功能，可以分年度查詢(xún)，查詢(xún)當(dāng)前年度或歷史年

度每月的集中度上報(bào)狀態(tài)：

Mg*X度5EX

I。詁■上*01)DHE)◎關(guān)M

3016___f上帝,值，儀*天皿-|[量.

上吧L

20170115

圖1T

其次步：鼠標(biāo)單擊選中未上報(bào)月份，如下圖:

圖1-2

第三步：?jiǎn)螕簟居?jì)算上報(bào)】按鈕，彈出“集中度計(jì)算上報(bào)”功能:

Q集中度計(jì)宜上報(bào).□X

10計(jì)算(Q)。上報(bào)但)±>肛滿(mǎn)上報(bào)(Q)E3關(guān)出00V

上報(bào)年度：2016上根月份：|12上投入8888肯理員

溫此項(xiàng)后會(huì)展示每天的集

適用考核標(biāo)建：用耳內(nèi)單位

全口徑人民而達(dá)標(biāo)值：45.CCM,是否達(dá)標(biāo)：未達(dá)標(biāo)中度

調(diào)整口徑人民iff達(dá)標(biāo)值：100.CC%是否達(dá)標(biāo)：未達(dá)標(biāo)

全口徑第中度一

計(jì)耳日期人民所集中！§(%)

，J1月末時(shí)點(diǎn)000

2本月日均0021.81

320161231000

q120101230000

520161229000v

磁口徑集中度

計(jì)H曰期分子分毋人艮幣集中度(%)

>1月初點(diǎn)000

2本月日均0023.65

320161231000

420161230000

520161229000

620161228000

720161227000

_V

圖1-3

功能按鈕說(shuō)明：

【計(jì)第】：計(jì)免規(guī)章包括全口徑集中度及調(diào)整口徑集中度，根據(jù)預(yù)置公式、固定期間''月”

進(jìn)行計(jì)算。

【上報(bào)】：成員單位按月對(duì)已計(jì)算的集中度進(jìn)行上報(bào)，各級(jí)單位集中度數(shù)據(jù)直接上報(bào)到二級(jí)

集團(tuán)，由二級(jí)集團(tuán)進(jìn)行審核。

【取消上報(bào)】：取消集中度上報(bào)，已上報(bào)的數(shù)據(jù)可以取消上報(bào)并重新計(jì)算集中度，二級(jí)集團(tuán)

己審核后，不行取消上報(bào)，需由二級(jí)集團(tuán)先行取消審核。

第四步：點(diǎn)擊【“?算】按鈕后，本單位全口徑、調(diào)整口徑集中度同時(shí)被計(jì)算出來(lái)，確認(rèn)

無(wú)誤單擊【上報(bào)】按鈕，即完成集中度上報(bào)。

2資金集中度審核管理

二級(jí)單位審核各成員單位上報(bào)的集中度，審核通過(guò)之后，成員單位將無(wú)法進(jìn)行資金集中

度的修改。審核通過(guò)的數(shù)據(jù)上報(bào)后，將用于資金集中度考核。

操作用戶(hù)：

二級(jí)單位數(shù)據(jù)管理員

功能位置：

【資金管理】-【資金集中度管理】■【集中度審核管理】

操作說(shuō)明：

第一步：雙擊打開(kāi)【集中度審核管理】功能，可以分年度查詢(xún)，查詢(xún)當(dāng)前年度或歷史年

度每月的集中度上報(bào)狀態(tài)：

圖2T

其次步：就標(biāo)選中未上報(bào)月份，如下圖：

第三步：?jiǎn)螕簟緦徍松蠄?bào)】按鈕，彈出“集中度審核”功能窗口:

圖2-3

功能按鈕說(shuō)明:

【計(jì)算】：計(jì)和二級(jí)單位總體集中度

【審核】：二級(jí)集團(tuán)對(duì)各下級(jí)單位上報(bào)數(shù)據(jù)逐個(gè)審核，成員單位已上報(bào)未上報(bào)，二級(jí)集團(tuán)都

可以查詢(xún)，只能審核成員單位已上報(bào)數(shù)據(jù)

【取消審核】：取消對(duì)已審核單位的審核

【上報(bào)】：二級(jí)單位審核過(guò)全部成員單位后，力FJ進(jìn)行集中度上報(bào)

【取消上報(bào)】：取消集中度上報(bào)，已上報(bào)的數(shù)據(jù)可以取消上報(bào)并重新計(jì)算集中度，集團(tuán)已審

核后，不行取消上報(bào)，需由集團(tuán)先行取消審核。

3資金集中度考核管理

集團(tuán)對(duì)各二級(jí)單位上報(bào)的集中度進(jìn)行考核，系統(tǒng)根據(jù)計(jì)算出來(lái)的全口徑資金

集中度數(shù)據(jù)和調(diào)整口徑資金集中度數(shù)據(jù)進(jìn)行凹凸排名展現(xiàn)。

操作用戶(hù)：

集團(tuán)數(shù)據(jù)管理員

功能位置：

【資金管理】【資金集中度管理】-【集中度考核管理】

操作說(shuō)明：

第一步：雙擊打開(kāi)【集中度考核管理功能】，可以分年度查詢(xún)，查詢(xún)當(dāng)前年度或歷史年

度每月二級(jí)單位的集中度上報(bào)狀態(tài)，選中某一月份，點(diǎn)擊查看：

1OH?O)nx?!QD

上用7：2017,

年屋月饞二WGS25已全

12017

06

2017W

201710

?1X)1711

圖3T

其次步：?jiǎn)螕簟静榭础堪粹o后，彈出“集中度考核”窗口:

*安中度考核

II貨全部顯開(kāi)CHJ至郡折疊同意取消上報(bào)⑻回導(dǎo)出(￡)□關(guān)閉兇

上報(bào)年度：2017上報(bào)月份：11]市種：人民市V顯示

至口徑匯息碼整口也中

單位貿(mào)易類(lèi)...貿(mào)易類(lèi)...是否西標(biāo)科研院科研元?..是否達(dá)標(biāo)

圖3-2

功能按鈕說(shuō)明：

【同意取消上報(bào)】：同意二級(jí)單位取消上報(bào)的申請(qǐng)，同意后，二級(jí)單位方可對(duì)集中度進(jìn)行重

新計(jì)算并上報(bào)。

【導(dǎo)出】：根據(jù)樹(shù)形結(jié)構(gòu)將各單位集中度狀況導(dǎo)出

4資金集中度實(shí)時(shí)查詢(xún)

資金集中度實(shí)時(shí)杳詢(xún)用于杳看用戶(hù)權(quán)限范圍內(nèi)全部單位的集中度實(shí)時(shí)狀況,

可以查詢(xún)指定口期的全口徑和調(diào)整口徑的集中度及達(dá)標(biāo)狀況。

操作用戶(hù)：

集團(tuán)、各單位集中度實(shí)時(shí)查詢(xún)崗

功能位置：

【資金管理】-【資金集中度管理】-【集中度實(shí)時(shí)查詢(xún)】

操作說(shuō)明：

第一步：雙擊打開(kāi)集中度實(shí)時(shí)查詢(xún)

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圖4-1

其次步：選擇資詢(xún)?nèi)掌?、單位、幣種，然后點(diǎn)擊查詢(xún)

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