用友U8-總賬培訓(xùn).ppt

1、總賬培訓(xùn)課件,用友軟件股份有限公司 2008年10月 日,課程大綱,一、產(chǎn)品概述,Uint1:產(chǎn)品介紹,二、應(yīng)用準(zhǔn)備,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),六、期末處理業(yè)務(wù),七、調(diào)整期業(yè)務(wù),Uint2:產(chǎn)品接口,Uint3:操作流程,Uint4:系統(tǒng)初始,四、出納日常業(yè)務(wù),五、賬表查詢,一、產(chǎn)品概述,總賬系統(tǒng)的任務(wù)就是利用建立的會(huì)計(jì)科目體系，輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結(jié)賬以及對(duì)賬工作，輸出各種總分類賬、日記賬、明細(xì)賬和有關(guān)輔助賬。主要提供憑證處理、賬簿處理、出納管理和期末轉(zhuǎn)賬等基本核算功能，并提供個(gè)人、部門(mén)、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目核算和備查簿等輔助管理功能。在業(yè)務(wù)處理的過(guò)程中，可隨時(shí)查詢包含未記賬憑證的所有賬

2、表，充分滿足管理者對(duì)信息及時(shí)性的要求。,Uint1：產(chǎn)品介紹,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模型,一、產(chǎn)品概述,Uint1：產(chǎn)品介紹,一、產(chǎn)品概述,產(chǎn)品接口關(guān)系圖,Uint2：產(chǎn)品接口,二、應(yīng)用準(zhǔn)備_操作流程,Uint3：操作流程,1、初始設(shè)置憑證選項(xiàng),二、應(yīng)用準(zhǔn)備,Uint4：系統(tǒng)初始,2、初始設(shè)置賬簿選項(xiàng),二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始,3、初始設(shè)置憑證打印選項(xiàng),二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始,4、初始設(shè)置預(yù)算控制選項(xiàng),二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始,5、初始設(shè)置權(quán)限控制選項(xiàng),二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始,6、初始設(shè)置會(huì)計(jì)日歷選項(xiàng),二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始,7、初始設(shè)置其他選項(xiàng),二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始,8、初始設(shè)置自定義項(xiàng)核算選項(xiàng),二、應(yīng)用準(zhǔn)

3、備_系統(tǒng)初始,9、初始設(shè)置科目期初余額,二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始,要求錄入末級(jí)科目的余額，非末級(jí)科目的余額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算 總賬年初啟用，可直接錄入年初余額；總賬年中啟用, 需要輸入余額和借貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額 有輔助核算的科目，必須輸入輔助賬的期初數(shù)據(jù)。如果是往來(lái)科目可輸入期初往來(lái)明細(xì) 憑證記賬后，期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài)，不能再修改 期初余額試算不平衡，不能記賬，可以填制憑證 對(duì)當(dāng)前期初余額進(jìn)行對(duì)賬 ，核對(duì)總賬、明細(xì)賬、輔助賬和多輔助賬的數(shù)據(jù),9、初始設(shè)置科目期初余額,二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始,9、初始設(shè)置科目期初余額,二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始,1、填制憑證,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),新增憑

4、證 常用憑證 憑證選項(xiàng) 權(quán)限控制,1.1 新增憑證,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),憑證頭部分 憑證正文部分 輸入輔助項(xiàng)信息 輸入備查資料 輸入現(xiàn)金流量信息 進(jìn)行實(shí)時(shí)核銷(xiāo),1.1 新增憑證-憑證頭部分,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),1.1 新增憑證-憑證正文,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),1.1 新增憑證-備查資料,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),1.1 新增憑證-現(xiàn)金流量,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),1.1 新增憑證-實(shí)時(shí)核銷(xiāo),三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),1.2 常用憑證,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),1.3 憑證選項(xiàng),三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),1.4 權(quán)限控制,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),憑證類別 科目 輔助核算：部門(mén)、客戶、供應(yīng)商、個(gè)人、項(xiàng)目、業(yè)務(wù)員 用戶,2、出納簽字,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)

