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文檔簡(jiǎn)介
1、實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹? 掌握用友通軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。2 熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。3 掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理具體內(nèi)容和操作方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1. 憑證管理:填制憑證、審核憑證、憑證記賬2. 出納管理3. 賬簿管理:總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬【實(shí)驗(yàn)資料】 1憑證管理1月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1) 2日,市場(chǎng)一部趙紅購(gòu)買了500元的禮品,以現(xiàn)金支付。(附單據(jù)一張) (付款憑證) 摘要:購(gòu)禮品借:銷售費(fèi)用(5501) 500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(1001) 500(2) 4日,財(cái)務(wù)部李芳從工行提取現(xiàn)金8000元,作為備用金。(現(xiàn)金支票號(hào)XP
2、001) (付款憑證) 摘要:提現(xiàn)借:庫(kù)存現(xiàn)金(1001) 8000 貸:銀行存款/工行存款() 8000(3) 6日,收到太平洋集團(tuán)投資資金20000美元,匯率1:7.6。(轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZPW001) (收款憑證) 摘要:收到投資借:銀行存款/中行存款() 貸:實(shí)收資本(4001) (4) 7日,供應(yīng)部周偉采購(gòu)空白光盤1000張,每張2元,材料直接入庫(kù),貨款以銀行存款支付。(轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZPR001) (付款憑證) 摘要:購(gòu)空白光盤借:原材料/空白光盤() 2000 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額() 340 貸:銀行存款/工行存款() 2340(5) 11日,市場(chǎng)一部趙紅收到北京飛宇中學(xué)轉(zhuǎn)來(lái)一
3、張轉(zhuǎn)賬支票,金額73200元,用以償還前欠貨款。(轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZPR002) (收款憑證) 摘要:收到貨款借:銀行存款/工行存款() 73200 貸:應(yīng)收賬款(1122) 73200(6) 12日,供應(yīng)部周偉從深圳興盛軟件公司購(gòu)入“學(xué)習(xí)革命”光盤100張,單價(jià)60元,貨稅款暫欠,商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 (轉(zhuǎn)賬憑證) 摘要:購(gòu)“學(xué)習(xí)革命”光盤借:庫(kù)存商品(1405) 6000 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額() 1020貸:應(yīng)付賬款(2202) 7020(7) 14日,經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)3000元。(轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003) 摘要:支付招待費(fèi)借:管理費(fèi)用/招待費(fèi)() 3000 貸:銀行存款/工行存
4、款() 3000(8) 16日,經(jīng)理辦公室張同出差歸來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)4000元。 (轉(zhuǎn)賬憑證) 摘要:報(bào)銷差旅費(fèi)借:管理費(fèi)用/差旅費(fèi)() 4000 貸:其他應(yīng)收款(1221) 4000(9) 18日,生產(chǎn)部領(lǐng)用光盤500張,單價(jià)2元,用于生產(chǎn)A軟件。 (轉(zhuǎn)賬憑證) 摘要:領(lǐng)用空白光盤借:生產(chǎn)成本/直接材料() 1000 貸:原材料/空白光盤() 1000(10) 20日,研發(fā)中心王佳報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)200元。 (付款憑證) 摘要:報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)借:管理費(fèi)用/福利費(fèi)() 200 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(1001) 200(11) 23日,市場(chǎng)一部趙紅售給廣州智宏公司A軟件100套,每套200元,貨款未收。(適用稅率:
