公司日常五金管理制度

公司日常五金管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司日常五金的管理，確保五金的合理采購、妥善保管、準(zhǔn)確發(fā)放與有效使用，提高五金資源的利用效率，降低公司運(yùn)營成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及涉及五金使用的相關(guān)工作環(huán)節(jié)。3.定義本制度所指五金包括但不限于各類金屬工具、零部件、緊固件、水暖器材、電氣配件等用于公司生產(chǎn)、維修、辦公等活動的五金材料及用品。采購管理1.需求預(yù)測與計劃各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、設(shè)備維護(hù)計劃、辦公需求等提前制定五金需求預(yù)測。對于常規(guī)性五金，每月[X]日前提交下月需求計劃；對于臨時性或緊急需求，應(yīng)及時填寫《五金緊急采購申請表》說明原因及預(yù)計用量。需求計劃應(yīng)明確五金的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等詳細(xì)信息，確保準(zhǔn)確無誤。2.采購流程采購部門收到各部門提交的需求計劃后，進(jìn)行匯總整理。對于常用五金，優(yōu)先從公司現(xiàn)有合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價采購；對于名錄外的五金或特殊規(guī)格產(chǎn)品，采購人員應(yīng)通過市場調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)搜索、同行推薦等方式尋找潛在供應(yīng)商。采購人員向至少[X]家供應(yīng)商發(fā)送詢價單，詳細(xì)說明五金的規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等，獲取各供應(yīng)商的報價。在綜合考慮價格、質(zhì)量、信譽(yù)、交貨期等因素后，選擇最優(yōu)供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，包括五金的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨方式、交貨地點(diǎn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購人員負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。3.采購審批采購金額在[X]元以下的，由采購部門負(fù)責(zé)人審批；采購金額在[X]元至[X]元之間的，需經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，由分管采購的副總經(jīng)理審批；采購金額超過[X]元的，需提交總經(jīng)理辦公會審議通過。對于緊急采購事項，采購人員應(yīng)在采購?fù)瓿珊蠹皶r補(bǔ)辦審批手續(xù)，并說明緊急采購的原因及必要性。庫存管理1.入庫管理五金到貨后，倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)采購合同、送貨單等對五金的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對驗收。對于驗收合格的五金，辦理入庫手續(xù)，填寫《五金入庫單》，注明入庫日期、供應(yīng)商名稱、五金名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并由倉庫管理人員、采購人員簽字確認(rèn)。對于驗收不合格的五金，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等，并做好記錄。2.存儲管理倉庫應(yīng)根據(jù)五金的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于查找和管理。對于易燃易爆、有毒有害等危險五金，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥整潔，定期對五金進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保五金的質(zhì)量不受損、數(shù)量不短缺。對于易生銹、易腐蝕的五金，應(yīng)采取防銹、防潮措施，如涂抹防銹油、放置干燥劑等。倉庫管理人員應(yīng)建立五金庫存臺賬，詳細(xì)記錄五金的出入庫時間、數(shù)量、規(guī)格、型號、存放位置等信息，并定期與財務(wù)部門的賬目進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符。3.出庫管理各部門因工作需要領(lǐng)用五金時，應(yīng)填寫《五金領(lǐng)料單》，注明領(lǐng)用日期、部門名稱、五金名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。倉庫管理人員根據(jù)審批后的《五金領(lǐng)料單》發(fā)放五金，發(fā)放時應(yīng)認(rèn)真核對五金的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。發(fā)放完成后，在《五金領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)，并更新五金庫存臺賬。對于貴重五金或限量領(lǐng)用的五金，倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行發(fā)放，確保領(lǐng)用數(shù)量合理、用途明確。4.盤點(diǎn)管理倉庫應(yīng)定期進(jìn)行五金盤點(diǎn)，每月[X]日為固定盤點(diǎn)日。盤點(diǎn)時，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)五金庫存臺賬對庫存五金進(jìn)行逐一清點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)填寫《五金盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括實(shí)際庫存數(shù)量、賬面庫存數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等信息。