會(huì)計(jì)報(bào)表培訓(xùn)手冊(cè)

安裝完用友軟件之后，桌面上會(huì)有兩個(gè)圖標(biāo)：系統(tǒng)管理和用友通

至把管理的功能：

系統(tǒng)管理只容許兩種身份的人登錄：一是admin（系統(tǒng)管理員），二是賬套主管

增長(zhǎng)操作員、指定賬套主管、顧客權(quán)限、建立、修改、備份和恢復(fù)賬套等一系列操作都在系

統(tǒng)管理中進(jìn)行。

用會(huì)的功能：

賬套的初始設(shè)置、平常賬務(wù)、報(bào)表處理都在用友通中進(jìn)夕亍。

一.增長(zhǎng)操作員：

I.雙擊桌面上的系統(tǒng)管理圖標(biāo)，然后單擊“系統(tǒng)”一一“注冊(cè)”，顧客名為admin,密碼

默認(rèn)為空（顧客可以自行設(shè)置密碼，但一定要牢記。）然后單擊確定。

2.單擊“權(quán)限”一一“操作員”，彈出操作員管理界面，然后單擊“增長(zhǎng)”按鈕如下圖:

其中：編號(hào)顧客自行定義，數(shù)字、字母、數(shù)字字母組合都可

姓名輸入您H勺真實(shí)姓名此處H勺姓名將會(huì)出目前憑證的記賬人、審核人等位置。

口令：輸入您的密碼，可認(rèn)為空。

所屬部門(mén)：該操作員所屬的部門(mén)，可認(rèn)為空。

上述信息輸入完畢之后，單擊一增加—口鈕,這樣就增長(zhǎng)了一種操作員。

二.建立賬套:

1.雙擊桌面“系統(tǒng)管理圖標(biāo)”，單擊“系統(tǒng)”一一“注冊(cè)”，使用admin登錄。

2.單擊“賬套”一一“建立”，彈出建立賬套界面，如下圖：

其中：己存賬套是已經(jīng)存在的賬套，999為系統(tǒng)內(nèi)置演示賬套

賬套號(hào)是您要建立賬套的賬套號(hào)，為三位數(shù).(001-999)

賬套名稱(chēng)一般為企業(yè)昂首

賬套途徑默認(rèn)為軟件的安裝文獻(xiàn)夾，顧客無(wú)需修改。

啟用會(huì)計(jì)期是指打算幾月份開(kāi)始用電腦記賬。

3.如下圖：輸入您企業(yè)的信息，其中單位名稱(chēng)為必輸，其他可不輸

4.如下圖：選擇核算類(lèi)型

其中：本幣代碼、本幣民名稱(chēng)為記賬使用口勺幣種，假如為人民幣，默認(rèn)不用修改;

企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)或商業(yè)

行業(yè)性質(zhì)：重要和會(huì)計(jì)科目有關(guān)，一般提議顧客選擇“新會(huì)計(jì)制度科目”

賬套主管：選擇您第一步增長(zhǎng)的操作員即可。

按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目：默認(rèn)打鉤即可，假如去掉，賬套將不會(huì)預(yù)置任何會(huì)計(jì)科目。

5.此處選擇分類(lèi)信息

存貨與否分類(lèi)：不要理會(huì)這個(gè)設(shè)置，由于我們只用到賬表，不波及存貨模塊。

客戶(hù)與否分類(lèi)：假如客戶(hù)有諸多，可以對(duì)這些客戶(hù)先進(jìn)行一下分類(lèi)。

例如您有500多家客戶(hù)，這些客戶(hù)來(lái)自各個(gè)省份，您可以按照不一樣的省份來(lái)分類(lèi)，例

如：01北京市，02天津，03上海，04河北等，客戶(hù)怎樣分類(lèi)，沒(méi)有固化口勺原貝!，完

全根據(jù)您實(shí)際狀況劃分。

客戶(hù)分類(lèi)不是必須的I，您也可以不分類(lèi)，一旦在此處勾選了分類(lèi)，那么在增長(zhǎng)客戶(hù)檔案

之前必須先增長(zhǎng)客戶(hù)分類(lèi)。

客戶(hù)檔案和客戶(hù)分類(lèi)的區(qū)別：

客戶(hù)分類(lèi)：是指把您圻有的J客戶(hù)按照某種共性分不一樣口勺類(lèi)別，以便管理。

客戶(hù)檔案：和您企業(yè)有業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)名稱(chēng)。

