保管專業(yè)管理制度VIP

保管專業(yè)管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司保管專業(yè)管理，規(guī)范保管工作流程，確保公司物資的安全、完整和有效利用，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及物資保管的部門、崗位及相關(guān)人員。3.基本原則（1）確保物資安全原則：采取有效措施，防止物資被盜、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。（2）準(zhǔn)確高效原則：保證物資出入庫記錄準(zhǔn)確無誤，提高物資收發(fā)和保管效率。（3）責(zé)任明確原則：明確各保管崗位的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。（4）節(jié)約成本原則：合理規(guī)劃物資存儲(chǔ)，避免浪費(fèi)，降低保管成本。保管崗位職責(zé)1.保管主管職責(zé)（1）全面負(fù)責(zé)保管部門的日常管理工作，制定工作計(jì)劃并組織實(shí)施。（2）建立健全保管工作各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范工作流程，確保工作有序進(jìn)行。（3）監(jiān)督檢查物資的出入庫、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。（4）協(xié)調(diào)保管部門與其他部門之間的工作關(guān)系，保障物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。（5）組織保管人員的培訓(xùn)和考核，提高團(tuán)隊(duì)整體業(yè)務(wù)水平。2.倉庫保管人員職責(zé)（1）負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫工作，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保入庫物資符合要求。（2）負(fù)責(zé)物資的存儲(chǔ)保管，根據(jù)物資的特性和存儲(chǔ)要求，合理安排倉位，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作。（3）辦理物資的出庫手續(xù)，根據(jù)審批后的領(lǐng)料單準(zhǔn)確發(fā)放物資，并做好記錄。（4）定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資的短缺、損壞等情況，查明原因并上報(bào)。（5）保持倉庫環(huán)境整潔，物資擺放整齊有序，標(biāo)識(shí)清晰。3.貴重物資保管人員職責(zé)（1）負(fù)責(zé)貴重物資的專門保管，嚴(yán)格執(zhí)行雙人保管、雙人收發(fā)、雙人記賬等制度。（2）對貴重物資的出入庫進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（3）定期對貴重物資進(jìn)行盤點(diǎn)核對，確保賬實(shí)相符。（4）加強(qiáng)對貴重物資存儲(chǔ)環(huán)境的監(jiān)控，采取必要的安全防護(hù)措施。（5）嚴(yán)格遵守貴重物資保管的相關(guān)保密規(guī)定。物資驗(yàn)收入庫管理1.入庫準(zhǔn)備（1）根據(jù)采購計(jì)劃或其他入庫通知，提前做好倉位準(zhǔn)備工作，確保物資有合適的存放位置。（2）準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備，如計(jì)量器具、檢測儀器等，并確保其準(zhǔn)確可靠。（3）安排熟悉物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程的人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作。2.驗(yàn)收流程（1）核對物資的送貨單、發(fā)票等憑證，檢查憑證上的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息是否與采購合同一致。（2）按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資的外觀、質(zhì)量、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。對于有質(zhì)量要求的物資，可采用抽樣檢驗(yàn)或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的方式。（3）對物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，可采用逐件清點(diǎn)、稱重、量尺等方法，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。（4）驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在送貨單、驗(yàn)收單等憑證上簽字確認(rèn)，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。（5）驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與采購部門或供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。對于無法退換的物資，應(yīng)根據(jù)情況進(jìn)行降價(jià)處理、報(bào)廢處理或其他妥善安排，并做好記錄。3.入庫手續(xù)辦理（1）倉庫保管人員根據(jù)驗(yàn)收合格的入庫單，辦理物資的入庫手續(xù)。將物資按照規(guī)定的倉位存放，并在物資上張貼標(biāo)識(shí)牌，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息。（2）對入庫物資的相關(guān)信息進(jìn)行錄入庫存管理系統(tǒng)，更新庫存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。（3）將入庫單的相關(guān)聯(lián)次分別傳遞給財(cái)務(wù)部門、采購部門等相關(guān)部門，作為記賬、付款等的依據(jù)。物資存儲(chǔ)保管管理1.