5、,出納憑證：含現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證 單張簽字 成批簽字 取消簽字 制單人和簽字人可以是同一人 取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行 憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除 出納簽字可填補(bǔ)結(jié)算方式和票號(hào),2、出納簽字,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),3、審核憑證,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),審核憑證是審核人員按照財(cái)會(huì)制度對(duì)憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要審核憑證是否與原始單據(jù)相符，會(huì)計(jì)分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，可打上出錯(cuò)標(biāo)記，同時(shí)可寫(xiě)入出錯(cuò)原因并由填制人員修改。 單張審核 成批審核 取消審核 標(biāo)錯(cuò) 對(duì)照審核 審核人和制單人不能是同一個(gè)人 取消審核只能由審核人自己進(jìn)行 憑證一經(jīng)審核，就不能被

6、修改、刪除，只有取消審核后才可以修改或刪除 作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò) 憑證審核是必須的流程,不能取消,3、審核憑證,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),4、主管簽字,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),經(jīng)主管會(huì)計(jì)簽字后的憑證才有效的管理模式。即其他會(huì)計(jì)人員制作的憑證必須經(jīng)主管簽字才能記賬。 單張簽字 成批簽字 取消簽字 簽字人和制單人不能是同一人 取消簽字只能由簽字人自己進(jìn)行 憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除 當(dāng)選項(xiàng)中選中“主管簽字以后不可取消審核和出納簽字”時(shí)，如果憑證未進(jìn)行審核,未進(jìn)行出納簽字時(shí)，主管不能簽字.,4、主管簽字,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),5、查詢憑證,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),點(diǎn)擊【輔助

7、條件】按鈕，可按科目、摘要、金額等輔助信息進(jìn)行查詢 點(diǎn)擊【自定義項(xiàng)】按鈕，可按科目自定義項(xiàng)進(jìn)行查詢 可在權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)憑證進(jìn)行修改 點(diǎn)擊 查詢自定義項(xiàng)信息和現(xiàn)金流量信息 點(diǎn)擊 查詢分錄號(hào) 點(diǎn)擊 查詢科目自定義項(xiàng)內(nèi)容 點(diǎn)擊 外部系統(tǒng)制單信息,5、查詢憑證,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),6、作廢/刪除憑證,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號(hào)，顯示“作廢”字樣；取消作廢，可將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證 作廢憑證不能修改，不能審核 作廢憑證參與記賬，但不對(duì)作廢憑證作數(shù)據(jù)處理。賬簿查詢時(shí)，查不到作廢憑證的數(shù)據(jù) 根據(jù)總賬選項(xiàng)“同步刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證”，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證可在本系統(tǒng)中進(jìn)行作廢/刪除的處理 清除作廢憑證：

8、進(jìn)行憑證整理，徹底刪除作廢，并對(duì)未記賬憑證重新排號(hào),6、作廢/刪除憑證,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),7、沖銷(xiāo)憑證,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),紅字沖銷(xiāo)，將錯(cuò)誤憑證采用增加一張“紅字”憑證全額沖銷(xiāo)，若需要，再增加一張“藍(lán)字”憑證補(bǔ)充 針對(duì)已記賬憑證,7、沖銷(xiāo)憑證,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),9、記賬與反記賬,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),登記總賬、輔助總賬和多輔助總賬 憑證審核后才能記賬 上月未結(jié)賬本月不能記賬 第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平，不可以記賬,9、記賬與反記賬,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),9、記賬與反記賬,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),由于某種原因，如記賬過(guò)程中，由于斷電使登賬發(fā)生中斷等，導(dǎo)致記賬錯(cuò)誤，或者記賬后發(fā)現(xiàn)輸入的記賬憑證有錯(cuò)誤，需進(jìn)行

