出入庫管理辦法

1、出入庫管理辦法第一章 第一章 總則為了保障公司對材料設備的儲存、進、出庫進行有效的控制、降低管理成本，提高使用效率，特制定本辦法。第二章 職權職責1、工程管理事業(yè)部為材料設備管理的實施部門，負責設備催交工作及設備使用單位的監(jiān)督指導、庫存物資調控。工程管理事業(yè)部經理為主要負責人，對倉庫管理進行監(jiān)督檢查。2、設備使用單位為主要倉庫日常管理工作的責任方，要指定專人負責日常的管理工作。使用單位負責人要嚴格按要求規(guī)范操作。第三章使用范圍適用于晉能清潔能源光伏工程有限責任公司工程管理事業(yè)部。第四章設備管理體系部門經理：負責人馬向凱光伏組件設備員：設備專責張昊財務對接設備掛賬：財務專責薛楠其余設備：設備專責

2、段曉杰 各縣設備使用單位保管員物資專責各縣項目組保管員物資專責第五章材料設備管理方法和過程控制1、包裝檢驗 進廠物資到貨后由項目組保管員物資專責及使用單位保管員物資專責，依據(jù)采購文件、送料單、發(fā)貨明細核對到貨實物，并檢查外包裝是否完整，標識是否齊全、是否與應到產品相符，有無特殊防護要求等。2、隨行文件檢驗保管員物資專責應對照訂貨合同或裝箱單核對供方所帶的文件資料是否齊全，是否有必要的質量證明等，并做好記錄。檢驗結束后項目組物資專責保管人員應及時將供方提供的文件資料交與使用單位統(tǒng)一保管，并簽字認可。3、 數(shù)量檢驗根據(jù)材料設備來源、包裝情況、規(guī)格及證件完備程度，對物資的數(shù)量檢驗可采取以下幾種方法。

3、（1） 全檢：在一般情況下，數(shù)量檢驗應全數(shù)檢驗，即：按重量供應的，全部過磅稱重；按件數(shù)供應的，全部計件點數(shù)；按理論換算供應的，實際度量計算換算均以實際計數(shù)結果為驗收數(shù)量。（2） 抽檢：對下述情況，可考慮采用抽檢方式(國家、行業(yè)規(guī)程、規(guī)范有規(guī)定的產品除外)a.國內產品，協(xié)作關系穩(wěn)定、證件齊全、包裝完整者；b.包裝嚴密，打開后包裝容易造成損壞，或再不易包裝者；c.數(shù)量大且件數(shù)多，包裝完整無疑者；d.按理論換算的物資，其規(guī)格整齊劃一者。一般為5%-15%， 抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格時，應加倍擴大抽檢，再檢仍不合格時應進行全檢。4、外觀檢驗外觀檢驗由保管員物資專責通過目測或使用一般檢測器具進行的設備常規(guī)檢驗，

4、如：制作工藝檢驗，幾何尺寸檢驗，組裝的零部件是否有脫落、短缺，常規(guī)功能檢驗、試驗等。5、設備驗收簽證上述檢驗合格后，應立即辦理進貨驗收簽證，一式三份，供方一份，自留兩份。6、特性檢驗試驗材料設備宏觀檢驗合格后，保管員物資專責應按照國家或行業(yè)規(guī)程規(guī)范規(guī)定，對使用在隱蔽工程上的材料設備如：鋼材、水泥、砂子、石子等，以及對工程質量有重大影響的物資如：閥門、電纜、油類、焊條等，要進行特性檢驗試驗。特性檢驗試驗，由檢驗員填寫委托試驗單，送有資格的檢驗試驗部門進行檢驗試驗，并做好委托登記臺帳。7、不合格控制設備管理應確保未經檢驗或經驗證不合格的產品，不投入使用。如因急需來不及驗證而放行時，應對該產品作出明

5、確標識，做好記錄，并經項目組組長批準。但用在隱蔽工程上的設備不得放行。檢驗試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品時的處置辦法，按公司制定的設備管理制度處理。第六章物資入庫1、工程事業(yè)部項目組物資專責倉管員、和項目監(jiān)理、設備供貨單位、設備使用單位指定檢驗人員應對物資進行開箱驗收，使用單位檢驗人員對物資的質量負檢驗責任，物資專責工程事業(yè)部倉管員對經檢驗合格的物資數(shù)量進行核實，開具入庫單，由倉庫負責人、經辦人簽字確認后，方可入庫并按指定位置擺放整齊。開箱驗收單經設備供貨單位、監(jiān)理單位、總承包管理單位、設備使用單位共同開箱驗收，并簽字蓋章確認?？己宿k法：設備到貨后7日內，項目組組織供貨單位、監(jiān)理單位、總承包管理單位、設備