有無(wú)外幣核算：假如波及外幣，請(qǐng)勾選此項(xiàng)。

6.確認(rèn)您日勺分類(lèi)編碼方案:

科目編碼級(jí)次：會(huì)計(jì)科目對(duì)編碼級(jí)次，默認(rèn)為三級(jí)（4-2-2）

4-2?2表達(dá)的意思：數(shù)字自身表達(dá)會(huì)計(jì)科目編碼的位長(zhǎng)

闡明：4在第一級(jí)，那么表達(dá)一級(jí)會(huì)計(jì)科FI的編碼位長(zhǎng)是4位數(shù)，2在第二級(jí)，表達(dá)第二級(jí)

會(huì)計(jì)科目編碼的位長(zhǎng)是兩位數(shù)

舉例：1002銀行存款這是一級(jí)科目，1002這個(gè)編他恰好是4位數(shù)

100201農(nóng)業(yè)銀行這是銀行存款的下級(jí)科目（二級(jí)科目），他的編碼為（）1兩位數(shù)，不

過(guò)是在?級(jí)科目編碼的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)兩位數(shù)，因此它的編碼為100201

其他編碼級(jí)次請(qǐng)顧客根據(jù)實(shí)際狀況自行設(shè)置。

分類(lèi)分碼方庭.

?幫助，確認(rèn)X取消

7,定義數(shù)據(jù)精度:

8.提醒與否立即啟用賬套，點(diǎn)【是】

假如不信用，登錄賬套之后看不到任何模塊，因此使用賬套之前必須啟用,

假如您此處點(diǎn)了【否工那么請(qǐng)用賬套主管登錄系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套”一一“啟用”即可。

9.如下圖，只需在GL總賬前面打鉤即可，然后選擇啟用日期確定即可

三.賬套的初始設(shè)置

⑴.基礎(chǔ)檔案設(shè)置:

雙擊桌面上口勺用友通圖標(biāo)，使用賬套主管登錄，選擇對(duì)應(yīng)的賬套和登錄日期。

I.部門(mén)和職工的設(shè)置：

單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”一“機(jī)構(gòu)設(shè)置”一一“部門(mén)檔案”（部門(mén)檔案可隨時(shí)增長(zhǎng)）

部門(mén)檔案：部門(mén)編碼和部門(mén)名稱(chēng)為必輸項(xiàng)，其中部門(mén)編碼請(qǐng)參照下面H勺編碼原則

單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”一“機(jī)構(gòu)設(shè)置”一一“職工檔案”（職工檔案可隨時(shí)增長(zhǎng)）

增長(zhǎng)職工檔案的時(shí)候請(qǐng)?jiān)诼毠ぞ幪?hào)下面直接雙擊輸入即可，不要點(diǎn)擊上面的【增長(zhǎng)】按鈕,

增長(zhǎng)完畢一種職工檔案后，敲幾次回車(chē)，直到乂出來(lái)一種空白行，這樣職工檔案就被保留了。

職工編號(hào)沒(méi)有編碼限制，頤客自定義，不過(guò)編號(hào)必須唯一。

2.往來(lái)單位設(shè)置

客戶(hù)/供應(yīng)商分類(lèi)：假如在建立賬套的）時(shí)候您勾選了客戶(hù)/供應(yīng)商分類(lèi)，此處必須先增長(zhǎng)分類(lèi),

然后才能建立客戶(hù)/供應(yīng)商檔案。

“基礎(chǔ)設(shè)置”一一“往來(lái)單位”一一“客戶(hù)分類(lèi)”

