物資管理工作流程.ppt

1、物資管理工作流程,一、組織機(jī)構(gòu)的建立及職責(zé),二、物資倉(cāng)庫(kù)、辦公室建設(shè),三、計(jì)劃管理,四、物資采購(gòu)管理,五、物資的驗(yàn)收及倉(cāng)儲(chǔ)管理,六、限額發(fā)料與核算管理,七、物資基礎(chǔ)資料管理,八、轉(zhuǎn)物資及小型機(jī)具 管理物資市場(chǎng)調(diào)查,九、民用爆炸物品管理,十、廢舊物資處理,十一、物資工作紀(jì)律,一、組織機(jī)構(gòu)的建立及職責(zé),項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后立即成立物設(shè)部，設(shè)物資主管、采購(gòu)員、庫(kù)管員（兼計(jì)劃）各一名，建立物資部崗位職責(zé)、制度，購(gòu)置辦公用品，所有內(nèi)業(yè)資料的表格配置齊全。,項(xiàng)目部物設(shè)部機(jī)構(gòu)建立 物設(shè)部的職責(zé)具體化,責(zé)任部門及人員：物資部所有人員 配 合 部 門 ：辦公室,二、物資倉(cāng)庫(kù)、辦公室建設(shè),倉(cāng)庫(kù)、辦公室建設(shè)的具體標(biāo)準(zhǔn)和要求,

2、按照標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求建立辦公室，建好低值易耗品、勞保用品、五金、小型機(jī)具等材料倉(cāng)庫(kù)。和其它部門一起建設(shè)好炸藥庫(kù)、水泥庫(kù)房、砂石料場(chǎng)、鋼筋（型鋼）加工場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)材料堆碼場(chǎng)地及油料庫(kù)房等。,責(zé)任部門及人員：物資部所有人員 配 合 部 門 ：辦公室、工程部、安質(zhì)部、試驗(yàn)室,三、計(jì)劃管理,年、季、月物資需求計(jì)劃,應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)工程量、庫(kù)存量及年、季、月度施工計(jì)劃（建議計(jì)劃）編寫,要求如下： 1、計(jì)劃編制完成后需項(xiàng)目總工審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理審批后上報(bào)。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在季度末監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況。 2、因施工任務(wù)調(diào)整或變更設(shè)計(jì)，工程部在,責(zé)任部門及人員：庫(kù)管員、物資主管 配 合 部 門 ：工程部,物資需

3、用量計(jì)劃表（見附表1）,第一時(shí)間書面通知物設(shè)部，物設(shè)部及時(shí)調(diào)整計(jì) 劃。 3、計(jì)劃的編制要規(guī)范、完整，明確物資名 稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要 求、供貨時(shí)間等。,月度物資采購(gòu)計(jì)劃,根據(jù)需用部門提出的物資需用量計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況按月編制物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃表，甲供、中國(guó)中鐵、局集中采購(gòu)物資按甲方、中國(guó)中鐵、局經(jīng)理部（指揮部）的要求編制計(jì)劃并上報(bào)，每月末向公司物資部報(bào)次月物,責(zé)任部門及人員：庫(kù)管員、物資主管 配 合 部 門 ：工程部,物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃表（見附表2）,資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，如果有追加計(jì)劃須提前10天向公司物資部申報(bào)。,四、物資采購(gòu)管理,物資的采購(gòu)方式,招標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公開、公平、有序競(jìng)爭(zhēng)的

4、原則 1、公開招標(biāo) 2、邀請(qǐng)招標(biāo) 3、議標(biāo) 4、詢質(zhì)比價(jià)、擇優(yōu)選購(gòu) 5、應(yīng)急采購(gòu),責(zé)任部門及人員：物資主管 配 合 部 門 ：合同部,物資采購(gòu)的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé),項(xiàng)目部成立物資采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，以項(xiàng)目書記為組長(zhǎng)，項(xiàng)目經(jīng)理為副組長(zhǎng)，物資、財(cái)務(wù)、工程、合同、安質(zhì)部負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。項(xiàng)目物資部為項(xiàng)目采購(gòu)主責(zé)部門，其他部門或個(gè)人不得采購(gòu)。,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：財(cái)務(wù)部、工程部、合同部、安質(zhì)部,資采購(gòu)范圍,集中采購(gòu)的物資包括除甲供物資、中國(guó)中鐵、集團(tuán)公司統(tǒng)一采購(gòu)的以外的以下物資：鋼材、水泥、商品混凝土、河砂、碎石、粉煤灰、礦粉、鋼絞線、燃料、外加劑、瀝青、錨具、土工物資、活動(dòng)板房

