物資管理工作流程.ppt

1、物資管理工作流程,一、組織機構(gòu)的建立及職責(zé),二、物資倉庫、辦公室建設(shè),三、計劃管理,四、物資采購管理,五、物資的驗收及倉儲管理,六、限額發(fā)料與核算管理,七、物資基礎(chǔ)資料管理,八、轉(zhuǎn)物資及小型機具 管理物資市場調(diào)查,九、民用爆炸物品管理,十、廢舊物資處理,十一、物資工作紀律,一、組織機構(gòu)的建立及職責(zé),項目進場后立即成立物設(shè)部，設(shè)物資主管、采購員、庫管員（兼計劃）各一名，建立物資部崗位職責(zé)、制度，購置辦公用品，所有內(nèi)業(yè)資料的表格配置齊全。,項目部物設(shè)部機構(gòu)建立 物設(shè)部的職責(zé)具體化,責(zé)任部門及人員：物資部所有人員 配 合 部 門 ：辦公室,二、物資倉庫、辦公室建設(shè),倉庫、辦公室建設(shè)的具體標準和要求,

2、按照標準化管理的要求建立辦公室，建好低值易耗品、勞保用品、五金、小型機具等材料倉庫。和其它部門一起建設(shè)好炸藥庫、水泥庫房、砂石料場、鋼筋（型鋼）加工場、現(xiàn)場材料堆碼場地及油料庫房等。,責(zé)任部門及人員：物資部所有人員 配 合 部 門 ：辦公室、工程部、安質(zhì)部、試驗室,三、計劃管理,年、季、月物資需求計劃,應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計、設(shè)計工程量、庫存量及年、季、月度施工計劃（建議計劃）編寫,要求如下： 1、計劃編制完成后需項目總工審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理審批后上報。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在季度末監(jiān)督計劃執(zhí)行情況。 2、因施工任務(wù)調(diào)整或變更設(shè)計，工程部在,責(zé)任部門及人員：庫管員、物資主管 配 合 部 門 ：工程部,物資需

3、用量計劃表（見附表1）,第一時間書面通知物設(shè)部，物設(shè)部及時調(diào)整計 劃。 3、計劃的編制要規(guī)范、完整，明確物資名 稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量標準要 求、供貨時間等。,月度物資采購計劃,根據(jù)需用部門提出的物資需用量計劃，結(jié)合庫存情況按月編制物資采購申請計劃表，甲供、中國中鐵、局集中采購物資按甲方、中國中鐵、局經(jīng)理部（指揮部）的要求編制計劃并上報，每月末向公司物資部報次月物,責(zé)任部門及人員：庫管員、物資主管 配 合 部 門 ：工程部,物資采購申請計劃表（見附表2）,資采購申請計劃，如果有追加計劃須提前10天向公司物資部申報。,四、物資采購管理,物資的采購方式,招標應(yīng)體現(xiàn)公開、公平、有序競爭的

4、原則 1、公開招標 2、邀請招標 3、議標 4、詢質(zhì)比價、擇優(yōu)選購 5、應(yīng)急采購,責(zé)任部門及人員：物資主管 配 合 部 門 ：合同部,物資采購的組織機構(gòu)及職責(zé),項目部成立物資采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組，以項目書記為組長，項目經(jīng)理為副組長，物資、財務(wù)、工程、合同、安質(zhì)部負責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。項目物資部為項目采購主責(zé)部門，其他部門或個人不得采購。,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：財務(wù)部、工程部、合同部、安質(zhì)部,資采購范圍,集中采購的物資包括除甲供物資、中國中鐵、集團公司統(tǒng)一采購的以外的以下物資：鋼材、水泥、商品混凝土、河砂、碎石、粉煤灰、礦粉、鋼絞線、燃料、外加劑、瀝青、錨具、土工物資、活動板房

