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認證類型：個人認證

認證主體：蔣**（實名認證）

IP屬地：廣東

IP屬地：廣東 上傳時間：2025-04-20 格式：DOCX 頁數(shù)：7 大?。?6.47KB 積分：6 舉報 版權申訴

公司質(zhì)保款管理制度?總則目的為加強公司質(zhì)?？畹墓芾恚?guī)范質(zhì)?？畹氖崭读鞒蹋Ｕ瞎举Y金安全，維護公司合法權益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有涉及質(zhì)保款的業(yè)務活動，包括但不限于銷售合同、采購合同、工程合同等各類合同中約定的質(zhì)保金條款。定義1.質(zhì)?？睿褐腹驹谂c客戶簽訂的合同中約定，客戶在產(chǎn)品或服務質(zhì)保期屆滿且產(chǎn)品或服務無質(zhì)量問題后，應支付給公司的款項。2.質(zhì)保期：指合同雙方約定的產(chǎn)品或服務質(zhì)量保證期限，在質(zhì)保期內(nèi)，公司對產(chǎn)品或服務質(zhì)量承擔相應責任。質(zhì)?？畹氖杖『贤s定1.在簽訂銷售合同、采購合同、工程合同等各類合同時，業(yè)務部門應明確約定質(zhì)?？畹慕痤~、支付比例、支付時間、質(zhì)保期等條款。質(zhì)保款金額原則上不低于合同總金額的[x]%，質(zhì)保期根據(jù)不同產(chǎn)品或服務的特點在合同中明確約定，一般不低于[x]個月。2.合同中應明確質(zhì)保款的支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等，并注明收款賬戶信息。收款流程1.業(yè)務部門負責跟進合同執(zhí)行情況，在質(zhì)保期屆滿前[x]個工作日，向客戶發(fā)送《質(zhì)保期到期通知書》，提醒客戶在質(zhì)保期屆滿后，如產(chǎn)品或服務無質(zhì)量問題，應按照合同約定支付質(zhì)保款。2.質(zhì)保期屆滿后，如客戶未提出質(zhì)量異議，業(yè)務部門應及時填寫《質(zhì)保款收款申請表》，詳細說明合同編號、客戶名稱、質(zhì)保款金額、收款原因等信息，并附上相關合同復印件，提交給財務部門審核。3.財務部門收到《質(zhì)?？钍湛钌暾埍怼泛螅瑧赱x]個工作日內(nèi)進行審核。審核內(nèi)容包括合同約定的質(zhì)保款金額、支付時間、支付方式等條款是否與實際情況相符，客戶是否已支付完畢其他款項等。如審核通過，財務部門在申請表上簽字確認，并將其轉(zhuǎn)交給業(yè)務部門。4.業(yè)務部門收到財務部門審核通過的《質(zhì)保款收款申請表》后，負責與客戶溝通協(xié)調(diào)，催促客戶支付質(zhì)?？?。如客戶拒絕支付或拖延支付，業(yè)務部門應及時向分管領導匯報，并采取相應的法律措施維護公司權益。5.客戶支付質(zhì)保款后，業(yè)務部門應及時將收款情況告知財務部門。財務部門在收到質(zhì)?？詈?，應在[x]個工作日內(nèi)進行賬務處理，并開具收款發(fā)票給客戶。質(zhì)保款的支付支付申請1.公司在采購產(chǎn)品或服務時，如涉及質(zhì)保款支付，采購部門應在質(zhì)保期屆滿前[x]個工作日，對供應商提供的產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行驗收。如驗收合格，采購部門應填寫《質(zhì)?？钪Ц渡暾埍怼罚敿氄f明合同編號、供應商名稱、質(zhì)?？罱痤~、支付原因等信息，并附上相關合同復印件、驗收報告等資料，提交給財務部門審核。2.如采購的產(chǎn)品或服務在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商解決。如供應商未能在規(guī)定時間內(nèi)解決質(zhì)量問題或拒絕承擔質(zhì)量責任，采購部門應暫停支付質(zhì)保款，并及時向分管領導匯報。支付審核1.財務部門收到《質(zhì)?？钪Ц渡暾埍怼泛螅瑧赱x]個工作日內(nèi)進行審核。審核內(nèi)容包括合同約定的質(zhì)保款金額、支付時間、支付方式等條款是否與實際情況相符，供應商是否已履行合同約定的義務，是否存在質(zhì)量問題未解決等。如審核通過，財務部門在申請表上簽字確認，并將其轉(zhuǎn)交給分管領導審批。2.分管領導應在收到《質(zhì)?？钪Ц渡暾埍怼泛蟮腫x]個工作日內(nèi)進行審批。審批通過后，申請表返回財務部門，由財務部門按照合同約定的支付方式和時間進行支付。支付流程1.財務部門根據(jù)分管領導審批通過的《質(zhì)?？钪Ц渡暾埍怼?，填寫付款憑證，并辦理相關支付手續(xù)。支付方式應嚴格按照合同約定執(zhí)行，如采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，應確保收款賬戶信息準確無誤。2.在支付質(zhì)?？詈螅攧詹块T應及時登記入賬，并將支付情況告知采購部門。采購部門應跟蹤質(zhì)?？钪Ц逗蟮南嚓P事宜，如供應商是否已收到款項，是否有后續(xù)服務需求等。質(zhì)保期管理質(zhì)保期監(jiān)控1.