幼兒園物資出入管理制度VIP

幼兒園物資出入管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)幼兒園物資管理，規(guī)范物資出入流程，確保物資的安全與合理使用，保障幼兒園各項(xiàng)工作的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于幼兒園內(nèi)所有物資的出入管理，包括但不限于教學(xué)用品、辦公用品、食品、玩具、設(shè)備設(shè)施等。3.管理原則物資出入管理應(yīng)遵循“嚴(yán)格審批、規(guī)范流程、準(zhǔn)確記錄、安全保障”的原則，確保物資出入的合理性、準(zhǔn)確性和安全性。二、物資出入管理職責(zé)1.物資管理部門負(fù)責(zé)幼兒園物資的統(tǒng)一管理，制定物資采購(gòu)計(jì)劃，建立物資臺(tái)賬，定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保物資賬實(shí)相符。2.采購(gòu)人員根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作，確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量符合要求，并及時(shí)辦理物資入庫(kù)手續(xù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)物資的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，嚴(yán)格按照物資出入流程進(jìn)行操作，確保物資的安全與完整。對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資短缺、損壞等問題。4.使用部門根據(jù)工作需要，向物資管理部門提出物資領(lǐng)用申請(qǐng)，負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的使用和保管，合理使用物資，避免浪費(fèi)和損壞。5.審批人員按照規(guī)定的審批權(quán)限，對(duì)物資出入申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保物資出入的合理性和必要性。三、物資入庫(kù)管理1.采購(gòu)物資入庫(kù)采購(gòu)人員采購(gòu)的物資到貨后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)采購(gòu)合同和送貨清單，對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保物資與采購(gòu)要求一致。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在送貨清單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)，將物資存入相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理退貨、換貨等事宜。2.自制物資入庫(kù)幼兒園自制的物資，如教具、手工制品等，制作完成后，制作人員應(yīng)填寫物資入庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、制作日期等信息。將物資連同入庫(kù)單一并交倉(cāng)庫(kù)管理人員驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。3.捐贈(zèng)物資入庫(kù)對(duì)于社會(huì)各界捐贈(zèng)的物資，由接收部門負(fù)責(zé)接收，并填寫捐贈(zèng)物資登記表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、捐贈(zèng)人等信息。接收部門將捐贈(zèng)物資登記表及物資一并交倉(cāng)庫(kù)管理人員驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。4.入庫(kù)記錄倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立物資入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)入庫(kù)臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)和盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。四、物資出庫(kù)管理1.領(lǐng)用申請(qǐng)使用部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息。物資領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，交物資管理部門審核。2.審核發(fā)放物資管理部門根據(jù)物資庫(kù)存情況和使用部門的申請(qǐng)，對(duì)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行審核。審核通過后，物資管理部門通知倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)放物資。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上的信息，發(fā)放相應(yīng)的物資，并在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。3.特殊情況領(lǐng)用因特殊情況急需領(lǐng)用物資，而又無(wú)法及時(shí)辦理領(lǐng)用申請(qǐng)手續(xù)的，使用部門可先電話向物資管理部門說(shuō)明情況，經(jīng)同意后先行領(lǐng)用，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)用申請(qǐng)手續(xù)。對(duì)于貴重物資、限量物資等特殊物資的領(lǐng)用，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，確保物資的合理使用。4.出庫(kù)記錄倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立物資出庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。出庫(kù)臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)出庫(kù)臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)和盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。五、物資出入審批流程1.一般物資出入審批物資領(lǐng)用申請(qǐng)表由使用部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，交物資管理部門審核。物資管理部門審核通過后，通知倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)放物資。物資采購(gòu)申請(qǐng)由采購(gòu)人員填寫，經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)幼兒園分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，采購(gòu)人員按照采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。2.貴重物資出入審批對(duì)于價(jià)值較高的貴重物資，如電腦、攝像機(jī)、鋼琴等，其領(lǐng)用申請(qǐng)需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人、幼兒園分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，方可發(fā)放。貴重物資的采購(gòu)申請(qǐng)，除經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人、幼兒園分管領(lǐng)導(dǎo)審批外，還需報(bào)幼兒園園長(zhǎng)審批。