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物業(yè)公司OA費(fèi)用報(bào)銷管理制度總則目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范OA費(fèi)用報(bào)銷流程,提高工作效率,確保公司各項(xiàng)費(fèi)用支出的合理性、合法性和真實(shí)性,特制定本制度。適用范圍本制度適用于物業(yè)公司全體員工因工作需要發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷,包括但不限于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、車輛使用費(fèi)等?;驹瓌t1.真實(shí)性原則:費(fèi)用報(bào)銷必須提供真實(shí)、合法、有效的原始憑證,如實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和金額。2.合理性原則:費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)符合公司的相關(guān)規(guī)定和實(shí)際工作需要,不得隨意擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)。3.及時(shí)性原則:?jiǎn)T工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),超過(guò)規(guī)定期限的,財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。4.分級(jí)審批原則:費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行分級(jí)審批制度,根據(jù)費(fèi)用金額的大小,分別由不同級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。費(fèi)用報(bào)銷流程填寫報(bào)銷單1.員工根據(jù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,按照OA系統(tǒng)中的費(fèi)用報(bào)銷單模板填寫報(bào)銷信息,包括報(bào)銷日期、報(bào)銷人姓名、部門、費(fèi)用明細(xì)、金額等。2.報(bào)銷單應(yīng)填寫清晰、準(zhǔn)確,不得涂改。如有錯(cuò)誤,應(yīng)重新填寫。粘貼原始憑證1.將原始憑證按照費(fèi)用類別和報(bào)銷單上的順序進(jìn)行粘貼,確保憑證粘貼整齊、牢固。2.原始憑證應(yīng)包括發(fā)票、收據(jù)、清單等,發(fā)票必須是正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票,且發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與報(bào)銷單上的費(fèi)用明細(xì)一致。提交審批1.員工將填寫完整并粘貼好原始憑證的報(bào)銷單提交至OA系統(tǒng)進(jìn)行審批。2.審批流程根據(jù)費(fèi)用金額的大小分為以下幾種情況:金額在[X]元以下的:由部門負(fù)責(zé)人審批。金額在[X]元至[X]元之間的:由部門負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。金額在[X]元以上的:由部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,報(bào)總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)審核1.報(bào)銷單經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后,提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。2.財(cái)務(wù)部門審核的內(nèi)容包括:報(bào)銷單填寫是否規(guī)范、原始憑證是否真實(shí)合法有效、費(fèi)用是否符合公司規(guī)定等。3.如發(fā)現(xiàn)報(bào)銷單存在問(wèn)題,財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與報(bào)銷人溝通,要求其補(bǔ)充或更正相關(guān)信息。報(bào)銷支付1.財(cái)務(wù)審核通過(guò)的報(bào)銷單,由財(cái)務(wù)部門按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷支付。2.報(bào)銷支付方式包括:現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬等。具體支付方式根據(jù)公司的實(shí)際情況和報(bào)銷金額的大小確定。3.對(duì)于銀行轉(zhuǎn)賬支付的報(bào)銷款項(xiàng),財(cái)務(wù)部門應(yīng)確保收款賬號(hào)的準(zhǔn)確性,避免因賬號(hào)錯(cuò)誤導(dǎo)致報(bào)銷款項(xiàng)無(wú)法支付或退回。各類費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定辦公費(fèi)1.定義:辦公費(fèi)是指公司因日常辦公需要發(fā)生的費(fèi)用,包括辦公用品、辦公設(shè)備、印刷品、水電費(fèi)等。2.報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):辦公用品應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行采購(gòu),嚴(yán)格控制采購(gòu)數(shù)量和金額。辦公設(shè)備的購(gòu)置應(yīng)按照公司的固定資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行審批和登記。印刷品的印刷應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求進(jìn)行安排,嚴(yán)格控制印刷費(fèi)用。水電費(fèi)應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行報(bào)銷,不得虛報(bào)、多報(bào)。