類(lèi)別編碼請(qǐng)參照下面的編碼原則。

增長(zhǎng)完客戶(hù)分類(lèi)之后，增長(zhǎng)客戶(hù)檔案

“基礎(chǔ)設(shè)置”一一“往來(lái)單位”一一“客戶(hù)檔案”，（客戶(hù)檔案可?隨時(shí)增長(zhǎng)）

客戶(hù)編號(hào)顧客自行定義，但必須唯一，客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)為必輸項(xiàng)，客戶(hù)名稱(chēng)可以不輸入，

所屬分類(lèi)碼就是剛剛增長(zhǎng)日勺客戶(hù)分類(lèi)，指定這個(gè)客戶(hù)屬于哪一種客戶(hù)分類(lèi)。最終單擊保留

請(qǐng)顧客參照以上環(huán)節(jié)自行設(shè)置供應(yīng)商分類(lèi)和供應(yīng)商檔案。

3.財(cái)務(wù)有關(guān)的設(shè)置:

會(huì)計(jì)科目:

單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”一“財(cái)務(wù)”一一“會(huì)計(jì)科目”

如下圖，系統(tǒng)內(nèi)置了大部分一級(jí)科目，明細(xì)科目需要顧客自行設(shè)置。

文件(E)編輯(D苣者00工具CD

科目編碼科目名稱(chēng)外幣幣種輔助核箕

1001現(xiàn)金

1002銀行存款

1009其他貨市資金

100901外埠存款

100902銀行本票

100903銀行匯票

100904信用卡

信用證保證金

100906

1101

110101

110102

110103

110110

1102

例如：要在管理費(fèi)用下面增長(zhǎng)一種明細(xì)科目工資，操作為：

先點(diǎn)］“損益1,然后找到管理費(fèi)用這個(gè)科FI它口勺編碼為5502,我們單擊增加，然后如

下圖輸入

科目編碼為550201

科目名稱(chēng)為工資

闡明：5502為一級(jí)科目編碼01為二級(jí)科目編碼，編碼的時(shí)候參照科目級(jí)長(zhǎng)4-2-2-2-2

使用相似H勺措施增長(zhǎng)其他明細(xì)科目即可。

科目編碼1550201

廠(chǎng)封存

科目中文名稱(chēng)［ZST

「科目性質(zhì)徐穎方向）一

科目英文名稱(chēng)「6支出「收入

科目類(lèi)型|

輔助核算

3

賬頁(yè)格式函賦▼廠(chǎng)部I'能算R

助記碼廠(chǎng)r個(gè)人往來(lái)

Q

廠(chǎng)客戶(hù)往來(lái)

Q

r供應(yīng)商往來(lái)O

廠(chǎng)項(xiàng)目核算、

-F數(shù)量核篁

■計(jì)量單位

r日記賬

r銀行賬

-T匯總打印

匯總到?受控系統(tǒng)|三］

確定I取消

提示：輔助核篁項(xiàng)一般只針對(duì)末級(jí)科目，如果上級(jí)科目也想設(shè)置輔助核算，

下級(jí)科目必須也設(shè)輔助核算，客戶(hù)往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)不能同時(shí)設(shè)置。

特殊科目設(shè)置：

A.外幣科目

例如，銀行存款下面有一種美元賬戶(hù)，我們參照如下措施增長(zhǎng)：

先增長(zhǎng)外幣，操作菜單為：基礎(chǔ)設(shè)置一一財(cái)務(wù)一一外幣種類(lèi)，輸入外幣幣符和名稱(chēng)，確

認(rèn)，然后輸入?yún)R率。

然后打開(kāi)會(huì)計(jì)科目界面，點(diǎn)擊增長(zhǎng)

賬頁(yè)格式選擇外幣金額式，外幣核算前面打勾，選擇對(duì)應(yīng)的外幣，然后確定即可.

