2025年企業(yè)債券發(fā)行與管理合作協(xié)議書(shū)

2025年企業(yè)債券發(fā)行與管理合作協(xié)議書(shū)甲方：____有限公司乙方：____銀行鑒于甲方擬于____年發(fā)行企業(yè)債券，為確保債券發(fā)行及管理工作的順利進(jìn)行，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合作協(xié)議書(shū)，以共同遵守以下條款：一、合作目標(biāo)1.1甲方作為債券發(fā)行主體，乙方作為債券承銷(xiāo)商，雙方共同努力實(shí)現(xiàn)____年企業(yè)債券的順利發(fā)行。1.2雙方遵循平等、自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則，共同維護(hù)債券市場(chǎng)秩序，保障投資者權(quán)益。二、債券發(fā)行2.1甲方負(fù)責(zé)提供與債券發(fā)行相關(guān)的全部資料，包括但不限于企業(yè)資質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況、債券發(fā)行方案等。2.2乙方根據(jù)甲方提供的資料，對(duì)債券發(fā)行方案進(jìn)行審核，并在____個(gè)工作日內(nèi)給出審核意見(jiàn)。2.3甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，按照乙方的要求，對(duì)債券發(fā)行方案進(jìn)行修改和完善。2.4雙方協(xié)商確定債券發(fā)行的具體時(shí)間、發(fā)行規(guī)模、利率等事項(xiàng)。三、債券管理3.1甲方應(yīng)按照債券發(fā)行方案，按時(shí)支付債券本息。3.2乙方負(fù)責(zé)債券的登記、托管和交易工作，確保債券的流通性。3.3甲方應(yīng)定期向乙方提供企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告，以便乙方對(duì)債券發(fā)行后的企業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)控。3.4雙方應(yīng)共同應(yīng)對(duì)債券市場(chǎng)的變化，必要時(shí)采取相應(yīng)措施，保障債券的安全。四、風(fēng)險(xiǎn)管理4.1甲方應(yīng)對(duì)債券發(fā)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估，并采取相應(yīng)措施予以防范。4.2乙方應(yīng)密切關(guān)注債券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向甲方通報(bào)市場(chǎng)變化情況。4.3雙方應(yīng)共同制定債券風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，確保在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，能夠迅速應(yīng)對(duì)。4.4甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，確保投資者能夠及時(shí)了解企業(yè)狀況。五、合作期限5.1本合作協(xié)議書(shū)自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年。5.2合作期滿(mǎn)后，雙方如需繼續(xù)合作，可另行簽訂合作協(xié)議。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本合作協(xié)議書(shū)的約定，導(dǎo)致債券發(fā)行或管理工作出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。6.2雙方應(yīng)積極履行合作協(xié)議，如一方違約，另一方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合作協(xié)議書(shū)過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合作協(xié)議書(shū)未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。8.2本合作協(xié)議書(shū)一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____有限公司乙方（蓋章）：____銀行簽訂日期：____年____月____日以上合作協(xié)議書(shū)旨在明確甲乙雙方在____年企業(yè)債券發(fā)行與管理過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)，確保債券發(fā)行與管理工作的順利