出納日常工作匯報(bào)

PAGE\MERGEFORMATPAGE\MERGEFORMAT1/NUMPAGES\MERGEFORMAT1出納日常工作匯報(bào)：

一、引言

1.匯報(bào)目的

2.匯報(bào)時(shí)間

二、出納日常工作內(nèi)容概述

1.現(xiàn)金管理

2.銀行存款管理

3.票據(jù)管理

4.財(cái)務(wù)報(bào)表編制

5.日常報(bào)銷審核

6.協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)

三、具體工作情況及成果展示

1.現(xiàn)金管理方面

a.現(xiàn)金收入與支出

b.現(xiàn)金盤點(diǎn)

c.現(xiàn)金短溢處理

2.銀行存款管理方面

a.銀行賬戶管理

b.銀行存款核對(duì)

c.貨幣資金調(diào)節(jié)

3.票據(jù)管理方面

a.發(fā)票管理

b.收據(jù)管理

c.票據(jù)報(bào)銷

4.財(cái)務(wù)報(bào)表編制方面

a.財(cái)務(wù)報(bào)表模板設(shè)計(jì)

b.財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)收集與整理

c.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

5.日常報(bào)銷審核方面

a.報(bào)銷政策制定與宣傳

b.報(bào)銷單據(jù)審核

c.報(bào)銷款項(xiàng)支付

6.協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)方面

a.提供審計(jì)資料

b.配合審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)工作

c.落實(shí)審計(jì)整改措施

四、工作中遇到的問(wèn)題及改進(jìn)措施

1.問(wèn)題一：現(xiàn)金流量管理

2.改進(jìn)措施一：建立健全現(xiàn)金流量管理制度

3.問(wèn)題二：銀行存款余額核對(duì)

4.改進(jìn)措施二：優(yōu)化銀行存款核對(duì)流程

5.問(wèn)題三：財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性

6.改進(jìn)措施三：加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表編制培訓(xùn)

五、總結(jié)與展望

1.工作總結(jié)

2.工作展望

一、引言

1.匯報(bào)目的：為了全面總結(jié)我在出納崗位上的工作情況，找出存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，提高工作效率，確保公司財(cái)務(wù)安全，現(xiàn)對(duì)我近期的出納工作進(jìn)行匯報(bào)。

2.匯報(bào)時(shí)間：自本次匯報(bào)起，將分為三次進(jìn)行，每次匯報(bào)字?jǐn)?shù)不少于1000字。本次為第一次匯報(bào)。

二、出納日常工作內(nèi)容概述

1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取、支付、保管和盤點(diǎn)工作。

2.銀行存款管理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、使用、核對(duì)和清理工作。

3.票據(jù)管理：負(fù)責(zé)公司發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、開具、保管和報(bào)銷工作。

4.財(cái)務(wù)報(bào)表編制：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、審核和分析工作。

5.日常報(bào)銷審核：負(fù)責(zé)公司員工日常報(bào)銷的審核、支付和統(tǒng)計(jì)工作。

6.協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)：協(xié)助內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

三、具體工作情況及成果展示

1.現(xiàn)金管理方面

a.現(xiàn)金收入與支出：嚴(yán)格按照公司規(guī)定，對(duì)現(xiàn)金收入和支出進(jìn)行管理，確保日清月結(jié)。

b.現(xiàn)金盤點(diǎn)：定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬實(shí)相符。

c.現(xiàn)金短溢處理：發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短溢，及時(shí)查明原因，及時(shí)處理。

2.銀行存款管理方面

a.銀行賬戶管理：合理開設(shè)銀行賬戶，及時(shí)清理閑置賬戶。

b.銀行存款核對(duì)：定期與銀行對(duì)賬，確保銀行存款余額準(zhǔn)確。

c.貨幣資金調(diào)節(jié)：根據(jù)公司資金需求，合理安排貨幣資金使用。

2.銀行存款管理方面

b.銀行存款核對(duì)：通過(guò)建立嚴(yán)格的銀行對(duì)賬流程，每月底進(jìn)行銀行賬單與公司賬務(wù)的核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理了多起賬務(wù)不符的情況，有效避免了可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

c.貨幣資金調(diào)節(jié)：針對(duì)公司不同業(yè)務(wù)周期的資金需求，主動(dòng)與財(cái)務(wù)部門溝通，合理安排資金調(diào)配，確保公司流動(dòng)資金的充足，同時(shí)減少了不必要的資金占用成本。

3.票據(jù)管理方面

a.發(fā)票管理：嚴(yán)格按照稅務(wù)規(guī)定管理發(fā)票，確保發(fā)票的合規(guī)使用，避免因發(fā)票問(wèn)題導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

b.收據(jù)管理：規(guī)范收據(jù)的開具與保管流程，保證了收據(jù)的真實(shí)性和有效性，為公司提供了有力的財(cái)務(wù)憑證。

c.票據(jù)報(bào)銷：對(duì)員工提交的票據(jù)進(jìn)行仔細(xì)審核，防止了不合規(guī)報(bào)銷的發(fā)生，維護(hù)了公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律。

