xx公司環(huán)境監(jiān)測儀器項目立項申請書

1、環(huán)境監(jiān)測儀器項目立項申請書（一）項目名稱環(huán)境監(jiān)測儀器項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)該項目屬于新建項目，依托某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以環(huán)境監(jiān)測儀器為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)36000.00萬元。二、項目承辦單位xxx投資公司三、報告咨詢機(jī)構(gòu)xxx泓域咨詢機(jī)構(gòu)四、項目建設(shè)背景“十二五”期間，全省加快創(chuàng)新步伐，全省研究與發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重，由2010年的1.72%上升到2015年的2.23%，萬人有效發(fā)明專利擁有量由0.4件大幅增加到4.9件。但目前，全省仍存在科研成果轉(zhuǎn)化和激勵機(jī)制不完善，高端人才不能滿足轉(zhuǎn)型發(fā)展需要等深層次問題。“十三五”期間

2、我省將把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，努力塑造更多依靠創(chuàng)新驅(qū)動、更多發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢的引領(lǐng)型發(fā)展。今后五年，全省研究與試驗發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度要達(dá)到2.6%，每萬人口發(fā)明專利擁有量達(dá)到14件，科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率由2015年的55.1%上升到60.5%。今后五年，我省將爭取在人工智能、生命科學(xué)、空間海洋、量子技術(shù)、納米科技等領(lǐng)域取得一批重大基礎(chǔ)研究成果，在核心電子器件、系統(tǒng)軟件等領(lǐng)域攻克一批核心關(guān)鍵技術(shù)，在智能制造、先進(jìn)材料、信息安全、節(jié)能減排降碳等領(lǐng)域組織實施一批重大科技創(chuàng)新工程。為推動科技成果轉(zhuǎn)化，我省將下放省屬高校、科研院所科技成果使用、處置和收益權(quán)限，將科技人員成果轉(zhuǎn)化收益比例提高到不低于70%不高于

3、95%。某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)把加快發(fā)展作為主題，以經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進(jìn)對外開放，加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，努力提高經(jīng)濟(jì)的競爭力和經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益。該項目的建設(shè)，通過科學(xué)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)示范項目，有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資，吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術(shù)以及先進(jìn)的管理方法、經(jīng)驗集聚某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)，進(jìn)一步鞏固某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)招商引資競爭力。五、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資18134.20萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12795.91萬元，占項目總投資的70.56%；流動

4、資金5338.29萬元，占項目總投資的29.44%。（二）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入35775.00萬元，總成本費(fèi)用26919.21萬元，稅金及附加359.43萬元，利潤總額8855.79萬元，利稅總額10436.71萬元，稅后凈利潤6641.84萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3794.87萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率48.83%，投資利稅率57.55%，投資回報率36.63%，全部投資回收期4.23年，提供就業(yè)職位692個。十、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)及某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政

5、策；項目的建設(shè)對促進(jìn)某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)環(huán)境監(jiān)測儀器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“環(huán)境監(jiān)測儀器項目”，項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位692個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3794.87萬元，可以促進(jìn)某經(jīng)濟(jì)合作區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率48.83%，投資利稅率57.55%，全部投資回報率36.63%，全部投資回收期4.23年，固定資產(chǎn)投資回收期4.23年（含建設(shè)期），項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機(jī)制靈活

6、、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實施制造

7、強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強(qiáng)國建設(shè)。改革開放40年來，民間投資和民營經(jīng)濟(jì)由小到大、由弱變強(qiáng)，已日漸成為推動我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴(kuò)大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時候達(dá)到65.4%；尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域，目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成，民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。第二章 建設(shè)背景分析一、項目承辦單位背景分析（一）公司概況成立以來，公司秉承“誠實、信用、謹(jǐn)慎、有

8、效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全，質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品和服務(wù)，打造一個讓客戶滿意，對員工關(guān)愛，對社會負(fù)責(zé)的創(chuàng)新型企業(yè)形象！本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則

9、為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司緊跟市場動態(tài)，不斷提升企業(yè)市場競爭力?；诖髷?shù)據(jù)分析考慮用戶多樣化需求，以此為基礎(chǔ)制定相應(yīng)服務(wù)策略的市場及經(jīng)營體系，并綜合考慮用戶端消費(fèi)特征，打造綜合服務(wù)體系。公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展，近年來不斷加大研發(fā)投入，建立企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，并與國內(nèi)多所大專院校、科研院所長期合作，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，不斷提高公司產(chǎn)品的技術(shù)水平，同時，為客戶提供可靠的技

10、術(shù)后盾和保障，在新產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)水平方面，已處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。公司致力于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擁有有效專利和軟件著作權(quán)50多項，全國質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)、全國用戶滿意企業(yè)、國家標(biāo)準(zhǔn)化良好行為AAAA企業(yè)，全國工業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用標(biāo)桿企業(yè)。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產(chǎn)品和服務(wù)的定制化要求較高，公司技術(shù)與管理團(tuán)隊專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，保證了產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)的實施。未來，公司將堅持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團(tuán)隊，加大研發(fā)人才引進(jìn)與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。公司自設(shè)立以來，組建了一批經(jīng)驗豐富、能力優(yōu)秀的管

