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公司質(zhì)?？罟芾碇贫?總則目的為加強(qiáng)公司質(zhì)?？畹墓芾?，規(guī)范質(zhì)保款的收付流程，保障公司資金安全，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有涉及質(zhì)?？畹臉I(yè)務(wù)活動，包括但不限于銷售合同、采購合同、工程合同等各類合同中約定的質(zhì)保金條款。定義1.質(zhì)?？睿褐腹驹谂c客戶簽訂的合同中約定，客戶在產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)保期屆滿且產(chǎn)品或服務(wù)無質(zhì)量問題后，應(yīng)支付給公司的款項(xiàng)。2.質(zhì)保期：指合同雙方約定的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量保證期限，在質(zhì)保期內(nèi)，公司對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。質(zhì)?？畹氖杖『贤s定1.在簽訂銷售合同、采購合同、工程合同等各類合同時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)明確約定質(zhì)?？畹慕痤~、支付比例、支付時間、質(zhì)保期等條款。質(zhì)?？罱痤~原則上不低于合同總金額的[x]%，質(zhì)保期根據(jù)不同產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn)在合同中明確約定，一般不低于[x]個月。2.合同中應(yīng)明確質(zhì)?？畹闹Ц斗绞剑玢y行轉(zhuǎn)賬、支票等，并注明收款賬戶信息。收款流程1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)合同執(zhí)行情況，在質(zhì)保期屆滿前[x]個工作日，向客戶發(fā)送《質(zhì)保期到期通知書》，提醒客戶在質(zhì)保期屆滿后，如產(chǎn)品或服務(wù)無質(zhì)量問題，應(yīng)按照合同約定支付質(zhì)?？睢?.質(zhì)保期屆滿后，如客戶未提出質(zhì)量異議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時填寫《質(zhì)?？钍湛钌暾埍怼?，詳細(xì)說明合同編號、客戶名稱、質(zhì)?？罱痤~、收款原因等信息，并附上相關(guān)合同復(fù)印件，提交給財務(wù)部門審核。3.財務(wù)部門收到《質(zhì)保款收款申請表》后，應(yīng)在[x]個工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同約定的質(zhì)保款金額、支付時間、支付方式等條款是否與實(shí)際情況相符，客戶是否已支付完畢其他款項(xiàng)等。如審核通過，財務(wù)部門在申請表上簽字確認(rèn)，并將其轉(zhuǎn)交給業(yè)務(wù)部門。4.業(yè)務(wù)部門收到財務(wù)部門審核通過的《質(zhì)保款收款申請表》后，負(fù)責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)，催促客戶支付質(zhì)?？?。如客戶拒絕支付或拖延支付，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并采取相應(yīng)的法律措施維護(hù)公司權(quán)益。5.客戶支付質(zhì)?？詈螅瑯I(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將收款情況告知財務(wù)部門。財務(wù)部門在收到質(zhì)保款后，應(yīng)在[x]個工作日內(nèi)進(jìn)行賬務(wù)處理，并開具收款發(fā)票給客戶。質(zhì)?？畹闹Ц吨Ц渡暾?.公司在采購產(chǎn)品或服務(wù)時，如涉及質(zhì)?？钪Ц?，采購部門應(yīng)在質(zhì)保期屆滿前[x]個工作日，對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收合格，采購部門應(yīng)填寫《質(zhì)?？钪Ц渡暾埍怼?，詳細(xì)說明合同編號、供應(yīng)商名稱、質(zhì)?？罱痤~、支付原因等信息，并附上相關(guān)合同復(fù)印件、驗(yàn)收報告等資料，提交給財務(wù)部門審核。2.如采購的產(chǎn)品或服務(wù)在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。如供應(yīng)商未能在規(guī)定時間內(nèi)解決質(zhì)量問題或拒絕承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，采購部門應(yīng)暫停支付質(zhì)?？睿⒓皶r向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。支付審核1.財務(wù)部門收到《質(zhì)?？钪Ц渡暾埍怼泛?，應(yīng)在[x]個工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同約定的質(zhì)?？罱痤~、支付時間、支付方式等條款是否與實(shí)際情況相符，供應(yīng)商是否已履行合同約定的義務(wù)，是否存在質(zhì)量問題未解決等。如審核通過，財務(wù)部門在申請表上簽字確認(rèn)，并將其轉(zhuǎn)交給分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到《質(zhì)保款支付申請表》后的[x]個工作日內(nèi)進(jìn)行審批。審批通過后，申請表返回財務(wù)部門，由財務(wù)部門按照合同約定的支付方式和時間進(jìn)行支付。支付流程1.財務(wù)部門根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的《質(zhì)?？钪Ц渡暾埍怼?，填寫付款憑證，并辦理相關(guān)支付手續(xù)。支付方式應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，如采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，應(yīng)確保收款賬戶信息準(zhǔn)確無誤。2.在支付質(zhì)保款后，財務(wù)部門應(yīng)及時登記入賬，并將支付情況告知采購部門。采購部門應(yīng)跟蹤質(zhì)?？钪Ц逗蟮南嚓P(guān)事宜，如供應(yīng)商是否已收到款項(xiàng)，是否有后續(xù)服務(wù)需求等。質(zhì)保期管理質(zhì)保期監(jiān)控1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對公司銷售的產(chǎn)品或提供的服務(wù)質(zhì)保期進(jìn)行監(jiān)控。在質(zhì)保期內(nèi)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期與客戶溝通，了解產(chǎn)品或服務(wù)的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題。2.