私募資金合同協(xié)議

私募資金合同協(xié)議?甲方（私募資金管理人）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________住所：______________________法定代表人：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（投資者）：姓名/名稱：______________________身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：______________________住所：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于甲方具備專業(yè)的私募資金管理能力，乙方有意愿將其資金委托給甲方進(jìn)行管理，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方委托甲方管理私募資金事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.私募資金：指乙方基于對甲方管理能力的信任，按照本協(xié)議約定向甲方交付的資金，甲方將按照本協(xié)議的約定對該資金進(jìn)行投資管理。2.投資組合：指甲方為實(shí)現(xiàn)私募資金的增值，根據(jù)市場情況和投資策略，將私募資金投資于不同種類的資產(chǎn)所形成的組合。3.投資決策委員會：指由甲方設(shè)立的，負(fù)責(zé)對投資組合的投資決策、風(fēng)險(xiǎn)控制等重大事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策的機(jī)構(gòu)。4.工作日：指除法定節(jié)假日和休息日之外的公歷日。二、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.資金規(guī)模：乙方同意向甲方交付的私募資金金額為人民幣______元（大寫______元整）。該資金將由甲方統(tǒng)一管理和運(yùn)作，用于投資符合甲方投資策略的各類資產(chǎn)。2.投資范圍證券類資產(chǎn)：包括但不限于股票、債券、證券投資基金、權(quán)證、股指期貨等金融衍生品。非證券類資產(chǎn)：包括但不限于銀行存款、信托產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計(jì)劃、有限合伙份額等。其他資產(chǎn)：甲方根據(jù)市場情況和投資策略，認(rèn)為適合投資的其他資產(chǎn)。3.投資策略價(jià)值投資策略：通過深入研究上市公司的基本面，挖掘具有投資價(jià)值的股票，長期持有，分享公司成長帶來的收益。分散投資策略：將私募資金分散投資于不同行業(yè)、不同地區(qū)、不同類型的資產(chǎn)，降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制策略：建立完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，對投資組合進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)評估，及時(shí)調(diào)整投資策略，控制風(fēng)險(xiǎn)在合理范圍內(nèi)。4.服務(wù)內(nèi)容投資研究：甲方將組建專業(yè)的投資研究團(tuán)隊(duì)，對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)趨勢、上市公司等進(jìn)行深入研究，為投資決策提供依據(jù)。投資決策：甲方投資決策委員會將根據(jù)投資研究團(tuán)隊(duì)的分析報(bào)告，對投資組合的投資決策進(jìn)行審議和決策。投資執(zhí)行：甲方將按照投資決策委員會的決策，負(fù)責(zé)投資組合的具體交易執(zhí)行，確保交易的順利進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)管理：甲方將建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對投資組合的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和評估，及時(shí)調(diào)整投資策略，控制風(fēng)險(xiǎn)在合理范圍內(nèi)。信息披露：甲方將按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，定期向乙方披露私募資金的投資運(yùn)作情況、收益情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。三、權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議的約定，對私募資金進(jìn)行投資管理，制定投資策略，做出投資決策。根據(jù)投資管理的需要，要求乙方提供必要的文件和信息。按照本協(xié)議的約定，收取管理費(fèi)和業(yè)績報(bào)酬。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對投資組合進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。法律、法規(guī)及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求，誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)地履行投資管理職責(zé)。按照本協(xié)議約定的投資范圍、投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控制要求，對私募資金進(jìn)行投資管理。建立健全內(nèi)部管理制度，保障私募資金的安全，防范風(fēng)險(xiǎn)。定期向乙方披露私募資金的投資運(yùn)作情況、收益情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。妥善保管與私募資金管理業(yè)務(wù)有關(guān)的文件、資料和記錄，保存期限不少于法定期限。法律、法規(guī)及本協(xié)議約定的其他義務(wù)。