路政票據(jù)安全管理制度

路政票據(jù)安全管理制度?總則目的為加強(qiáng)路政票據(jù)管理，確保票據(jù)的安全與完整，規(guī)范票據(jù)使用行為，防范票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本路政管理部門(mén)及所屬各單位在路政管理活動(dòng)中涉及的各類(lèi)票據(jù)的管理?；驹瓌t1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)票據(jù)管理的法律法規(guī)和政策規(guī)定。2.安全性原則：采取有效措施，確保票據(jù)在印制、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用、核銷(xiāo)等環(huán)節(jié)的安全。3.規(guī)范性原則：規(guī)范票據(jù)的領(lǐng)用、開(kāi)具、保管、核銷(xiāo)等流程，保證票據(jù)使用的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。4.監(jiān)督性原則：加強(qiáng)對(duì)票據(jù)管理全過(guò)程的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。票據(jù)的種類(lèi)及適用范圍路政罰沒(méi)票據(jù)用于路政管理部門(mén)依法對(duì)路政違法行為實(shí)施罰款、沒(méi)收違法所得等處罰時(shí)開(kāi)具。路政收費(fèi)票據(jù)1.車(chē)輛通行費(fèi)票據(jù)：適用于對(duì)通過(guò)特定路段的車(chē)輛收取通行費(fèi)用。2.其他路政收費(fèi)票據(jù)：如路產(chǎn)損壞賠償費(fèi)票據(jù)等，用于收取因路政管理相對(duì)人造成路產(chǎn)損壞而應(yīng)支付的賠償費(fèi)用。票據(jù)的印制與領(lǐng)購(gòu)票據(jù)印制1.路政票據(jù)由省級(jí)財(cái)政部門(mén)指定的具有票據(jù)印制資質(zhì)的單位統(tǒng)一印制。2.印制單位應(yīng)按照財(cái)政部門(mén)規(guī)定的格式、內(nèi)容、數(shù)量等要求進(jìn)行印制，確保票據(jù)質(zhì)量。3.路政管理部門(mén)應(yīng)與印制單位簽訂印制合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括票據(jù)的規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保密責(zé)任等。票據(jù)領(lǐng)購(gòu)1.各單位根據(jù)實(shí)際工作需要，定期向省級(jí)財(cái)政部門(mén)或其授權(quán)的票據(jù)管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)票據(jù)。2.申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)票據(jù)時(shí)，應(yīng)提交《票據(jù)領(lǐng)購(gòu)申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)購(gòu)票據(jù)的種類(lèi)、數(shù)量、用途等，并加蓋單位公章。3.票據(jù)管理機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，發(fā)放票據(jù)，并開(kāi)具《票據(jù)領(lǐng)購(gòu)憑證》。4.各單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)票據(jù)領(lǐng)購(gòu)工作，領(lǐng)購(gòu)人員在領(lǐng)購(gòu)票據(jù)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)票據(jù)的種類(lèi)、數(shù)量、號(hào)碼等，確保票據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。票據(jù)的保管保管場(chǎng)所1.各單位應(yīng)設(shè)置專門(mén)的票據(jù)保管倉(cāng)庫(kù)或?qū)９?，用于存放票?jù)。2.保管場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等安全設(shè)施，確保票據(jù)的安全存儲(chǔ)。保管要求1.票據(jù)應(yīng)分類(lèi)存放，按照票據(jù)的種類(lèi)、號(hào)碼順序排列，便于查找和核對(duì)。2.對(duì)已開(kāi)具的票據(jù)存根聯(lián)和作廢票據(jù)，應(yīng)妥善保管，保存期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)工作應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同票據(jù)管理部門(mén)共同進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)記錄在案，并由參與盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。4.發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失、被盜等情況，應(yīng)立即向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并及時(shí)采取措施進(jìn)行掛失、聲明作廢等處理，同時(shí)向當(dāng)?shù)刎?cái)政部門(mén)和公安機(jī)關(guān)報(bào)案。票據(jù)的使用使用規(guī)范1.票據(jù)必須由單位財(cái)務(wù)部門(mén)或經(jīng)授權(quán)的專人負(fù)責(zé)開(kāi)具，其他人員不得擅自開(kāi)具票據(jù)。2.開(kāi)具票據(jù)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫(xiě)，做到字跡清晰、內(nèi)容完整、印章齊全。3.票據(jù)的填寫(xiě)應(yīng)與實(shí)際業(yè)務(wù)相符，不得虛開(kāi)、多開(kāi)、少開(kāi)票據(jù)金額。4.開(kāi)具票據(jù)后，應(yīng)加蓋單位財(cái)務(wù)專用章或票據(jù)專用章，并在票據(jù)上加蓋開(kāi)票人印章。5.對(duì)作廢票據(jù)，應(yīng)加蓋"作廢"戳記，并全聯(lián)保存，不得擅自銷(xiāo)毀。使用流程1.