2025年企業(yè)借款轉(zhuǎn)換期權(quán)協(xié)議書

2025年企業(yè)借款轉(zhuǎn)換期權(quán)協(xié)議書甲方（出借方）：____乙方（借款方）：____鑒于甲方愿意向乙方提供借款，乙方愿意接受甲方的借款，為確保雙方的權(quán)益，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就借款轉(zhuǎn)換期權(quán)事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、借款基本信息1.借款金額：人民幣____萬元（大寫：____元整）。2.借款期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。3.借款利率：按照中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行，如遇利率調(diào)整，按調(diào)整后的利率執(zhí)行。4.還款方式：乙方應(yīng)按照約定的還款計(jì)劃，按時(shí)足額償還借款本金及利息。二、期權(quán)條款1.期權(quán)定義：在本協(xié)議借款期限內(nèi)，乙方享有將部分或全部借款轉(zhuǎn)換為甲方持有的乙方公司股份的期權(quán)。2.期權(quán)行使條件：（1）乙方應(yīng)在期權(quán)行使日前，向甲方提出書面申請；（2）乙方應(yīng)按照甲方要求，提供相關(guān)資料及證明文件；（3）乙方應(yīng)在期權(quán)行使日之前，按照約定的價(jià)格向甲方支付期權(quán)費(fèi)用。3.期權(quán)行使價(jià)格：乙方行使期權(quán)時(shí)，應(yīng)按照以下價(jià)格購買甲方持有的乙方公司股份：（1）每股價(jià)格：人民幣____元；（2）期權(quán)行使價(jià)格：按照乙方行使期權(quán)時(shí)，甲方持有的乙方公司股份的市值計(jì)算。4.期權(quán)行使期限：自本協(xié)議簽訂之日起至借款到期之日止。5.期權(quán)行使方式：乙方應(yīng)在期權(quán)行使期限內(nèi)，向甲方提出書面申請，經(jīng)甲方同意后，雙方簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，乙方按照約定的價(jià)格購買甲方持有的乙方公司股份。三、借款轉(zhuǎn)換期權(quán)的特別約定1.期權(quán)費(fèi)用：乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付期權(quán)費(fèi)用，作為乙方行使期權(quán)的對價(jià)。期權(quán)費(fèi)用為人民幣____萬元（大寫：____元整）。2.期權(quán)費(fèi)用支付方式：乙方應(yīng)按照以下方式支付期權(quán)費(fèi)用：（1）一次性支付：乙方在本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，將期權(quán)費(fèi)用支付至甲方指定的賬戶；（2）分期支付：乙方在本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，支付期權(quán)費(fèi)用的____%，剩余____%在借款到期之日支付。3.期權(quán)費(fèi)用退還：如乙方未在期權(quán)行使期限內(nèi)行使期權(quán)，甲方應(yīng)在本協(xié)議借款到期之日起____個(gè)工作日內(nèi)，將乙方已支付的期權(quán)費(fèi)用退還給乙方。4.期權(quán)行使后借款處理：乙方行使期權(quán)后，甲方持有的乙方公司股份相應(yīng)減少，借款金額相應(yīng)減少。借款到期時(shí)，乙方應(yīng)按照剩余借款金額償還借款本金及利息。四、違約責(zé)任1.乙方未按約定償還借款本金及利息的，應(yīng)按照以下方式承擔(dān)違約責(zé)任：（1）逾期利息：乙方應(yīng)按照逾期借款金額的每日千分之一支付逾期利息；（2）違約金：乙方應(yīng)按照逾期借款金額的____%支付違約金。2.乙方未按約定支付期權(quán)費(fèi)用的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.甲乙雙方違反本協(xié)議的其他條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、爭議解決1.本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（出借方）：法定代表人（或授權(quán)代表）：____簽訂日期：