5、、外購(gòu)填料、重油、模板、腳手架鋼管。還有單品種采購(gòu)總金額超過30萬(wàn)的輔助物資。,責(zé)任部門及人員：物資主管 配 合 部 門 ：合同部,物資的市場(chǎng)調(diào)查,項(xiàng)目開工后應(yīng)了解項(xiàng)目具體內(nèi)容及工期安排，項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)及工程預(yù)算編制情況，掌握項(xiàng)目主要工程數(shù)量、主要原材料及周轉(zhuǎn)料需用量。對(duì)當(dāng)?shù)刭Y源進(jìn)行深入全面的市場(chǎng)調(diào)查，填寫物資供方調(diào)查評(píng)定表，并建立物資合格供方名錄。項(xiàng)目施工過程中除了對(duì)供應(yīng)廠商進(jìn)行實(shí)地走訪外，還應(yīng)通過廣泛的信息渠道及時(shí)了,解和掌握物資市場(chǎng)的變動(dòng)情況。公司物資部聯(lián)合項(xiàng)目物資部每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)價(jià)并填制物資供方復(fù)評(píng)記錄,物資供方調(diào)查評(píng)定表（見附表4） 物資合格供方名錄（見附表5） 物資供方復(fù)

6、評(píng)記錄（見附表6）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部、試驗(yàn)室、安質(zhì)部,物資集中采購(gòu)管理,主要是指公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)，招標(biāo)采購(gòu)中，投標(biāo)單位至少三家，項(xiàng)目部推薦投標(biāo)單位至少兩家，招標(biāo)程序見制度。二、三項(xiàng)物資的采購(gòu)按照“貨比三家、比質(zhì)比價(jià)”的原則進(jìn)行詢價(jià)比較，可定二至三家以上的供應(yīng)商，填制采購(gòu)詢價(jià)表，項(xiàng)目部完善手續(xù)報(bào)公司審批簽訂合同。招（邀）標(biāo)采購(gòu)結(jié)束后，公司部門或項(xiàng)目部可按,招標(biāo)同等條件繼續(xù)詢價(jià)，如果發(fā)現(xiàn)比招標(biāo)單價(jià)更低的，盡可能更換供應(yīng)單位。物資集中采購(gòu)招（邀）標(biāo)詳見招標(biāo)管理辦法。,采購(gòu)詢價(jià)表（見附表7）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：合同部,物資合同管理,集中采

7、購(gòu)物資合同由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理委托人簽訂，合同由項(xiàng)目部執(zhí)行，貨款由項(xiàng)目部結(jié)算。二、三項(xiàng)物資采購(gòu)合同由公司總經(jīng)理或受委托的項(xiàng)目經(jīng)理簽訂，合同報(bào)公司物資部備案。在物資采購(gòu)合同執(zhí)行過程中，如果單價(jià)及其它條款有變化的，重新按采購(gòu)程序辦理。項(xiàng)目物資部對(duì),物資采購(gòu)、租賃合同（協(xié)議）清單（見附表8）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：合同部,各類物資采購(gòu)必須建立物資采購(gòu)、租賃合同（協(xié)議）清單專人負(fù)責(zé)，妥善保管。,五、物資的驗(yàn)收及倉(cāng)儲(chǔ)管理,物資驗(yàn)收,物資驗(yàn)收必須嚴(yán)格按GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、TB/T26311995鐵路物資倉(cāng)庫(kù)技術(shù)管理規(guī)定執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)物資名稱、型號(hào)規(guī)

