2025年基金托管合作協(xié)議書樣本

2025年基金托管合作協(xié)議書樣本甲方（基金管理人）：____乙方（基金托管人）：____鑒于甲方作為基金管理人，乙方作為基金托管人，雙方為共同開展基金托管業(yè)務(wù)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、合規(guī)運(yùn)作，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議書。一、定義與術(shù)語1.1本協(xié)議中所稱“基金”指由甲方依法設(shè)立并管理的開放式基金、封閉式基金、社?；?、企業(yè)年金基金、其他各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。1.2本協(xié)議中所稱“托管”指乙方根據(jù)本協(xié)議約定，為基金提供資產(chǎn)保管、資金清算、會計(jì)核算、估值核算、投資監(jiān)督等服務(wù)。1.3本協(xié)議中所稱“基金份額”指投資者持有基金的單位份額。1.4本協(xié)議中所稱“基金合同”指甲乙雙方為設(shè)立和管理基金所簽訂的書面合同。二、托管職責(zé)2.1甲方職責(zé)2.1.1甲方應(yīng)按照基金合同約定，負(fù)責(zé)基金的投資決策、投資管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息披露等工作。2.1.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，及時(shí)向乙方提供基金運(yùn)作的相關(guān)資料，包括但不限于投資決策文件、交易指令、基金資產(chǎn)估值等。2.1.3甲方應(yīng)確保基金資產(chǎn)的安全、合規(guī)運(yùn)作，不得從事任何違反法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議約定的行為。2.2乙方職責(zé)2.2.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，為基金提供資產(chǎn)保管、資金清算、會計(jì)核算、估值核算、投資監(jiān)督等服務(wù)。2.2.2乙方應(yīng)確?；鹳Y產(chǎn)的安全，不得將基金資產(chǎn)用于擔(dān)保、抵押、凍結(jié)等。2.2.3乙方應(yīng)按照基金合同約定，及時(shí)向甲方提供基金運(yùn)作的相關(guān)資料，包括但不限于資金流水、交易確認(rèn)、基金資產(chǎn)估值等。三、托管服務(wù)內(nèi)容3.1資產(chǎn)保管3.1.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，為基金提供資產(chǎn)保管服務(wù)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。3.1.2乙方應(yīng)設(shè)立專門的基金資產(chǎn)保管賬戶，并與甲方指定的資金賬戶進(jìn)行對應(yīng)。3.1.3乙方應(yīng)對基金資產(chǎn)進(jìn)行定期和不定期的盤點(diǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的實(shí)際狀況與賬面記錄相符。3.2資金清算3.2.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，為基金提供資金清算服務(wù)，確?；鹳Y金的安全、合規(guī)運(yùn)作。3.2.2乙方應(yīng)按照甲方提供的交易指令，及時(shí)辦理基金資金的劃撥、支付等業(yè)務(wù)。3.2.3乙方應(yīng)對基金資金進(jìn)行定期和不定期的清算，確?；鹳Y金的實(shí)際狀況與賬面記錄相符。3.3會計(jì)核算3.3.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，為基金提供會計(jì)核算服務(wù)，確?；饡?jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.3.2乙方應(yīng)按照基金合同約定，及時(shí)編制基金會計(jì)報(bào)表，并提交給甲方。3.3.3乙方應(yīng)確?；饡?jì)報(bào)表的編制符合法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的要求。3.4估值核算3.4.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，為基金提供估值核算服務(wù)，確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確、合規(guī)。3.4.2乙方應(yīng)按照甲方提供的估值模型和方法，及時(shí)進(jìn)行基金資產(chǎn)估值。3.4.3乙方應(yīng)確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性，不得低于行業(yè)平均水平。3.5投資監(jiān)督3.5.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，對基金的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，確?；鹜顿Y合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控。3.5.2乙方應(yīng)定期對基金投資組合進(jìn)行審查，確?；鹜顿Y符合基金合同及本協(xié)議的約定。3.5.3乙方發(fā)現(xiàn)甲方違反法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議約定的投資行為時(shí)，有權(quán)要求甲方改正或采取相應(yīng)措施。四、費(fèi)用與報(bào)酬4.1甲方應(yīng)按照基金合同約定，向乙方支付托管費(fèi)。4.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，向甲方支付報(bào)酬。4.3甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，及時(shí)支付各自應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用和報(bào)酬。五、保密與合規(guī)5.1甲乙雙方應(yīng)對基金運(yùn)作過程中的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶資料等予以保密，未經(jīng)對方同意不得對外披露。5.2甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，確?；疬\(yùn)作合規(guī)、穩(wěn)健。六、爭議解決6.1本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、附則7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份