倉位規(guī)劃（1）根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理分區(qū)，設(shè)置不同的倉位，如原材料區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。（2）為每個(gè)倉位編號(hào)，并制作倉位標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明倉位名稱、編號(hào)、存儲(chǔ)物資范圍等信息，便于物資的查找和管理。（3）按照物資的存儲(chǔ)要求，合理安排倉位的溫濕度、通風(fēng)、照明等環(huán)境條件。對于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.物資擺放（1）物資應(yīng)按照分類、分區(qū)、定位的原則進(jìn)行擺放，同類物資應(yīng)集中存放，不同類物資之間應(yīng)保持一定的間距，便于物資的搬運(yùn)和清點(diǎn)。（2）物資應(yīng)擺放整齊有序，不得隨意堆放。對于有包裝的物資，應(yīng)按照包裝標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行堆放，避免倒置、重壓等情況。（3）對于貴重物資、易碎物資等特殊物資，應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如加墊防護(hù)材料、設(shè)置警示標(biāo)識(shí)等。3.庫存盤點(diǎn)（1）定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。（2）盤點(diǎn)前應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，并與庫存臺(tái)賬進(jìn)行核對。（3）盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)物資短缺、損壞、賬實(shí)不符等情況，應(yīng)及時(shí)記錄，并進(jìn)行初步調(diào)查，查明原因。（4）盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，說明盤點(diǎn)結(jié)果、存在的問題及處理建議。對于盤盈盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理，并調(diào)整庫存臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目。4.庫存物資維護(hù)（1）定期對庫存物資進(jìn)行檢查，查看物資是否有損壞、變質(zhì)、過期等情況。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如維修、更換、報(bào)廢等。（2）做好庫存物資的防潮、防火、防盜、防蟲等工作。根據(jù)物資的特性，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如通風(fēng)除濕、配備消防器材、設(shè)置防蟲設(shè)施等。（3）對庫存物資的存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測和調(diào)控，確保溫濕度、空氣質(zhì)量等符合物資存儲(chǔ)要求。物資出庫管理1.出庫申請與審批（1）使用部門根據(jù)工作需要，填寫領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。（2）領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字審批，對于貴重物資、限量物資等的領(lǐng)用，還需經(jīng)相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)審批。2.出庫審核（1）倉庫保管人員收到領(lǐng)料單后，應(yīng)認(rèn)真審核領(lǐng)料單的各項(xiàng)內(nèi)容，包括審批手續(xù)是否齊全、物資是否庫存等。（2）對于不符合要求的領(lǐng)料單，應(yīng)及時(shí)退回使用部門，要求補(bǔ)充或更正。3.物資發(fā)放（1）倉庫保管人員根據(jù)審核通過的領(lǐng)料單，辦理物資的出庫手續(xù)。按照領(lǐng)料單上的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，準(zhǔn)確發(fā)放物資，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。（2）對于一次發(fā)放不完的物資，可辦理分次領(lǐng)料手續(xù)，但應(yīng)在領(lǐng)料單上注明分次領(lǐng)取的數(shù)量和時(shí)間。（3）物資發(fā)放后，倉庫保管人員應(yīng)及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，減少庫存數(shù)量，并將出庫單的相關(guān)聯(lián)次傳遞給財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，作為記賬等的依據(jù)。4.特殊情況出庫（1）因生產(chǎn)急需、設(shè)備維修等特殊原因，需在庫存物資不足的情況下提前出庫的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，并辦理緊急出庫手續(xù)。（2）緊急出庫的物資應(yīng)在事后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，確保手續(xù)齊全。物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請（1）物資使用部門或保管部門發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)、過期、淘汰等情況，無法繼續(xù)使用或無使用價(jià)值時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購置日期、報(bào)廢原因等信息。（2）報(bào)廢申請單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交給相關(guān)審批部門。2.報(bào)廢審批（1）審批部門收到報(bào)廢申請單后，應(yīng)組織相關(guān)人員對報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定和審核，判斷是否符合報(bào)廢條件。