9、修改。為了解決這類問(wèn)題，可調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能，將數(shù)據(jù)恢復(fù)到記賬前狀態(tài)，待調(diào)整完后再重新記賬 期末對(duì)賬界面，按下Ctrl+H鍵，顯示【憑證】菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能 提供四種恢復(fù)記賬前狀態(tài)方式：將系統(tǒng)恢復(fù)到最后一次記賬前狀態(tài)；將系統(tǒng)恢復(fù)到本月月初狀態(tài)，不管本月記過(guò)幾次賬；選擇憑證范圍恢復(fù)記賬；恢復(fù)最近記賬月的調(diào)整期憑證,9、記賬與反記賬,三、會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù),1、查詢?nèi)沼涃~,四、出納日常業(yè)務(wù),2、銀行對(duì)賬,四、出納日常業(yè)務(wù),2.1 銀行對(duì)賬期初,四、出納日常業(yè)務(wù),調(diào)整前余額：?jiǎn)⒂萌掌跁r(shí)該銀行科目的科目余額及銀行存款余額 期初未達(dá)項(xiàng)：上次手工勾對(duì)截止日期到啟用日期前的未達(dá)賬項(xiàng) 調(diào)整后余額

10、：上次手工勾對(duì)截止日期的該銀行科目的科目余額及銀行存款余額。若輸入正確，則單位日記賬與銀行對(duì)賬單的調(diào)整后余額應(yīng)平衡 需要?jiǎng)h除系統(tǒng)默認(rèn)的日記賬期初未達(dá)項(xiàng)，可點(diǎn)擊引入后刪除,2.1 銀行對(duì)賬期初,四、出納日常業(yè)務(wù),2.2 銀行對(duì)賬單,四、出納日常業(yè)務(wù),錄入啟用日期之后的銀行對(duì)賬單 銀行對(duì)賬單余額方向?yàn)榻璺綍r(shí)，借方發(fā)生表示銀行存款增加，貸方發(fā)生表示銀行存款減少；反之，借方發(fā)生表示銀行存款減少，貸方發(fā)生表示銀行存款增加。系統(tǒng)默認(rèn)銀行對(duì)賬單余額方向?yàn)榻璺剑稍阢y行對(duì)賬期初錄入中調(diào)整銀行對(duì)賬單余額方向 可通過(guò)設(shè)置銀行對(duì)賬單模板引入銀行對(duì)賬單：可支持TXT、DBF、MDF、XLS文件和網(wǎng)上銀行對(duì)賬單的引入,

11、2.2 銀行對(duì)賬單,四、出納日常業(yè)務(wù),2.3 銀行對(duì)賬,四、出納日常業(yè)務(wù),自動(dòng)對(duì)賬：對(duì)賬依據(jù)“結(jié)算方式結(jié)算號(hào)方向金額”或“方向金額” ，自動(dòng)對(duì)賬兩清的記錄標(biāo)記“” 手工對(duì)賬：雙擊光標(biāo)所在記錄，手工對(duì)賬兩清的記錄標(biāo)記“” 取消對(duì)賬：?jiǎn)螕簟救∠堪粹o，系統(tǒng)自動(dòng)取消兩清標(biāo)志；雙擊要取消對(duì)賬標(biāo)志業(yè)務(wù)的兩清區(qū),2.3 銀行對(duì)賬,四、出納日常業(yè)務(wù),2.4 余額調(diào)節(jié)表,四、出納日常業(yè)務(wù),如果銀行存款余額調(diào)節(jié)表顯示賬面余額不平，請(qǐng)檢查： “銀行對(duì)賬期初錄入”中的“調(diào)整后余額”是否平衡？“調(diào)整前余額”、“期初未達(dá)項(xiàng)” 是否輸入正確？ 銀行對(duì)賬單輸入是否正確？ 銀行對(duì)賬中勾對(duì)是否正確、對(duì)賬是否平衡？,2.4 余額

12、調(diào)節(jié)表,四、出納日常業(yè)務(wù),2.5 查詢勾對(duì)情況,四、出納日常業(yè)務(wù),2.6 核銷(xiāo)銀行賬,四、出納日常業(yè)務(wù),刪除核對(duì)正確并確認(rèn)無(wú)誤的銀行日記賬和銀行對(duì)賬單，只保留未達(dá)賬 按ALT+U可以進(jìn)行反核銷(xiāo)，恢復(fù)已核銷(xiāo)的數(shù)據(jù)。,1、科目賬管理,五、賬表查詢,總賬 余額表 明細(xì)賬 序時(shí)賬 多欄賬,1.1 總賬,五、賬表查詢,1.2 余額表,五、賬表查詢,可輸出總賬科目、明細(xì)科目的某一時(shí)期內(nèi)的本期發(fā)生額，累計(jì)發(fā)生額和余額。 可輸出某科目范圍的某一時(shí)期內(nèi)的本期發(fā)生額，累計(jì)發(fā)生額和余額。 可按某個(gè)余額范圍內(nèi)輸出科目的余額情況。 可查詢到包含未記賬憑證在內(nèi)的最新發(fā)生額及余額。,1.2 余額表,五、賬表查詢,1.3 明

