本色交易（六）.ppt

1、本色交易（六）,交易者應(yīng)具備的意識(shí)和思維習(xí)慣,內(nèi)容簡介,什么是完整的交易者 對(duì)“順勢(shì)而為”的解讀 對(duì)“截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑”的解讀,完整交易者,意識(shí)決定行為，行為決定結(jié)果。 完整交易者首先要具有正確、完整的交易意識(shí)，并且通過行為貫徹之，從而獲得良好的交易結(jié)果。 如何成為完整交易者對(duì)交易本身（價(jià)格波動(dòng)的過程、自我的交易行為、資金變化的過程）進(jìn)行深刻的反省和思考，才能獲得具有自己特色的交易意識(shí)，之后嚴(yán)格的執(zhí)行，才能最終獲得交易的成功。,交易永恒不變的核心,老生常談 順勢(shì)而為 截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑,順勢(shì)而為,什么是順勢(shì)而為？ 跟隨趨勢(shì)進(jìn)行交易？ 順勢(shì)而為包含的內(nèi)容順！勢(shì)！為！,什么才是“順”,順，循

2、也。釋名。意即沿著某個(gè)方向 順，從也。廣韻。意即跟隨 所以順，就是要求交易者能夠跟隨，能夠遵循。 如此看來，順容易做到嗎？,如何做到“順”？,思考為什么經(jīng)常會(huì)有交易者作出“逆”勢(shì)的行為？ 在于“我見”，也就是人喜歡發(fā)表個(gè)人的觀點(diǎn)，并強(qiáng)烈的認(rèn)為自己的意見就是正確的，希望自己的觀點(diǎn)能夠被別人接受甚至改變他人。在交易中，就表現(xiàn)為認(rèn)為自己能夠看懂市場(chǎng)、預(yù)測(cè)市場(chǎng)，市場(chǎng)的走向必然會(huì)按照自己的觀點(diǎn)來走。 所以，要做到“順”，最重要的一點(diǎn)就是要放下“我見”，這樣才能關(guān)注到市場(chǎng)本身，傾聽和觀察市場(chǎng)本身的語言和行為，才能獲得真實(shí)的信息。簡單的說，就是“認(rèn)輸”。 意識(shí)一：保持謙虛，向市場(chǎng)低頭。市場(chǎng)是老大，是老師，我

3、是小弟，是學(xué)生。所以永遠(yuǎn)遵循市場(chǎng)，不辯解，不揣測(cè)，緊緊跟隨。,什么是“勢(shì)”,勢(shì)的本意力量、形勢(shì)、形態(tài) 在交易中，勢(shì)即是價(jià)格波動(dòng)中多空力量的優(yōu)劣、變化，然后通過價(jià)格表現(xiàn)出來的形態(tài)和走勢(shì)。 勢(shì)的級(jí)別不同時(shí)間周期有不同的勢(shì)，不同級(jí)別的勢(shì)的持續(xù)性和時(shí)效性是不同的 勢(shì)的方向同一個(gè)時(shí)間級(jí)別也有不同方向的勢(shì)，大勢(shì)中也有不同方向的小勢(shì) 勢(shì)的轉(zhuǎn)換勢(shì)不會(huì)一直延續(xù)，總會(huì)有轉(zhuǎn)折的時(shí)候 意識(shí)二：注意勢(shì)的級(jí)別、方向以及轉(zhuǎn)折，特別要注意轉(zhuǎn)折,如何看“勢(shì)”,N字結(jié)構(gòu)、支撐、壓力 意識(shí)三：逢突破，即關(guān)注是否有效。突破有效，趨勢(shì)延續(xù)；突破失效，注意轉(zhuǎn)折。,對(duì)“順勢(shì)”的理解,首先要確定你要關(guān)注的勢(shì)日線？日內(nèi)？ 通過突破和突破的檢驗(yàn)

4、來判斷趨勢(shì)的延續(xù)和轉(zhuǎn)折 等到勢(shì)產(chǎn)生后才去順，而不是依靠猜測(cè)。 遵循只要沒有發(fā)生轉(zhuǎn)折，則只做當(dāng)前方向的交易；如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，則開始做反方向的交易。 順從不問理由，不辯解，不強(qiáng)加自己的觀點(diǎn)給市場(chǎng)（預(yù)測(cè)），只服從市場(chǎng)告訴自己的信息，并順從之。,為,人之云，非知之難，行之惟難；非行之難，終之斯難。 韓非子 一切的結(jié)果都需要通過行動(dòng)來實(shí)現(xiàn)，然而能夠知行合一本來就是很難的事情，而且能夠一貫的執(zhí)行合一，更是難上加難。 所以“順勢(shì)而為”，不是簡單的四個(gè)字，其包含了豐富的交易者行為規(guī)范和思維規(guī)范信息，只有真正了解其深刻的含義，才可能貫徹到行動(dòng)中。 意識(shí)四：交易之難，在于行。行常人之不能行，做好行為監(jiān)督和控制，才可