（2）對于金額較大或重要的物資報(bào)廢，還需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，審批部門應(yīng)在報(bào)廢申請單上簽字批準(zhǔn)，并注明報(bào)廢處理方式。3.報(bào)廢處理（1）倉庫保管人員根據(jù)審批通過的報(bào)廢申請單，對報(bào)廢物資進(jìn)行清理和登記，將報(bào)廢物資與正常庫存物資分開存放，并做好標(biāo)識(shí)。（2）報(bào)廢物資的處理方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇，如出售給廢品回收公司、委托有資質(zhì)的處理機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理等。對于有環(huán)保要求的報(bào)廢物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，防止對環(huán)境造成污染。（3）在報(bào)廢物資處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理價(jià)格、回收單位等信息。（4）處理報(bào)廢物資所取得的收入，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行核算和管理。物資賬目管理1.庫存臺(tái)賬建立（1）倉庫保管人員應(yīng)建立詳細(xì)的庫存臺(tái)賬，對物資的出入庫情況進(jìn)行記錄。庫存臺(tái)賬應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量、入庫日期、出庫日期、庫存余額等信息。（2）庫存臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，確保賬實(shí)相符。每發(fā)生一筆物資出入庫業(yè)務(wù)，應(yīng)在當(dāng)天或次日進(jìn)行記錄。2.物資卡片設(shè)置（1）為每個(gè)倉位或每種物資設(shè)置物資卡片，物資卡片應(yīng)標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、出入庫記錄、庫存余額等信息。（2）物資卡片應(yīng)隨物資的出入庫情況及時(shí)更新，與庫存臺(tái)賬保持一致。3.賬目核對與審計(jì)（1）定期對庫存臺(tái)賬與物資卡片、實(shí)際庫存進(jìn)行核對，確保賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。（2）財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對保管部門的庫存賬目進(jìn)行審計(jì)，檢查賬目記錄是否準(zhǔn)確、規(guī)范，物資管理是否符合規(guī)定。（3）對于賬目核對和審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整和處理。安全與保密管理1.安全管理（1）保管部門應(yīng)加強(qiáng)安全管理，制定安全管理制度，明確安全責(zé)任，確保倉庫及物資的安全。（2）倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、監(jiān)控設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。（3）保管人員應(yīng)熟悉安全操作規(guī)程，掌握安全知識(shí)和技能，如火災(zāi)撲救、防盜防搶等。在工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守安全規(guī)定，防止發(fā)生安全事故。（4）加強(qiáng)對倉庫周邊環(huán)境的巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患。對于外來人員進(jìn)入倉庫，應(yīng)進(jìn)行登記和檢查，防止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫區(qū)域。2.保密管理（1）保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，對涉及公司商業(yè)秘密、物資信息等內(nèi)容予以保密。（2）對于貴重物資、涉密物資等的保管情況，應(yīng)嚴(yán)格限制知悉范圍，未經(jīng)授權(quán)不得向他人透露。（3）在物資管理工作中產(chǎn)生的各類文件、資料、記錄等，應(yīng)妥善保管，防止丟失或泄露。對于不再使用或需銷毀的文件資料，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計(jì)劃（1）保管主管應(yīng)根據(jù)保管人員的業(yè)務(wù)水平和工作需要，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)人員等信息。（2）培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋物資保管知識(shí)、倉庫管理流程、安全知識(shí)、保密規(guī)定等方面，以提高保管人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)實(shí)施（1）按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實(shí)操等多種形式。（2）內(nèi)部培訓(xùn)可由保管主管或經(jīng)驗(yàn)豐富的保管人員擔(dān)任講師，分享工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)知識(shí)。外部培訓(xùn)可邀請專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行授課，使保管人員了解行業(yè)最新動(dòng)態(tài)和先進(jìn)管理方法。（3）在培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重培訓(xùn)效果的評估，通過課堂提問、課后作業(yè)、實(shí)際操作等方式，檢驗(yàn)保管人員對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度。3.考核制度（1）建立保管人員考核制度，對保