13、細(xì)賬,五、賬表查詢,明細(xì)賬是按科目查詢，按發(fā)生日期排序的明細(xì)賬。 按科目排序：按非末級(jí)科目查詢，按其有發(fā)生的末級(jí)科目排序的明細(xì)賬。 月份綜合明細(xì)賬：按非末級(jí)科目查詢，包含非末級(jí)科目總賬數(shù)據(jù)及末級(jí)科目明細(xì)數(shù)據(jù)的綜合明細(xì)賬。 “選項(xiàng)” 中設(shè)置了“合并憑證顯示、打印”，明細(xì)賬提供合并顯示功能,1.3 明細(xì)賬,五、賬表查詢,1.4 序時(shí)賬,五、賬表查詢,1.5 多欄賬,五、賬表查詢,分析方式：按金額分析，輸出其分析方向上的發(fā)生額；選按余額分析，其分析方向上的發(fā)生額按正數(shù)輸出，其相反發(fā)生額按負(fù)數(shù)輸出 輸出內(nèi)容：金額，外幣或數(shù)量 方向：借方分析；貸方分析 分析欄目后置 ：所有欄目的方向一致，分析方式一致，

14、輸出內(nèi)容為金額,1.5 多欄賬,五、賬表查詢,2、客戶/供應(yīng)商往來(lái)管理,五、賬表查詢,由于賒銷(xiāo)（賒購(gòu)）或其他方面的原因，形成了企業(yè)往來(lái)款項(xiàng) 往來(lái)余額表 往來(lái)明細(xì)賬 往來(lái)兩清 往來(lái)催款單 往來(lái)賬齡分析,2.1 往來(lái)余額表,五、賬表查詢,客戶科目余額表：用于查詢某往來(lái)科目下所有客戶的發(fā)生額和余額情況。 客戶余額表：用于查詢某個(gè)往來(lái)客戶所有科目下的發(fā)生額和余額情況。 客戶三欄余額表：用于查詢某客戶往來(lái)科目下某客戶在各月的發(fā)生額和余額情況。 客戶項(xiàng)目余額表：用于查詢帶有客戶、項(xiàng)目輔助核算科目的發(fā)生額和余額情況。,2.1 往來(lái)余額表,五、賬表查詢,客戶部門(mén)余額表：用于查詢某客戶往來(lái)科目下各部門(mén)及其往來(lái)客

15、戶的發(fā)生額和余額情況。 客戶業(yè)務(wù)員余額表：用于查詢某客戶往來(lái)科目下各業(yè)務(wù)員及其往來(lái)客戶的發(fā)生額和余額情況。 客戶分類余額表：用于查詢某客戶往來(lái)科目下所有客戶分類的發(fā)生額和余額情況。 客戶地區(qū)分類余額表：用于查詢某客戶往來(lái)科目下所有地區(qū)分類的發(fā)生額和余額情況。,2.2 往來(lái)明細(xì)賬,五、賬表查詢,客戶明細(xì)賬：用于查詢某個(gè)往來(lái)客戶所有科目的明細(xì)賬情況。 客戶科目明細(xì)賬：用于查詢指定科目下各往來(lái)客戶的明細(xì)賬情況。 客戶三欄明細(xì)賬：用于查詢某個(gè)往來(lái)客戶某個(gè)科目的明細(xì)賬情況。 客戶部門(mén)明細(xì)賬：用于查詢某客戶往來(lái)科目下各部門(mén)及其往來(lái)客戶的明細(xì)賬。,2.2 往來(lái)明細(xì)賬,五、賬表查詢,客戶項(xiàng)目明細(xì)賬：用于查詢帶

