運(yùn)城市地下綜合管廊PPP項(xiàng)目行成本分析

運(yùn)城市地下綜合管廊PPP項(xiàng)目行成本分析在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目設(shè)施的使用權(quán)歸項(xiàng)目公司，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)維護(hù)，運(yùn)營(yíng)維護(hù)內(nèi)容包括：保持管廊內(nèi)的整潔和通風(fēng)良好；建立健全維護(hù)管理制度，搞好安全監(jiān)測(cè)和巡查等安全保障；統(tǒng)籌安排管線單位日常維護(hù)管理，配合協(xié)助管線單位的巡查、養(yǎng)護(hù)和維修；負(fù)責(zé)管廊內(nèi)通風(fēng)、排水、照明和消防等公用設(shè)施設(shè)備養(yǎng)護(hù)和維修，建立工程維修檔案，保證設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；組織制定管廊管理應(yīng)急預(yù)案，管廊內(nèi)發(fā)生險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取緊急措施并及時(shí)通知管線單位進(jìn)行搶修；保障管廊安全運(yùn)行應(yīng)履行的其他義務(wù)。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)公司主要負(fù)責(zé)管廊運(yùn)行管理工作。由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理負(fù)責(zé)，下設(shè)技術(shù)部，安全部、綜合部、運(yùn)行維護(hù)部。下面就各項(xiàng)支出作以詳細(xì)說(shuō)明：材料費(fèi)：主要是運(yùn)營(yíng)期間使用的各種材料費(fèi)，如防水材料、各種管線、管道、電纜等；工資及福利費(fèi)：根據(jù)運(yùn)營(yíng)期間人員配置及當(dāng)?shù)毓べY水平計(jì)算得出；勞務(wù)費(fèi).雇工發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)及相應(yīng)的社保費(fèi)；機(jī)械燃料動(dòng)力費(fèi).運(yùn)營(yíng)期間需巡查檢修，考慮年燃料消耗費(fèi)；水電費(fèi).運(yùn)營(yíng)期間抽水主要按排除管道滲漏水為主、廊體滲水適當(dāng)考慮，運(yùn)行按15min/天估計(jì)，水泵電機(jī)暫按3.5kw、間隔300m布置考慮，運(yùn)行期間通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行1次/班、每次運(yùn)行30min，通風(fēng)電機(jī)暫按11kw、間隔200m布置考慮，運(yùn)行期間照明耗電等；按照市現(xiàn)行電價(jià)、水價(jià)計(jì)算得出；日常維檢費(fèi).在工程中設(shè)置的通風(fēng)、消防、報(bào)警等配套設(shè)施系統(tǒng)發(fā)生維修、檢測(cè)等費(fèi)用；其他管理費(fèi).主要是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)發(fā)生的安全費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等。表10.5-1運(yùn)行維護(hù)成本分析表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容單位數(shù)量成本（元/年）合計(jì)（萬(wàn)元）1工資及福利費(fèi)管理人員人410000040維護(hù)人員人48000032勞務(wù)人員人15000052保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)40%3材料費(fèi)防水材料項(xiàng)1300003照明材料項(xiàng)11000014水電費(fèi)項(xiàng)1205452215日常維護(hù)費(fèi)項(xiàng)13000036機(jī)械燃料動(dòng)力費(fèi)項(xiàng)12000027其他管理費(fèi)用項(xiàng)1400004合計(jì)139萬(wàn)/公里/年7.825km17.82在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，年管廊運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本根據(jù)通貨膨脹情況（市統(tǒng)計(jì)局公布的當(dāng)CPI數(shù)值）調(diào)整。以三（3）年為周期，進(jìn)行定期調(diào)價(jià)。調(diào)價(jià)公式如下：P3n=P3n-3×CPI3n-3×CPI3n-2×CPI3n-1×10-6（n=1,2,3…）P0為中標(biāo)人在投標(biāo)文件中報(bào)出的年管廊運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本；Pn為第n+1個(gè)財(cái)務(wù)年度起適用的年管廊運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本（每三年調(diào)價(jià)一次）；CPI3n-1為第3n個(gè)財(cái)務(wù)年度由市統(tǒng)計(jì)局公布的第3n-1個(gè)財(cái)務(wù)年度市居民消費(fèi)物價(jià)指數(shù)；由于第3n年的統(tǒng)計(jì)年鑒一般在第三季度發(fā)布，在該年鑒未發(fā)布前，當(dāng)年應(yīng)付的政府可行性缺口補(bǔ)助暫按未調(diào)整之前的數(shù)額支付；待統(tǒng)計(jì)年鑒發(fā)布后再根據(jù)年鑒數(shù)據(jù)對(duì)Pn進(jìn)行調(diào)整