寶山區(qū)庫(kù)存管理制度VIP

寶山區(qū)庫(kù)存管理制度總則目的本庫(kù)存管理制度旨在規(guī)范寶山區(qū)公司庫(kù)存管理流程，確保庫(kù)存物資的安全、完整，提高庫(kù)存物資的使用效率，降低庫(kù)存成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。適用范圍本制度適用于寶山區(qū)公司總部及下屬各部門、分支機(jī)構(gòu)的庫(kù)存管理工作。庫(kù)存管理原則1.準(zhǔn)確性原則：確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)反映庫(kù)存物資的實(shí)際情況。2.安全性原則：采取必要的安全措施，保護(hù)庫(kù)存物資不受損壞、丟失、變質(zhì)等影響。3.效益性原則：合理控制庫(kù)存水平，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，提高庫(kù)存資金的使用效益。4.動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存管理策略。庫(kù)存管理職責(zé)分工倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的收發(fā)、存儲(chǔ)、保管等日常管理工作。2.建立庫(kù)存臺(tái)賬，記錄庫(kù)存物資的出入庫(kù)情況、結(jié)存數(shù)量等信息。3.對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的安全保衛(wèi)工作，防止物資被盜、損壞等情況發(fā)生。采購(gòu)部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和庫(kù)存狀況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。3.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物資的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中物資的使用情況和需求變化。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的核算和賬務(wù)處理，定期與倉(cāng)儲(chǔ)部門核對(duì)賬目。2.對(duì)庫(kù)存資金進(jìn)行監(jiān)控和分析，提出合理的庫(kù)存資金占用建議。3.參與庫(kù)存盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核和監(jiān)督。庫(kù)存分類及編號(hào)庫(kù)存分類1.原材料：用于生產(chǎn)產(chǎn)品的各種基本材料。2.輔助材料：有助于產(chǎn)品形成但不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料。3.半成品：已完成部分加工工序，尚需進(jìn)一步加工的在制品。4.產(chǎn)成品：已經(jīng)完成全部生產(chǎn)工序，可供銷售的產(chǎn)品。5.低值易耗品：?jiǎn)挝粌r(jià)值較低、使用期限較短的勞動(dòng)資料。6.辦公用品：辦公過(guò)程中使用的各類物品。庫(kù)存編號(hào)為便于庫(kù)存管理和查詢，對(duì)各類庫(kù)存物資進(jìn)行編號(hào)。編號(hào)規(guī)則如下：1.采用數(shù)字編碼方式，每個(gè)編碼具有唯一性。2.編碼結(jié)構(gòu)為：[類別代碼][順序號(hào)]。其中，類別代碼采用兩位數(shù)字表示，順序號(hào)采用四位數(shù)字表示。3.類別代碼：原材料01，輔助材料02，半成品03，產(chǎn)成品04，低值易耗品05，辦公用品06。庫(kù)存采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門應(yīng)每月末根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、銷售預(yù)測(cè)、庫(kù)存狀況等因素，制定次月的采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)訂單執(zhí)行1.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。2.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的變更、延遲交貨等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向相關(guān)部門反饋。庫(kù)存入庫(kù)管理物資驗(yàn)收1.物資到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等是否與采購(gòu)合同一致。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。入庫(kù)手續(xù)辦理1.倉(cāng)儲(chǔ)人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，填寫入庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫(kù)單需經(jīng)物資驗(yàn)收人員、倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留存?zhèn)}儲(chǔ)部門作為庫(kù)存臺(tái)賬記賬依據(jù)，一聯(lián)交采購(gòu)部門核對(duì)采購(gòu)訂單，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。庫(kù)存存儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃1.根據(jù)庫(kù)存物資的類別、特性、出入庫(kù)頻率等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局。2.劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、產(chǎn)成品區(qū)、低值易耗品區(qū)、辦公用品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。3.對(duì)易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。物資存放要求1.各類庫(kù)存物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式存放，做到分類存放、整齊有序。2.物資應(yīng)堆碼整齊，不得倒置、擠壓，確保物資的安全和完好。3.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行存放和發(fā)放，避免過(guò)期變質(zhì)。庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括清理倉(cāng)庫(kù)、核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物資數(shù)量，檢查物資質(zhì)量狀況，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行分析和說(shuō)明，提出處理意見(jiàn)。盤點(diǎn)報(bào)告需經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管、財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。