5、、外購填料、重油、模板、腳手架鋼管。還有單品種采購總金額超過30萬的輔助物資。,責(zé)任部門及人員：物資主管 配 合 部 門 ：合同部,物資的市場調(diào)查,項目開工后應(yīng)了解項目具體內(nèi)容及工期安排，項目的施工組織設(shè)計及工程預(yù)算編制情況，掌握項目主要工程數(shù)量、主要原材料及周轉(zhuǎn)料需用量。對當?shù)刭Y源進行深入全面的市場調(diào)查，填寫物資供方調(diào)查評定表，并建立物資合格供方名錄。項目施工過程中除了對供應(yīng)廠商進行實地走訪外，還應(yīng)通過廣泛的信息渠道及時了,解和掌握物資市場的變動情況。公司物資部聯(lián)合項目物資部每年對供應(yīng)商進行再評價并填制物資供方復(fù)評記錄,物資供方調(diào)查評定表（見附表4） 物資合格供方名錄（見附表5） 物資供方復(fù)

6、評記錄（見附表6）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部、試驗室、安質(zhì)部,物資集中采購管理,主要是指公開招標、邀請招標、議標，招標采購中，投標單位至少三家，項目部推薦投標單位至少兩家，招標程序見制度。二、三項物資的采購按照“貨比三家、比質(zhì)比價”的原則進行詢價比較，可定二至三家以上的供應(yīng)商，填制采購詢價表，項目部完善手續(xù)報公司審批簽訂合同。招（邀）標采購結(jié)束后，公司部門或項目部可按,招標同等條件繼續(xù)詢價，如果發(fā)現(xiàn)比招標單價更低的，盡可能更換供應(yīng)單位。物資集中采購招（邀）標詳見招標管理辦法。,采購詢價表（見附表7）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：合同部,物資合同管理,集中采

7、購物資合同由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理委托人簽訂，合同由項目部執(zhí)行，貨款由項目部結(jié)算。二、三項物資采購合同由公司總經(jīng)理或受委托的項目經(jīng)理簽訂，合同報公司物資部備案。在物資采購合同執(zhí)行過程中，如果單價及其它條款有變化的，重新按采購程序辦理。項目物資部對,物資采購、租賃合同（協(xié)議）清單（見附表8）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：合同部,各類物資采購必須建立物資采購、租賃合同（協(xié)議）清單專人負責(zé)，妥善保管。,五、物資的驗收及倉儲管理,物資驗收,物資驗收必須嚴格按GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、TB/T26311995鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定執(zhí)行，現(xiàn)場核對物資名稱、型號規(guī)

8、格、材質(zhì)、尺寸等外觀質(zhì)量，檢查隨貨材質(zhì)證明書、技術(shù)資料，出廠合格證書等，并填制物資進場驗收記錄。物資部按規(guī)定的檢驗批和數(shù)量填寫試驗委托單。驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量超,出允許誤差范圍、質(zhì)量不合格的，必須單獨存放，明確標示，防止混雜誤用。及時通知供應(yīng)單位，查明原因，分清責(zé)任，填寫不合格品處理記錄。,物資進場驗收記錄（見附表9） 試 驗 委 托 單 （見附表10） 不合格品處理記錄（見附表11）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部、試驗室,倉儲管理,倉庫管理要標準化、規(guī)范化、程序化，庫容要求整潔，庫存物資必須標識清楚，動態(tài)管理。每月月底必須對庫存物資進行一次盤點，填制物資盤存表，對浮多短少的物資

9、應(yīng)查明原因，及時處理。物資的存放做到整齊、安全穩(wěn)固，合理苫墊、標識明顯。每月底必須檢查倉庫儲存物資的情況，核實物資賬物是否相符，重點關(guān)注物資是否有過期變質(zhì)、,銹蝕、損壞的情況并及時處理。,物資盤存表（見附表12）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部、安質(zhì)部,物資發(fā)放,工區(qū)或作業(yè)隊需用的物資須先到項目工程部開具領(lǐng)料申請單，領(lǐng)料人員憑審批后的領(lǐng)料申請單到項目物資部領(lǐng)料。工區(qū)或作業(yè)隊進場時必須到項目物資部辦理委托書，需由工區(qū)或作業(yè)隊負責(zé)人委托專人領(lǐng)料，委托人與被委托人共同簽字并按手印確認。庫管員應(yīng)及時錄入當日的收發(fā)單據(jù)，動態(tài)管理庫存物資，每月末與公司,物資軟件賬務(wù)進行核對，真正做到“日