16、有客戶、項(xiàng)目輔助核算科目的明細(xì)賬。 客戶業(yè)務(wù)員明細(xì)賬：用于查詢某客戶往來(lái)科目下各業(yè)務(wù)員及其往來(lái)客戶的明細(xì)賬。 客戶分類明細(xì)賬：用于查詢某客戶往來(lái)科目下各客戶分類及其往來(lái)客戶的明細(xì)賬。 客戶地區(qū)分類明細(xì)賬：用于查詢某客戶往來(lái)科目下所有地區(qū)分類的明細(xì)賬。 客戶多欄明細(xì)賬：查看某個(gè)指定的上級(jí)科目的多欄明細(xì)賬。,2.3 往來(lái)兩清,五、賬表查詢,記賬后進(jìn)行往來(lái)兩清處理 勾對(duì)方式：專認(rèn)勾對(duì)、逐筆勾對(duì)、全額勾對(duì) 兩清條件：按部門(mén)相同兩清、按項(xiàng)目相同兩清 按票號(hào)相同兩清、按業(yè)務(wù)員相同兩清、按自定義項(xiàng)相同兩清 自動(dòng)勾對(duì) 手工勾對(duì) 取消兩清,2.3 往來(lái)兩清,五、賬表查詢,2.4 往來(lái)催款單,五、賬表查詢,顯示客

17、戶欠款情況，用于打印客戶催款單，及時(shí)的清理客戶借款,2.5 往來(lái)賬齡分析,五、賬表查詢,余額分析法：用借方（貸方）發(fā)生額沖銷(xiāo)貸方（借方）發(fā)生額的沖后余額作為進(jìn)行賬齡分析的第一筆分析金額的分析方法。 實(shí)際發(fā)生法：按借方、貸方的實(shí)際發(fā)生額為分析金額進(jìn)行分析。 外幣賬齡分析：按該幣種分析；否則對(duì)所有幣種進(jìn)行分析，將外幣折算成本位幣。,2.5 往來(lái)賬齡分析,五、賬表查詢,3、個(gè)人往來(lái)管理,五、賬表查詢,企業(yè)與單位內(nèi)部職工發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù) 個(gè)人往來(lái)余額表 個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬 個(gè)人往來(lái)清理 個(gè)人往來(lái)催款單 個(gè)人往來(lái)賬齡分析,3、個(gè)人往來(lái)管理,五、賬表查詢,3.3 個(gè)人往來(lái)清理,五、賬表查詢,自動(dòng)勾對(duì)：專認(rèn)勾對(duì)

18、、逐筆勾對(duì)、全額勾對(duì) 手工勾對(duì),3.1 個(gè)人往來(lái)余額表,五、賬表查詢,個(gè)人科目余額表：用于查詢某個(gè)人往來(lái)核算科目下所有人的發(fā)生額及余額情況。 個(gè)人部門(mén)余額表：用于查詢某科目某部門(mén)下所有人的發(fā)生額及余額情況 個(gè)人余額表：用于查詢部門(mén)往來(lái)個(gè)人的各往來(lái)科目的發(fā)生額及余額情況。 。 個(gè)人三欄余額表：用于查詢某科目及個(gè)人下各個(gè)月的發(fā)生額及余額匯總情況。,3.2 個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬,五、賬表查詢,個(gè)人科目明細(xì)賬：用于查詢某個(gè)人核算科目下各個(gè)人的明細(xì)賬 。 個(gè)人部門(mén)明細(xì)賬：用于查詢某部門(mén)各個(gè)人往來(lái)的明細(xì)賬。 個(gè)人明細(xì)賬：用于查詢某個(gè)人的往來(lái)款項(xiàng)的明細(xì)賬。 個(gè)人三欄明細(xì)賬：用于查詢某個(gè)人下某科目各個(gè)月的明細(xì)賬。

