2025年債務發(fā)行與管理合作協(xié)議范本

2025年債務發(fā)行與管理合作協(xié)議范本甲方：____有限公司乙方：____銀行鑒于甲方為合法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具備發(fā)行債務融資工具的資格；乙方為依法設立的商業(yè)銀行，具備債務融資工具的承銷及管理能力。雙方為共同推進甲方債務融資工具的發(fā)行與管理，達成如下協(xié)議：一、債務發(fā)行1.1甲方同意在____年發(fā)行總額為____元的債務融資工具，具體發(fā)行方案如下：（1）債務融資工具名稱：____債務融資工具；（2）債務融資工具期限：____年；（3）債務融資工具利率：____%；（4）債務融資工具發(fā)行方式：____。1.2乙方同意作為甲方債務融資工具的承銷商，負責債務融資工具的發(fā)行工作。1.3雙方應在發(fā)行前____個工作日內，向相關監(jiān)管機構提交發(fā)行申請文件，并確保文件真實、完整、準確。二、債務管理2.1甲方應按照債務融資工具發(fā)行方案約定的時間、金額、利率支付利息及本金。2.2甲方應確保債務融資工具的募集資金用于合法用途，并在債務融資工具存續(xù)期間定期向乙方報告募集資金的使用情況。2.3甲方應在債務融資工具到期前____個工作日，向乙方提供還款資金安排方案，并確保按照約定還款。2.4乙方應按照甲方的還款安排，及時劃撥債務融資工具的本金及利息。三、風險控制3.1甲方應確保債務融資工具發(fā)行過程中的信息披露真實、準確、完整，不得有誤導性陳述或重大遺漏。3.2甲方應建立健全內部控制制度，確保債務融資工具的發(fā)行及管理符合相關法律法規(guī)要求。3.3乙方應加強對甲方債務融資工具的風險監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)風險隱患時，應及時告知甲方并采取相應措施。3.4雙方應建立信息共享機制，定期交換債務融資工具的發(fā)行、管理及風險控制情況。四、違約責任4.1若甲方未按約定支付債務融資工具的本金及利息，乙方有權要求甲方承擔違約責任，包括但不限于逾期付款利息、違約金等。4.2若甲方違反債務融資工具發(fā)行方案約定的用途使用募集資金，乙方有權要求甲方承擔違約責任，并有權提前終止債務融資工具的發(fā)行。4.3若乙方未按約定劃撥債務融資工具的本金及利息，甲方有權要求乙方承擔違約責任。五、爭議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。5.2若協(xié)商不成，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。六、協(xié)議生效6.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2本協(xié)議一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：____有限公司乙方（蓋章）：____銀行甲方代表（簽字）：____乙方代表（簽字）：____簽訂日期：____年____月____