10、清月結(jié)”。物資人員應(yīng)做好修舊利廢管理，對可回收的低值易耗品（如工具、勞保類等）必須單獨建立低值易耗品登記卡片，執(zhí)行退舊領(lǐng)新、丟失賠償制度。,領(lǐng)料申請單 （見附表13） 委托書 （見附表14） 低值易耗品登記卡片（見附表15）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部,六、限額發(fā)料與核算管理,限額發(fā)料,限額發(fā)料是針對進入工程實體的主要物資。工程部在圖紙到后兩周內(nèi)準確計算出項目總限額量、單項工程限額量、作業(yè)隊限額量，經(jīng)項目總工程師審核簽字后交由項目物資部執(zhí)行限額發(fā)料工作。合同部每月末配合項目物資部進行收方盤點，由項目物資部計算超限額消耗物資的金額，交由項目合約部在驗工計價款中扣除。物資部根

11、,據(jù)項目工程部提供的限額量分別建立工程總限額發(fā)料臺賬、單項工程限額發(fā)料臺賬、各作業(yè)隊已完工程限額發(fā)料臺賬，詳細記錄領(lǐng)料單位、物資名稱、數(shù)量、使用部位等,形成實際與設(shè)計限額量對照表，月末盤點后分析偏差原因。物資部、分管領(lǐng)導(dǎo)每月末組織項目物資部、工程部、合約部、財務(wù)部、作業(yè)隊負責(zé)人（或委托人）對庫存物資進行盤點，填制,工程總限額發(fā)料臺賬 （見附表16） 單項工程限額發(fā)料臺賬 （見附表17） 各作業(yè)隊已完工程限額發(fā)料臺賬（見附表18）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部、財務(wù)部、合約部,物資盤存表，參與人員簽字確認。,核算管理,根據(jù)單項工程和作業(yè)隊領(lǐng)用的物資數(shù)量、已完工程限額量、實際庫

12、存數(shù)量，核算出物資節(jié)（+）超（-），填制作業(yè)隊扣款清單，交項目合約部按作業(yè)隊合同約定在驗工計價中扣除。對于已經(jīng)超耗物資的作業(yè)隊，需經(jīng)項目分管物資領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理書面批準后，項目物資部方能繼續(xù)發(fā)料。每月底項目物資部將核算,資料上報公司物資部。,作業(yè)隊扣款清單（見附表19）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：合同部,七、物資基礎(chǔ)資料管理,物資基礎(chǔ)資料的要求及編報程序,項目物資基礎(chǔ)資料及原始單據(jù)要完整規(guī)范、計量單位統(tǒng)一，登記清楚，簽字齊全，妥善保存，分月裝訂成冊。物資部每月15日前上報局集中采購報表1-4表。項目物資部每季度末向公司物資部上報下季度項目施工需用的施工單位需用主要物資分類分期需求

13、計劃季報表和,本季度主要物資采購供應(yīng)統(tǒng)計表。項目物資部每月10日前將上月的主要物資消耗量核算表上報公司物資部，并對節(jié)超原因作簡要分析說明。項目完工后，物資部將物資采購資料、收、發(fā)料單、物資匯總報表、物資材料扣款清單等系列物資資料（電子件和紙質(zhì)件）移,交公司物資部，附項目物資單據(jù)移交清單。,集中采購報表1-4表 （見附表20） 施工單位需用主要物資分類分期需求計劃季報表（見附表21） 主要物資采購供應(yīng)統(tǒng)計表 （見附表22） 主要物資消耗量核算表 （見附表23） 項目物資單據(jù)移交清單 （見附表24）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：合同部,八、轉(zhuǎn)物資及小型機具管理物資市場調(diào)查,周轉(zhuǎn)物資的

14、分類,通用類：包括平面鋼模板、鋼軌、腳手架、碗扣式支架、萬能桿件等；貝雷梁類：包括貝雷梁（架）、加強衍桿等；專用類：包括墩柱模板、大型T型梁模、預(yù)制箱梁模板（含內(nèi)、外模）、現(xiàn)澆梁模板等。,責(zé)任部門及人員：物資部,各部門對料具的管理職責(zé),物資部負責(zé)向公司物資部報送料具需求計劃；負責(zé)施工過程中及項目完工后料具的保養(yǎng)、維修和保管工作，提高料具可周轉(zhuǎn)率；辦理料具的收、發(fā)、調(diào)撥、報廢處理等業(yè)務(wù)；建立料具實物臺賬；對料具進行定期盤點和分類核算；上報料具臺賬；收集加工制作的圖紙；按照公司規(guī)定進行成本攤銷。工程部負責(zé)確定施工所需料具的,規(guī)格、型號、數(shù)量及技術(shù)要求；填報料具需求計劃；負責(zé)料具在施工生產(chǎn)過程中的現(xiàn)