5、17%) (轉(zhuǎn)賬憑證) 摘要:售A軟件,款未收借:應(yīng)收賬款(1122) 23400 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(6001) 20000 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額() 3400(12) 25日,A軟件產(chǎn)品完工入庫(kù)。 (轉(zhuǎn)賬憑證) 摘要: A軟件完工入庫(kù)借:庫(kù)存商品(1405) 12000 貸:生產(chǎn)成本/直接材料() 1000 生產(chǎn)成本/直接人工() 8000 生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用() 3000(13) 31日,結(jié)轉(zhuǎn)A軟件產(chǎn)品銷售成本。數(shù)量:100套,單價(jià):80元。 (轉(zhuǎn)賬憑證) 摘要: 結(jié)轉(zhuǎn)A軟件銷售成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(6401) 8000 貸:庫(kù)存商品(1405) 8000(14) 31日,計(jì)提本
6、月短期借款利息。(15) 31日,結(jié)轉(zhuǎn)期間損益。說(shuō)明:業(yè)務(wù)14與業(yè)務(wù)15要設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證,在實(shí)驗(yàn)五中完成。2. 出納管理 26日,市場(chǎng)二部宋瑞借轉(zhuǎn)賬支票一張,票號(hào)115,限額5000元?!緦?shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】 引入光盤中“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)三”下的賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)要求】 1. 以“33 王強(qiáng)”的身份進(jìn)行填制憑證,憑證查詢操作。2. 以“22 李芳”的身份進(jìn)行出納簽字,現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢,支票登記操作。3. 以“11 劉寧”的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作。操作日期:2008年1月31日【操作步驟】以“33 王強(qiáng)”的身份注冊(cè)進(jìn)入總賬系統(tǒng)。操作員:33;密碼:3;賬套:666;會(huì)計(jì)年度:20
7、08;操作日期:2008-01-31。提示: 因?yàn)槊繌垜{證的制單日期不一樣,所以注冊(cè)總賬系統(tǒng)時(shí)把操作日期設(shè)置為2008-01-31。這樣,可以只注冊(cè)一次,在填制憑證時(shí)就可輸入不同的憑證日期。1憑證管理填制憑證增加憑證_輸入一張完整的憑證(業(yè)務(wù)1)(如圖4-1所示)(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“總賬憑證填制憑證”命令,進(jìn)入“填制憑證”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕,增加一張空白憑證。(3) 選擇憑證類型“付款憑證”;輸入制單日期“2004/01/02”;輸入附單據(jù)數(shù)“1”。(4) 輸入摘要“購(gòu)禮品”;輸入科目名稱“6601”,借方金額“500”,回車;摘要自動(dòng)帶到下一行,輸入科目名稱“1001”,貸方金
8、額“500”。(5) 單擊“保存”按鈕,彈出“憑證已成功保存!”信息提示框。(6) 單擊“確定”按鈕。圖4-1提示: 采用序時(shí)控制時(shí),憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期,不能超過(guò)業(yè)務(wù)日期。 憑證一旦保存,其憑證類別、憑證編號(hào)不能修改。 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同,但不能為空。每行摘要將隨相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在明細(xì)賬、日記賬中出現(xiàn)。 科目編碼必須是末級(jí)的科目編碼。既可以手工直接輸入,也可利用右邊的放大鏡按鈕選擇輸入。 金額不能為“零”; 紅字以“”號(hào)表示。 可按“=”鍵取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置。增加憑證_輸入憑證的輔助核算信息(業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)9)在憑證填制過(guò)程中,若某科目為“銀行科目”、
9、“外幣科目”、“數(shù)量科目”、“輔助核算科目”,輸完科目名稱后,則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。銀行科目(業(yè)務(wù)2)(如圖4-2所示)(1) 在填制憑證過(guò)程中,輸完銀行科目“”,彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。(2) 輸入結(jié)算方式“201”,票號(hào)“XP001”,發(fā)生日期“20084/01/04”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。(4) 憑證輸完后,單擊“保存”按鈕,若此張支票未登記,則彈出“此支票尚未登記,是否登記?”對(duì)話框。(5) 單擊“是”按鈕,彈出“票號(hào)登記”對(duì)話框。(6) 輸入領(lǐng)用日期“2008/01/04”,領(lǐng)用部門“財(cái)務(wù)部”,姓名“李芳”,限額“8000”,用途“備用金”。(7) 單擊“確定”按鈕。