19、個(gè)人多欄明細(xì)賬：用于查詢某個(gè)人相應(yīng)科目的多欄明細(xì)賬。,3.3 個(gè)人往來(lái)清理,五、賬表查詢,3.4 個(gè)人往來(lái)催款單,五、賬表查詢,3.5 個(gè)人往來(lái)賬齡分析,五、賬表查詢,4、部門(mén)核算管理,五、賬表查詢,部門(mén)總賬 部門(mén)明細(xì)賬 部門(mén)收支分析,4.1 部門(mén)總賬,五、賬表查詢,查詢用于查詢部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況。 部門(mén)科目總賬：用于查詢某部門(mén)核算科目下各個(gè)部門(mén)的發(fā)生額及余額匯總情況。 部門(mén)總賬：用于查詢某部門(mén)的各費(fèi)用、收入科目的發(fā)生額及余額匯總情況。 部門(mén)三欄總賬：用于查詢某部門(mén)下某科目各個(gè)月的發(fā)生額及余額匯總情況。,4.1 部門(mén)總賬,五、賬表查詢,4.2 部門(mén)明細(xì)賬,五、賬表查詢,查詢部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)生的明

20、細(xì)情況。 部門(mén)科目明細(xì)賬：用于查詢某部門(mén)核算科目下各個(gè)部門(mén)的明細(xì)賬 。 部門(mén)明細(xì)賬：用于查詢某部門(mén)的各費(fèi)用、收入科目的明細(xì)賬。 部門(mén)三欄明細(xì)賬：用于查詢某部門(mén)下某科目各個(gè)月的明細(xì)賬。 部門(mén)多欄明細(xì)賬：用于查詢某部門(mén)的各個(gè)費(fèi)用、收入科目的多欄明細(xì)賬。,4.2 部門(mén)明細(xì)賬,五、賬表查詢,4.3 部門(mén)收支分析,五、賬表查詢,各個(gè)部門(mén)或部分部門(mén)指定期間內(nèi)的收入情況或費(fèi)用開(kāi)支情況匯總分析的報(bào)表 對(duì)所有部門(mén)核算科目的發(fā)生額及及余額按部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 選擇“全部”、“收入科目”、“費(fèi)用科目”的頁(yè)簽，可按不同會(huì)計(jì)要素分析各部門(mén)收支情況,4.3 部門(mén)收支分析,五、賬表查詢,5、項(xiàng)目核算管理,五、賬表查詢,用于核

21、算項(xiàng)目的收支情況，歸集項(xiàng)目發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用、成本 應(yīng)用范圍：工業(yè)企業(yè)-產(chǎn)品的生產(chǎn)成本核算，在建工程核算，科研事業(yè)單位-課題成本核算，出版行業(yè)-書(shū)刊成本核算；旅游行業(yè)-團(tuán)隊(duì)核算，建筑行業(yè)-工程成本核算 項(xiàng)目總賬 項(xiàng)目明細(xì)賬 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析 項(xiàng)目成本一覽表 項(xiàng)目成本多欄明細(xì)賬,5、項(xiàng)目核算管理,五、賬表查詢,5.1 項(xiàng)目總賬,五、賬表查詢,項(xiàng)目科目總賬：用于查詢某科目下各明細(xì)項(xiàng)目的發(fā)生額及余額情況 項(xiàng)目總賬：用于查詢某部門(mén)、項(xiàng)目下的各費(fèi)用、收入科目的發(fā)生額及余額匯總情況 項(xiàng)目三欄總賬：用于查詢某項(xiàng)目下某科目各月的發(fā)生額及余額匯總情況 項(xiàng)目分類總賬：用于查詢某科目下各項(xiàng)目分類的發(fā)生額及余額情況 項(xiàng)目部門(mén)

22、總賬：用于查詢某部門(mén)下各項(xiàng)目的發(fā)生額及余額情況，提供按部門(mén)統(tǒng)計(jì)查詢和按項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)查詢,5.1 項(xiàng)目總賬,五、賬表查詢,5.2 項(xiàng)目明細(xì)賬,五、賬表查詢,項(xiàng)目科目明細(xì)賬：用于查詢某項(xiàng)目核算科目下各個(gè)項(xiàng)目的明細(xì)賬 項(xiàng)目明細(xì)賬：用于查詢某項(xiàng)目及部門(mén)的各個(gè)費(fèi)用、收入科目的明細(xì)賬 項(xiàng)目三欄明細(xì)賬：查詢某項(xiàng)目下某科目各月的明細(xì)賬 項(xiàng)目分類明細(xì)賬：查詢某科目下各項(xiàng)目分類的明細(xì)賬 項(xiàng)目部門(mén)明細(xì)賬：用于查詢某項(xiàng)目及部門(mén)的各個(gè)費(fèi)用、收入科目的明細(xì)賬 項(xiàng)目多欄明細(xì)賬：用于查詢某項(xiàng)目的各個(gè)費(fèi)用、收入科目的多欄式明細(xì)賬 項(xiàng)目分類明細(xì)賬：按不同的項(xiàng)目分類查詢，并以多欄賬形式顯示科目各月份的明細(xì)發(fā)生額及余額,5.3 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