業(yè)務部門負責對公司銷售的產(chǎn)品或提供的服務質(zhì)保期進行監(jiān)控。在質(zhì)保期內(nèi)，業(yè)務部門應定期與客戶溝通，了解產(chǎn)品或服務的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題。2.對于客戶反饋的質(zhì)量問題，業(yè)務部門應及時記錄，并填寫《質(zhì)量問題處理單》，詳細描述問題情況、客戶要求、處理措施等信息?！顿|(zhì)量問題處理單》應及時提交給相關責任部門進行處理。質(zhì)量問題處理1.相關責任部門收到《質(zhì)量問題處理單》后，應在[x]個工作日內(nèi)制定處理方案，并組織實施。處理方案應包括問題分析、整改措施、整改時間、責任人等內(nèi)容。2.在處理質(zhì)量問題過程中，相關責任部門應及時與客戶溝通反饋處理進度，確保客戶滿意。如因質(zhì)量問題給客戶造成損失的，公司應按照合同約定承擔相應的賠償責任。3.質(zhì)量問題處理完畢后，相關責任部門應填寫《質(zhì)量問題處理結(jié)果報告》，詳細說明問題處理情況、處理結(jié)果、客戶反饋等信息，并提交給業(yè)務部門和財務部門備案。質(zhì)保期延長1.如因特殊原因需要延長質(zhì)保期，業(yè)務部門應在質(zhì)保期屆滿前[x]個工作日，填寫《質(zhì)保期延長申請表》，詳細說明延長質(zhì)保期的原因、延長時間等信息，并提交給分管領導審批。2.分管領導應在收到《質(zhì)保期延長申請表》后的[x]個工作日內(nèi)進行審批。審批通過后，業(yè)務部門應及時與客戶溝通協(xié)商，簽訂質(zhì)保期延長協(xié)議，并將協(xié)議副本提交給財務部門備案。質(zhì)?？畹馁~務處理收款賬務處理1.財務部門在收到質(zhì)保款后，應按照以下會計分錄進行賬務處理：借：銀行存款貸：應收賬款質(zhì)保金[客戶名稱]2.同時，財務部門應在應收賬款明細賬中對質(zhì)保金進行單獨核算，記錄質(zhì)保金的收付情況、余額等信息。支付賬務處理1.財務部門在支付質(zhì)保款時，應按照以下會計分錄進行賬務處理：借：應付賬款質(zhì)保金[供應商名稱]貸：銀行存款2.同時，財務部門應在應付賬款明細賬中對質(zhì)保金進行單獨核算，記錄質(zhì)保金的收付情況、余額等信息。質(zhì)?？畹娘L險管理風險識別1.公司質(zhì)保款管理可能面臨的風險包括但不限于：客戶拖延支付或拒絕支付質(zhì)?？睢⒐坍a(chǎn)品或服務質(zhì)量問題導致公司承擔賠償責任、質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題未能及時解決影響公司聲譽等。2.業(yè)務部門、采購部門、財務部門等相關部門應定期對質(zhì)?？罟芾砬闆r進行梳理，識別可能存在的風險點，并及時采取措施加以防范。風險評估1.針對識別出的質(zhì)?？罟芾盹L險，公司應組織相關部門進行風險評估，評估風險發(fā)生的可能性、影響程度等因素。2.根據(jù)風險評估結(jié)果，對風險進行分類分級，確定重點關注的風險領域和風險點，為制定風險應對措施提供依據(jù)。風險應對1.對于客戶拖延支付或拒絕支付質(zhì)保款的風險，業(yè)務部門應加強與客戶的溝通協(xié)調(diào)，及時了解客戶情況，采取合理的催款措施。如必要時，可通過法律途徑維護公司權益。2.對于供應商產(chǎn)品或服務質(zhì)量問題導致公司承擔賠償責任的風險，采購部門應在采購合同中明確質(zhì)量條款和違約責任，加強對供應商的管理和監(jiān)督，定期對供應商進行評估。在質(zhì)保期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時要求供應商解決，并保留相關證據(jù)。3.對于質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題未能及時解決影響公司聲譽的風險，業(yè)務部門應建立快速響應機制，及時處理客戶反饋的質(zhì)量問題，加強與客戶的溝通，爭取客戶的理解和支持。同時，應定期對質(zhì)量問題處理情況進行總結(jié)分析，不斷改進產(chǎn)品或服務質(zhì)量。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門應定期對質(zhì)保款管理情況進行審計，檢查質(zhì)保款的收取、支付、賬務處理等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定，是否存在風險隱患。2.內(nèi)部審計部門在審計過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。定期檢查1.財務部門應定期對質(zhì)保款的賬務處理情況進行檢查，核對質(zhì)?？畹氖崭队涗洝⒂囝~等信息是否準確無誤，確保賬賬相符、賬實相符。2.業(yè)務部門和采購部門應定期對質(zhì)保期管理情況進行檢查，檢查質(zhì)保期監(jiān)控、質(zhì)量問題處理、質(zhì)保期延長等工作是否落實到位，是否存在客戶投訴等情況。附則解釋權本制度由公司財務部負責解釋。修訂