11、理團(tuán)隊。管理團(tuán)隊人員對行業(yè)有著深刻的認(rèn)識，能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢，抓住業(yè)務(wù)拓展機(jī)會，對公司未來發(fā)展有著科學(xué)的規(guī)劃。相關(guān)管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗優(yōu)勢，為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。 產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx有限責(zé)任公司實現(xiàn)營業(yè)收入19626.66萬元，同比增長14.95%（2552.51萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)境監(jiān)測儀器銷售收入為15987.41萬元，占營業(yè)總

12、收入的81.46%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4121.605495.465102.934906.6619626.662主營業(yè)務(wù)收入3357.364476.474156.733996.8515987.412.1環(huán)境監(jiān)測儀器(A)1107.931477.241371.721318.965275.852.2環(huán)境監(jiān)測儀器(B)772.191029.59956.05919.283677.102.3環(huán)境監(jiān)測儀器(C)570.75761.00706.64679.462717.862.4環(huán)境監(jiān)測儀器(D)402.88537.18498.81479.621918.

13、492.5環(huán)境監(jiān)測儀器(E)268.59358.12332.54319.751278.992.6環(huán)境監(jiān)測儀器(F)167.87223.82207.84199.84799.372.7環(huán)境監(jiān)測儀器(.)67.1589.5383.1379.94319.753其他業(yè)務(wù)收入764.241018.99946.20909.813639.25根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額4933.58萬元，較去年同期相比增長1138.15萬元，增長率29.99%；實現(xiàn)凈利潤3700.18萬元，較去年同期相比增長473.57萬元，增長率14.68%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元19626.66完成主營業(yè)務(wù)

14、收入萬元15987.41主營業(yè)務(wù)收入占比81.46%營業(yè)收入增長率（同比）14.95%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2552.51利潤總額萬元4933.58利潤總額增長率29.99%利潤總額增長量萬元1138.15凈利潤萬元3700.18凈利潤增長率14.68%凈利潤增長量萬元473.57投資利潤率53.72%投資回報率40.29%財務(wù)內(nèi)部收益率20.15%企業(yè)總資產(chǎn)萬元33431.18流動資產(chǎn)總額占比萬元32.06%流動資產(chǎn)總額萬元10717.15資產(chǎn)負(fù)債率31.20%土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程25360.8425360.

15、8446548.2546548.254471.221.1主要生產(chǎn)車間15216.5015216.5027928.9527928.952772.161.2輔助生產(chǎn)車間8115.478115.4714895.4414895.441430.791.3其他生產(chǎn)車間2028.872028.872699.802699.80268.272倉儲工程5380.665380.6612633.5212633.52882.562.1成品貯存1345.161345.163158.383158.38220.642.2原料倉儲2797.942797.946569.436569.43458.932.3輔助材料倉庫1237.5

16、51237.552905.712905.71202.993供配電工程286.97286.97286.97286.9722.553.1供配電室286.97286.97286.97286.9722.554給排水工程330.01330.01330.01330.0120.174.1給排水330.01330.01330.01330.0120.175服務(wù)性工程3407.753407.753407.753407.75238.065.1辦公用房1532.091532.091532.091532.09107.955.2生活服務(wù)1875.661875.661875.661875.6696.566消防及環(huán)保工程96

17、1.34961.34961.34961.3475.556.1消防環(huán)保工程961.34961.34961.34961.3475.557項目總圖工程143.48143.48143.48143.48-93.177.1場地及道路硬化10005.732019.092019.097.2場區(qū)圍墻2019.0910005.7310005.737.3安全保衛(wèi)室143.48143.48143.48143.488綠化工程4143.93145.04合計35871.0665984.4465984.445761.98節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤133.561.1年用電量千瓦時1071183.391.

18、2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤131.651.3年用水量立方米22371.751.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.912年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤44.523節(jié)能率26.89%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元9184.181.1完成比例50.65%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6986.672.1完成比例76.07%3完成流動資金投資萬元2197.513.1完成比例23.93%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4711.2人均年工資萬元4.141.3年工資額萬元2480.862工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1042.2人均年工資萬元5.052.3年工資額萬元724.303企業(yè)管理

19、人員工資3.1平均人數(shù)人283.2人均年工資萬元7.323.3年工資額萬元210.044品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人554.2人均年工資萬元5.064.3年工資額萬元297.075其他人員工資5.1平均人數(shù)人345.2人均年工資萬元6.645.3年工資額萬元264.316職工工資總額萬元3976.58固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5761.985525.45160.3912795.911.1工程費(fèi)用萬元5761.985525.4526030.351.1.1建筑工程費(fèi)用萬元5761.985761.9831.77%1.1.2設(shè)