B.數(shù)量金額式科目

例如，要在庫(kù)存商品下面增長(zhǎng)一種明細(xì)科目：惠普可印機(jī)，計(jì)量單位為臺(tái)

打開(kāi)會(huì)計(jì)科目界面，單擊增長(zhǎng)

勾選數(shù)后核算前面的對(duì)勾，然后輸入計(jì)后單位臺(tái)單擊確定

C.應(yīng)收應(yīng)付類(lèi)科目

按照以往H勺習(xí)慣，要在應(yīng)收應(yīng)付科目下面增長(zhǎng)明細(xì)的科目，不過(guò)軟件中不必要在這些科目下

面增長(zhǎng)明細(xì)科目，而是使用輔助核算來(lái)實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能。

什么是輔助核算？

假如一種企業(yè)的往來(lái)業(yè)務(wù)頻繁、清欠和清理工作量大時(shí)，可以使用輔助核算，即將這些明細(xì)

科目H勺上級(jí)科目設(shè)置為末級(jí)科目并設(shè)為輔助核算，將這些明細(xì)科目設(shè)為對(duì)應(yīng)H勺輔助核算目

錄。一種科目設(shè)置了輔助核算后來(lái)，它發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)都將會(huì)登記在總賬和輔助明細(xì)賬上。

未使用輔助核算的科目設(shè)置：使用輔助核算的科目設(shè)置：

科目編碼科目名稱(chēng)科目編碼科目名稱(chēng)輔助核算

1131應(yīng)收賬款1131應(yīng)收賬款客戶(hù)往?來(lái)

113101北京石化企業(yè)

113102天津銷(xiāo)售分企業(yè)

一般地，收入或費(fèi)用類(lèi)科目可設(shè)置部門(mén)輔助核算

與客戶(hù)的往來(lái)科目如應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款可設(shè)置客戶(hù)往來(lái)核算

與供應(yīng)商往來(lái)的科目如應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、頸付賬款可設(shè)置供應(yīng)商往來(lái)核算

在建工程及收入成本類(lèi)科目可設(shè)置項(xiàng)目核算

輔助核算的設(shè)置措施：

例如：將1131應(yīng)收賬款這個(gè)科目設(shè)置為客戶(hù)往來(lái)口勺輔助核算

打開(kāi)會(huì)計(jì)科目界面，找到應(yīng)收賬款這個(gè)科目然后雙擊它，點(diǎn)右下角的修改按鈕，在客戶(hù)往

來(lái)前面打鉤然后確定。

使用同樣口勺措施，把其他收付科bl也設(shè)置為輔助核算。

簡(jiǎn)樸記憶：應(yīng)收類(lèi)科目名稱(chēng)有【收】字的，都設(shè)置為客戶(hù)往來(lái)，

應(yīng)付類(lèi)科目名稱(chēng)有【付】字的，都設(shè)置為供應(yīng)商往來(lái)

指定科目：

指定科目是指定出納的專(zhuān)管科目，一般指現(xiàn)金科目和銀吁存款科目。

指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金FI志賬、

銀行存款口志賬。

操作措施：打開(kāi)會(huì)計(jì)科目界面，單擊“編輯”一一“指定科目”

如下圖：

現(xiàn)金總賬科目指定為1001現(xiàn)金

銀行總賬科目指定為1(X)2銀行存款

現(xiàn)金流科目指定為1001現(xiàn)金、1002銀行存款的明科目、1009其他貨幣資金的明細(xì)科目

這里指定現(xiàn)金流科目是生成現(xiàn)金流量表的前提之一。

X：

待選科目口選科目

1009其他貨而資金1001現(xiàn)金

短期

投貨

1101據(jù)

應(yīng)

收票

1111利

應(yīng)

收股=

1121息

應(yīng)

收利

1122款

應(yīng)

收賬

款

1131收

其

他應(yīng)

款

預(yù)

1133付賬

款

貼

應(yīng)

1151收補(bǔ)

購(gòu)