3.報(bào)銷憑證:辦公費(fèi)報(bào)銷應(yīng)提供正規(guī)的發(fā)票,發(fā)票上應(yīng)注明商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。對(duì)于辦公用品的采購(gòu),還應(yīng)提供購(gòu)物清單或驗(yàn)收單。差旅費(fèi)1.定義:差旅費(fèi)是指員工因公務(wù)需要出差而發(fā)生的交通、住宿、餐飲等費(fèi)用。2.報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):交通費(fèi)用:根據(jù)出差的實(shí)際情況,選擇合適的交通工具,并按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。住宿費(fèi)用:根據(jù)出差地點(diǎn)和級(jí)別,按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi)。餐飲費(fèi)用:按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差期間的餐飲費(fèi)用。3.報(bào)銷憑證:差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)提供以下憑證:交通票據(jù):包括飛機(jī)票、火車票、汽車票、船票等。住宿發(fā)票:住宿發(fā)票應(yīng)注明住宿日期、房間號(hào)、住宿人數(shù)等信息。餐飲發(fā)票:餐飲發(fā)票應(yīng)注明用餐日期、用餐地點(diǎn)、用餐人數(shù)等信息。出差審批單:?jiǎn)T工出差前應(yīng)填寫出差審批單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,作為差旅費(fèi)報(bào)銷的依據(jù)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)1.定義:業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指公司為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要而發(fā)生的招待客戶的費(fèi)用,包括餐飲、住宿、娛樂(lè)、禮品等。2.報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格控制,根據(jù)實(shí)際情況和業(yè)務(wù)需要進(jìn)行安排。報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供以下憑證:餐飲發(fā)票:餐飲發(fā)票應(yīng)注明用餐日期、用餐地點(diǎn)、用餐人數(shù)、招待對(duì)象等信息。住宿發(fā)票:住宿發(fā)票應(yīng)注明住宿日期、房間號(hào)、住宿人數(shù)、招待對(duì)象等信息。娛樂(lè)發(fā)票:娛樂(lè)發(fā)票應(yīng)注明娛樂(lè)日期、娛樂(lè)地點(diǎn)、娛樂(lè)項(xiàng)目、招待對(duì)象等信息。禮品發(fā)票:禮品發(fā)票應(yīng)注明禮品名稱、數(shù)量、金額、招待對(duì)象等信息。業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單:?jiǎn)T工在發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)前,應(yīng)填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷的依據(jù)。3.注意事項(xiàng):業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得用于個(gè)人消費(fèi),不得與其他費(fèi)用混淆報(bào)銷。同時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定,不得進(jìn)行超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的業(yè)務(wù)招待活動(dòng)。通訊費(fèi)1.定義:通訊費(fèi)是指員工因工作需要發(fā)生的手機(jī)話費(fèi)、固定電話費(fèi)等費(fèi)用。2.報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)員工的工作崗位和實(shí)際需要,制定不同的通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下:管理人員:[X]元/月。業(yè)務(wù)人員:[X]元/月。其他人員:[X]元/月。3.報(bào)銷憑證:通訊費(fèi)報(bào)銷應(yīng)提供正規(guī)的發(fā)票,發(fā)票上應(yīng)注明手機(jī)號(hào)碼、費(fèi)用期間等信息。對(duì)于無(wú)法提供發(fā)票的員工,可按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以補(bǔ)貼的形式發(fā)放通訊費(fèi),但應(yīng)在工資表中注明“通訊補(bǔ)貼”字樣。車輛使用費(fèi)1.定義:車輛使用費(fèi)是指公司因業(yè)務(wù)需要使用車輛而發(fā)生的費(fèi)用,包括車輛購(gòu)置、維修、保養(yǎng)、加油、保險(xiǎn)、過(guò)路費(fèi)等。2.報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):車輛購(gòu)置應(yīng)按照公司的固定資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行審批和登記,費(fèi)用按照規(guī)定的折舊年限進(jìn)行攤銷。車輛維修、保養(yǎng)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行安排,嚴(yán)格控制維修費(fèi)用。維修、保養(yǎng)費(fèi)用應(yīng)提供正規(guī)的發(fā)票和維修清單。車輛加油應(yīng)按照公司規(guī)定的加油卡管理制度進(jìn)行操作,加油費(fèi)用應(yīng)提供正規(guī)的發(fā)票。