基金合同終止協(xié)議模板

基金合同終止協(xié)議模板?甲方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲乙雙方于[基金合同簽訂日期]簽訂了《[基金合同名稱]》（以下簡(jiǎn)稱"原基金合同"），現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意終止原基金合同，并就相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議簽訂背景甲乙雙方共同發(fā)起設(shè)立了[基金名稱]，原基金合同對(duì)基金的設(shè)立、運(yùn)作、管理、收益分配等事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)約定。在基金運(yùn)作過程中，由于[具體原因]，雙方?jīng)Q定終止原基金合同，以妥善處理基金的后續(xù)事宜。二、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.基金基本情況基金名稱：[基金名稱]基金類型：[基金類型，如契約型基金、公司型基金等]基金規(guī)模：截至本協(xié)議簽訂之日，基金資產(chǎn)凈值為人民幣[x]元?；鸱蓊~持有人情況：基金份額持有人共計(jì)[x]人，持有基金份額總數(shù)為[x]份。2.基金財(cái)產(chǎn)構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)：人民幣[x]元，存放于[存放銀行名稱及賬號(hào)]。證券資產(chǎn)：包括但不限于股票、債券、基金份額等，具體清單見附件一。其他資產(chǎn)：如應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)付款項(xiàng)等，共計(jì)人民幣[x]元。三、雙方權(quán)利義務(wù)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，包括但不限于基金財(cái)產(chǎn)的清算、分配等。有權(quán)對(duì)乙方在基金清算過程中的行為進(jìn)行監(jiān)督，確保清算工作的公正、合法進(jìn)行。2.義務(wù)協(xié)助乙方進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)的清查、核實(shí)工作，提供必要的文件和資料。按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，接收基金財(cái)產(chǎn)分配款項(xiàng)。對(duì)乙方在基金清算過程中因履行職責(zé)而產(chǎn)生的合理費(fèi)用，按照約定承擔(dān)相應(yīng)份額。乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，包括但不限于提供協(xié)助、承擔(dān)費(fèi)用等。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，有權(quán)按照本協(xié)議約定的方式和程序?qū)鹭?cái)產(chǎn)進(jìn)行清算和分配。2.義務(wù)負(fù)責(zé)組織開展基金財(cái)產(chǎn)的清算工作，制定清算方案，并報(bào)甲方備案。按照清算方案，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清理、變現(xiàn)，確?；鹭?cái)產(chǎn)能夠及時(shí)、足額分配給基金份額持有人。定期向甲方報(bào)告基金清算工作進(jìn)展情況，接受甲方的監(jiān)督檢查。妥善保管基金清算過程中的相關(guān)文件、資料，以備日后查詢。四、基金財(cái)產(chǎn)清算1.清算期限乙方應(yīng)自本協(xié)議生效之日起[x]個(gè)工作日內(nèi)開始組織基金財(cái)產(chǎn)的清算工作，并在[x]個(gè)工作日內(nèi)完成清算。如遇特殊情況需要延長(zhǎng)清算期限的，乙方應(yīng)提前通知甲方，并說明理由。2.清算程序成立清算小組：由乙方負(fù)責(zé)組建清算小組，成員包括但不限于基金管理人、基金托管人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等相關(guān)專業(yè)人員。清算小組負(fù)責(zé)具體實(shí)施基金財(cái)產(chǎn)的清算工作。財(cái)產(chǎn)清查：清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行全面清查，核實(shí)基金資產(chǎn)的種類、數(shù)量、價(jià)值等情況，編制資產(chǎn)清單。資產(chǎn)變現(xiàn)：根據(jù)清算方案，清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)中的非現(xiàn)金資產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)處理，包括但不限于出售股票、債券、基金份額等。在資產(chǎn)變現(xiàn)過程中，應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保資產(chǎn)變現(xiàn)價(jià)值最大化。債務(wù)清償：以變現(xiàn)后的基金財(cái)產(chǎn)優(yōu)先清償基金的債務(wù)，包括但不限于基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、交易費(fèi)用、稅費(fèi)等。剩余財(cái)產(chǎn)分配：在清償債務(wù)后，將剩余的基金財(cái)產(chǎn)按照基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。具體分配方式和時(shí)間由乙方按照清算方案執(zhí)行。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方或基金份額持有人遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，包括但不限于未按時(shí)完成基金財(cái)產(chǎn)清算、未按照清算方案進(jìn)行財(cái)產(chǎn)分配等，導(dǎo)致甲方或基金份額持有人遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。乙方應(yīng)按照損失金額的[x]%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此而遭受的全部損失。3.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[x]元，并賠償對(duì)方因此而遭受的全部損失。如違約行為給對(duì)方造成的損失超過違約金金額的，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對(duì)方超出部分的損失。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：________________簽訂日期：______年____月____日乙方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：________________簽訂日期：______年____月____日附件一：基金證券資產(chǎn)清單|序號(hào)|證券名稱|數(shù)量|市值（元）|備注||||||||1|[股票名稱1]|[x]股|[x]|||2|[股票名稱2]|[x]股|[x]|||3|[債券名稱1]|[x]份|[x]|||4|[債券名稱2]|[x]份|[x]|||5|[基金份額名稱]|[x