物

1161資采

原

1201材料

包

1211裝物

低

值易

1221耗品

1231

說(shuō)明

1.只有科目性質(zhì)（余額方向）為“借方"的科目可被指定為現(xiàn)金科

目或銀行科目。

2.被指定為現(xiàn)金/銀行科目的合計(jì)科目可以查詢(xún)現(xiàn)金日記賬、銀

行日記賬及資金日?qǐng)?bào)。

確認(rèn)取消

憑證類(lèi)別：

指定平常填制憑證使用的憑證類(lèi)別

基礎(chǔ)設(shè)置一一財(cái)務(wù)一一憑證類(lèi)別

分類(lèi)方式

6記賬憑證

「收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證

r現(xiàn)金憑證銀行憑證轉(zhuǎn)賬憑證

銀行收款憑

r自定義

「確定口|取消

預(yù)置現(xiàn)金流項(xiàng)目（是生成現(xiàn)金流量表的前提之一）

基礎(chǔ)設(shè)置一一財(cái)務(wù)——項(xiàng)目目錄，然后單擊最1如下圖設(shè)置:

結(jié)算方式:

一般用到日勺有現(xiàn)金、支票、電匯等，逐一增長(zhǎng)即可，如下圖:

至此，期初設(shè)置基本完畢

接下來(lái)要做的工作是錄入期初余額，開(kāi)始正常的業(yè)務(wù)!

四.期初余額的耒入：

操作菜單：總賬一一設(shè)置一一期初余額

；總賬往來(lái)現(xiàn)金乎目票據(jù)通出納國(guó)

I?!~期初余曾

憑證?明取賬權(quán)限

我的賬表?選項(xiàng)

賬簿查詢(xún)?總貶套打工具

隨打印<

埔助查詢(xún)?

輔助牘打印?

期末?

如卜.圖：期初余額只能錄在末級(jí)科目

顯示的為非末級(jí)科FI,不能錄入

白色顯示的為末級(jí)科目，雙擊輸入余額即可

顯示日勺為輔助核算科目，雙擊輸入明細(xì)時(shí)余額，自動(dòng)合計(jì)總數(shù)

%

錄入完畢期初余額之后，點(diǎn)擊上面的回按鈕，試算平衡即可

五,平常業(yè)務(wù)流程:

初始設(shè)置完畢之后，平常的操作流程如下圖

幾點(diǎn)闡明：

I.憑證可以不審核，直接記賬，顧客可以根據(jù)需要自行設(shè)置。

在“總賬”一一“設(shè)置”一一“選項(xiàng)”中可以設(shè)置.，如下圖：

下圖紅色框H勺地方打鉤，則憑證無(wú)需審核即可記賬。

2.有關(guān)月末轉(zhuǎn)賬，一般是指期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，顧客只需要用軟件自動(dòng)進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，不

要再手動(dòng)填制轉(zhuǎn)賬憑證，否則會(huì)引起數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。

(1)埴和憑證

0

單擊縝制憑證，彈出憑證界面，首先點(diǎn)增加按鈕，如下圖:

制單日期為登錄軟件日期，可以修改,

摘要手動(dòng)輸入，

科目名稱(chēng)單擊a參照即可

借/貸方金額手動(dòng)輸入

填制完畢后，單擊期即可。

(2)審核憑證【假如設(shè)置了憑證無(wú)需審核直接記賬，則可跳過(guò)此步。】

由于財(cái)務(wù)規(guī)定：制單人和審核人不能為同一人，因此必須用其他操作員的身份登錄軟件，審

核憑證。

單擊審核憑證，選擇要審核的月份，直接單擊【確認(rèn)】

|確認(rèn)|

取消|

④月份函8.01二］,證號(hào)|-制單人|二J

「日期I留一I幽審核人|-------------3

廠(chǎng)來(lái)源3出納人廠(chǎng)▼I

如下圖，單擊確定:

憑證共1張口已審核。張口未審核1張

對(duì)照式審核取消審核打EP打6噴覽確定退出

然后單擊“審核”一一“成批審核憑證”

審核?苣春凹,L^a

審核憑證F12

取消審核

麒審核憑證

聘/臺(tái)