8、格、材質(zhì)、尺寸等外觀質(zhì)量，檢查隨貨材質(zhì)證明書、技術(shù)資料，出廠合格證書等，并填制物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄。物資部按規(guī)定的檢驗(yàn)批和數(shù)量填寫試驗(yàn)委托單。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量超,出允許誤差范圍、質(zhì)量不合格的，必須單獨(dú)存放，明確標(biāo)示，防止混雜誤用。及時(shí)通知供應(yīng)單位，查明原因，分清責(zé)任，填寫不合格品處理記錄。,物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄（見附表9） 試 驗(yàn) 委 托 單 （見附表10） 不合格品處理記錄（見附表11）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部、試驗(yàn)室,倉(cāng)儲(chǔ)管理,倉(cāng)庫(kù)管理要標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化，庫(kù)容要求整潔，庫(kù)存物資必須標(biāo)識(shí)清楚，動(dòng)態(tài)管理。每月月底必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，填制物資盤存表，對(duì)浮多短少的物資

9、應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。物資的存放做到整齊、安全穩(wěn)固，合理苫墊、標(biāo)識(shí)明顯。每月底必須檢查倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物資的情況，核實(shí)物資賬物是否相符，重點(diǎn)關(guān)注物資是否有過期變質(zhì)、,銹蝕、損壞的情況并及時(shí)處理。,物資盤存表（見附表12）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部、安質(zhì)部,物資發(fā)放,工區(qū)或作業(yè)隊(duì)需用的物資須先到項(xiàng)目工程部開具領(lǐng)料申請(qǐng)單，領(lǐng)料人員憑審批后的領(lǐng)料申請(qǐng)單到項(xiàng)目物資部領(lǐng)料。工區(qū)或作業(yè)隊(duì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須到項(xiàng)目物資部辦理委托書，需由工區(qū)或作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人委托專人領(lǐng)料，委托人與被委托人共同簽字并按手印確認(rèn)。庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)錄入當(dāng)日的收發(fā)單據(jù)，動(dòng)態(tài)管理庫(kù)存物資，每月末與公司,物資軟件賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)，真正做到“日

10、清月結(jié)”。物資人員應(yīng)做好修舊利廢管理，對(duì)可回收的低值易耗品（如工具、勞保類等）必須單獨(dú)建立低值易耗品登記卡片，執(zhí)行退舊領(lǐng)新、丟失賠償制度。,領(lǐng)料申請(qǐng)單 （見附表13） 委托書 （見附表14） 低值易耗品登記卡片（見附表15）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部,六、限額發(fā)料與核算管理,限額發(fā)料,限額發(fā)料是針對(duì)進(jìn)入工程實(shí)體的主要物資。工程部在圖紙到后兩周內(nèi)準(zhǔn)確計(jì)算出項(xiàng)目總限額量、單項(xiàng)工程限額量、作業(yè)隊(duì)限額量，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核簽字后交由項(xiàng)目物資部執(zhí)行限額發(fā)料工作。合同部每月末配合項(xiàng)目物資部進(jìn)行收方盤點(diǎn)，由項(xiàng)目物資部計(jì)算超限額消耗物資的金額，交由項(xiàng)目合約部在驗(yàn)工計(jì)價(jià)款中扣除。物資部根

11、,據(jù)項(xiàng)目工程部提供的限額量分別建立工程總限額發(fā)料臺(tái)賬、單項(xiàng)工程限額發(fā)料臺(tái)賬、各作業(yè)隊(duì)已完工程限額發(fā)料臺(tái)賬，詳細(xì)記錄領(lǐng)料單位、物資名稱、數(shù)量、使用部位等,形成實(shí)際與設(shè)計(jì)限額量對(duì)照表，月末盤點(diǎn)后分析偏差原因。物資部、分管領(lǐng)導(dǎo)每月末組織項(xiàng)目物資部、工程部、合約部、財(cái)務(wù)部、作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人（或委托人）對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，填制,工程總限額發(fā)料臺(tái)賬 （見附表16） 單項(xiàng)工程限額發(fā)料臺(tái)賬 （見附表17） 各作業(yè)隊(duì)已完工程限額發(fā)料臺(tái)賬（見附表18）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部、財(cái)務(wù)部、合約部,物資盤存表，參與人員簽字確認(rèn)。,核算管理,根據(jù)單項(xiàng)工程和作業(yè)隊(duì)領(lǐng)用的物資數(shù)量、已完工程限額量、實(shí)際庫(kù)