20、備購置及安裝費(fèi)萬元5525.455525.4530.47%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1508.481508.488.32%1.2.1無形資產(chǎn)萬元639.88639.881.3預(yù)備費(fèi)萬元868.60868.601.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元404.77404.771.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元463.83463.832建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12795.9112795.91流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元26030.3513498.1819440.8426030.3526030.3526030.351.1應(yīng)收賬款萬元7809.104685.46

21、6247.287809.107809.107809.101.2存貨萬元11713.667028.199370.9311713.6611713.6611713.661.2.1原輔材料萬元3514.102108.462811.283514.103514.103514.101.2.2燃料動力萬元175.70105.42140.56175.70175.70175.701.2.3在產(chǎn)品萬元5388.283232.974310.635388.285388.285388.281.2.4產(chǎn)成品萬元2635.571581.342108.462635.572635.572635.571.3現(xiàn)金萬元6507.593

22、904.555206.076507.596507.596507.592流動負(fù)債萬元20692.0612415.2416553.6520692.0620692.0620692.062.1應(yīng)付賬款萬元20692.0612415.2416553.6520692.0620692.0620692.063流動資金萬元5338.293202.974270.635338.295338.295338.294鋪底流動資金萬元1779.411067.661423.541779.411779.411779.41總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18134.2014

23、1.72%141.72%100.00%2項目建設(shè)投資萬元12795.91100.00%100.00%70.56%2.1工程費(fèi)用萬元11287.4388.21%88.21%62.24%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元5761.9845.03%45.03%31.77%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元5525.4543.18%43.18%30.47%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元639.885.00%5.00%3.53%2.2.1無形資產(chǎn)萬元639.885.00%5.00%3.53%2.3預(yù)備費(fèi)萬元868.606.79%6.79%4.79%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元404.773.16%3.16%2.23%2.3.

24、2漲價預(yù)備費(fèi)萬元463.833.62%3.62%2.56%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12795.91100.00%100.00%70.56%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元5338.2941.72%41.72%29.44%7鋪底流動資金萬元1779.4313.91%13.91%9.81%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元21465.0028620.0035775.0035775.0035775.001.1萬元21465.0028620.0035775.0035775.0035775.002現(xiàn)價增加值萬元6868.809158.4

25、011448.0011448.0011448.003增值稅萬元732.89977.191221.491221.491221.493.1銷項稅額萬元5724.005724.005724.005724.005724.003.2進(jìn)項稅額萬元2701.513602.014502.514502.514502.514城市維護(hù)建設(shè)稅萬元51.3068.4085.5085.5085.505教育費(fèi)附加萬元21.9929.3236.6436.6436.646地方教育費(fèi)附加萬元14.6619.5424.4324.4324.439土地使用稅萬元212.85212.85212.85212.85212.8510稅金及附加

26、萬元300.80330.12359.43359.43359.43折舊及攤銷一覽表序號項目運(yùn)營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5761.985761.98當(dāng)期折舊額4609.58230.48230.48230.48230.48230.48凈值1152.405531.505301.025070.544840.064609.582機(jī)器設(shè)備原值5525.455525.45當(dāng)期折舊額4420.36294.69294.69294.69294.69294.69凈值5230.764936.074641.384346.694052.003建筑物及設(shè)備原值11287.43當(dāng)期折舊額9029.

27、94525.17525.17525.17525.17525.17建筑物及設(shè)備凈值2257.4910762.2610237.099711.929186.758661.584無形資產(chǎn)原值639.88639.88當(dāng)期攤銷額639.8816.0016.0016.0016.0016.00凈值623.88607.89591.89575.89559.895合計：折舊及攤銷9669.82541.17541.17541.17541.17541.17總成本費(fèi)用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元18401.0111040.6114720.8118401.0118401.

28、0118401.012外購燃料動力費(fèi)萬元1272.36763.421017.891272.361272.361272.363工資及福利費(fèi)萬元3976.583976.583976.583976.583976.583976.584修理費(fèi)萬元63.0237.8150.4263.0263.0263.025其它成本費(fèi)用萬元2665.071599.042132.062665.072665.072665.075.1其他制造費(fèi)用萬元1147.84688.70918.271147.841147.841147.845.2其他管理費(fèi)用萬元357.83214.70286.26357.83357.83357.835.3

29、其他銷售費(fèi)用萬元903.26541.96722.61903.26903.26903.266經(jīng)營成本萬元26378.0415826.8221102.4326378.0426378.0426378.047折舊費(fèi)萬元525.17525.17525.17525.17525.17525.178攤銷費(fèi)萬元16.0016.0016.0016.0016.0016.009利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元26919.2117958.6322438.9226919.2126919.2126919.2110.1可變成本萬元22401.4613440.8817921.1722401.4622401.4622401.4610.2固定成本萬元4517.754517.754517.754517.754517.754517.7511盈虧平衡點(diǎn)41.56%41.56%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元35775.0021465.0028620.0035775.0035775.0035775.002稅金及附加萬元359.43300.80330.12359.43359.43359.433總成本費(fèi)用萬元26919.2117958.6322438.9226919.2126919.2126919.215增值稅萬元1221.49732.89977.191221.491