庫(kù)存領(lǐng)用管理領(lǐng)用申請(qǐng)1.各部門因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要領(lǐng)用庫(kù)存物資時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用發(fā)放1.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請(qǐng)表，核實(shí)庫(kù)存物資情況，辦理物資發(fā)放手續(xù)。2.發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄物資的領(lǐng)用日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。3.對(duì)于貴重物資、限量物資的領(lǐng)用，應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行控制。庫(kù)存調(diào)撥管理調(diào)撥申請(qǐng)1.公司內(nèi)部各部門之間因工作需要進(jìn)行庫(kù)存物資調(diào)撥時(shí)，應(yīng)填寫調(diào)撥申請(qǐng)表，注明調(diào)撥物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息。2.調(diào)撥申請(qǐng)表需經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理調(diào)撥手續(xù)。調(diào)撥執(zhí)行1.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的調(diào)撥申請(qǐng)表，組織物資的調(diào)撥工作。2.調(diào)撥過(guò)程中，應(yīng)確保物資的安全和完整，及時(shí)辦理物資的出入庫(kù)手續(xù)。3.調(diào)撥完成后，在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄物資的調(diào)撥日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息。庫(kù)存報(bào)廢管理報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因損壞、變質(zhì)、過(guò)期等原因無(wú)法繼續(xù)使用的庫(kù)存物資，使用部門應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.報(bào)廢申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部門、財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)組織清理，做好標(biāo)識(shí)和記錄。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行回收處理；對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢物資，可采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行處置，如報(bào)廢變賣、報(bào)廢銷毀等。3.報(bào)廢物資處置過(guò)程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括處置時(shí)間、處置方式、處置收入等信息。庫(kù)存信息化管理庫(kù)存管理系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立完善的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存物資信息的實(shí)時(shí)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能。2.庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)與采購(gòu)管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)等進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和協(xié)同。數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)庫(kù)存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)和更新工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。2.物資出入庫(kù)、盤點(diǎn)、調(diào)撥、報(bào)廢等業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)在庫(kù)存管理系統(tǒng)中進(jìn)行記錄和處理。庫(kù)存安全管理安全設(shè)施配備1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備等。2.定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。安全防范措施1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2.對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。3.制定安全應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，確保在突發(fā)情況下能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。庫(kù)存績(jī)效評(píng)估評(píng)估指標(biāo)設(shè)定1.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率：反映庫(kù)存物資的周轉(zhuǎn)速度，計(jì)算公式為：庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/平均庫(kù)存余額。2.庫(kù)存準(zhǔn)確率：反映庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存的相符程度，計(jì)算公式為：庫(kù)存準(zhǔn)確率=（賬實(shí)相符數(shù)量/盤點(diǎn)數(shù)量）×100%。3.庫(kù)存資金占用率：反映庫(kù)存資金的占用水平，計(jì)算公式為：庫(kù)存資金占用率=（平均庫(kù)存余額/流動(dòng)資產(chǎn)總額）×100%。評(píng)估周期與方式1.庫(kù)存績(jī)效評(píng)估周期為季度。2.由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集、整理相關(guān)數(shù)據(jù)，按照設(shè)定的評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和分析，形成庫(kù)存績(jī)效評(píng)估報(bào)告。評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)庫(kù)存績(jī)效評(píng)估結(jié)果，對(duì)庫(kù)存管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，找出存在的問(wèn)題和不足。2.針對(duì)評(píng)估結(jié)果，制定改進(jìn)措施，明確責(zé)