有價證券清查明細表-出納實操_第1頁
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有價證券清查明細表單位名稱：清查基準日：xx年12月31日單位：元項目發(fā)行日期投資日期到期日票面利率盤點日盤點數(shù)盤點倒扎數(shù)倒扎后基準日金額基準日賬面金額清查變動數(shù)清查數(shù)損溢原因備注面額張數(shù)盤點日盤點金額基準日至盤點日有價證券收入總額基準日至盤點日現(xiàn)金支出總額盤盈盤虧456=4X5789=6-7+810111213=10+11-121415合計財務(wù)負責(zé)人：經(jīng)辦人：清查日期：有價證券盤點流程通常包括以下幾個步驟：準備階段：在盤點前，首先需要將有價證券的存放處進行封鎖，確保其安全。核對賬冊，確保所有記錄準確無誤。盤點執(zhí)行：盤點工作應(yīng)由財務(wù)部門會同經(jīng)管部門共同進行。實際盤點時，會點人員和經(jīng)管人員應(yīng)共同參與，確保盤點的準確性。報告編制：會點人應(yīng)根據(jù)實際盤點的結(jié)果填寫相關(guān)的盤點報告表。盤點報告表應(yīng)填寫一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字確認后，分別保存在經(jīng)管部門、財務(wù)部門以及總經(jīng)理處。差異處理：如果發(fā)現(xiàn)有價證券

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