10、圖4-2提示: 選擇支票控制,即該結(jié)算方式設(shè)為支票管理,銀行賬輔助信息不能為空,而且該方式的票號(hào)應(yīng)在支票登記簿中有記錄。外幣科目(業(yè)務(wù)3)(如圖4-3所示)(1) 在填制憑證過(guò)程中,輸完外幣科目“”。(2) 輸入外幣金額“20 000”,根據(jù)自動(dòng)顯示的外幣匯率“7.6”,自動(dòng)算出并顯示本幣金額“152 000”。(3) 全輸完后,單擊“保存”按鈕,保存憑證。圖4-3提示: 匯率欄中內(nèi)容是固定的,不能輸入或修改。如使用變動(dòng)匯率,匯率欄中顯示最近一次匯率,可以直接在匯率欄中修改。數(shù)量科目(業(yè)務(wù)4)(如圖4-4所示)(1) 在填制憑證過(guò)程中,輸完數(shù)量科目“”,彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。(2) 輸入數(shù)量“
11、1000”,單價(jià)“2”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。圖4-4提示: 此張憑證的轉(zhuǎn)賬支票可以不用登記。輔助核算科目_客戶往來(lái)(業(yè)務(wù)5)(如圖4-5所示)(1) 在填制憑證過(guò)程中,輸完客戶往來(lái)科目“1122”,彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。(2) 選擇輸入客戶“飛宇中學(xué)”,業(yè)務(wù)員“趙紅”,輸入票號(hào)“ZPR002”,發(fā)生日期“2008/01/11”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。圖4-5提示: 如果往來(lái)單位不屬于已定義的往來(lái)單位,則要正確輸入新往來(lái)單位的輔助信息, 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)追加到往來(lái)單位目錄中。輔助核算科目_供應(yīng)商往來(lái)(業(yè)務(wù)6)(如圖4-6所示)(1) 在填制憑證過(guò)程中,輸完供應(yīng)商往來(lái)科目“2202”,彈出“輔
12、助項(xiàng)”對(duì)話框。(2) 選擇輸入供應(yīng)商“深圳興盛”,業(yè)務(wù)員“周偉”,發(fā)生日期“2008/01/12”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。圖4-6輔助核算科目_部門核算(業(yè)務(wù)7)(如圖4-7所示)(1) 在填制憑證過(guò)程中,輸完部門核算科目“”,彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。(2) 選擇輸入部門“經(jīng)理辦公室”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。圖4-7輔助核算科目_個(gè)人往來(lái)(業(yè)務(wù)8)(如圖4-8所示)(1) 在填制憑證過(guò)程中,輸完個(gè)人往來(lái)科目“1221”,彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。(2) 選擇輸入部門“經(jīng)理辦公室”,個(gè)人“張同”,發(fā)生日期“2008/01/16”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。圖4-8提示: 在輸入個(gè)人信息時(shí),若不
13、輸“部門名稱”只輸“個(gè)人名稱”時(shí),系統(tǒng)將根據(jù)所輸個(gè)人名稱自動(dòng)輸入其所屬的部門。輔助核算科目_項(xiàng)目核算(業(yè)務(wù)9)(如圖4-9所示)(1) 在填制憑證過(guò)程中,輸完項(xiàng)目核算科目“”,彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。(2) 選擇輸入項(xiàng)目名稱“A軟件”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。圖4-9提示: 系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量單價(jià)自動(dòng)計(jì)算出金額,并將金額先放在借方,如果方向不符,可將光標(biāo)移動(dòng)到貸方后,按空格鍵即可調(diào)整金額方向。增加憑證_其他業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)1輸入的是最簡(jiǎn)單的一張憑證。業(yè)務(wù)2-業(yè)務(wù)9分別輸入了憑證的不同輔助核算信息。這部分操作在上機(jī)練習(xí)時(shí),應(yīng)多體會(huì),重點(diǎn)把握。業(yè)務(wù)10-業(yè)務(wù)13,可參照前面的操作由學(xué)員自行練習(xí)輸入,在此不再重復(fù)