(3)記賬

&

單擊記賬，然后單擊【全選】，然后根據(jù)提醒點(diǎn)下一步即可，直到提醒記賬完畢

單擊月末轉(zhuǎn)賬，先選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，然后單擊它背面於jQ

X

如下圖，單擊本年利澗科目背面的9,選擇本年利潤(rùn)科目，選擇完畢之后單擊【確定】

3

憑證類(lèi)別記記賬憑證▼本年利澗科目r回確定

取消

損益科目名上

損益科目編號(hào)損益科目名稱(chēng)損益科目詠類(lèi)?損益科目編碼K打印

5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-J

5102其他業(yè)務(wù)收入

5201投資收益每個(gè)損益科目的

5203補(bǔ)貼收入期吸余鍍將結(jié)枝

到與其同一101的

5301營(yíng)業(yè)外收入本年利潤(rùn)科目中

5401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

若損益科目與之

5402主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及對(duì)應(yīng)的本年利潤(rùn)

5405其他業(yè)務(wù)支出科耳都有植期核

菖,那么兩個(gè)科

5501營(yíng)業(yè)費(fèi)用目的輔助賬類(lèi)必

5502管理費(fèi)用須相同.

本年利潤(rùn)科目為

5503財(cái)務(wù)費(fèi)用空的損益科目格

不參與自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

5601營(yíng)業(yè)外支出▼1

收支

WI/eAO

如下圖，在這個(gè)界面單擊右上角口勺【全選】，下面都變成淺綠色，然后單擊【確定】

如下圖，系統(tǒng)自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，單擊憑證左上角出現(xiàn)0生成字樣O

注：然后還得對(duì)生成的這張轉(zhuǎn)張憑證進(jìn)行【記賬】

(5)月末結(jié)賬

本月所有工作都完畢之后，就可以進(jìn)行月末結(jié)賬，單擊月末結(jié)賬，直接點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)自

動(dòng)對(duì)賬，出現(xiàn)下圖，點(diǎn)擊【結(jié)賬】按鈕即可，至此一種月的業(yè)務(wù)完畢!

假如出現(xiàn)下圖提醒，則請(qǐng)點(diǎn)擊【上一步工仔細(xì)查看工作匯報(bào)，檢查哪步?jīng)]有完畢。

六.財(cái)務(wù)報(bào)表

文件基礎(chǔ)設(shè)置總賬往來(lái)IJ

用友通■

總賬系統(tǒng)

往來(lái)管理

現(xiàn)金銀行

項(xiàng)目管理

財(cái)務(wù)報(bào)表

啟動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表:

報(bào)表的狀態(tài)：

報(bào)表有兩種狀態(tài)：格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)

格式狀態(tài)下：可以編輯報(bào)表公式設(shè)置關(guān)鍵字等

數(shù)據(jù)狀態(tài)下：可以進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。

格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)的切換可以通過(guò)報(bào)表左下角口勺格式胺鈕進(jìn)行切換。

第一次使用報(bào)表的操作流程：

1.打開(kāi)UFO報(bào)表系統(tǒng)，單擊）口【新建】按鈕，新建一種空白表頁(yè)。

2,單擊菜單欄的格式⑤，選擇I報(bào)表模板M…

3.如下圖，選擇您所在的行業(yè)以及要生成口勺報(bào)表，提醍與否覆蓋本表格式，選擇【是】

注:選擇模板II勺時(shí)候行業(yè)性質(zhì)一定要與總賬中II勺行業(yè)性質(zhì)一致，否則會(huì)導(dǎo)致報(bào)表取數(shù)不對(duì)的。

假如您不懂得總賬選擇的行業(yè)，可以到總賬中查看

查看途徑是：總賬一一設(shè)置一一選項(xiàng)一一其他一一行業(yè)性質(zhì)【如下右圖】

憑證I賬簿］合計(jì)日歷［3SI

賬套名稱(chēng)

單位名稱(chēng)

賬套路徑二

行業(yè)性質(zhì)

科目級(jí)長(zhǎng);

4.查看公式定義與否對(duì)I句，不對(duì)的的可以單擊方按鈕進(jìn)行修改。

5.單擊左下角4格式I按鈕,切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)，提醒與否全表重算，點(diǎn)擊【否工