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議的約定，獲取私募資金的投資運(yùn)作情況、收益情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。按照本協(xié)議的約定，要求甲方按照投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控制要求進(jìn)行投資管理。在符合本協(xié)議約定的情況下，要求甲方贖回私募資金。法律、法規(guī)及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。2.義務(wù)向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的身份信息、財(cái)產(chǎn)狀況等文件和資料。按照本協(xié)議的約定，按時(shí)足額向甲方交付私募資金。接受甲方按照本協(xié)議約定進(jìn)行的投資管理，不得干涉甲方的投資決策。按照本協(xié)議的約定，承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，不得要求甲方承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。法律、法規(guī)及本協(xié)議約定的其他義務(wù)。四、費(fèi)用及支付方式1.管理費(fèi)甲方按照私募資金規(guī)模的______%/年收取管理費(fèi)。管理費(fèi)按日計(jì)提，每月支付一次。計(jì)算公式為：每日管理費(fèi)=私募資金規(guī)?！聊旯芾碣M(fèi)率÷365每月管理費(fèi)=每日管理費(fèi)×當(dāng)月實(shí)際天數(shù)2.業(yè)績報(bào)酬當(dāng)私募資金的年化收益率超過______%時(shí)，甲方按照超出部分的______%收取業(yè)績報(bào)酬。業(yè)績報(bào)酬在私募資金贖回或清算時(shí)一次性支付。計(jì)算公式為：業(yè)績報(bào)酬=（私募資金期末凈值私募資金期初凈值無風(fēng)險(xiǎn)收益）×業(yè)績報(bào)酬率其中，無風(fēng)險(xiǎn)收益=私募資金期初凈值×無風(fēng)險(xiǎn)利率×投資天數(shù)÷365無風(fēng)險(xiǎn)利率按照中國人民銀行公布的同期一年期定期存款利率計(jì)算。3.其他費(fèi)用與私募資金投資運(yùn)作有關(guān)的其他費(fèi)用，如交易傭金、印花稅、托管費(fèi)等，按照法律法規(guī)和相關(guān)合同的約定由私募資金承擔(dān)。甲方應(yīng)在發(fā)生上述費(fèi)用后的______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提供費(fèi)用明細(xì)和支付憑證。五、投資收益與分配1.投資收益計(jì)算私募資金的投資收益按照以下公式計(jì)算：投資收益=私募資金期末凈值私募資金期初凈值管理費(fèi)業(yè)績報(bào)酬其他費(fèi)用私募資金的凈值按照甲方制定的估值方法進(jìn)行計(jì)算，估值方法應(yīng)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。2.收益分配方式私募資金的收益分配方式為現(xiàn)金分配。甲方將在私募資金贖回或清算后，按照本協(xié)議約定的收益分配原則和計(jì)算方法，將投資收益分配給乙方。3.收益分配時(shí)間私募資金贖回或清算后的______個(gè)工作日內(nèi)，甲方將完成投資收益的計(jì)算和分配。甲方將通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式將投資收益支付至乙方指定的銀行賬戶。六、投資期限與贖回1.投資期限本私募資金的投資期限為______年，自私募資金到賬之日起計(jì)算。投資期限屆滿前，甲方有權(quán)根據(jù)市場情況和投資策略，決定是否延長投資期限。如甲方?jīng)Q定延長投資期限，應(yīng)提前______個(gè)工作日通知乙方。乙方有權(quán)決定是否繼續(xù)參與投資。2.贖回條件在投資期限內(nèi)，乙方如需贖回私募資金，應(yīng)提前______個(gè)工作日向甲方提出書面申請。甲方將根據(jù)私募資金的流動性狀況和投資策略，決定是否同意乙方的贖回申請。如甲方同意乙方的贖回申請，將在收到贖回申請后的______個(gè)工作日內(nèi)完成贖回手續(xù)。3.贖回價(jià)格乙方贖回私募資金時(shí)，贖回價(jià)格按照私募資金贖回當(dāng)日的凈值計(jì)算。甲方將在贖回手續(xù)完成后的______個(gè)工作日內(nèi)，將贖回款項(xiàng)支付至乙方指定的銀行賬戶。七、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起______年。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定履行投資管理職責(zé)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若甲方違反保密條款，向第三方披露乙方信息，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若甲方未按照本協(xié)議約定收取或使用費(fèi)用，應(yīng)向乙方返還多收取的費(fèi)用，并按照多收取費(fèi)用的______%向乙方支付違約金。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定按時(shí)足額交付私募資金，應(yīng)按照未交付金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______個(gè)工作日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)因此給甲方造成的損失。若乙方違反保密條款，向第三方披露甲方信息，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若乙方干涉甲方的投資決策，導(dǎo)致甲方無法按照本協(xié)議約定進(jìn)行投資管理，乙方應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的損失。九、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議