6、使用單位辦理設備開箱手續(xù)，各方簽字確認。項目組未組織辦理該項工作，項目組設備專責扣1分。為辦理財務付款手續(xù)，工程事業(yè)部項目組物資專責倉管員、設備供貨單位共同辦理設備到貨驗收手續(xù)，辦理設備到貨驗收單?？己宿k法：由工程部下發(fā)付款計劃設備物資到貨537日內，辦理完畢到貨驗收單。未完成項目組設備專責扣1分。工程事業(yè)部物資專責倉庫管理員應及時核對及檢查，使用單位將入庫的物資登記到庫存物資手工臺帳中，保證帳物相符。 考核辦法：項目組設備專責入庫37日內填報臺賬，未辦理該項手續(xù)，項目組設備專責扣1分。3 、對急用物資可由工程事業(yè)部經理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用單位須協(xié)助項目組設備專責在15個工作日內

7、辦理出入庫手續(xù)，項目組設備專責及時入帳和銷帳。 考核辦法：未及時辦理，項目組設備專責扣1分。物資到貨單管理物資到場后3日內，項目組物資專責將設備到貨單（發(fā)貨單）掃描后發(fā)回公司。未及時辦理，項目組設備專責扣1分。物資到貨臺賬登記管理項目組物資專責應根據(jù)物資到貨時間及時建立物資登記臺賬（詳見附件：設備到貨登記表）。并與每月12日定期報送工程管理事業(yè)部。未及時辦理，項目組設備專責扣1分。余料入庫工程竣工驗收完成后，項目組盤點剩余設備物資，及時與公司工程部進行匯報，并辦理入庫手續(xù)，收入公司整體庫房，設立庫存物資管理臺賬，所有物資庫存及調撥明細及時錄入公司材料管理軟件。項目組未辦理出入庫手續(xù)，設備專責扣

8、1分。未建立物資臺賬或未按要求記錄的扣1分。第七章倉庫管理要求1、使用單位設備保管員物資專責需設有專人（無特殊原因不得更換得人員）持單位主管領導書面委托，到工程管理事業(yè)項目部備案?？己宿k法：項目組設備專責未見書面委托向使用單位領用人員發(fā)放設備物資的，項目組設備專責扣1分。2 、使用單位物資專責倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標識。3 、待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料等。4 、不合格物資包括檢驗發(fā)現(xiàn)的物資、報廢物資等。5、

9、所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。 6 、設備保管區(qū)應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。7 、應按規(guī)定配備滅火器材，消防設施應功能正常。第八章物資出庫1 、 使用單位領用物資時，需憑由倉庫負責人、領料人簽字確認后的出庫單（出庫單需經由倉庫負責人、領料人簽字確認后，方可領取?？己宿k法：項目組設備專責未見領料人簽字的出庫單向使用單位領用人員發(fā)放設備物資的，項目組設備專責扣1分。物資出庫時，工程事業(yè)部倉管員應將領用物資的有關質量文件(或跟蹤單、材質復檢證)、 技術說明等復印件隨同領用物資發(fā)給領用單位。跟蹤單應有齊全的合格證號、名稱、規(guī)格、型號、批號、數(shù)量、出廠日期、有

10、效日期、出廠試驗報告、進廠復檢試驗報告編號及應用工程名稱。領用單位材料員在核對了物資標識與物資跟蹤文件相符合后，方可簽字領取，并保存好跟蹤文件?？己宿k法：項目組設備專責未見領料人簽字的出庫單向使用單位領用人員發(fā)放設備物資的，項目組設備專責扣1分。領料對賬流程： 項目組物資專責應現(xiàn)場實際定期（一個月或設備到齊后）與施工單位對接實際領料數(shù)量。領料單格式詳見附件。34、 物資要按照“先進先出”的原則發(fā)放。45、急用物資領料人員須在一個工作日內填寫出庫單交項目組設備專責，并由項目組設備專責銷賬。第九章物資退庫管理制度工程剩余物資的回收管理設備、材料用量按最終施工圖進行決算。由于設計變更原因造成工程竣工