23、分析,五、賬表查詢,5.4 項(xiàng)目成本一覽表,五、賬表查詢,5.5 項(xiàng)目成本多欄明細(xì)賬,五、賬表查詢,6、多輔助核算管理,五、賬表查詢,支持自定義項(xiàng)的查詢：根據(jù)自定義項(xiàng)是否作為輔助核算 定義數(shù)據(jù)的顯示級(jí)次：提供不同詳盡程度的查詢 跨年度查詢：可查詢其他年度的多輔助核算賬 自定義個(gè)性化的查詢賬表 ：表頭條件、欄目顯示、多欄展開(kāi),6、多輔助核算管理,五、賬表查詢,7、現(xiàn)金流量表,五、賬表查詢,1、轉(zhuǎn)賬,六、期末業(yè)務(wù)處理,自定義轉(zhuǎn)賬 對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬 銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn) 售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷(xiāo)售成本 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 自定義比例轉(zhuǎn)賬 費(fèi)用攤銷(xiāo)和預(yù)提,1.1 自定義轉(zhuǎn)賬,六、期末業(yè)務(wù)處理,1.2 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn),六、期

24、末業(yè)務(wù)處理,可進(jìn)行一對(duì)一結(jié)轉(zhuǎn)，一對(duì)多結(jié)轉(zhuǎn) 科目可為非末級(jí)科目，但科目結(jié)構(gòu)必須一致，輔助賬類必須一一對(duì)應(yīng) 只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額,1.2 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn),六、期末業(yè)務(wù)處理,1.3 銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn),六、期末業(yè)務(wù)處理,將月末商品(或產(chǎn)成品)銷(xiāo)售數(shù)量乘以庫(kù)存商品(或產(chǎn)成品)的平均單價(jià)計(jì)算各類商品銷(xiāo)售成本并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 庫(kù)存商品、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目下的所有明細(xì)科目都有數(shù)量核算，且下級(jí)科目的結(jié)構(gòu)一一對(duì)應(yīng) 數(shù)量=商品銷(xiāo)售收入科目下某商品的貸方數(shù)量；單價(jià)=庫(kù)存商品科目下某商品的月末金額 / 月末數(shù)量；金額=數(shù)量 * 單價(jià) 當(dāng)庫(kù)存商品科目的期末數(shù)量余額小于商品銷(xiāo)售收入科目的貸方數(shù)量發(fā)生額，可選擇按庫(kù)存商品科目的期末數(shù)量余額結(jié)轉(zhuǎn) 將自定義項(xiàng)作為輔助核算時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)按自定義項(xiàng)展開(kāi),1.3 銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn),六、期末業(yè)務(wù)處理,1.4 期間損益結(jié)轉(zhuǎn),六、期末業(yè)務(wù)處理,將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中 若損益科目與本年利潤(rùn)科目都有輔助核算，則輔助賬類必須相同 本年利潤(rùn)科目必須為末級(jí)科目，且為本年利潤(rùn)入賬科目的下級(jí)科目 將自定義項(xiàng)作為輔助核算時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)按自定義項(xiàng)展開(kāi),1.4 期間損益結(jié)轉(zhuǎn),六、期末業(yè)務(wù)處理,1.5 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn),六、期末業(yè)務(wù)處理,自動(dòng)計(jì)算外幣賬戶的匯總損益，并在轉(zhuǎn)賬生成中自動(dòng)生成匯總損益轉(zhuǎn)賬憑證 匯兌損益入賬科目若有輔助核算，則必須與外幣科目的輔助賬類