4.財(cái)務(wù)報(bào)表編制方面

a.財(cái)務(wù)報(bào)表模板設(shè)計(jì)：根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，優(yōu)化了財(cái)務(wù)報(bào)表模板，使之更加符合公司管理和決策需要。

b.財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)收集與整理：通過(guò)規(guī)范的數(shù)據(jù)收集和整理流程，提高了財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，確保報(bào)表能夠真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況。

c.財(cái)務(wù)報(bào)表分析：定期對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，為公司的財(cái)務(wù)決策提供了有力的數(shù)據(jù)支持。

5.日常報(bào)銷審核方面

a.報(bào)銷政策制定與宣傳：參與制定和完善公司的報(bào)銷政策，并通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)等方式，提高員工對(duì)報(bào)銷政策的理解和遵守。

b.報(bào)銷單據(jù)審核：嚴(yán)格審核每一筆報(bào)銷單據(jù)，確保報(bào)銷的合規(guī)性和合理性，有效控制了公司成本。

c.報(bào)銷款項(xiàng)支付：及時(shí)支付符合條件的報(bào)銷款項(xiàng)，提高了員工的工作滿意度和公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率。

6.協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)方面

a.提供審計(jì)資料：在審計(jì)過(guò)程中，及時(shí)準(zhǔn)確地提供所需財(cái)務(wù)資料，確保審計(jì)工作順利進(jìn)行。

b.配合審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)工作：積極配合審計(jì)人員的現(xiàn)場(chǎng)工作，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行解釋和整改。

c.落實(shí)審計(jì)整改措施：根據(jù)審計(jì)意見，協(xié)助財(cái)務(wù)部門落實(shí)整改措施，提升了公司財(cái)務(wù)管理水平。

四、工作中遇到的問(wèn)題及改進(jìn)措施

1.問(wèn)題一：現(xiàn)金流量管理

在現(xiàn)金流量管理中，我發(fā)現(xiàn)存在部分現(xiàn)金支出未能及時(shí)錄入系統(tǒng)，導(dǎo)致現(xiàn)金流量表與實(shí)際不符。

2.改進(jìn)措施一：建立健全現(xiàn)金流量管理制度

針對(duì)此問(wèn)題，我提議并參與建立了現(xiàn)金流量管理制度，規(guī)范現(xiàn)金支出的記錄和報(bào)告流程，確?，F(xiàn)金流量管理的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

3.問(wèn)題二：銀行存款余額核對(duì)

在銀行存款核對(duì)過(guò)程中，由于部分銀行回單晚到，導(dǎo)致不能及時(shí)完成對(duì)賬工作。

4.改進(jìn)措施二：優(yōu)化銀行存款核對(duì)流程

為此，我推動(dòng)與銀行溝通，采用電子對(duì)賬單，同時(shí)調(diào)整內(nèi)部對(duì)賬時(shí)間表，確保了銀行存款余額核對(duì)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

4.改進(jìn)措施二：優(yōu)化銀行存款核對(duì)流程

除了采用電子對(duì)賬單和調(diào)整內(nèi)部對(duì)賬時(shí)間表外，我還建議增加了一個(gè)月末的預(yù)對(duì)賬環(huán)節(jié)，提前發(fā)現(xiàn)并解決可能存在的問(wèn)題，進(jìn)一步提高了銀行存款余額核對(duì)的效率。

5.問(wèn)題三：財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性

在財(cái)務(wù)報(bào)表編制過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)由于部分?jǐn)?shù)據(jù)收集和錄入的失誤，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性受到影響。

6.改進(jìn)措施三：加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表編制培訓(xùn)

針對(duì)這一問(wèn)題，我組織了財(cái)務(wù)報(bào)表編制的內(nèi)部培訓(xùn)，對(duì)報(bào)表編制的流程和注意事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)講解，提高了同事們對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的認(rèn)識(shí)，并通過(guò)建立復(fù)核機(jī)制，確保了財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。

五、總結(jié)與展望

1.工作總結(jié)

在過(guò)去的一段時(shí)間里，我認(rèn)真履行了出納的職責(zé)，積極參與公司的財(cái)務(wù)管理，通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐，提高了自己的業(yè)務(wù)能力和工作效率。在現(xiàn)金管理、銀行存款核對(duì)、票據(jù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、日常報(bào)銷審核以及協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)等方面，我都取得了一定的成績(jī)，但也遇到了不少挑戰(zhàn)和問(wèn)題。通過(guò)不斷地反思和改進(jìn)，我對(duì)出納工作有了更深刻的理解。

2.工作展望

面對(duì)未來(lái)，我將繼續(xù)加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，提升專業(yè)技能，尤其是在財(cái)務(wù)信息化管理方面，我將積極適應(yīng)新的財(cái)務(wù)管理工具，提