11、后的剩余部分，使用單位保管員物資專責全部無償退還。設備的包裝箱、拖架、墊木等包裝物均由公司集中回收，附有押金的包裝箱、電纜盤等，使用單位使用用后及時退還，如由于超期、損壞，賠償公司的經濟損失。第十章設備管理流程進場設備檢驗控制及流程設備進場設備外觀檢驗查設備接收設備檢驗設備廠家資料設備開箱檢查報告設備入庫設備過程監(jiān)督設備領用設備出庫設備掛賬剩余設備材料回收設備入庫整理剩余入庫明細整體移交公司第十一章材料設備付款、結算辦理流程設備到貨管理過程中，其中以下幾個財務付款環(huán)節(jié)需項目組提供相關資料：設備到貨款支付環(huán)節(jié)：項目組應積極配合財務部提供到貨驗收單、入庫單。方便財務部辦理到貨款支付。考核辦法：考核

12、辦法：工程部下達付款計劃設備到貨37日內，項目組設備專責辦理以上手續(xù)，項目組未組織辦理該項工作，項目組設備專責扣1分。2、設備運行合格付款環(huán)節(jié)：項目組積極配合財務部提供有業(yè)主單位、監(jiān)理單位、勘察、設計單位、施工單位相關單位簽字蓋章的竣工驗收單。（或財務部根據(jù)合同約定，物資到場一定期限后，辦理付款手續(xù)。）3、工程結算環(huán)節(jié)：項目組積極配合財務部提供領料單、出庫單、開箱驗收單；工程部負責提供銷售通知單等。考核辦法：工程部下達計劃37日內，項目組設備專責辦理領料單、出庫單、開箱驗收單手續(xù)，項目組未組織辦理該項工作，項目組設備專責扣1分。物資調撥環(huán)節(jié)：項目組在日常設備管理過程中，應做好設備到貨管理。涉及

13、到物資調撥環(huán)節(jié)，項目組應向財務部提供調撥單。調撥單由調出、調入項目組物資專責、項目經理簽字確認?？己宿k法：完成調撥貨物后7日內，項目組設備專責未按照要求辦理調撥手續(xù)，設備專責扣1分未辦理相關手續(xù)人員扣1分。附件：1、入庫單2、出庫單3、設備到貨驗收單4、設備到貨臺賬格式5、開箱檢查記錄表6、領料單7、調撥單8、銷售通知單附件1、2、按照公司提供出、入庫單進行填寫，不得涂改；附件3、設備到貨現(xiàn)場驗收單合同編號：收貨單位供貨單位驗收項目及地點驗收日期序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量123以上設備經供貨廠家、晉能項目組按照合同、技術協(xié)議以及相關規(guī)程規(guī)范要求完成初步驗收，意見如下：設備外觀在運行過程中 (

14、是/否)完好，設備的品牌、數(shù)量、規(guī)格型號 包裝完好，數(shù)量與供貨計劃一致 （是/否）正確，驗收合格，同意按照合同約定方式執(zhí)行。供貨廠家日期：晉能項目組日期：附件4、設備到貨登記表（項目組設備臺賬）序號設備名 稱規(guī)格型號到貨數(shù)量單位到貨日期供貨廠家所用場地備注123456789101112131415附件5：設備材料開箱檢查記錄表工程名稱： 工程項目開箱日期產品來源合同號產品名稱型號規(guī)格到貨數(shù)量 制造廠商到貨時間廠商國別存放地點到貨時間嘜頭號存放地點檢查內容外包裝缺件登記：外觀檢查銘牌核對型號核對供貨廠家 開箱負責人（簽字）： 日期:監(jiān)理單位意見：開箱負責人（簽字）： 日期:總承包單位意見：開箱負責人（簽字）： 日期:使用交接單位意見：開箱負責人（簽字）： 日期:附件6、領料匯總表單致：晉能清潔能源光伏工程有限責任公司（XX項目部）因工程建設需要，我公司需向貴公司領用以下設備物資。望批準！序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量廠家所用場地備注12345678此表一式二份，領用人、批準人各一份