15、場管理；配 合項目物資部進行項目內(nèi)部料具的調(diào)配和盤點；參與料具的報廢處理。,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部、合同部、財務(wù)部,料具的管理,料具進入施工現(xiàn)場后由現(xiàn)場施工員、安質(zhì)環(huán)保部、工程部和物資部人員共同驗收及管理。物資部每月要對周轉(zhuǎn)物資進行盤點并形成盤點記錄，核對數(shù)量，保證賬物相符，每月末將料具動態(tài)填制到周轉(zhuǎn)物資實物臺賬并上報公司物資部。每年年底進行一次徹底清查并做好相關(guān)記錄。料具使用結(jié)束，物資部應(yīng)將閑置料具清單報公司,物資部，由公司物資部在公司范圍內(nèi)通報料具的閑置信息，經(jīng)確認可周轉(zhuǎn)的料具進行調(diào)撥。,周轉(zhuǎn)物資實物臺賬（見附表25）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工

16、程部、安質(zhì)部,料具的攤銷,各項目實行料具成本逐季按產(chǎn)值攤銷，通用類、專用類、其它類按購買價值或調(diào)入值70%攤銷，貝雷梁類按原值（首次使用項目）或調(diào)入值（再次使用項目）的30%攤銷，填寫周轉(zhuǎn)物資成本攤銷計算表，每季末上報公司物資部。小型機具實行一次性攤銷，進入工程成本。購買成品模板，質(zhì)量、數(shù)量驗收必須會同項目工程、安,質(zhì)環(huán)保部共同參與，以實際重量進賬；購買原材料加工模板的，原材料質(zhì)量、數(shù)量驗收必須會同工程部、安質(zhì)環(huán)保部共同參與，記錄實際重量。,周轉(zhuǎn)物資成本攤銷計算表（附表26）,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部、安質(zhì)部,九、民用爆炸物品管理,民用爆炸物品管理嚴格按照集團公司的管理

17、辦法及當?shù)毓矙C關(guān)規(guī)定執(zhí)行,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：工程部、安質(zhì)部,十、廢舊物資處理,廢舊物資處理的原則,所有有價值的廢舊物資由其產(chǎn)生單位負責(zé)交送項目物資部門廢料場，要做到及時收集、定期交送。廢舊物資主管部門負責(zé)對從回收的廢舊物資進行計量、登記，重量以磅碼單為準，項目物資部對回收的廢舊物資要根據(jù)品種、等級重新分類，定點存放 ,妥善保管。,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：辦公室,處理的責(zé)任部門,責(zé)任部門為項目部物資部，其他單位和個人不得私自處理。,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：財務(wù)部,廢舊物資的分類,一類廢舊物資：是指施工生產(chǎn)中產(chǎn)生的邊角余料；二類廢舊物資

18、：是指經(jīng)項目廢舊物資處理小組鑒定后并填入廢（舊）物資處理審批表上報公司物資部，經(jīng)公司廢舊物資處理小組審批同意處理的廢舊物資。,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：財務(wù)部,廢（舊）物資處理審批表（見附表27）,處理機構(gòu)的職責(zé),由項目紀工委書記或項目物資分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，組員由物資部、財務(wù)部、合約部、工程部、辦公室等負責(zé)人組成。項目廢舊物資處理小組職責(zé)：鑒定擬處理的“二類廢舊物資”并上報公司物資部；實施項目廢舊物資的處理；將處理結(jié)果上報公司物資部。,責(zé)任部門及人員：物資部 配 合 部 門 ：財務(wù)部、合同部、工程部、辦公室,廢舊物資的具體處理,由項目廢舊處理小組人員多方詢價（至少三家以上的書面詢價資料），詢價人簽字，選擇價高者出售。由收購方先交押金到項目財務(wù)部，經(jīng)處理小組人員過磅確定數(shù)量，過磅時不得少于3人在場，并在磅單上簽字，結(jié)算后，由項目