14、。業(yè)務(wù)14-業(yè)務(wù)15,采用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證來(lái)實(shí)現(xiàn),此兩張憑證的生成放在實(shí)驗(yàn)五中。查詢憑證(如圖4-10所示)(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“憑證查詢憑證”命令,打開(kāi)“憑證查詢”對(duì)話框。(2) 選擇輸入查詢條件“付款憑證、未記賬憑證”。單擊“輔助條件”按扭,可輸入更多查詢條件。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕,進(jìn)入“查詢憑證”窗口。(4) 雙擊某一憑證行,則屏幕可顯示出此張憑證。圖4-10-1圖4-10-2修改憑證(可選做)(如圖4-11所示)(1) 執(zhí)行“憑證填制憑證”命令,進(jìn)入“填制憑證”窗口。(2) 單擊“查詢”按鈕,輸入查詢條件(例如:收款憑證0001號(hào)),找到要修改的憑證。(3) 對(duì)于憑證的一般信息,將光標(biāo)
15、放在要修改的地方,直接修改;如果要修改憑證的輔助項(xiàng)信息,首先選中輔助核算科目行,然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng),待鼠標(biāo)變形時(shí)雙擊,彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框,在對(duì)話框中修改相關(guān)信息。(4) 單擊“保存”按鈕,保存相關(guān)信息。圖4-11提示: 未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過(guò)“填制憑證”功能直接修改;已審核的憑證應(yīng)先取消審核后,再進(jìn)行修改。 若已采用制單序時(shí)控制,則在修改制單日期時(shí),不能在上一張憑證的制單日期之前。 若選擇“不允許修改或作廢他人填制的憑證”權(quán)限控制,則不能修改或作廢他人填制的憑證。 如果涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息,并對(duì)該支票做過(guò)報(bào)銷處理,修改操作將不影響“支票登記簿”中的內(nèi)容。 外部系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)
16、的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改,只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。沖銷憑證(可選做)(1) 在“填制憑證”窗口,執(zhí)行“制單沖銷憑證”命令,打開(kāi)“沖銷憑證”對(duì)話框。(2) 輸入條件:選擇“月份”、“憑證類別”;輸入“憑證號(hào)”等信息。(3) 單擊“確定”按扭,系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。提示: 只有已記賬的憑證才能制作紅字沖銷憑證。 通過(guò)紅字沖銷法增加的憑證,應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存和管理。 制作紅字沖銷憑證將錯(cuò)誤憑證沖銷后,需要再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)行補(bǔ)充。刪除憑證(可選做)作廢憑證(1) 在“填制憑證”窗口,先查詢到要作廢的憑證。(2) 執(zhí)行“制單作廢/恢復(fù)”命令。(3) 憑證的左上角顯示“作
17、廢”,表示該憑證已作廢。提示: 作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號(hào),只顯示“作廢”字樣。 作廢憑證不能修改,不能審核。 在記賬時(shí),已作廢的憑證應(yīng)參與記賬,否則月末無(wú)法結(jié)賬,但不對(duì)作廢憑證作數(shù)據(jù)處理,相當(dāng)于一張空憑證。 賬簿查詢時(shí),查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。 若當(dāng)前憑證已作廢,可執(zhí)行“編輯作廢/恢復(fù)”命令,取消作廢標(biāo)志,并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。整理憑證(1) 在“填制憑證”窗口中,執(zhí)行“制單憑證刪除/整理”命令,打開(kāi)“選擇憑證期間”對(duì)話框。(2) 選擇要整理的“月份”。(3) 單擊“確定”按鈕,打開(kāi)“作廢憑證表”對(duì)話框。(4) 選擇真正要?jiǎng)h除的作廢憑證。(5) 單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫(kù)
18、中刪除并對(duì)剩下憑證重新排號(hào)。提示: 如果作廢憑證不想保留時(shí),則可以通過(guò)“憑證刪除/整理”功能,將其徹底刪除,并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。 只能對(duì)未記賬憑證作憑證整理。 已記賬憑證作憑證整理,應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài),再作憑證整理。出納簽字更換操作員(如圖4-12所示)(1) 在“用友通”的初始窗口,執(zhí)行“系統(tǒng)重新注冊(cè)”命令,進(jìn)入“注冊(cè)控制臺(tái)”窗口。(2) 以“李芳”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。操作員:22;密碼:2;賬套:666;會(huì)計(jì)年度:2008;操作日期:2008-01-31。(3) 單擊“確定”按鈕。圖4-12提示: 憑證填制人和出納簽字人可以為不同的人,也可以為同一個(gè)人。 按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定