收費(fèi)票據(jù)使用流程收費(fèi)人員在收費(fèi)時(shí)，應(yīng)向繳費(fèi)人開(kāi)具收費(fèi)票據(jù)，并在票據(jù)上注明繳費(fèi)項(xiàng)目、金額、繳費(fèi)日期等信息。收費(fèi)人員將收取的款項(xiàng)及時(shí)足額繳存到單位指定的銀行賬戶，并將繳費(fèi)情況與票據(jù)開(kāi)具情況進(jìn)行核對(duì)。每日營(yíng)業(yè)終了，收費(fèi)人員應(yīng)將當(dāng)日開(kāi)具的票據(jù)存根聯(lián)、收款日?qǐng)?bào)表等資料交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。2.罰沒(méi)票據(jù)使用流程路政執(zhí)法人員在作出行政處罰決定后，應(yīng)向當(dāng)事人開(kāi)具罰沒(méi)票據(jù)，并告知當(dāng)事人繳費(fèi)方式和期限。當(dāng)事人按照規(guī)定繳納罰款后，執(zhí)法人員應(yīng)在票據(jù)上加蓋"已收款"戳記，并將票據(jù)的第二聯(lián)交當(dāng)事人保存。執(zhí)法人員應(yīng)將罰沒(méi)款項(xiàng)及時(shí)足額繳存到財(cái)政指定的罰沒(méi)收入賬戶，并將罰沒(méi)情況與票據(jù)開(kāi)具情況進(jìn)行核對(duì)。每月終了，執(zhí)法人員應(yīng)將當(dāng)月開(kāi)具的罰沒(méi)票據(jù)存根聯(lián)、罰沒(méi)收入報(bào)表等資料交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。票據(jù)的核銷(xiāo)核銷(xiāo)申請(qǐng)1.各單位應(yīng)定期對(duì)已使用的票據(jù)進(jìn)行核銷(xiāo)，核銷(xiāo)期限按照財(cái)政部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。2.票據(jù)核銷(xiāo)前，票據(jù)管理部門(mén)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)票據(jù)存根聯(lián)與相關(guān)業(yè)務(wù)記錄的一致性，確保票據(jù)使用的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.票據(jù)管理部門(mén)填寫(xiě)《票據(jù)核銷(xiāo)申請(qǐng)表》，注明核銷(xiāo)票據(jù)的種類(lèi)、號(hào)碼、起止日期、開(kāi)具金額、已繳銷(xiāo)金額等信息，并加蓋單位公章。核銷(xiāo)審核1.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)票據(jù)核銷(xiāo)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核票據(jù)的開(kāi)具金額與收款金額是否一致、票據(jù)存根聯(lián)是否完整、作廢票據(jù)是否按規(guī)定處理等。2.財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，在《票據(jù)核銷(xiāo)申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批。核銷(xiāo)處理1.經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)已核銷(xiāo)的票據(jù)進(jìn)行登記造冊(cè)，并將票據(jù)存根聯(lián)歸檔保存。2.對(duì)因特殊原因無(wú)法按時(shí)核銷(xiāo)的票據(jù)，應(yīng)及時(shí)向財(cái)政部門(mén)說(shuō)明原因，并申請(qǐng)延期核銷(xiāo)。票據(jù)的監(jiān)督檢查內(nèi)部監(jiān)督1.單位財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)票據(jù)的使用和管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、保管、開(kāi)具、核銷(xiāo)等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.單位審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)票據(jù)管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查票據(jù)管理是否存在漏洞和風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。外部監(jiān)督1.財(cái)政部門(mén)定期對(duì)各單位票據(jù)管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括票據(jù)的印制、領(lǐng)購(gòu)、使用、保管、核銷(xiāo)等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.審計(jì)機(jī)關(guān)依法對(duì)各單位票據(jù)管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查票據(jù)管理是否存在違法違規(guī)行為，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題依法進(jìn)行處理。票據(jù)管理的責(zé)任追究責(zé)任界定1.因票據(jù)管理不善，導(dǎo)致票據(jù)丟失、被盜、損壞、虛開(kāi)、多開(kāi)、少開(kāi)等情況，給單位造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.票據(jù)管理人員違反本制度規(guī)定，擅自領(lǐng)用、開(kāi)具、保管、核銷(xiāo)票據(jù)的，應(yīng)追究其責(zé)任。責(zé)任追究方式1.對(duì)責(zé)任較輕的相關(guān)責(zé)任人，給予批評(píng)教育、警告等處分。2.對(duì)責(zé)任較重的相關(guān)責(zé)任人，給予記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)等處分。3.對(duì)因票據(jù)管理不善，給單位造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響的相關(guān)責(zé)任人，給予撤職、開(kāi)除等處分。4.對(duì)違反法律法規(guī)規(guī)定的相關(guān)責(zé)任人，依法移送