審批通過后，采購(gòu)人員按照采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。3.限量物資出入審批對(duì)于限量供應(yīng)的物資，如食品、藥品等，其領(lǐng)用申請(qǐng)需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人、幼兒園分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，方可發(fā)放。發(fā)放數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格按照限量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。限量物資的采購(gòu)申請(qǐng)，除經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人、幼兒園分管領(lǐng)導(dǎo)審批外，還需報(bào)相關(guān)部門備案。審批通過后，采購(gòu)人員按照采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。六、物資盤點(diǎn)與清查1.定期盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資入庫(kù)臺(tái)賬和出庫(kù)臺(tái)賬，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一核對(duì)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫物資盤點(diǎn)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量、盤盈盤虧情況等信息。物資盤點(diǎn)表經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字后，交物資管理部門審核。2.不定期清查物資管理部門可根據(jù)工作需要，不定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查。清查時(shí)，物資管理部門應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員及相關(guān)人員配合，確保清查工作的順利進(jìn)行。清查結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)填寫物資清查報(bào)告，注明清查時(shí)間、清查范圍、清查結(jié)果、存在問題及處理建議等信息。物資清查報(bào)告經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)幼兒園分管領(lǐng)導(dǎo)審閱。3.盤盈盤虧處理對(duì)于盤盈的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)查明原因，并填寫物資盤盈處理表，經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)幼兒園分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照審批意見進(jìn)行處理。對(duì)于盤虧的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，填寫物資損耗報(bào)告單，經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)幼兒園分管領(lǐng)導(dǎo)審批；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其照價(jià)賠償。七、物資報(bào)廢與處理1.報(bào)廢申請(qǐng)對(duì)于已損壞、無(wú)法使用或已超過使用年限的物資，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息。物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，交物資管理部門審核。2.審核鑒定物資管理部門根據(jù)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，對(duì)擬報(bào)廢物資進(jìn)行審核，并組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)物資是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資，物資管理部門應(yīng)在物資報(bào)廢申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并報(bào)幼兒園分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報(bào)廢處理經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于有殘值的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行變賣處理，變賣收入交幼兒園財(cái)務(wù)部門入賬；對(duì)于無(wú)殘值的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行妥善處理，如銷毀等，確保環(huán)保安全。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在物資報(bào)廢處理后，及時(shí)更新物資臺(tái)賬和庫(kù)存信息，確保賬實(shí)相符。八、物資保管與安全1.倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，確保物資存放安全。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資受潮、變質(zhì)、損壞等問題。同時(shí)，應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防蟲、防潮等工作，確保物資安全。2.物資保管對(duì)于易損、易腐、易燃、易爆等特殊物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保物資安全。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保物資質(zhì)量完好。對(duì)于長(zhǎng)期不用的物資，應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)和保養(yǎng)，防止物資損壞或丟失。3.安全防范幼兒園應(yīng)加強(qiáng)物資出入管理的安全防范工作，安裝必要的安全設(shè)施，如監(jiān)控設(shè)備、門禁系統(tǒng)等，確保物資出入安全。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守物資出入管理制度，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)于物資出入過程中出現(xiàn)的異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。九、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資出入管理情況進(jìn)行內(nèi)部檢查，檢查內(nèi)容包括物資出入流程的執(zhí)行情況、物資臺(tái)賬的記錄情況、物資保管情況等。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，物資管理部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)人員進(jìn)行整改。整改情況應(yīng)及時(shí)反饋給物資管理部門。2.審計(jì)監(jiān)督幼兒園財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)物資出入管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)處理是否合規(guī)，物資成本核算是否準(zhǔn)確。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。整改情況應(yīng)及時(shí)反饋給財(cái)務(wù)部門。3.違規(guī)處