2025年利率互換交易協(xié)議范本_第1頁
2025年利率互換交易協(xié)議范本_第2頁
2025年利率互換交易協(xié)議范本_第3頁
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文檔簡介

2025年利率互換交易協(xié)議范本甲方（以下簡稱“甲方”）：乙方（以下簡稱“乙方”）：一、協(xié)議背景鑒于甲方與乙方均認同利率互換交易的市場價值，并愿意遵循市場規(guī)則進行交易，雙方本著平等、自愿、誠實守信的原則，達成以下利率互換交易協(xié)議。二、定義及術(shù)語1.本協(xié)議中，“利率互換交易”指甲方與乙方按照約定的條件，相互交換利息支付的金融交易。2.“名義本金”指本協(xié)議項下雙方交換利息支付的基礎(chǔ)金額。3.“固定利率”指本協(xié)議約定的固定利率。4.“浮動利率”指以____年____月____日銀行間同業(yè)拆借利率為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定的浮動利率。5.“交易日”指本協(xié)議項下雙方實際成交的日期。6.“到期日”指本協(xié)議項下利率互換交易的結(jié)束日期。三、交易條款1.名義本金：雙方同意本協(xié)議項下的名義本金為人民幣____元。2.交易期限：本協(xié)議項下利率互換交易的期限為____個月。3.交易日：雙方于____年____月____日達成交易。4.到期日：本協(xié)議項下利率互換交易的到期日為____年____月____日。5.固定利率：甲方支付給乙方的固定利率為____%。6.浮動利率：乙方支付給甲方的浮動利率為____%。四、利息支付1.甲方應于每季度末向乙方支付固定利率利息，計算公式為：名義本金×固定利率÷4。2.乙方應于每季度末向甲方支付浮動利率利息，計算公式為：名義本金×浮動利率÷4。3.雙方應按照本協(xié)議約定的利息支付方式，將利息支付給對方。五、履約保證1.雙方應確保本協(xié)議項下的交易在規(guī)定的時間內(nèi)完成。2.雙方應確保在交易期限內(nèi)，本協(xié)議項下的名義本金、利率等要素保持不變。3.若一方違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)要求其承擔違約責任。六、風險控制1.雙方應密切關(guān)注市場利率變動，合理預測市場走勢，確保交易安全。2.雙方應在交易過程中遵循市場規(guī)則，合理控制風險。3.若市場出現(xiàn)重大變動，雙方應立即進行風險評估，并采取相應措施。七、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、協(xié)議生效及終止1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議項下的利率互換交易到期后，協(xié)議自動終止。3.雙方同意，本協(xié)議的終止不影響雙方在本協(xié)議項下已產(chǎn)生的權(quán)利義務。九、其他約定1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。2.本協(xié)議一式兩

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