19、,憑證的填制與審核不能是同一個(gè)人。 在進(jìn)行出納簽字和審核之前,通常需先更換操作員。出納簽字(如圖4-13所示)(1) 執(zhí)行“總賬憑證出納簽字”命令,打開(kāi)“出納簽字”查詢條件對(duì)話框。 (2) 輸入查詢條件:?jiǎn)螕簟叭俊眴芜x按鈕,輸入月份“2008.01”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕,進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。(4) 雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確認(rèn)”按鈕,進(jìn)入“出納簽字”的簽字窗口。(5) 單擊“簽字”按鈕,憑證底部的“出納”處自動(dòng)簽上出納人姓名。(6) 單擊“下張”按鈕,對(duì)其他憑證進(jìn)行簽字。(7) 最后單擊“退出”按鈕。圖4-13提示: 涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。
20、憑證一經(jīng)簽字,就不能被修改、刪除,只有取消簽字后才可以修改或刪除,取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。 憑證簽字并非審核憑證的必要步驟。若在設(shè)置總賬參數(shù)時(shí),不選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”,則可以不執(zhí)行“出納簽字”功能。 可以執(zhí)行“成批出納簽字”功能對(duì)所有憑證進(jìn)行出納簽字。審核憑證(如圖4-14所示)以“劉寧”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。操作員:11;密碼:1;賬套:666;會(huì)計(jì)年度:2008;操作日期:2008-01-31。(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“總賬憑證審核憑證”命令,打開(kāi)“憑證審核”查詢條件對(duì)話框。(2) 輸入查詢條件,可采用默認(rèn)值。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕,進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。(4)
21、 雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕,進(jìn)入“憑證審核”的審核憑證窗口。(5) 檢查要審核的憑證,無(wú)誤后,單擊“審核”按鈕,憑證底部的“審核”處自動(dòng)簽上審核人姓名。(6) 單擊“下張”按鈕,對(duì)其他憑證簽字。(7) 最后單擊“退出”按鈕。圖4-14提示: 審核人必須具有審核權(quán)。當(dāng)通過(guò)“憑證審核權(quán)限”設(shè)置了明細(xì)審核權(quán)限時(shí),還需要有對(duì)制單人所制憑證的審核權(quán)。 作廢憑證不能被審核,也不能被標(biāo)錯(cuò)。 審核人和制單人不能是同一個(gè)人,憑證一經(jīng)審核,不能被修改、刪除,只有取消審核簽字后才可修改或刪除,已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核,需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。記賬(如圖4-15所示)(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“總賬憑證記賬
22、”命令,進(jìn)入“記賬”窗口。(2) 第一步,單擊“全選”按鈕,選擇所有要記賬的憑證。(3) 單擊“下一步”按鈕。(4) 第二步顯示記賬報(bào)告,如果需要打印記賬報(bào)告,可單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報(bào)告,單擊“下一步”按鈕。(5) 第三步記賬,單擊“記賬”按鈕,打開(kāi)“試算平衡表”對(duì)話框。(6) 單擊“確認(rèn)”按鈕,系統(tǒng)開(kāi)始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬。登記完后,彈出“記賬完畢”信息提示對(duì)話框。(7) 單擊“確定”,記賬完畢。圖4-15提示: 第一次記賬時(shí),若期初余額試算不平衡,不能記賬。 上月未記賬,本月不能記賬。 未審核憑證不能記賬,記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。 作廢憑證不需審核可直接記賬。