對于客戶反饋的質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時記錄，并填寫《質(zhì)量問題處理單》，詳細(xì)描述問題情況、客戶要求、處理措施等信息?！顿|(zhì)量問題處理單》應(yīng)及時提交給相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行處理。質(zhì)量問題處理1.相關(guān)責(zé)任部門收到《質(zhì)量問題處理單》后，應(yīng)在[x]個工作日內(nèi)制定處理方案，并組織實(shí)施。處理方案應(yīng)包括問題分析、整改措施、整改時間、責(zé)任人等內(nèi)容。2.在處理質(zhì)量問題過程中，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時與客戶溝通反饋處理進(jìn)度，確?？蛻魸M意。如因質(zhì)量問題給客戶造成損失的，公司應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.質(zhì)量問題處理完畢后，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)填寫《質(zhì)量問題處理結(jié)果報告》，詳細(xì)說明問題處理情況、處理結(jié)果、客戶反饋等信息，并提交給業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門備案。質(zhì)保期延長1.如因特殊原因需要延長質(zhì)保期，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在質(zhì)保期屆滿前[x]個工作日，填寫《質(zhì)保期延長申請表》，詳細(xì)說明延長質(zhì)保期的原因、延長時間等信息，并提交給分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到《質(zhì)保期延長申請表》后的[x]個工作日內(nèi)進(jìn)行審批。審批通過后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與客戶溝通協(xié)商，簽訂質(zhì)保期延長協(xié)議，并將協(xié)議副本提交給財務(wù)部門備案。質(zhì)保款的賬務(wù)處理收款賬務(wù)處理1.財務(wù)部門在收到質(zhì)?？詈?，應(yīng)按照以下會計分錄進(jìn)行賬務(wù)處理：借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款質(zhì)保金[客戶名稱]2.同時，財務(wù)部門應(yīng)在應(yīng)收賬款明細(xì)賬中對質(zhì)保金進(jìn)行單獨(dú)核算，記錄質(zhì)保金的收付情況、余額等信息。支付賬務(wù)處理1.財務(wù)部門在支付質(zhì)?？顣r，應(yīng)按照以下會計分錄進(jìn)行賬務(wù)處理：借：應(yīng)付賬款質(zhì)保金[供應(yīng)商名稱]貸：銀行存款2.同時，財務(wù)部門應(yīng)在應(yīng)付賬款明細(xì)賬中對質(zhì)保金進(jìn)行單獨(dú)核算，記錄質(zhì)保金的收付情況、余額等信息。質(zhì)?？畹娘L(fēng)險管理風(fēng)險識別1.公司質(zhì)?？罟芾砜赡苊媾R的風(fēng)險包括但不限于：客戶拖延支付或拒絕支付質(zhì)保款、供應(yīng)商產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量問題導(dǎo)致公司承擔(dān)賠償責(zé)任、質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題未能及時解決影響公司聲譽(yù)等。2.業(yè)務(wù)部門、采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)定期對質(zhì)?？罟芾砬闆r進(jìn)行梳理，識別可能存在的風(fēng)險點(diǎn)，并及時采取措施加以防范。風(fēng)險評估1.針對識別出的質(zhì)?？罟芾盹L(fēng)險，公司應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險評估，評估風(fēng)險發(fā)生的可能性、影響程度等因素。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對風(fēng)險進(jìn)行分類分級，確定重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險領(lǐng)域和風(fēng)險點(diǎn)，為制定風(fēng)險應(yīng)對措施提供依據(jù)。風(fēng)險應(yīng)對1.對于客戶拖延支付或拒絕支付質(zhì)?？畹娘L(fēng)險，業(yè)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)與客戶的溝通協(xié)調(diào)，及時了解客戶情況，采取合理的催款措施。如必要時，可通過法律途徑維護(hù)公司權(quán)益。2.對于供應(yīng)商產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量問題導(dǎo)致公司承擔(dān)賠償責(zé)任的風(fēng)險，采購部門應(yīng)在采購合同中明確質(zhì)量條款和違約責(zé)任，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估。在質(zhì)保期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時要求供應(yīng)商解決，并保留相關(guān)證據(jù)。3.對于質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題未能及時解決影響公司聲譽(yù)的風(fēng)險，業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立快速響應(yīng)機(jī)制，及時處理客戶反饋的質(zhì)量問題，加強(qiáng)與客戶的溝通，爭取客戶的理解和支持。同時，應(yīng)定期對質(zhì)量問題處理情況進(jìn)行總結(jié)分析，不斷改進(jìn)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對質(zhì)?？罟芾砬闆r進(jìn)行審計，檢查質(zhì)?？畹氖杖?、支付、賬務(wù)處理等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定，是否存在風(fēng)險隱患。2.內(nèi)部審計部門在審計過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。定期檢查1.財務(wù)部門應(yīng)定期對質(zhì)?？畹馁~務(wù)處理情況進(jìn)行檢查，核對質(zhì)?？畹氖崭队涗洝⒂囝~等信息是否準(zhǔn)確無誤，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。2.業(yè)務(wù)部門和采購部門應(yīng)定期對質(zhì)保期管理情況進(jìn)行檢查，檢查質(zhì)保期監(jiān)控、質(zhì)量問題處理、質(zhì)保期延長等工作是否落實(shí)到位，是否存在客戶投訴等情況。附則解釋權(quán)本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。修訂