12、存數(shù)量，核算出物資節(jié)（+）超（-），填制作業(yè)隊(duì)扣款清單，交項(xiàng)目合約部按作業(yè)隊(duì)合同約定在驗(yàn)工計(jì)價(jià)中扣除。對(duì)于已經(jīng)超耗物資的作業(yè)隊(duì)，需經(jīng)項(xiàng)目分管物資領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理書面批準(zhǔn)后，項(xiàng)目物資部方能繼續(xù)發(fā)料。每月底項(xiàng)目物資部將核算,資料上報(bào)公司物資部。,作業(yè)隊(duì)扣款清單（見附表19）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：合同部,七、物資基礎(chǔ)資料管理,物資基礎(chǔ)資料的要求及編報(bào)程序,項(xiàng)目物資基礎(chǔ)資料及原始單據(jù)要完整規(guī)范、計(jì)量單位統(tǒng)一，登記清楚，簽字齊全，妥善保存，分月裝訂成冊(cè)。物資部每月15日前上報(bào)局集中采購(gòu)報(bào)表1-4表。項(xiàng)目物資部每季度末向公司物資部上報(bào)下季度項(xiàng)目施工需用的施工單位需用主要物資分類分期需求

13、計(jì)劃季報(bào)表和,本季度主要物資采購(gòu)供應(yīng)統(tǒng)計(jì)表。項(xiàng)目物資部每月10日前將上月的主要物資消耗量核算表上報(bào)公司物資部，并對(duì)節(jié)超原因作簡(jiǎn)要分析說明。項(xiàng)目完工后，物資部將物資采購(gòu)資料、收、發(fā)料單、物資匯總報(bào)表、物資材料扣款清單等系列物資資料（電子件和紙質(zhì)件）移,交公司物資部，附項(xiàng)目物資單據(jù)移交清單。,集中采購(gòu)報(bào)表1-4表 （見附表20） 施工單位需用主要物資分類分期需求計(jì)劃季報(bào)表（見附表21） 主要物資采購(gòu)供應(yīng)統(tǒng)計(jì)表 （見附表22） 主要物資消耗量核算表 （見附表23） 項(xiàng)目物資單據(jù)移交清單 （見附表24）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：合同部,八、轉(zhuǎn)物資及小型機(jī)具管理物資市場(chǎng)調(diào)查,周轉(zhuǎn)物資的

14、分類,通用類：包括平面鋼模板、鋼軌、腳手架、碗扣式支架、萬(wàn)能桿件等；貝雷梁類：包括貝雷梁（架）、加強(qiáng)衍桿等；專用類：包括墩柱模板、大型T型梁模、預(yù)制箱梁模板（含內(nèi)、外模）、現(xiàn)澆梁模板等。,責(zé)任部門及人員：物資部,各部門對(duì)料具的管理職責(zé),物資部負(fù)責(zé)向公司物資部報(bào)送料具需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)施工過程中及項(xiàng)目完工后料具的保養(yǎng)、維修和保管工作，提高料具可周轉(zhuǎn)率；辦理料具的收、發(fā)、調(diào)撥、報(bào)廢處理等業(yè)務(wù)；建立料具實(shí)物臺(tái)賬；對(duì)料具進(jìn)行定期盤點(diǎn)和分類核算；上報(bào)料具臺(tái)賬；收集加工制作的圖紙；按照公司規(guī)定進(jìn)行成本攤銷。工程部負(fù)責(zé)確定施工所需料具的,規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及技術(shù)要求；填報(bào)料具需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)料具在施工生產(chǎn)過程中的現(xiàn)

