公司出差及差旅費管理制度

1、公司差旅和差旅費管理系統(tǒng)第一章總則為規(guī)范公司差旅行為，提高工作效率，加強差旅費及相關(guān)費用的控制和管理，特制定本制度。第二章商務旅行流程1.旅行申請1.1根據(jù)部門的工作目標或業(yè)務需要，負責人應根據(jù)具體情況確定出差人員和出差期限，并按程序進行驗證。1.2指定旅行者應填寫出差申請單，出差申請單必須詳細填寫旅行地點、旅行時間、旅行路線、原因和計劃。(如果時間很短，你可以先向領導口頭匯報，然后在回程時寫下具體的申請表)1.3領導在審批出差申請時，應填寫或指定本次出差的負責人。1.4原則上，上午8: 00前出差的人員不得向公司報到；上午8: 00以后出差的，應向公司報到；那些由于特殊原因沒有來公司的人必須

2、得到領導的批準并記錄在案。1.5如果出差的返程時間(以車票和收費單上的到達時間為準)在18點之前，應向公司報告；如果沒有特殊情況，你不能在18: 00以后到公司報到。1.6出差結(jié)束后，按照出差申請單制定的時間、路線和計劃拜訪客戶清單進行出差。出差期間，出差人員應每天向項目負責人匯報工作進展和下一步工作計劃。1.7如果您在出差期間因生病、事故或?qū)嶋H工作需要延長旅行時間，您應致電公司請示，不要因私事或借口而延長旅行時間，否則您的旅行費用將不予報銷。2.出差審批權(quán)限如下：2.1當天出差經(jīng)負責人批準，可在同一天往返。2.2長途商務旅行填寫出差申請單后，可由相關(guān)領導審批。3.車輛選擇標準：員工出行時，應

3、根據(jù)實際距離和公務緊急程度選擇合適的交通方式。未按規(guī)定采取運輸方式的，超支部分由個人承擔。3.1對于城市中的短途商務旅行(乘車2小時以內(nèi))，通常選擇汽車作為交通工具。3.2長途商務旅行：大多數(shù)市區(qū)外的單人商務旅行使用高速鐵路或長途汽車。如果許多人一起旅行或在特殊情況下，如建筑，他們也可以使用汽車旅行；3.3員工出差所需的火車票、公共汽車票由員工自行保管，返回后交財務部報銷。(如有兩人以上或特殊情況，可由出差負責人下令)3.4自駕車出差規(guī)定(詳見單位用車管理制度)第三章差旅費和補貼1.旅行和住宿標準及相關(guān)法規(guī)1.1為了確保員工出差時的住宿條件和安全，對于非官方的特殊需求，所有員工應優(yōu)先選擇當?shù)刭|(zhì)

4、量好、價格低的酒店，并根據(jù)交通便利、就近的原則選擇合適的酒店。1.2一般非商務活動，優(yōu)先選擇經(jīng)濟型酒店，住宿標準為150元/間/兩人。1.3公務特殊需要的住宿標準超過上述規(guī)定的，必須事先經(jīng)領導批準。未經(jīng)批準，變更超過標準的，由出差負責人承擔。1.4如果您在商務旅行中選擇住在親友家中或通過其他方式解決自己的住宿問題，您將獲得住宿標準60%的住宿補償。1.5因公參觀、學習、考察時，由所在單位或被采訪單位統(tǒng)一安排住宿，如收取費用，可據(jù)實報銷，如不收取費用，住宿費不予補償或報銷。2.旅行津貼2.1外地補貼公司按照每人每天80元的統(tǒng)一標準，為出差的員工提供出差補貼，包括膳食、非公務交通、出差補貼等2.4

5、如果員工進行短途商務旅行，并且當天返回時不需要呆在外面，則不會支付額外的差旅津貼。如果您駕駛免費車輛，相關(guān)費用包含在車輛附加費中；如果您不是乘車旅行，您將只根據(jù)發(fā)票報銷交通費用；一般來說，駕駛公司車輛的司機不會報銷任何費用。2.5外出進行施工商務談判時，被采訪單位將統(tǒng)一安排用餐。如果他們收費，他們可以正常享受補貼。如果他們不收費，他們將受到50%的補貼標準。3.差旅費報銷程序和相關(guān)規(guī)定3.1出差貸款和報銷3.1.1公司堅持“先付款后報銷”的成本控制體系。原則上，它不預付此出差項目的費用。特殊情況下，借款人需按批準的出差申請單填寫借款單。財務部門收到簽署的出差申請和借款單后，將合理計算出差費用預

6、算，如果認為合理，將辦理貸款。3.1.2借款的第一個原則是“前一個賬戶不清，后一個賬戶不借”。3.1.3貸款應及時償還，償還費用應在三天內(nèi)向財務部結(jié)清。如無正當理由逾期未結(jié)算，財務部將直接扣除員工在最近一次支付工資時預支的金額，直至扣除。第3.1.4段中的金額與借款人的工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入(參照差旅費標準)。特殊用途超過標準的，應報主管副總裁說明批準理由。3.2報銷程序和差旅費報銷3.2.1差旅費報銷應以正式發(fā)票為基礎，機器打印的發(fā)票必須以公司名稱為抬頭。原則上，不允許用收據(jù)報銷。特殊情況下如無正式發(fā)票，應寫明具體項目、金額和時間，并通知相關(guān)負責人，經(jīng)批準后方可報銷。如果

7、發(fā)票丟失，個人應寫一份書面說明，經(jīng)同事證明后才能報銷，否則個人將承擔丟失部分的費用。3.2.2差旅費報銷按照財務標準(差旅費報銷單) 經(jīng)理審批簽字財務部審核報銷粘貼。3.2.3差旅費報銷項目不能包括已經(jīng)由差旅補助支付的費用。第四章對員工旅游活動的監(jiān)督1.各部門經(jīng)理負責監(jiān)督和管理本部門員工的差旅活動，定期(每月)進行檢查，并及時處理檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為。違規(guī)處罰：1.1員工出差未辦理申請手續(xù)的，對責任人處罰20元/次，出差費用不予報銷和記錄。1.2差旅費審批存在舞弊的，按舞弊部分的金額處罰責任人。同時，欺詐部分的費用不予記錄，已記錄的予以剝離。2.財務部門未按規(guī)定審核報銷單，存在違規(guī)行為的，對責任人處罰20元/次，由此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。第五章旅游紀律1.遵守法律；2.遵守