23、記賬過(guò)程一旦斷電或其它原因造成中斷后,系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù),然后再重新記賬。取消記賬(可選做)激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單(1) 在總賬初始窗口,執(zhí)行“期末對(duì)賬”命令,進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。(2) 按Ctrl+H鍵,彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”信息提示框。(3) 單擊“確定”按鈕,單擊“退出”按鈕。提示: 如果退出系統(tǒng)后又重新進(jìn)入系統(tǒng)或在“對(duì)賬”中按“Ctrl+H”鍵將重新隱藏“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能。取消記賬(1) 執(zhí)行“憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)”命令,打開(kāi)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”對(duì)話框。(2) 單擊“最近一次記賬前狀態(tài)”單選按鈕。(3) 單擊“確定”按鈕,彈出“恢復(fù)記賬完畢”信息提示
24、對(duì)話框,單擊“確定”按鈕。提示: 己結(jié)賬月份地?cái)?shù)據(jù)不能取消記賬。 取消記賬后,一定要重新記賬。2出納管理以“李芳”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。操作員:22;密碼:2;賬套:666;會(huì)計(jì)年度:2008;操作日期:2008-01-31。現(xiàn)金日記賬(如圖4-16所示)(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“現(xiàn)金現(xiàn)金管理日記賬現(xiàn)金日記賬”命令,打開(kāi)“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對(duì)話框。(2) 選擇科目“1001庫(kù)存現(xiàn)金”,默認(rèn)月份“2008.01”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕,進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”窗口。(4) 雙擊某行或?qū)⒐鈽?biāo)定在某行再單擊“憑證”按鈕,可查看相應(yīng)的憑證。(5) 單擊“總賬”按鈕,可查看此科目的三欄式總賬。(6) 單擊
25、“退出”按鈕。圖4-16-1圖4-16-2銀行存款日記賬銀行存款日記賬查詢與現(xiàn)金日記賬查詢操作基本相同,所不同的只是銀行存款日記賬多一結(jié)算號(hào)欄,主要是對(duì)賬時(shí)用。資金日?qǐng)?bào)表(如圖4-17所示)(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“現(xiàn)金現(xiàn)金管理日記賬資金日?qǐng)?bào)”命令,打開(kāi)“資金日?qǐng)?bào)表查詢條件”對(duì)話框。(2) 輸入查詢?nèi)掌凇?008.01.04”。選擇“有余額無(wú)發(fā)生也顯示”復(fù)選框。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕,進(jìn)入“資金日?qǐng)?bào)表”窗口。(4) 查看資金日?qǐng)?bào)表,單擊“退出”按鈕。 圖4-17支票登記簿(如圖4-18所示)(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“現(xiàn)金票據(jù)管理支票登記簿”命令,打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話框。(2) 選擇科目:工行存款
26、“”。(3) 單擊“確定”按鈕,進(jìn)入支票登記窗口。(4) 單擊“增加”按鈕。(5) 輸入領(lǐng)用日期“2008.01.26”,領(lǐng)用部門“市場(chǎng)二部”,領(lǐng)用人“宋瑞”,支票號(hào)“155”,預(yù)計(jì)金額“5 000”。(6) 單擊“保存”按鈕。單擊“退出”按鈕。圖4-18-1圖4-18-2提示: 只有在結(jié)算方式設(shè)置中選擇“票據(jù)管理標(biāo)志”功能才能在此選擇登記。 領(lǐng)用日期和支票號(hào)必須輸入,其他內(nèi)容可輸可不輸。 報(bào)銷日期不能在領(lǐng)用日期之前。 已報(bào)銷的支票可成批刪除。3. 賬簿管理以“劉寧”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。操作員:11;密碼:1;賬套:666;會(huì)計(jì)年度:2008;操作日期:2008-01-31。輔助賬的查詢只介紹部門賬,其他賬簿查詢同理。查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“賬表科目賬總賬”命令,查詢總賬。(2) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“賬表科目賬余額表”命令,查詢發(fā)生額及余額表。(3) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“賬表科目賬明細(xì)賬”命令,查詢?cè)路菥C合明細(xì)賬。部門賬部門總賬(如圖4-19所示)(1) 執(zhí)行“總賬輔助賬查詢部門總賬部門三欄總賬”命令,進(jìn)入“部門三欄總賬條件”窗口。(2) 輸入查詢條件:科目“招待費(fèi)”,部門“經(jīng)理辦公室”。(3) 單擊“確定”按鈕,顯示查詢結(jié)果。 (4) 將光標(biāo)定在總賬的某筆業(yè)務(wù)上,單擊“明細(xì)”
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