6.依次選擇菜單欄口勺“數(shù)據(jù)”一一“關(guān)鍵字”一一“錄入”，輸入年月日，單擊確認(rèn)。

7.稍等半晌，就會(huì)顯示出數(shù)據(jù)，假如有的列數(shù)據(jù)顯示為卜##林林林#,請(qǐng)調(diào)整其列寬即可。

8.假如生成的數(shù)據(jù)不對(duì)的，請(qǐng)杳看公式定義與否對(duì)的，余額方向與否一致等，修改后重新

計(jì)算即可。

9.確認(rèn)無(wú)誤后，保留報(bào)表?！居浀帽Ａ舻奈恢煤兔帧?/p>

下一月生成報(bào)表的流程：

1.進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表系統(tǒng)，打開(kāi)上一月生成時(shí)報(bào)表。

2.單擊菜單欄日勺“編輯”一一“追加”一一“表頁(yè)”，輸入追加的頁(yè)數(shù)1確認(rèn)。

3.這時(shí)，在左下角會(huì)看到卜第1頁(yè)k第2頁(yè)/|的標(biāo)識(shí),單擊第2頁(yè)。

4.依次選擇菜單欄的“數(shù)據(jù)”一一“關(guān)鍵字”一一“錄入”，輸入年月日，單擊確認(rèn)。

5.稍等半晌即可顯示本月的數(shù)據(jù)。

6.確證數(shù)據(jù)無(wú)誤后，保留報(bào)表即可

7.后來(lái)每月反復(fù)1-6步即可。

常見(jiàn)問(wèn)題

一.有關(guān)操作員：

?操作員編號(hào)在系統(tǒng)中必須惟一，雖然是不一樣H勺賬套，操作員編號(hào)也不能反復(fù)。

?所設(shè)置11勺操作員一旦被使用，便不能刪除。

?已使用但調(diào)離本企業(yè)的操作員可以將操作員注銷(xiāo)，被注銷(xiāo)的操作員不能登錄系統(tǒng).

?假如存在兩個(gè)名字完全同樣H勺操作員，需要加特殊標(biāo)識(shí)以示區(qū)別。

二.有關(guān)會(huì)計(jì)科目：

?假如科目已經(jīng)錄入期初余額或已經(jīng)制單，則不能刪除。

?非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能刪除。

?被指定為“現(xiàn)金科目”、“銀行科FI”的會(huì)計(jì)科目刪除之前必須取消制定。

?科目一經(jīng)使用，即已輸入憑證，則不容許刪除，但可以增長(zhǎng)同級(jí)科目或在該科目下增設(shè)卜

級(jí)科目（在已使用科目下增長(zhǎng)卜級(jí)科目時(shí)，該科目數(shù)據(jù)有也許會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，因此提議對(duì)有重

要數(shù)據(jù)的科目不要在錄入數(shù)據(jù)后又做增長(zhǎng)下級(jí)科目處理）

三.有關(guān)科目余額方向：

?在手工科目體系中，容許存在上級(jí)科目與明細(xì)科目余額方向不一致H勺狀況，例如，“應(yīng)交

稅金”科目余額方向?yàn)椤百J”，而“應(yīng)交稅金”一一“應(yīng)交增值稅”一一“進(jìn)項(xiàng)稅”科目余

額為“借工而在軟件中，上級(jí)科目與明細(xì)科目的余額方向必須一致。這樣，當(dāng)期末余額方

向與期初規(guī)定的J余額方向不一致時(shí)，輸入"-”表達(dá)。

四.有關(guān)憑證：

?本月未結(jié)賬的狀況下，可以輸入下一月的J憑證。

?其他模塊傳遞過(guò)來(lái)的憑證不能在總賬中修改，只能在生成憑證打勺模塊里修改。

五.總賬系統(tǒng)月末己經(jīng)結(jié)賬，怎樣反結(jié)賬？

答：依次單擊“總賬”一一“期末”一一“結(jié)賬”，彈出結(jié)賬對(duì)話(huà)框

用鼠標(biāo)單擊要反結(jié)賬的月份，然后按Ctrl+Shift+F6鍵，輸入主管口令，單擊確定即可。

結(jié)寐

L開(kāi)始結(jié)賬

2核對(duì)賬簿

月度工作報(bào)告

Lj.完成結(jié)賬

2007.12