工程材料進(jìn)出管理制度

工程材料進(jìn)出管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程材料的管理，規(guī)范工程材料的進(jìn)出流程，確保工程材料的安全、完整，保證工程順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目涉及的材料進(jìn)出管理，包括原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)工程需求制定采購計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保所采購材料符合質(zhì)量要求和工程進(jìn)度需要。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)工程材料的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作，建立健全材料臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，保證賬物相符。3.工程部門根據(jù)工程進(jìn)度安排，提前向采購部門提交材料需求計(jì)劃，對(duì)進(jìn)場材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和數(shù)量核對(duì)，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料的合理使用和管理。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)進(jìn)場的工程材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保材料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工程要求，出具檢驗(yàn)報(bào)告。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核材料采購發(fā)票、出入庫單據(jù)等，辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)，對(duì)材料成本進(jìn)行核算和控制。二、材料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.工程部門應(yīng)根據(jù)工程施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃等，提前[X]天編制詳細(xì)的材料需求計(jì)劃，明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.采購部門收到工程部門的材料需求計(jì)劃后，進(jìn)行審核匯總，結(jié)合庫存情況，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括采購時(shí)間、采購數(shù)量、采購預(yù)算等，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮具有良好口碑、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供貨及時(shí)的供應(yīng)商。采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）采購合同簽訂1.采購合同應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如倉庫管理部門、工程部門、財(cái)務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)定期跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е虏牧瞎?yīng)延遲或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如催促供應(yīng)商加快供貨、更換供應(yīng)商等，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三、材料驗(yàn)收入庫管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在收到采購部門的到貨通知后，應(yīng)根據(jù)采購合同和材料需求計(jì)劃，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，掌握驗(yàn)收流程和要求。（二）數(shù)量驗(yàn)收1.材料到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購合同是否一致，包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。2.按照送貨單上的數(shù)量對(duì)材料進(jìn)行清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或損壞，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并做好記錄。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)進(jìn)場材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括材料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。2.對(duì)于重要材料或關(guān)鍵工序使用的材料，應(yīng)進(jìn)行抽樣送檢，檢驗(yàn)合格后方可入庫。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商，要求其采取相應(yīng)的措施。（四）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)填寫驗(yàn)收記錄，包括驗(yàn)收日期、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量情況、供應(yīng)商名稱等。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為材料管理的重要依據(jù)。（五）入庫手續(xù)辦理1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、倉庫名稱等信息。2.入庫單經(jīng)倉庫管理人員、驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)倉庫留存。四、材料存儲(chǔ)保管管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)材料的性質(zhì)、用途、規(guī)格等，對(duì)倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、構(gòu)配件區(qū)、設(shè)備區(qū)等。2.倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、存儲(chǔ)位置等信息，便于查找和管理。（二）存儲(chǔ)條件要求1.不同類型的材料應(yīng)根據(jù)其存儲(chǔ)要求，采取相應(yīng)的存儲(chǔ)措施。如易燃易爆材料應(yīng)存放在專門的危險(xiǎn)品倉庫，并有防火、防爆、防潮等措施；易受潮的材料應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉庫。2.倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止材料受到污染和損壞。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期一般為[X]月/季度/半年/年。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照庫存臺(tái)賬逐一核對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，說明盤點(diǎn)情況、賬物差異原因及處理結(jié)果等，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)材料的庫存情況和消耗速度，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。2.采購部門應(yīng)根據(jù)庫存預(yù)警情況，及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，確保材料供應(yīng)不斷檔。五、材料發(fā)放領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.工程部門根據(jù)施工進(jìn)度需要，填寫材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.材料領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)提前提交給倉庫管理部門，以便倉庫管理人員做好準(zhǔn)備工作。（二）發(fā)放審核1.倉庫管理部門收到材料領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請(qǐng)表填寫是否完整、審批手續(xù)是否齊全、庫存是否有足夠的材料等。2.如審核通過，倉庫管理人員應(yīng)按照申請(qǐng)表上的要求發(fā)放材料，并填寫出庫單。出庫單應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門等信息。（三）發(fā)放方式1.材料發(fā)放方式可分為直接發(fā)放和限額領(lǐng)料兩種。對(duì)于用量較大、使用時(shí)間集中的材料，可采用限額領(lǐng)料方式，由倉庫管理部門根據(jù)工程進(jìn)度和材料消耗情況，限量發(fā)放材料。2.對(duì)于零星材料或急需材料，可采用直接發(fā)放方式，由領(lǐng)用部門直接到倉庫領(lǐng)取。（四）發(fā)放記錄1.倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)記錄材料的發(fā)放情況，包括發(fā)放日期、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，作為材料管理的重要依據(jù)。六、材料退貨換貨管理（一）退貨原因1.如因材料質(zhì)量問題、規(guī)格型號(hào)不符、數(shù)量短缺等原因，工程部門或其他相關(guān)部門可提出退貨申請(qǐng)。2.退貨申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理退貨手續(xù)。（二）退貨流程1.采購部門收到退貨申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退貨事宜。2.供應(yīng)商同意退貨后，采購部門應(yīng)安排運(yùn)輸車輛將退貨材料運(yùn)回供應(yīng)商處，并辦理相關(guān)退貨手續(xù)，如填寫退貨單、取得供應(yīng)商的簽收證明等。3.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)退貨單，對(duì)退貨材料進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，確保退貨數(shù)量準(zhǔn)確無誤。退貨材料入庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫存臺(tái)賬。（三）換貨管理1.如因材料質(zhì)量問題或規(guī)格型號(hào)不符等原因，需要換貨的，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商換貨事宜，并簽訂換貨協(xié)議。2.換貨時(shí)，應(yīng)按照退貨流程辦理退貨手續(xù)，同時(shí)按照采購流程重新采購符合要求的材料。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)工程材料進(jìn)出管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、材料驗(yàn)收情況、庫存管理情況、發(fā)放領(lǐng)用情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)如實(shí)記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核機(jī)制1.建立工程材料進(jìn)出管理考核機(jī)制，對(duì)采購部門、倉庫管理部門、工程部門等相關(guān)部門和人員進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括采購成本控制、材料質(zhì)量保證、庫存管理水平、發(fā)放領(lǐng)用效率等?？己私Y(jié)果與部門和個(gè)人的績效掛鉤，對(duì)