15、場(chǎng)管理；配 合項(xiàng)目物資部進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?nèi)部料具的調(diào)配和盤點(diǎn)；參與料具的報(bào)廢處理。,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部、合同部、財(cái)務(wù)部,料具的管理,料具進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后由現(xiàn)場(chǎng)施工員、安質(zhì)環(huán)保部、工程部和物資部人員共同驗(yàn)收及管理。物資部每月要對(duì)周轉(zhuǎn)物資進(jìn)行盤點(diǎn)并形成盤點(diǎn)記錄，核對(duì)數(shù)量，保證賬物相符，每月末將料具動(dòng)態(tài)填制到周轉(zhuǎn)物資實(shí)物臺(tái)賬并上報(bào)公司物資部。每年年底進(jìn)行一次徹底清查并做好相關(guān)記錄。料具使用結(jié)束，物資部應(yīng)將閑置料具清單報(bào)公司,物資部，由公司物資部在公司范圍內(nèi)通報(bào)料具的閑置信息，經(jīng)確認(rèn)可周轉(zhuǎn)的料具進(jìn)行調(diào)撥。,周轉(zhuǎn)物資實(shí)物臺(tái)賬（見附表25）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工

16、程部、安質(zhì)部,料具的攤銷,各項(xiàng)目實(shí)行料具成本逐季按產(chǎn)值攤銷，通用類、專用類、其它類按購(gòu)買價(jià)值或調(diào)入值70%攤銷，貝雷梁類按原值（首次使用項(xiàng)目）或調(diào)入值（再次使用項(xiàng)目）的30%攤銷，填寫周轉(zhuǎn)物資成本攤銷計(jì)算表，每季末上報(bào)公司物資部。小型機(jī)具實(shí)行一次性攤銷，進(jìn)入工程成本。購(gòu)買成品模板，質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收必須會(huì)同項(xiàng)目工程、安,質(zhì)環(huán)保部共同參與，以實(shí)際重量進(jìn)賬；購(gòu)買原材料加工模板的，原材料質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收必須會(huì)同工程部、安質(zhì)環(huán)保部共同參與，記錄實(shí)際重量。,周轉(zhuǎn)物資成本攤銷計(jì)算表（附表26）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部、安質(zhì)部,九、民用爆炸物品管理,民用爆炸物品管理嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的管理

17、辦法及當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)規(guī)定執(zhí)行,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部、安質(zhì)部,十、廢舊物資處理,廢舊物資處理的原則,所有有價(jià)值的廢舊物資由其產(chǎn)生單位負(fù)責(zé)交送項(xiàng)目物資部門廢料場(chǎng)，要做到及時(shí)收集、定期交送。廢舊物資主管部門負(fù)責(zé)對(duì)從回收的廢舊物資進(jìn)行計(jì)量、登記，重量以磅碼單為準(zhǔn)，項(xiàng)目物資部對(duì)回收的廢舊物資要根據(jù)品種、等級(jí)重新分類，定點(diǎn)存放 ,妥善保管。,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：辦公室,處理的責(zé)任部門,責(zé)任部門為項(xiàng)目部物資部，其他單位和個(gè)人不得私自處理。,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：財(cái)務(wù)部,廢舊物資的分類,一類廢舊物資：是指施工生產(chǎn)中產(chǎn)生的邊角余料；二類廢舊物資

18、：是指經(jīng)項(xiàng)目廢舊物資處理小組鑒定后并填入廢（舊）物資處理審批表上報(bào)公司物資部，經(jīng)公司廢舊物資處理小組審批同意處理的廢舊物資。,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：財(cái)務(wù)部,廢（舊）物資處理審批表（見附表27）,處理機(jī)構(gòu)的職責(zé),由項(xiàng)目紀(jì)工委書記或項(xiàng)目物資分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，組員由物資部、財(cái)務(wù)部、合約部、工程部、辦公室等負(fù)責(zé)人組成。項(xiàng)目廢舊物資處理小組職責(zé)：鑒定擬處理的“二類廢舊物資”并上報(bào)公司物資部；實(shí)施項(xiàng)目廢舊物資的處理；將處理結(jié)果上報(bào)公司物資部。,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：財(cái)務(wù)部、合同部、工程部、辦公室,廢舊物資的具體處理,由項(xiàng)目廢舊處理小組人員多方詢價(jià)（至少三家以上的書面詢價(jià)資料），詢價(jià)人簽字，選擇價(jià)高者出售。由收購(gòu)方先交押金到項(xiàng)目財(cái)務(wù)部，經(jīng)處理小組人員過磅確定數(shù)量，過磅時(shí)不得少于3人在場(chǎng)，并在磅單上簽字，結(jié)算后，由項(xiàng)目