對于盤盈盤虧的五金，應(yīng)及時查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。財務(wù)部門應(yīng)定期對倉庫的五金盤點(diǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保盤點(diǎn)工作的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。對于盤點(diǎn)結(jié)果與財務(wù)賬目不符的情況，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查和調(diào)整，保證公司資產(chǎn)的安全完整。使用管理1.領(lǐng)用規(guī)定各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)五金的領(lǐng)用和管理，領(lǐng)用人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的《五金領(lǐng)料單》領(lǐng)取五金，不得擅自多領(lǐng)、冒領(lǐng)或挪用。領(lǐng)用人員在領(lǐng)取五金時，應(yīng)對五金的外觀、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與倉庫管理人員溝通更換。對于一次性領(lǐng)用數(shù)量較大或價值較高的五金，領(lǐng)用部門應(yīng)制定相應(yīng)的使用計劃，確保五金的合理使用，避免浪費(fèi)。2.使用規(guī)范員工在使用五金時，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保使用安全。對于精密五金或貴重設(shè)備，使用前應(yīng)接受相關(guān)培訓(xùn)，熟悉操作方法和注意事項。員工應(yīng)愛護(hù)五金，妥善保管，不得隨意丟棄、損壞或轉(zhuǎn)借他人。如因使用不當(dāng)造成五金損壞或丟失的，應(yīng)照價賠償。各部門應(yīng)定期對領(lǐng)用的五金進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，及時將閑置或報廢的五金交回倉庫，辦理退庫手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)對退庫的五金進(jìn)行驗收，對于可修復(fù)使用的五金，應(yīng)進(jìn)行修復(fù)后重新入庫；對于無法修復(fù)或已無使用價值的五金，應(yīng)按照報廢流程進(jìn)行處理。3.維修與報廢管理當(dāng)五金出現(xiàn)故障或損壞時，使用部門應(yīng)及時填寫《五金維修申請表》，說明故障原因、損壞情況及維修要求等信息，并提交給設(shè)備管理部門或相關(guān)維修人員進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)根據(jù)維修申請表對五金進(jìn)行維修，維修完成后填寫《五金維修記錄單》，注明維修日期、維修內(nèi)容、更換零部件等信息，并由維修人員和使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。維修后的五金應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保符合使用要求。對于已無法修復(fù)或維修成本過高、已達(dá)到報廢年限或因技術(shù)進(jìn)步等原因不再適用的五金，使用部門應(yīng)填寫《五金報廢申請表》，詳細(xì)說明報廢原因、五金名稱、規(guī)格、型號、購置時間、使用情況等信息，并提交給設(shè)備管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。經(jīng)審核批準(zhǔn)后的五金報廢申請，由倉庫管理人員負(fù)責(zé)將報廢五金進(jìn)行清理和處置。對于有回收價值的報廢五金，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對于無回收價值的報廢五金，可按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行銷毀等，并做好記錄。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司設(shè)立專門的五金管理監(jiān)督小組，由財務(wù)部門、審計部門、采購部門、倉庫管理部門等相關(guān)人員組成，定期對公司五金的采購、庫存、使用等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組應(yīng)重點(diǎn)檢查五金采購的合規(guī)性、庫存管理的準(zhǔn)確性、使用過程的規(guī)范性等方面，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見。對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。各部門應(yīng)積極配合監(jiān)督小組的工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，不得隱瞞或虛報情況。2.考核機(jī)制建立五金管理考核制度，對各部門及相關(guān)人員在五金管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價?？己酥笜?biāo)包括五金采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、五金使用效率、五金損耗率、違規(guī)違紀(jì)情況等?？己酥芷跒槊考径纫淮危己私Y(jié)果與部門及個人的績效獎金、晉升、評優(yōu)等掛鉤。對于在五金管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于工作不力