5、能最終獲得交易成功。,資金管理,交易的最終目標(biāo) 使資金穩(wěn)定增長這個(gè)是階段性目標(biāo)，而不是一次兩次的盈利或者虧損可以決定的。 意識(shí)五：交易的本質(zhì)是資金管理，資金管理的內(nèi)容是盈虧管理。 意識(shí)六：虧損是正常的，沒有不會(huì)虧錢的交易者；盈虧管理要實(shí)現(xiàn)的結(jié)果就是賺比虧多。,截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑,截?cái)嗵潛p把交易的最大虧損控制在合理的范圍 讓利潤奔跑不人為限制利潤的空間，由市場(chǎng)自由發(fā)揮 在這個(gè)交易的核心內(nèi)容中，依然包含了“順勢(shì)而為”的思想，即人無法控制市場(chǎng)，為了實(shí)現(xiàn)賺多虧少的目標(biāo)，所以要限制虧損的幅度，然后通過放縱，來獲得更大的盈利幅度。,為什么要限制虧損？,你要贏，就必須下注；如果你輸光了，就沒法贏。華爾街諺

6、語 進(jìn)攻贏得球迷，防守贏得冠軍。NBA諺語 交易虧損有兩類連續(xù)虧損和突發(fā)事件造成的大虧損 限制虧損可以避免這兩類虧損對(duì)賬戶資金造成的損害，如果資金被損害的幅度過大，其恢復(fù)的難度就很大了。 意識(shí)七：在下單之前，先看可以虧多少，不看可以賺多少。,如何限制虧損,意識(shí)八：把交易的盈虧從點(diǎn)數(shù)（或百分比）轉(zhuǎn)化成實(shí)際的金額。 賬戶盈虧是由金額造成的，而不是行情的空間。以白糖為例，你賺了2000點(diǎn)，也許不夠彌補(bǔ)虧200點(diǎn)所造成的損失。 限制虧損的方法：把每筆交易的虧損金額限制在較小的幅度之內(nèi)（一般是資本金的12%），以避免連續(xù)虧損對(duì)賬戶所造成的損害。對(duì)于可能出現(xiàn)的最大損失，也要控制在合理范圍內(nèi)（極限損失應(yīng)該在

7、總資本的5%15%之內(nèi)）。,止損的設(shè)置,意識(shí)九：在下單前必須知道哪里是你的防守位置，即在最不利的情況下你退出的位置。一旦下單，立刻掛好止損單。 防守型止損的設(shè)置技巧以波動(dòng)特性為依據(jù)；宜寬不宜窄。 以波動(dòng)特性為依據(jù)“順”的原則，根據(jù)不同品種本身的波動(dòng)特性來選擇支撐/壓力位進(jìn)行設(shè)置。 宜寬不宜窄寬止損的好處是可以避免雜波對(duì)交易的傷害，同時(shí)在這個(gè)位置出場(chǎng)，也可以說明價(jià)格確實(shí)已經(jīng)轉(zhuǎn)勢(shì)了，以避免止損完后價(jià)格又恢復(fù)的尷尬。,止損設(shè)置圖例,如何放飛利潤？,意識(shí)十：利潤只和時(shí)間有關(guān)。 只有大的價(jià)格空間才可能帶來大的利潤 大的價(jià)格波動(dòng)空間只有通過時(shí)間來積累 持有頭寸的時(shí)間越長，獲利潛力越大 只有坐著，才可能獲得

8、更大的利潤,交易應(yīng)具備的意識(shí)和習(xí)慣,以市場(chǎng)為準(zhǔn) 向自己學(xué)習(xí) 做好防守，保持生存能力 坐好心情，不要輕易的被洗出場(chǎng) 在具備好意識(shí)和思維習(xí)慣后，再去學(xué)習(xí)技術(shù)和使用工具，交易才是事半功倍的事情。下節(jié)課將介紹具體的本色交易方法。,譽(yù)晟投資咨詢有限公司業(yè)務(wù)簡介,免費(fèi)培訓(xùn)繼續(xù)開展每周一次的免費(fèi)培訓(xùn)，向廣大交易者散布專業(yè)的、系統(tǒng)的、嶄新的交易理念、理論、技術(shù)，期望能對(duì)廣大交易者的交易觀念有所幫助，減少走彎路的機(jī)會(huì)。 交易訓(xùn)練充當(dāng)有強(qiáng)烈渴望想自主交易的客戶（包括股票和期貨）的交易教練。資訊、咨詢和理論培訓(xùn)對(duì)交易者的提高有限，必須通過系統(tǒng)化的訓(xùn)練和跟蹤指導(dǎo)，才能對(duì)交易者的思想和行為作出改變，從而改變交易結(jié)果。此項(xiàng)服務(wù)為有償服務(wù)。 交易咨詢交易訓(xùn)練的衍生服務(wù)。包括盤前、盤中機(jī)會(huì)提示；盤中交易解疑；每周四的一對(duì)一答疑；交易工具和指標(biāo)的設(shè)計(jì)等等咨詢服務(wù)。此項(xiàng)服務(wù)為在我名下開戶的客戶和參加收費(fèi)訓(xùn)練的客戶提供，不收取其他費(fèi)用。 資產(chǎn)管理為時(shí)間精力不足，或想在期貨和股票（未來計(jì)劃）市場(chǎng)進(jìn)行投資組合配置的客戶進(jìn)行資產(chǎn)管理。交易團(tuán)隊(duì)共有8人，使用系統(tǒng)化交易，主要目標(biāo)是在承擔(dān)有限的資金回吐（預(yù)期最大