車輛保險(xiǎn)費(fèi)用應(yīng)按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行繳納,保險(xiǎn)費(fèi)用應(yīng)提供正規(guī)的發(fā)票。過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)等應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供正規(guī)的發(fā)票。3.報(bào)銷憑證:車輛使用費(fèi)報(bào)銷應(yīng)提供以下憑證:車輛購(gòu)置發(fā)票:車輛購(gòu)置發(fā)票應(yīng)注明車輛品牌、型號(hào)、車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、購(gòu)置價(jià)格等信息。車輛維修、保養(yǎng)發(fā)票:發(fā)票上應(yīng)注明維修、保養(yǎng)項(xiàng)目、費(fèi)用金額等信息。車輛加油發(fā)票:發(fā)票上應(yīng)注明加油日期、加油金額、加油地點(diǎn)等信息。車輛保險(xiǎn)發(fā)票:發(fā)票上應(yīng)注明保險(xiǎn)期限、保險(xiǎn)金額等信息。過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)發(fā)票:發(fā)票上應(yīng)注明過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)金額、行駛里程、停車地點(diǎn)等信息。費(fèi)用報(bào)銷的時(shí)間要求日常費(fèi)用報(bào)銷員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),將填寫完整并粘貼好原始憑證的報(bào)銷單提交至OA系統(tǒng)進(jìn)行審批。差旅費(fèi)報(bào)銷員工出差回來(lái)后,應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。如有特殊情況不能及時(shí)報(bào)銷的,應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部門說(shuō)明原因,并經(jīng)財(cái)務(wù)部門同意后方可延期報(bào)銷。其他費(fèi)用報(bào)銷對(duì)于其他費(fèi)用的報(bào)銷,應(yīng)根據(jù)具體情況和公司的相關(guān)規(guī)定確定報(bào)銷時(shí)間。一般情況下,應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限1.部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批本部門員工的費(fèi)用報(bào)銷,審批金額在[X]元以下的費(fèi)用報(bào)銷單。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核報(bào)銷單的內(nèi)容,確保費(fèi)用的合理性和真實(shí)性。對(duì)于不符合規(guī)定的報(bào)銷單,應(yīng)及時(shí)退回給報(bào)銷人,并要求其補(bǔ)充或更正相關(guān)信息。分管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限1.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批本部門及下屬部門員工的費(fèi)用報(bào)銷,審批金額在[X]元至[X]元之間的費(fèi)用報(bào)銷單。2.分管領(lǐng)導(dǎo)在審批報(bào)銷單時(shí),應(yīng)重點(diǎn)審核費(fèi)用的必要性和合理性,確保費(fèi)用支出符合公司的相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)需要。對(duì)于重大費(fèi)用支出或存在疑問(wèn)的報(bào)銷單,分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查或與報(bào)銷人進(jìn)行溝通后再行審批。總經(jīng)理審批權(quán)限1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司所有員工的費(fèi)用報(bào)銷,審批金額在[X]元以上的費(fèi)用報(bào)銷單。2.總經(jīng)理在審批報(bào)銷單時(shí),應(yīng)從公司整體利益出發(fā),全面考慮費(fèi)用支出的合理性和必要性。對(duì)于涉及公司重大決策或重要業(yè)務(wù)活動(dòng)的費(fèi)用支出,總經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格審核,并根據(jù)實(shí)際情況做出審批決定。費(fèi)用報(bào)銷的監(jiān)督與檢查財(cái)務(wù)部門監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查,確保報(bào)銷流程的規(guī)范和費(fèi)用支出的合理。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行審核,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與報(bào)銷人溝通,并要求其進(jìn)行整改。同時(shí),財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立費(fèi)用報(bào)銷臺(tái)賬,對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷情況進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì)分析,為公司的財(cái)務(wù)管理提供數(shù)據(jù)支持。內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行定期審計(jì)和不定期抽查,檢查報(bào)銷流程是否合規(guī)、費(fèi)用支出是否合理、審批手續(xù)是否齊全等。2.內(nèi)部審計(jì)部門在審計(jì)過(guò)程

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